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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	8936.91（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王小青	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-19		2025-09-18		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.0330	2.2410	1.9900	2.1980	0.0430	2.16%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3441	0.3441	0.3370	0.3370	0.0071	2.11%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1360	2.3490	2.0920	2.3050	0.0440	2.10%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3454	1.1493	0.3383	1.1449	0.0071	2.10%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9493	1.9493	1.9138	1.9138	0.0355	1.85%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9594	1.9594	1.9238	1.9238	0.0356	1.85%	开放	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1831	1.1831	1.1644	1.1644	0.0187	1.61%	开放	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1544	1.1544	1.1362	1.1362	0.0182	1.60%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.3390	1.7150	1.3190	1.6950	0.0200	1.52%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.3470	1.7330	1.3270	1.7130	0.0200	1.51%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.2427	1.2427	1.2280	1.2280	0.0147	1.20%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.2292	1.2292	1.2147	1.2147	0.0145	1.19%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.3400	1.3400	1.3278	1.3278	0.0122	0.92%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.3517	1.3517	1.3394	1.3394	0.0123	0.92%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7758	0.7758	0.7690	0.7690	0.0068	0.88%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7479	0.7479	0.7414	0.7414	0.0065	0.88%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.7070	3.4200	2.6860	3.3990	0.0210	0.78%	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	2.2098	2.2098	2.1931	2.1931	0.0167	0.76%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1143	1.1783	1.1059	1.1699	0.0084	0.76%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1048	1.1688	1.0965	1.1605	0.0083	0.76%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1183	1.1823	1.1099	1.1739	0.0084	0.76%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.6995	1.9442	1.6873	1.9320	0.0122	0.72%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1400	1.1400	1.1320	1.1320	0.0080	0.71%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.7564	0.7564	0.7514	0.7514	0.0050	0.67%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.7294	0.7294	0.7246	0.7246	0.0048	0.66%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.9340	0.9340	0.9279	0.9279	0.0061	0.66%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	0.9688	0.9688	0.9625	0.9625	0.0063	0.65%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.7713	1.7713	1.7602	1.7602	0.0111	0.63%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.8067	1.8957	1.7954	1.8844	0.0113	0.63%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.8210	2.8210	2.8049	2.8049	0.0161	0.57%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.7352	2.7352	2.7197	2.7197	0.0155	0.57%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1576	1.1576	1.1512	1.1512	0.0064	0.56%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1598	1.1598	1.1534	1.1534	0.0064	0.55%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9380	0.9380	0.9332	0.9332	0.0048	0.51%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.1711	1.1711	1.1652	1.1652	0.0059	0.51%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9752	0.9752	0.9703	0.9703	0.0049	0.50%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1530	1.1530	1.1473	1.1473	0.0057	0.50%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7558	0.7558	0.7521	0.7521	0.0037	0.49%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.9025	0.9025	0.8981	0.8981	0.0044	0.49%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.9319	0.9319	0.9274	0.9274	0.0045	0.49%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7303	0.7303	0.7268	0.7268	0.0035	0.48%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.8529	0.8529	0.8489	0.8489	0.0040	0.47%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.1783	1.1783	1.1728	1.1728	0.0055	0.47%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1698	1.1698	1.1644	1.1644	0.0054	0.46%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.8255	0.8255	0.8217	0.8217	0.0038	0.46%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	5.2170	5.2170	5.1930	5.1930	0.0240	0.46%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	0.9608	0.9608	0.9564	0.9564	0.0044	0.46%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	0.9850	0.9850	0.9805	0.9805	0.0045	0.46%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	2.0050	2.3050	1.9960	2.2960	0.0090	0.45%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5916	1.5916	1.5847	1.5847	0.0069	0.44%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5931	1.5931	1.5862	1.5862	0.0069	0.44%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	2.4266	2.7245	2.4164	2.7143	0.0102	0.42%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6848	0.6848	0.6820	0.6820	0.0028	0.41%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.8972	0.8972	0.8937	0.8937	0.0035	0.39%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1302	1.1302	1.1258	1.1258	0.0044	0.39%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2077	1.2077	1.2030	1.2030	0.0047	0.39%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2104	1.2104	1.2057	1.2057	0.0047	0.39%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1178	1.1178	1.1135	1.1135	0.0043	0.39%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8678	0.8678	0.8645	0.8645	0.0033	0.38%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.0704	1.0704	1.0665	1.0665	0.0039	0.37%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.0724	1.0724	1.0685	1.0685	0.0039	0.36%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0186	1.0186	1.0150	1.0150	0.0036	0.35%	暂停	暂停
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9767	0.9767	0.9733	0.9733	0.0034	0.35%	暂停	暂停
010341	招商产业精选股票A	1.2510	1.2510	1.2468	1.2468	0.0042	0.34%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2346	1.2586	1.2305	1.2545	0.0041	0.33%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1450	1.1450	1.1412	1.1412	0.0038	0.33%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2431	1.2671	1.2390	1.2630	0.0041	0.33%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1294	1.1294	0.0037	0.33%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.2020	1.2020	1.1981	1.1981	0.0039	0.33%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5520	1.5520	1.5470	1.5470	0.0050	0.32%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.9365	5.9365	5.9174	5.9174	0.0191	0.32%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	5.8249	5.8249	5.8062	5.8062	0.0187	0.32%	限大额	开放
