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- 基金公司档案
| 华富基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Harfor Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 953.15（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵万利 | 总 经 理 | 曹华玮 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | hf@hffund.com |
| 网站地址 | www.hffund.com | ||
| 电话号码 | 400-700-8001,021-50619688 | 传真号码 | 021-68887997 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华富基金管理有限公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金2.5亿元。 不断摸索,不断革新,不断积累,不断提高,在探索中成长,在摔打中成熟,华富基金管理有限公司逐渐成为国内证券投资基金业的新锐力量,业已形成一支精干、团结、自信的人才队伍,清晰而坚定的发展思路,丰富而有特色的产品体系,逐渐成熟并不断优化的投研模式。自我培养和招才引智并举,核心团队具有丰富的产品创设、投资管理经验。秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,依托团结、高效、锐意、创新的投资团队,坚持以规范、务实的管理风格和,理性、健康的投资运作为广大基金持有人提供专业化、高质量、可持续的财富管理服务。 | ||
- 华富基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0080 | 1.2080 | 0.9842 | 1.1842 | 0.0238 | 2.42% | 开放 | 开放 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 1.0025 | 1.0025 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0236 | 2.41% | 开放 | 开放 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0243 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 1.0956 | 1.0956 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0242 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 1.1392 | 1.1392 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0236 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 1.1297 | 1.1297 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0234 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0167 | 1.70% | 开放 | 开放 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0164 | 1.70% | 开放 | 开放 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0131 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.8221 | 0.8221 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0116 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 0.9357 | 1.0767 | 0.9225 | 1.0635 | 0.0132 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.8177 | 0.8177 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0115 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 1.5830 | 2.0030 | 1.5608 | 1.9808 | 0.0222 | 1.42% | 开放 | 开放 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 1.5720 | 1.5720 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0220 | 1.42% | 开放 | 开放 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.9662 | 0.9662 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0134 | 1.41% | 开放 | 开放 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0135 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.7162 | 2.0162 | 1.6964 | 1.9964 | 0.0198 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.6923 | 1.6923 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0195 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 2.2936 | 3.0936 | 2.2672 | 3.0672 | 0.0264 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 2.2802 | 2.2802 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0262 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 1.0559 | 1.0559 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0116 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 1.0691 | 3.3956 | 1.0574 | 3.3741 | 0.0117 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.0243 | 1.1243 | 1.0134 | 1.1134 | 0.0109 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0108 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.9157 | 0.9157 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0095 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0096 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.9285 | 1.9285 | 1.9132 | 1.9132 | 0.0153 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.9432 | 1.9432 | 1.9278 | 1.9278 | 0.0154 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.4374 | 1.5974 | 1.4262 | 1.5862 | 0.0112 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.4220 | 1.4220 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0110 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.3845 | 1.3845 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0073 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.4042 | 1.4542 | 1.3968 | 1.4468 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 022127 | 华富可转债债券C | 1.5002 | 1.5002 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 005793 | 华富可转债债券A | 1.5038 | 1.5038 | 1.5016 | 1.5016 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.3831 | 1.4331 | 1.3812 | 1.4312 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0018 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 022130 | 华富安福债券D | 1.0764 | 1.0764 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.0767 | 1.3138 | 1.0759 | 1.3130 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 022129 | 华富安福债券C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0717 | 1.0892 | 1.0738 | 1.0888 | -0.0021 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0804 | 1.0979 | 1.0825 | 1.0975 | -0.0021 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0228 | 1.0328 | 1.0225 | 1.0325 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0213 | 1.0313 | 