018309	招商社会责任混合A	1.1172	1.1172	1.1137	1.1137	0.0035	0.31%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.1299	1.1299	1.1264	1.1264	0.0035	0.31%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6130	1.6130	0.0050	0.31%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1146	1.1146	1.1112	1.1112	0.0034	0.31%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0627	1.0627	1.0595	1.0595	0.0032	0.30%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1095	1.1095	1.1062	1.1062	0.0033	0.30%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	2.1415	2.1415	2.1352	2.1352	0.0063	0.30%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	2.2108	2.2108	2.2043	2.2043	0.0065	0.29%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1509	1.1509	1.1476	1.1476	0.0033	0.29%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1303	1.1303	0.0032	0.28%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	1.8986	1.9518	1.8933	1.9465	0.0053	0.28%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	1.7634	1.8142	1.7586	1.8094	0.0048	0.27%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.1940	1.1940	1.1908	1.1908	0.0032	0.27%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1686	1.1686	0.0031	0.27%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.2107	1.2107	1.2075	1.2075	0.0032	0.26%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1451	1.1451	0.0030	0.26%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.9230	1.9230	1.9180	1.9180	0.0050	0.26%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.9790	1.9790	1.9740	1.9740	0.0050	0.25%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3183	2.3183	2.3126	2.3126	0.0057	0.25%	限大额	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3127	1.4295	1.3095	1.4263	0.0032	0.24%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0282	1.0282	1.0257	1.0257	0.0025	0.24%	开放	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0284	1.0284	1.0259	1.0259	0.0025	0.24%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2710	1.3835	1.2680	1.3805	0.0030	0.24%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.5696	1.5696	1.5659	1.5659	0.0037	0.24%	限大额	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.2337	1.5148	1.2308	1.5119	0.0029	0.24%	开放	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.5473	1.5473	1.5437	1.5437	0.0036	0.23%	限大额	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.2694	1.5511	1.2665	1.5482	0.0029	0.23%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8022	0.8872	0.8005	0.8855	0.0017	0.21%	限大额	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.9102	0.9102	0.9083	0.9083	0.0019	0.21%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8970	0.8970	0.8952	0.8952	0.0018	0.20%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.1826	1.1826	1.1806	1.1806	0.0020	0.17%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.1872	1.1872	1.1852	1.1852	0.0020	0.17%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1347	1.1448	1.1328	1.1429	0.0019	0.17%	暂停	暂停
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1982	1.1982	1.1962	1.1962	0.0020	0.17%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9729	0.9729	0.9713	0.9713	0.0016	0.16%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9864	0.9864	0.9848	0.9848	0.0016	0.16%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1893	1.1893	1.1874	1.1874	0.0019	0.16%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7722	1.7722	1.7694	1.7694	0.0028	0.16%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1662	1.1662	1.1644	1.1644	0.0018	0.15%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7663	1.7663	1.7636	1.7636	0.0027	0.15%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1724	1.1724	0.0017	0.14%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2514	1.3074	1.2496	1.3056	0.0018	0.14%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4070	1.4070	1.4050	1.4050	0.0020	0.14%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.7639	1.7639	1.7614	1.7614	0.0025	0.14%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2182	1.2742	1.2165	1.2725	0.0017	0.14%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1537	1.1537	1.1521	1.1521	0.0016	0.14%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.6873	1.6873	1.6850	1.6850	0.0023	0.14%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.7608	1.7608	1.7585	1.7585	0.0023	0.13%	开放	开放
024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0823	1.0823	1.0809	1.0809	0.0014	0.13%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.6918	1.6918	1.6897	1.6897	0.0021	0.12%	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0814	1.0814	1.0801	1.0801	0.0013	0.12%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.6681	3.9016	1.6662	3.8997	0.0019	0.11%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2425	1.2753	1.2411	1.2739	0.0014	0.11%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8745	1.8745	1.8724	1.8724	0.0021	0.11%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8747	1.8747	1.8726	1.8726	0.0021	0.11%	开放	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0005	1.0005	0.0011	0.11%	开放	开放
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7723	1.7723	1.7704	1.7704	0.0019	0.11%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	1.8800	1.8800	1.8780	1.8780	0.0020	0.11%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2228	1.2548	1.2215	1.2535	0.0013	0.11%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2289	1.2289	1.2276	1.2276	0.0013	0.11%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9793	0.9793	0.9784	0.9784	0.0009	0.09%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0613	1.2905	1.0604	1.2896	0.0009	0.08%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.9474	0.9474	0.9466	0.9466	0.0008	0.08%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.6151	0.6151	0.6146	0.6146	0.0005	0.08%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.2520	1.2520	1.2510	1.2510	0.0010	0.08%	开放	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1346	1.7167	1.1337	1.7158	0.0009	0.08%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	2.5560	2.6760	2.5540	2.6740	0.0020	0.08%	开放	开放
010430	招商安阳债券A	1.0533	1.3044	1.0525	1.3036	0.0008	0.08%	限大额	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.2328	1.2328	1.2319	1.2319	0.0009	0.07%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3710	1.3710	1.3700	1.3700	0.0010	0.07%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3774	1.4044	1.3764	1.4034	0.0010	0.07%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3887	1.4157	1.3877	1.4147	0.0010	0.07%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1582	1.1582	1.1574	1.1574	0.0008	0.07%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.1601	1.1601	1.1593	1.1593	0.0008	0.07%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.5976	0.5976	0.5972	0.5972	0.0004	0.07%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0519	1.2842	1.0512	1.2835	0.0007	0.07%	限大额	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.5901	1.5901	1.5891	1.5891	0.0010	0.06%	限大额	开放
016343	招商中证银行指数E	1.6069	1.6069	1.6059	1.6059	0.0010	0.06%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6156	1.6156	1.6146	1.6146	0.0010	0.06%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3068	1.3068	1.3060	1.3060	0.0008	0.06%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.6700	1.6700	1.6690	1.6690	0.0010	0.06%	开放	开放
006650	招商安庆债券	1.3504	1.3504	1.3496	1.3496	0.0008	0.06%	限大额	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.5426	1.5426	1.5417	1.5417	0.0009	0.06%	限大额	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2490	1.2490	1.2483	1.2483	0.0007	0.06%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.6216	1.7493	1.6207	1.7484	0.0009	0.06%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.8110	1.8110	1.8100	1.8100	0.0010	0.06%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1384	1.9019	1.1378	1.9013	0.0006	0.05%	限大额	开放
012233	招商安盈债券C	1.1580	1.4863	1.1574	1.4857	0.0006	0.05%	限大额	开放
001446	招商丰泽混合C	1.9460	1.9460	1.9450	1.9450	0.0010	0.05%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.1973	1.1973	1.1967	1.1967	0.0006	0.05%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	2.0240	2.0240	2.0230	2.0230	0.0010	0.05%	开放	开放
018893	招商安康债券C	1.0466	1.0486	1.0461	1.0481	0.0005	0.05%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%	开放	开放
018892	招商安康债券A	1.0538	1.0558	1.0533	1.0553	0.0005	0.05%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.0821	1.0821	1.0816	1.0816	0.0005	0.05%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.7172	0.7172	0.7169	0.7169	0.0003	0.04%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	2.4060	2.4060	2.4050	2.4050	0.0010	0.04%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.7355	0.7355	0.7352	0.7352	0.0003	0.04%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0601	1.2247	1.0597	1.2243	0.0004	0.04%	暂停	开放
017556	招商安凯债券	1.0644	1.1775	1.0640	1.1771	0.0004	0.04%	暂停	开放
018680	招商安和债券C	1.0735	1.0735	1.0731	1.0731	0.0004	0.04%	开放	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0120	1.1931	1.0118	1.1929	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016958	招商安颐稳健债券C	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	0.0002	0.02%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.7273	1.7273	1.7270	1.7270	0.0003	0.02%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.7709	1.7709	1.7706	1.7706	0.0003	0.02%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.2708	1.2708	1.2706	1.2706	0.0002	0.02%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.3138	1.3138	1.3136	1.3136	0.0002	0.02%	开放	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0011	1.1623	1.0010	1.1622	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003440	招商招享纯债A	1.0204	1.2922	1.0203	1.2921	0.0001	0.01%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%	开放	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%	限大额	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1317	1.1382	1.1316	1.1381	0.0001	0.01%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1337	1.1402	1.1336	1.1401	0.0001	0.01%	开放	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%	限大额	开放
003441	招商招享纯债C	1.0192	1.0292	1.0192	1.0292	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0093	1.2424	1.0093	1.2424	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006630	招商鑫悦中短债C	1.1532	1.2257	1.1532	1.2257	0.0000	0.00%	限大额	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%	开放	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%	开放	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%	限大额	开放
015629	招商添兴6个月定开债	1.0673	1.1067	1.0673	1.1067	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%	限大额	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.5857	0.5857	0.5857	0.5857	0.0000	0.00%	开放	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%	限大额	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%	限大额	开放
021012	招商招享纯债D	1.0642	1.0742	1.0642	1.0742	0.0000	0.00%	限大额	开放
022044	招商安宁债券A	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1337	1.1402	1.1337	1.1402	0.0000	0.00%	开放	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%	限大额	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	限大额	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	开放	开放
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4159	1.4159	1.4160	1.4160	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4151	1.4151	1.4152	1.4152	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3716	1.3899	1.3717	1.3900	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1788	1.1788	1.1789	1.1789	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1692	1.1692	1.1693	1.1693	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1644	1.2403	1.1645	1.2404	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1637	1.1637	1.1638	1.1638	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1534	1.1534	1.1535	1.1535	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1522	1.2555	1.1523	1.2556	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014688	招商招景纯债D	1.0908	1.1308	1.0909	1.1309	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0820	1.2585	1.0821	1.2586	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.0813	1.2817	1.0814	1.2818	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0053	1.0353	1.0054	1.0354	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0046	1.0346	1.0047	1.0347	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001868	招商产业债券C	1.7377	1.9777	1.7379	1.9779	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4256	1.4256	1.4258	1.4258	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4144	1.4144	1.4146	1.4146	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4142	1.4142	1.4144	1.4144	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.3939	1.7149	1.3941	1.7151	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3716	1.3716	1.3718	1.3718	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3224	1.3407	1.3226	1.3409	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