1.0211 | 1.0311 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 1.0565 | 1.1225 | 1.0563 | 1.1223 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0582 | 1.2572 | 1.0580 | 1.2570 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 1.0615 | 1.0615 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0621 | 1.2651 | 1.0619 | 1.2649 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0688 | 1.1138 | 1.0687 | 1.1137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 1.0723 | 1.1173 | 1.0722 | 1.1172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4220 | 2.5715 | 1.4220 | 2.5715 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 1.4058 | 2.4660 | 1.4058 | 2.4660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1281 | 1.4331 | 1.1282 | 1.4332 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 1.1281 | 1.2101 | 1.1282 | 1.2102 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 1.1279 | 1.1679 | 1.1280 | 1.1680 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1143 | 1.3760 | 1.1144 | 1.3761 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023991 | 华富恒利债券E | 1.1651 | 1.1651 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.1650 | 1.2090 | 1.1652 | 1.2092 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1429 | 1.1429 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 1.1245 | 1.1545 | 1.1247 | 1.1547 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.1143 | 1.1353 | 1.1145 | 1.1355 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 1.0850 | 1.1670 | 1.0852 | 1.1672 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 1.0771 | 1.1671 | 1.0773 | 1.1673 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0766 | 1.2216 | 1.0768 | 1.2218 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0747 | 1.1443 | 1.0749 | 1.1445 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0637 | 1.1687 | 1.0639 | 1.1689 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 1.0814 | 1.2064 | 1.0817 | 1.2067 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0748 | 1.1998 | 1.0751 | 1.2001 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 1.0676 | 1.5906 | 1.0679 | 1.5909 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 1.0658 | 1.1228 | 1.0661 | 1.1231 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.3155 | 1.4135 | 1.3160 | 1.4140 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0474 | 1.0614 | 1.0498 | 1.0618 | -0.0024 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0438 | 1.0578 | 1.0462 | 1.0582 | -0.0024 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.2893 | 1.3863 | 1.2898 | 1.3868 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1742 | 1.5802 | 1.1753 | 1.5813 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002280 | 华富安享债券A | 1.1666 | 1.5766 | 1.1677 | 1.5777 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2272 | 1.6352 | 1.2284 | 1.6364 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 022760 | 华富安享债券C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010474 | 华富安华债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010473 | 华富安华债券A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9949 | 0.9949 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9793 | 0.9793 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7519 | 1.1969 | 0.7533 | 1.1983 | -0.0014 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0014 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0033 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.8089 | 0.8089 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0033 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1893 | 1.1893 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2792 | 1.9502 | 1.2856 | 1.9566 | -0.0064 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2758 | 1.2768 | 1.2822 | 1.2832 | -0.0064 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.3820 | 1.5820 | 1.3902 | 1.5902 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.4920 | 1.6920 | 1.5009 | 1.7009 | -0.0089 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2794 | 1.2794 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0110 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3166 | 1.3166 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0114 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0091 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.8393 | 0.8393 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0089 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.3545 | 1.5145 | 1.3752 | 1.5352 | -0.0207 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.3449 | 1.3449 | 1.3655 | 1.3655 | -0.0206 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0383 | 1.2213 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.0547 | 1.1697 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0422 | 1.1894 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.0571 | 1.1831 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 1.0657 | 1.1478 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023332 | 华富中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004286 | 华富天盈货币B | 0.3719 | 1.6170% | 0.4268 | 1.6090% | 0.12% | 0.37% | 0.79% | 0.90% |