217022	招商产业债券A	1.8369	2.0769	1.8372	2.0772	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.5753	0.5753	0.5754	0.5754	-0.0001	-0.02%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1446	1.1446	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1239	1.2233	1.1241	1.2235	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0779	1.2345	1.0781	1.2347	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016411	招商添文1年定开债发起	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0519	1.0563	1.0521	1.0565	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0250	1.2966	1.0252	1.2968	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0170	1.0565	1.0172	1.0567	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0160	1.1800	1.0162	1.1802	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0146	1.1606	1.0148	1.1608	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2901	1.2901	1.2904	1.2904	-0.0003	-0.02%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2670	1.2670	1.2673	1.2673	-0.0003	-0.02%	开放	开放
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1827	1.2747	1.1830	1.2750	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1048	1.1473	1.1051	1.1476	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0872	1.0872	1.0875	1.0875	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0850	1.0850	1.0853	1.0853	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
014775	招商安本增利债券A	1.8032	1.9900	1.8037	1.9905	-0.0005	-0.03%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0680	1.2438	1.0683	1.2441	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003571	招商招琪纯债A	1.0379	1.3118	1.0382	1.3121	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
005594	招商添润3个月定开债A	1.0271	1.2741	1.0274	1.2744	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
017695	招商添轩1年定开债	1.0160	1.0788	1.0163	1.0791	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0030	1.0684	1.0033	1.0687	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6169	1.6169	1.6174	1.6174	-0.0005	-0.03%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5578	1.5578	1.5583	1.5583	-0.0005	-0.03%	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	1.7833	2.5896	1.7839	2.5902	-0.0006	-0.03%	开放	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1771	1.3911	1.1775	1.3915	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
002756	招商招兴3个月定开A	1.1761	1.4116	1.1765	1.4120	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1630	1.3730	1.1634	1.3734	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1574	1.3754	1.1578	1.3758	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
003809	招商招顺纯债A	1.1442	1.3167	1.1446	1.3171	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
003810	招商招顺纯债C	1.1355	1.2275	1.1359	1.2279	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1303	1.4684	1.1307	1.4688	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
007595	招商添泽纯债A	1.0772	1.2541	1.0776	1.2545	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0549	1.2025	1.0553	1.2029	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008804	招商添华纯债A	1.0536	1.0936	1.0540	1.0940	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	1.0523	1.0923	1.0527	1.0927	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.8318	1.8318	1.8325	1.8325	-0.0007	-0.04%	开放	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0440	1.1835	1.0444	1.1839	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
011292	招商添裕纯债D	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0327	1.3198	1.0331	1.3202	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0304	1.1531	1.0308	1.1535	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0282	1.1682	1.0286	1.1686	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0150	1.3162	1.0154	1.3166	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
006489	招商添裕纯债A	1.2035	1.2378	1.2040	1.2383	-0.0005	-0.04%	暂停	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.9225	1.9225	1.9233	1.9233	-0.0008	-0.04%	开放	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1902	1.2222	1.1907	1.2227	-0.0005	-0.04%	暂停	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1746	1.1746	1.1751	1.1751	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1743	1.3540	1.1748	1.3545	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1738	1.2698	1.1743	1.2703	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1403	1.1403	1.1408	1.1408	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1369	1.5271	1.1374	1.5276	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0823	1.0823	-0.0005	-0.05%	开放	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9361	1.9361	1.9370	1.9370	-0.0009	-0.05%	限大额	开放
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0590	1.2705	1.0595	1.2710	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
217011	招商安心收益债券C	1.9026	2.2496	1.9035	2.2505	-0.0009	-0.05%	限大额	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0220	1.1063	1.0225	1.1068	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6043	1.6043	1.6051	1.6051	-0.0008	-0.05%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6042	1.6042	1.6050	1.6050	-0.0008	-0.05%	限大额	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0021	1.2943	1.0026	1.2948	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0018	1.1190	1.0023	1.1195	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0005	1.0945	1.0010	1.0950	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.5741	1.5741	1.5749	1.5749	-0.0008	-0.05%	开放	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5712	1.5712	1.5720	1.5720	-0.0008	-0.05%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1493	1.4164	1.1499	1.4170	-0.0006	-0.05%	开放	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1413	1.3970	1.1419	1.3976	-0.0006	-0.05%	开放	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1203	1.6012	1.1209	1.6018	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1123	1.5771	1.1129	1.5777	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.6345	1.6345	1.6354	1.6354	-0.0009	-0.06%	开放	开放
006383	招商添盈纯债A	1.2708	1.2708	1.2715	1.2715	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2483	1.2483	1.2490	1.2490	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2456	1.2456	1.2463	1.2463	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.0676	1.5196	1.0682	1.5202	-0.0006	-0.06%	开放	开放