| 004198 | 华富天益货币A | 0.4827 | 1.4850% | 0.3930 | 1.4420% | 0.12% | 0.38% | 0.81% | 0.92% |
| 004199 | 华富天益货币B | 0.4826 | 1.4850% | 0.3930 | 1.4420% | 0.12% | 0.38% | 0.81% | 0.92% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 0.3072 | 1.3730% | 0.3612 | 1.3640% | 0.10% | 0.31% | 0.67% | 0.76% |
| 003994 | 华富货币B | 0.3431 | 1.2980% | 0.3981 | 1.2990% | 0.11% | 0.36% | 0.76% | 0.86% |
| 410002 | 华富货币A | 0.2765 | 1.0520% | 0.3314 | 1.0530% | 0.09% | 0.30% | 0.64% | 0.72% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.1348 | 1.1348 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0200 | 1.79% | 1.1380 | 0.28% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.7034 | 0.7034 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0080 | 1.15% | 0.7020 | -0.20% |
| 164105 | 华富强债LOF | 1.6392 | 2.2966 | 1.6397 | 2.2971 | -0.0005 | -0.03% | -- | -- |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.2044 | 1.2044 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0039 | -0.32% | 1.2120 | 0.63% |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.0988 | 1.0998 | 1.1045 | 1.1055 | -0.0057 | -0.52% | 1.0980 | -0.07% |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.1050 | 1.1050 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0072 | -0.65% | 1.1090 | 0.36% |
- 华富基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 202.34 | 29513.17 | 0.31% |
| 300502 | 新易盛 | 208.37 | 26467.46 | 0.28% |
| 002230 | 科大讯飞 | 495.35 | 23717.18 | 0.25% |
| 603986 | 兆易创新 | 185.32 | 23448.41 | 0.25% |
| 603501 | 豪威集团 | 182.36 | 23278.46 | 0.25% |
| 688052 | 纳芯微 | 127.67 | 22277.21 | 0.24% |
| 603019 | 中科曙光 | 287.34 | 20228.89 | 0.22% |
| 002415 | 海康威视 | 603.09 | 16723.59 | 0.18% |
| 688111 | 金山办公 | 54.12 | 15157.54 | 0.16% |
| 688256 | 寒武纪 | 24.58 | 14785.41 | 0.16% |
| 688008 | 澜起科技 | 180.26 | 14781.55 | 0.16% |
| 002384 | 东山精密 | 348.35 | 13157.18 | 0.14% |
| 688536 | 思瑞浦 | 87.47 | 12133.20 | 0.13% |
| 002609 | 捷顺科技 | 995.47 | 11627.05 | 0.12% |
| 000977 | 浪潮信息 | 211.76 | 10774.52 | 0.11% |
| 688383 | 新益昌 | 165.87 | 8436.17 | 0.09% |
| 002241 | 歌尔股份 | 337.70 | 7875.16 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.11 | 7594.34 | 0.08% |
| 688212 | 澳华内镜 | 152.07 | 7451.48 | 0.08% |
| 603939 | 益丰药房 | 297.79 | 7286.92 | 0.08% |
| 301225 | 恒勃股份 | 87.00 | 6586.77 | 0.07% |
| 301550 | 斯菱股份 | 66.00 | 5892.96 | 0.06% |
| 600592 | 龙溪股份 | 240.00 | 5796.00 | 0.06% |
| 603319 | 美湖股份 | 159.00 | 5631.78 | 0.06% |
| 002779 | 中坚科技 | 65.99 | 4967.22 | 0.05% |
| 300680 | 隆盛科技 | 122.00 | 4625.02 | 0.05% |
| 603809 | 豪能股份 | 298.00 | 4559.40 | 0.05% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 340.00 | 4552.60 | 0.05% |
| 301196 | 唯科科技 | 63.11 | 4270.65 | 0.05% |
| 002860 | 星帅尔 | 300.00 | 4002.00 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 120.35 | 3627.35 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.45 | 3453.32 | 0.04% |
| 688361 | 中科飞测 | 39.29 | 3307.69 | 0.04% |
| 601006 | 大秦铁路 | 480.37 | 3170.43 | 0.03% |
| 300433 | 蓝思科技 | 138.17 | 3081.19 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 6.76 | 2989.34 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 19.61 | 2635.19 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 69.14 | 2559.61 | 0.03% |
| 603606 | 东方电缆 | 41.00 | 2120.11 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 34.77 | 1929.04 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 34.00 | 1901.28 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 39.75 | 1826.51 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 55.00 | 1809.50 | 0.02% |
| 600650 | 锦江在线 | 114.57 | 1785.00 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 75.18 | 1754.70 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 14.64 | 1740.70 | 0.02% |
| 000988 | 华工科技 | 36.60 | 1720.57 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 23.04 | 1663.49 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 58.88 | 1537.36 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 29.00 | 1527.14 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 180.48 | 1519.65 | 0.02% |
| 301155 | 海力风电 | 21.00 | 1509.90 | 0.02% |
| 688155 | 先惠技术 | 28.99 | 1496.53 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 65.99 | 1286.80 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 84.03 | 1263.81 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 11.20 | 1260.56 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 71.50 | 1202.71 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 49.00 | 1153.95 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 25.00 | 1123.00 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 152.00 | 1109.60 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 38.95 | 1075.79 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.27 | 1051.22 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 41.74 | 965.40 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.85 | 945.28 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 75.00 | 905.25 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 18.88 | 793.15 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 20.62 | 773.46 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 43.85 | 748.96 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 29.97 | 746.25 | 0.01% |