003455	招商招通纯债C	1.0432	1.2925	1.0438	1.2931	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0416	1.2986	1.0422	1.2992	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0205	1.1468	1.0211	1.1474	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
010503	招商稳兴混合A	1.0062	1.0062	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%	开放	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0013	1.3197	1.0019	1.3203	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1495	1.1495	1.1502	1.1502	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9821	0.9821	0.9827	0.9827	-0.0006	-0.06%	开放	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1141	1.3397	1.1148	1.3404	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
008731	招商添浩纯债A	1.0626	1.1672	1.0633	1.1679	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0595	1.1641	1.0602	1.1648	-0.0007	-0.07%	开放	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0542	1.1699	1.0549	1.1706	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0490	1.2562	1.0497	1.2569	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0362	1.3162	1.0369	1.3169	-0.0007	-0.07%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0527	1.0527	1.0535	1.0535	-0.0008	-0.08%	开放	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0441	1.2413	1.0449	1.2421	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1284	1.1284	1.1293	1.1293	-0.0009	-0.08%	开放	开放
003449	招商招华纯债C	1.2142	1.5786	1.2152	1.5796	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停
003448	招商招华纯债A	1.0513	1.3661	1.0522	1.3670	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
023015	招商招华纯债D	1.0513	1.0513	1.0522	1.0522	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
013703	招商添福1年定开债	1.0069	1.1027	1.0078	1.1036	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停
008075	招商核心优选股票A	0.8948	0.8948	0.8956	0.8956	-0.0008	-0.09%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.8546	0.8546	0.8554	0.8554	-0.0008	-0.09%	开放	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1510	1.2487	1.1521	1.2498	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1444	1.2485	1.1455	1.2496	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1405	1.2151	1.1416	1.2162	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.8693	0.8693	0.8702	0.8702	-0.0009	-0.10%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.8562	0.8562	0.8571	0.8571	-0.0009	-0.10%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1383	1.1383	-0.0012	-0.11%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	2.2424	2.2424	2.2448	2.2448	-0.0024	-0.11%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1182	1.1182	1.1194	1.1194	-0.0012	-0.11%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	2.2973	2.6413	2.2998	2.6438	-0.0025	-0.11%	开放	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0078	1.0078	1.0089	1.0089	-0.0011	-0.11%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0375	1.1901	1.0387	1.1913	-0.0012	-0.12%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0348	1.2986	1.0360	1.2998	-0.0012	-0.12%	限大额	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0323	1.2959	1.0335	1.2971	-0.0012	-0.12%	限大额	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1121	1.1560	1.1134	1.1573	-0.0013	-0.12%	开放	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1021	1.1401	1.1034	1.1414	-0.0013	-0.12%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.7568	1.7568	1.7589	1.7589	-0.0021	-0.12%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.6999	1.6999	1.7020	1.7020	-0.0021	-0.12%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2069	1.2069	1.2084	1.2084	-0.0015	-0.12%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.7546	1.7546	1.7568	1.7568	-0.0022	-0.13%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1781	1.1781	1.1796	1.1796	-0.0015	-0.13%	开放	开放
217003	招商安泰债券A	1.3148	2.3410	1.3166	2.3428	-0.0018	-0.14%	限大额	开放
013391	招商安泰债券D	1.3073	1.4205	1.3091	1.4223	-0.0018	-0.14%	限大额	开放
217203	招商安泰债券B	1.3383	2.2673	1.3402	2.2692	-0.0019	-0.14%	限大额	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0491	1.2857	1.0507	1.2873	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3396	1.4246	1.3420	1.4270	-0.0024	-0.18%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0591	2.0591	2.0628	2.0628	-0.0037	-0.18%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0531	2.0531	2.0568	2.0568	-0.0037	-0.18%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3656	1.4851	1.3681	1.4876	-0.0025	-0.18%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8664	0.8664	0.8680	0.8680	-0.0016	-0.18%	限大额	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8515	0.8515	0.8531	0.8531	-0.0016	-0.19%	限大额	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.6619	1.6619	1.6651	1.6651	-0.0032	-0.19%	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6578	1.6578	1.6610	1.6610	-0.0032	-0.19%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.2071	1.3142	1.2096	1.3167	-0.0025	-0.21%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2008	1.2323	1.2033	1.2348	-0.0025	-0.21%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.1912	1.2893	1.1938	1.2919	-0.0026	-0.22%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.4433	1.4433	1.4466	1.4466	-0.0033	-0.23%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.4099	1.4099	1.4132	1.4132	-0.0033	-0.23%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.2540	1.6940	1.2570	1.6970	-0.0030	-0.24%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.4484	1.4484	1.4519	1.4519	-0.0035	-0.24%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.2969	2.2969	2.3026	2.3026	-0.0057	-0.25%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.2886	2.2886	2.2943	2.2943	-0.0057	-0.25%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.4360	1.4360	1.4396	1.4396	-0.0036	-0.25%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.7485	0.7485	0.7504	0.7504	-0.0019	-0.25%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.4113	1.4113	1.4149	1.4149	-0.0036	-0.25%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.7365	0.7365	0.7384	0.7384	-0.0019	-0.26%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.1610	1.5560	1.1640	1.5590	-0.0030	-0.26%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.3900	1.3900	1.3936	1.3936	-0.0036	-0.26%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.3326	1.3326	1.3361	1.3361	-0.0035	-0.26%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.2888	1.2888	1.2922	1.2922	-0.0034	-0.26%	开放	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.5206	1.5206	1.5254	1.5254	-0.0048	-0.31%	限大额	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.5324	1.5324	1.5373	1.5373	-0.0049	-0.32%	限大额	开放