| 600886 | 国投电力 | 50.00 | 737.00 | 0.01% |
| 300204 | 舒泰神 | 19.00 | 708.32 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.00 | 693.84 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.42 | 681.48 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 94.96 | 668.52 | 0.01% |
| 605128 | 上海沿浦 | 21.87 | 661.90 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25.30 | 629.46 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 31.17 | 601.89 | 0.01% |
| 002940 | 昂利康 | 15.00 | 556.65 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.65 | 518.18 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 10.00 | 511.00 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 15.00 | 492.30 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 17.00 | 480.76 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 25.06 | 480.18 | 0.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | 44.73 | 476.36 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 3.36 | 474.92 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.43 | 453.59 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 19.87 | 450.45 | 0.00% |
| 688068 | 热景生物 | 3.20 | 448.45 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 20.00 | 448.20 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.20 | 435.60 | 0.00% |
| 688656 | 浩欧博 | 3.20 | 434.56 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.00 | 430.04 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 9.00 | 425.97 | 0.00% |
| 301263 | 泰恩康 | 12.00 | 424.68 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.56 | 401.66 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 12.22 | 391.53 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.00 | 390.06 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 30.00 | 372.60 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 7.70 | 371.52 | 0.00% |
| 300010 | 豆神教育 | 43.80 | 363.10 | 0.00% |
| 002706 | 良信股份 | 40.00 | 356.40 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 8.79 | 317.44 | 0.00% |
| 688648 | 中邮科技 | 6.16 | 290.44 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.59 | 289.49 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 4.70 | 284.87 | 0.00% |
| 000950 | 重药控股 | 57.00 | 284.43 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.38 | 282.82 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 5.37 | 278.75 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.24 | 278.69 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 18.97 | 277.53 | 0.00% |
| 688070 | 纵横股份 | 5.74 | 277.04 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 3.10 | 276.67 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 8.53 | 274.25 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 4.57 | 269.40 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 4.81 | 266.52 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 5.00 | 263.45 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 14.83 | 263.23 | 0.00% |
| 603918 | 金桥信息 | 13.00 | 259.87 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.90 | 258.89 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 5.13 | 257.89 | 0.00% |
| 688010 | 福光股份 | 8.10 | 251.42 | 0.00% |
| 600353 | 旭光电子 | 18.48 | 246.52 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.63 | 246.28 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.80 | 246.23 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 13.79 | 246.15 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 12.90 | 244.33 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 6.00 | 239.88 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 7.36 | 239.49 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 20.01 | 236.12 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 11.58 | 235.65 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 11.25 | 235.35 | 0.00% |
| 688776 | 国光电气 | 2.21 | 233.15 | 0.00% |
| 688719 | 爱科赛博 | 5.41 | 229.95 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.14 | 227.98 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 7.19 | 206.21 | 0.00% |
| 600588 | 用友网络 | 14.65 | 195.87 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.80 | 195.52 | 0.00% |
| 300769 | 德方纳米 | 5.71 | 188.41 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 18.00 | 184.50 | 0.00% |
| 000969 | 安泰科技 | 14.12 | 181.87 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.50 | 181.63 | 0.00% |
| 002735 | 王子新材 | 12.21 | 180.83 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 9.75 | 173.68 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 11.12 | 173.36 | 0.00% |
| 600967 | 内蒙一机 | 8.37 | 161.96 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 11.60 | 161.70 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.07 | 158.13 | 0.00% |
| 600990 | 四创电子 | 5.63 | 157.87 | 0.00% |
| 001337 | 四川黄金 | 6.51 | 157.74 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 9.96 | 157.37 | 0.00% |
| 300065 | 海兰信 | 8.79 | 157.34 | 0.00% |
| 300474 | 景嘉微 | 2.14 | 156.22 | 0.00% |
| 600363 | 联创光电 | 2.60 | 151.66 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.60 | 149.36 | 0.00% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10.29 | 138.68 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 16.96 | 137.21 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 21.33 | 125.42 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 1.37 | 106.72 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.80 | 102.48 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 2.10 | 101.70 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 2.20 | 94.40 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.30 | 93.24 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 2.63 | 92.87 | 0.00% |
| 600155 | 华创云信 | 12.83 | 89.27 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 9.20 | 89.10 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.80 | 88.85 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 4.30 | 88.32 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 5.20 | 87.38 | 0.00% |
| 688365 | 光云科技 | 5.60 | 85.23 | 0.00% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.80 | 84.94 | 0.00% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 6.00 | 81.18 | 0.00% |
| 300687 | 赛意信息 | 2.90 | 80.56 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 6.99 | 80.52 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 1.40 | 77.98 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.10 | 76.50 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 4.35 | 76.46 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.63 | 71.96 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 3.08 | 68.71 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.66 | 67.41 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.06 | 64.05 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.68 | 63.92 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 1.69 | 63.61 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 6.60 | 62.30 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 1.26 | 60.63 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.33 | 59.48 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.93 | 58.09 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 5.87 | 57.53 | 0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 8.28 | 57.21 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 5.31 | 56.34 | 0.00% |
| 002588 | 史丹利 | 6.36 | 56.03 | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 2.33 | 55.85 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.93 | 53.81 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.98 | 50.86 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.06 | 45.56 | 0.00% |
| 688401 | 路维光电 | 1.20 | 41.64 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.18 | 40.96 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.10 | 39.51 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.65 | 38.10 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.68 | 37.84 | 0.00% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.80 | 37.13 | 0.00% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.77 | 35.84 | 0.00% |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.48 | 35.25 | 0.00% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.20 | 34.90 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.00 | 34.66 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.70 | 34.13 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.05 | 33.34 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.04 | 30.66 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 2.00 | 29.26 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.30 | 28.95 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.30 | 28.25 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 26.38 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 3.10 | 25.76 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.60 | 25.55 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 3.37 | 18.94 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.58 | 18.43 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.58 | 17.49 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 1.91 | 16.41 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 1.49 | 14.38 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.75 | 13.00 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 0.54 | 12.99 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1.67 | 12.94 | 0.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 2.06 | 11.54 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.60 | 10.25 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.34 | 9.22 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.04 | 1.44 | 0.00% |
| 603688 | 石英股份 | 0.03 | 1.06 | 0.00% |
| 003023 | 彩虹集团 | 0.04 | 0.81 | 0.00% |
| 603758 | 秦安股份 | 0.04 | 0.66 | 0.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.01 | 0.61 | 0.00% |
| 688686 | 奥普特 | 0.00 | 0.21 | 0.00% |
| 002151 | 北斗星通 | 0.01 | 0.15 | 0.00% |
| 600718 | 东软集团 | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
| 002368 | 太极股份 | 0.00 | 0.02 | 0.00% |