008262	招商研究优选股票C	1.7250	1.7250	1.7306	1.7306	-0.0056	-0.32%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	1.8009	1.8009	1.8068	1.8068	-0.0059	-0.33%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.2479	2.2479	2.2556	2.2556	-0.0077	-0.34%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	2.1699	2.1699	2.1774	2.1774	-0.0075	-0.34%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.6206	1.6206	1.6264	1.6264	-0.0058	-0.36%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.6299	1.6299	1.6358	1.6358	-0.0059	-0.36%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	3.4981	3.5681	3.5110	3.5810	-0.0129	-0.37%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.3823	3.3823	3.3949	3.3949	-0.0126	-0.37%	限大额	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.0649	1.0649	1.0692	1.0692	-0.0043	-0.40%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.0823	1.0823	1.0867	1.0867	-0.0044	-0.40%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.9550	1.2140	0.9590	1.2180	-0.0040	-0.42%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.2753	3.2753	3.2891	3.2891	-0.0138	-0.42%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.1686	3.1686	3.1821	3.1821	-0.0135	-0.42%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.7827	0.7827	0.7861	0.7861	-0.0034	-0.43%	限大额	开放
019863	招商稳健优选股票C	4.3282	4.3282	4.3482	4.3482	-0.0200	-0.46%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	4.2188	4.2188	4.2383	4.2383	-0.0195	-0.46%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	2.0401	2.0401	2.0509	2.0509	-0.0108	-0.53%	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.9939	1.9939	2.0045	2.0045	-0.0106	-0.53%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.6138	0.6138	0.6173	0.6173	-0.0035	-0.57%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.6244	0.6244	0.6280	0.6280	-0.0036	-0.57%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	1.9895	1.9895	2.0011	2.0011	-0.0116	-0.58%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	2.0273	2.0273	2.0392	2.0392	-0.0119	-0.58%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	1.0080	1.0080	1.0140	1.0140	-0.0060	-0.59%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.7888	0.7888	0.7935	0.7935	-0.0047	-0.59%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.9899	0.9899	0.9958	0.9958	-0.0059	-0.59%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.7667	0.7667	0.7713	0.7713	-0.0046	-0.60%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.1971	1.1971	1.2049	1.2049	-0.0078	-0.65%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.6071	1.7071	1.6188	1.7188	-0.0117	-0.72%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4845	1.4845	1.4954	1.4954	-0.0109	-0.73%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.4142	1.4142	1.4246	1.4246	-0.0104	-0.73%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.6560	1.7560	1.6682	1.7682	-0.0122	-0.73%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.6608	1.6608	1.6731	1.6731	-0.0123	-0.74%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.6692	1.6692	1.6816	1.6816	-0.0124	-0.74%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.6505	1.6505	1.6635	1.6635	-0.0130	-0.78%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.6370	1.6370	1.6499	1.6499	-0.0129	-0.78%	限大额	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2839	1.2839	1.2948	1.2948	-0.0109	-0.84%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.4379	3.9056	0.4417	3.9094	-0.0038	-0.86%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票	1.8980	1.8980	1.9160	1.9160	-0.0180	-0.94%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9604	0.9604	0.9698	0.9698	-0.0094	-0.97%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9691	0.9691	0.9786	0.9786	-0.0095	-0.97%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.9370	0.9370	0.9463	0.9463	-0.0093	-0.98%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.9455	0.9455	0.9549	0.9549	-0.0094	-0.98%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	1.0328	1.0328	1.0435	1.0435	-0.0107	-1.03%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.4790	3.4790	3.5160	3.5160	-0.0370	-1.05%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6561	0.6561	0.6634	0.6634	-0.0073	-1.10%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6312	0.6312	0.6383	0.6383	-0.0071	-1.11%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	2.0250	2.0250	2.0480	2.0480	-0.0230	-1.12%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.3606	1.3606	1.3766	1.3766	-0.0160	-1.16%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.3587	1.3587	1.3747	1.3747	-0.0160	-1.16%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8049	0.8049	0.8145	0.8145	-0.0096	-1.18%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7945	0.7945	0.8040	0.8040	-0.0095	-1.18%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.7332	3.3373	0.7422	3.3463	-0.0090	-1.21%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.9917	1.9917	2.0170	2.0170	-0.0253	-1.25%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.9789	1.9789	2.0041	2.0041	-0.0252	-1.26%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7373	0.7373	0.7470	0.7470	-0.0097	-1.30%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7075	0.7075	0.7169	0.7169	-0.0094	-1.31%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.2299	1.2299	1.2470	1.2470	-0.0171	-1.37%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.2292	1.2292	1.2463	1.2463	-0.0171	-1.37%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4561	0.4561	0.4627	0.4627	-0.0066	-1.43%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.8931	0.8931	0.9061	0.9061	-0.0130	-1.43%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.8375	0.8375	0.8497	0.8497	-0.0122	-1.44%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.8646	0.8646	0.8772	0.8772	-0.0126	-1.44%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.8562	0.8562	0.8688	0.8688	-0.0126	-1.45%	开放	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	1.0610	1.0610	1.0767	1.0767	-0.0157	-1.46%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	1.0602	1.0602	1.0759	1.0759	-0.0157	-1.46%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6823	0.6823	0.6925	0.6925	-0.0102	-1.47%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6596	0.6596	0.6695	0.6695	-0.0099	-1.48%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.9319	0.9319	0.9469	0.9469	-0.0150	-1.58%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.9552	0.9552	0.9706	0.9706	-0.0154	-1.59%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.6220	1.6220	1.6605	1.6605	-0.0385	-2.32%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.6299	1.6299	1.6686	1.6686	-0.0387	-2.32%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.7119	1.7119	1.7549	1.7549	-0.0430	-2.45%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.6255	1.6255	1.6665	1.6665	-0.0410	-2.46%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.1616	1.1616	1.1911	1.1911	-0.0295	-2.48%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	1.1973	1.1973	1.2278	1.2278	-0.0305	-2.48%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0021	1.0021	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	1.0233	1.3380	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0316	1.0503	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6076	1.6076	--	--	--	--	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3465	1.3465	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1894	0.1894	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1894	0.1894	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	0.9995	1.1223	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	1.0036	1.1250	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9987	0.9987	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2640	1.2640	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3803	1.3803	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3705	1.3705	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0035	1.0035	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3444	1.3444	--	--	开放	开放
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	--	--	--	--	--	--
024374	招商消费悦享混合发起式C	--	--	--	--	--	--
024464	招商价值严选混合	1.0346	1.0346	--	--	--	--	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0008	1.0008	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024947	招商瑞锦回报债券A	0.9993	0.9993	--	--	--	--	暂停	暂停
024948	招商瑞锦回报债券C	0.9989	0.9989	--	--	--	--	暂停	暂停
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3465	1.3465	--	--	开放	开放
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-19		2025-09-18		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003538	招商招利宝货币B	0.3724	1.7230%	0.3757	1.7140%	0.13%	0.36%	0.77%	1.16%
003537	招商招利宝货币A	0.3077	1.4790%	0.3103	1.4700%	0.11%	0.30%	0.65%	0.98%
003389	招商招益宝货币B	0.4261	1.4370%	0.3742	1.4080%	0.12%	0.38%	0.80%	1.18%
011258	招商保证金快线D	0.3436	1.4250%	0.3370	1.4270%	0.12%	0.34%	0.73%	1.09%
159004	招商保证金快线B	34.3400	1.4150%	33.7000	1.4160%	0.12%	0.34%	0.73%	1.09%
002299	招商招福宝货币B	0.3598	1.3440%	0.3578	1.3460%	0.12%	0.37%	0.77%	1.15%
004262	招商招禧宝货币B	0.3514	1.3210%	0.3486	1.3220%	0.12%	0.37%	0.78%	1.17%
000651	招商招金宝货币B	0.3464	1.2600%	0.3649	1.2560%	0.11%	0.33%	0.71%	1.06%
511850	财富宝ETF	33.9100	1.2600%	34.7400	1.2600%	0.11%	0.34%	0.73%	1.10%
003388	招商招益宝货币A	0.3607	1.1940%	0.3084	1.1650%	0.10%	0.32%	0.68%	1.01%
159003	招商快线ETF	27.9200	1.1730%	26.9200	1.1730%	0.10%	0.28%	0.60%	0.92%
002298	招商招福宝货币A	0.2940	1.1010%	0.2922	1.1030%	0.10%	0.30%	0.65%	0.98%
000758	招商招钱宝货币C	0.2902	1.1000%	0.2834	1.0930%	0.09%	0.29%	0.62%	0.93%
000588	招商招钱宝货币A	0.2845	1.0990%	0.2816	1.0940%	0.09%	0.29%	0.62%	0.94%
000607	招商招钱宝货币B	0.2846	1.0990%	0.2815	1.0940%	0.09%	0.29%	0.62%	0.94%
217014	招商现金增值货币B	0.2750	1.0940%	0.2919	1.0910%	0.09%	0.28%	0.63%	0.96%
004261	招商招禧宝货币A	0.2860	1.0770%	0.2820	1.0780%	0.10%	0.31%	0.66%	0.99%
000644	招商招金宝货币A	0.2806	1.0170%	0.2992	1.0140%	0.09%	0.27%	0.58%	0.89%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2732	1.0170%	0.2815	1.0170%	0.09%	0.28%	0.61%	0.93%
019981	招商现金增值货币C	0.2115	0.8610%	0.2278	0.7750%	0.07%	0.22%	0.50%	0.78%
217004	招商现金增值货币A	0.2082	0.8520%	0.2275	0.8490%	0.07%	0.22%	0.51%	0.78%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-09-19		2025-09-18		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161724	煤炭等权LOF	1.9673	1.3911	1.9314	1.3672	0.0359	1.86%	1.9590	-0.42%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.4919	1.4919	1.4715	1.4715	0.0204	1.39%	1.4910	-0.06%
161715	大宗商品LOF	1.8616	2.0001	1.8462	1.9847	0.0154	0.83%	1.8560	-0.30%
515080	招商中证红利ETF	1.5485	1.9135	1.5360	1.9010	0.0125	0.81%	1.5490	0.03%
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1379	1.1379	1.1307	1.1307	0.0072	0.64%	1.1380	0.01%
159909	招商深证TMT50ETF	1.0294	3.1008	1.0232	3.0822	0.0062	0.61%	1.0250	-0.43%
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.1552	1.1642	1.1488	1.1578	0.0064	0.56%	1.1570	0.16%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8398	0.8398	0.8360	0.8360	0.0038	0.45%	0.8440	0.50%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.0958	1.0958	1.0916	1.0916	0.0042	0.38%	1.0960	0.02%
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1924	1.2164	1.1882	1.2122	0.0042	0.35%	1.1920	-0.03%
159975	招商深证100ETF	0.7156	1.6352	0.7134	1.6301	0.0022	0.31%	0.7160	0.06%
512250	招商中证A50ETF	1.2044	1.2044	1.2007	1.2007	0.0037	0.31%	1.2120	0.63%
161706	招商成长LOF	4.0861	6.1815	4.0757	6.1711	0.0104	0.26%	4.0800	-0.15%
561950	招商中证500增强策略ETF	1.3316	1.3316	1.3283	1.3283	0.0033	0.25%	1.3320	0.03%
161729	招商瑞利LOF	2.3405	2.3405	2.3348	2.3348	0.0057	0.24%	--	--
161725	白酒基金LOF	0.8056	2.5217	0.8038	2.5199	0.0018	0.22%	0.8080	0.30%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7280	0.7280	0.7264	0.7264	0.0016	0.22%	0.7300	0.27%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6735	0.6735	0.6723	0.6723	0.0012	0.18%	0.6760	0.37%
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.1962	1.1962	1.1941	1.1941	0.0021	0.18%	1.1920	-0.35%
159631	招商中证A100ETF	1.1967	1.1967	1.1946	1.1946	0.0021	0.18%	1.1980	0.11%
161728	招商优选LOF	1.3416	1.3416	1.3394	1.3394	0.0022	0.16%	1.3270	-1.09%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1973	1.2153	1.1959	1.2139	0.0014	0.12%	1.1960	-0.11%
561930	招商沪深300ETF	1.4598	1.4598	1.4587	1.4587	0.0011	0.08%	1.4630	0.22%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4637	1.4637	1.4628	1.4628	0.0009	0.06%	1.4640	0.02%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%	0.9510	0.06%
560610	招商中证A500ETF	1.1317	1.1407	1.1317	1.1407	0.0000	0.00%	1.1310	-0.06%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.9816	0.9816	0.9817	0.9817	-0.0001	-0.01%	0.9810	-0.06%
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5617	0.9956	99.5924	0.9959	-0.0307	-0.03%	99.5840	0.02%
513990	招商上证港股通ETF	1.2464	1.2464	1.2468	1.2468	-0.0004	-0.03%	1.2420	-0.35%
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0550	1.0806	108.0903	1.0809	-0.0353	-0.03%	108.0790	0.02%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5213	1.5213	1.5218	1.5218	-0.0005	-0.03%	1.5260	0.31%
161716	招商双债LOF	1.6045	1.7435	1.6053	1.7443	-0.0008	-0.05%	1.6020	-0.16%
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9904	0.9904	0.9915	0.9915	-0.0011	-0.11%	0.9910	0.06%
161727	招商增荣LOF	1.6570	1.6570	1.6590	1.6590	-0.0020	-0.12%	1.6500	-0.42%
161713	招商信用添利LOF	1.0332	1.9032	1.0345	1.9045	-0.0013	-0.13%	--	--
161722	招商丰泰LOF	1.5040	1.5040	1.5060	1.5060	-0.0020	-0.13%	1.4790	-1.66%
159991	招商创业板大盘ETF	0.7292	2.0709	0.7303	2.0740	-0.0011	-0.15%	0.7300	0.11%
159890	招商中证云计算ETF	1.6552	1.6552	1.6583	1.6583	-0.0031	-0.19%	1.6500	-0.31%
159218	招商中证卫星产业ETF	1.2075	1.2075	1.2104	1.2104	-0.0029	-0.24%	1.2080	0.04%
510150	招商上证消费80ETF	0.6048	2.3919	0.6070	2.4006	-0.0022	-0.36%	0.6040	-0.13%
159779	招商中证消费电子主题ETF	1.1460	1.1460	1.1506	1.1506	-0.0046	-0.40%	1.1470	0.09%
588300	招商中证科创创业50ETF	0.8989	0.8989	0.9028	0.9028	-0.0039	-0.43%	0.8970	-0.21%
159291	招商创业板综合增强策略ETF	1.0579	1.0579	1.0634	1.0634	-0.0055	-0.52%	1.0560	-0.18%
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.5006	1.5006	1.5094	1.5094	-0.0088	-0.58%	1.4980	-0.17%
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.9744	1.9744	1.9880	1.9880	-0.0136	-0.68%	1.9750	0.03%
161720	证券基金LOF	1.2886	0.7879	1.2996	0.7917	-0.0110	-0.85%	1.2860	-0.20%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5953	0.5953	0.6016	0.6016	-0.0063	-1.05%	0.5960	0.12%
159899	招商中证全指软件ETF	0.9494	0.9494	0.9596	0.9596	-0.0102	-1.06%	0.9500	0.06%
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.7139	1.7139	1.7325	1.7325	-0.0186	-1.07%	1.7130	-0.05%
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.0442	1.0442	1.0566	1.0566	-0.0124	-1.17%	1.0410	-0.31%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.2948	1.2948	1.3112	1.3112	-0.0164	-1.25%	1.2950	0.02%
561910	招商中证电池主题ETF	0.7567	0.7567	0.7664	0.7664	-0.0097	-1.27%	0.7560	-0.09%
561980	招商中证半导体产业ETF	1.8010	1.8010	1.8258	1.8258	-0.0248	-1.36%	1.8020	0.06%
161726	生物医药LOF	0.4580	0.9993	0.4646	1.0035	-0.0066	-1.42%	0.4560	-0.44%
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5896	0.5896	0.5985	0.5985	-0.0089	-1.49%	0.5890	-0.10%
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7864	0.7864	0.8031	0.8031	-0.0167	-2.08%	0.7860	-0.05%
560770	招商中证机器人ETF	1.0481	1.0481	1.0750	1.0750	-0.0269	-2.50%	1.0490	0.09%
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8706	1.8706	--	--	1.8720	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.4607	1.4607	--	--	1.4600	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0350	1.0350	--	--	1.0250	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	479.37	675688.37	0.76%
600809	山西汾酒	3498.54	617107.38	0.69%
000858	五粮液	4986.15	592853.60	0.67%
000568	泸州老窖	5216.91	591597.17	0.67%
002304	洋河股份	4957.57	320011.07	0.36%
603369	今世缘	6234.31	242701.61	0.27%
603259	药明康德	2698.42	187675.00	0.21%
300750	宁德时代	504.38	127215.23	0.14%
601058	赛轮轮胎	5834.74	76551.81	0.09%
601166	兴业银行	2667.18	62252.03	0.07%
600887	伊利股份	2152.83	60020.93	0.07%
002252	上海莱士	8545.15	58705.19	0.07%
600036	招商银行	1262.59	58015.87	0.07%
000651	格力电器	1238.46	55631.65	0.06%
600276	恒瑞医药	1070.15	55540.74	0.06%
002311	海大集团	919.93	53898.59	0.06%
000733	振华科技	1004.06	50253.07	0.06%
600398	海澜之家	6532.79	45468.24	0.05%
002714	牧原股份	1077.44	45263.21	0.05%
002648	卫星化学	2482.36	43019.33	0.05%
300759	康龙化成	1749.72	42938.17	0.05%
688506	百利天恒	143.93	42621.29	0.05%
300274	阳光电源	616.64	41789.45	0.05%
002475	立讯精密	1203.18	41738.30	0.05%
300502	新易盛	311.62	39582.59	0.04%
601398	工商银行	5192.78	39413.21	0.04%
601111	中国国航	4905.28	38702.65	0.04%
688256	寒武纪	62.40	37534.44	0.04%
000975	山金国际	1925.40	36467.04	0.04%
600919	江苏银行	3046.94	36380.51	0.04%
688041	海光信息	246.72	34859.48	0.04%
603087	甘李药业	636.23	34852.57	0.04%
601899	紫金矿业	1759.68	34313.81	0.04%
600900	长江电力	1081.63	32600.42	0.04%
600031	三一重工	1814.22	32565.34	0.04%
601328	交通银行	4064.54	32516.30	0.04%
001979	招商蛇口	3693.06	32388.11	0.04%
300124	汇川技术	499.41	32246.66	0.04%
601288	农业银行	5190.43	30519.74	0.03%
600000	浦发银行	2193.30	30442.97	0.03%
002027	分众传媒	4083.14	29806.91	0.03%
000002	万科A	4608.97	29589.60	0.03%
600600	青岛啤酒	424.89	29513.18	0.03%
600690	海尔智家	1174.49	29103.92	0.03%
601688	华泰证券	1625.27	28946.00	0.03%
300308	中际旭创	198.00	28880.75	0.03%
000333	美的集团	386.35	27894.66	0.03%
600941	中国移动	246.78	27775.38	0.03%
600233	圆通速递	2080.81	26821.58	0.03%
601728	中国电信	3392.70	26293.46	0.03%
600547	山东黄金	792.48	25303.97	0.03%
600988	赤峰黄金	1013.25	25209.66	0.03%
688012	中微公司	136.93	24961.68	0.03%
601919	中远海控	1640.41	24671.71	0.03%
002594	比亚迪	71.55	23747.96	0.03%
002230	科大讯飞	487.07	23321.03	0.03%
600588	用友网络	1737.69	23232.89	0.03%
002371	北方华创	52.43	23185.42	0.03%
601229	上海银行	2166.02	22981.45	0.03%
300760	迈瑞医疗	100.40	22565.24	0.03%
601601	中国太保	588.51	22074.96	0.02%
688278	特宝生物	291.36	21010.15	0.02%
601088	中国神华	512.87	20791.57	0.02%
601127	赛力斯	152.78	20521.41	0.02%
600418	江淮汽车	508.71	20394.18	0.02%
603799	华友钴业	534.24	19777.75	0.02%
601169	北京银行	2851.05	19472.67	0.02%
688361	中科飞测	220.05	18526.14	0.02%
000725	京东方A	4464.94	17815.12	0.02%
002179	中航光电	439.41	17734.51	0.02%
601668	中国建筑	3062.90	17672.93	0.02%
600660	福耀玻璃	307.90	17553.23	0.02%
600256	广汇能源	2913.97	17542.09	0.02%
601012	隆基绿能	1158.94	17407.25	0.02%
688271	联影医疗	135.90	17360.20	0.02%
605499	东鹏饮料	55.15	17319.67	0.02%
601857	中国石油	2004.98	17142.59	0.02%
601006	大秦铁路	2595.22	17128.45	0.02%
601225	陕西煤业	863.48	16613.35	0.02%
002352	顺丰控股	339.69	16563.05	0.02%
600050	中国联通	3042.01	16244.33	0.02%
601939	建设银行	1703.19	16078.09	0.02%
600028	中国石化	2697.73	15215.20	0.02%
300408	三环集团	453.20	15136.92	0.02%
601838	成都银行	748.55	15045.82	0.02%
600426	华鲁恒升	694.30	15045.46	0.02%
601628	中国人寿	356.77	14695.42	0.02%
601825	沪农商行	1483.68	14391.70	0.02%
601818	光大银行	3289.69	13652.21	0.02%
601009	南京银行	1172.57	13625.30	0.02%
002415	海康威视	490.88	13612.18	0.02%
002142	宁波银行	495.19	13548.48	0.02%
601077	渝农商行	1878.37	13411.58	0.02%
300498	温氏股份	780.83	13336.61	0.02%
601658	邮储银行	2370.12	12964.56	0.01%
600998	九州通	2506.33	12882.54	0.01%
002078	太阳纸业	956.24	12870.97	0.01%
601888	中国中免	208.54	12714.96	0.01%
000848	承德露露	1384.72	12642.51	0.01%
601985	中国核电	1350.24	12584.24	0.01%
002048	宁波华翔	681.47	12545.86	0.01%
601988	中国银行	2214.89	12447.68	0.01%
000425	徐工机械	1598.86	12423.14	0.01%
300972	万辰集团	68.81	12402.31	0.01%
000738	航发控制	586.34	12166.56	0.01%
600273	嘉化能源	1434.00	12131.65	0.01%
600219	南山铝业	3121.09	11953.78	0.01%
300866	安克创新	104.49	11869.68	0.01%
688122	西部超导	225.66	11707.30	0.01%
600282	南钢股份	2713.97	11398.68	0.01%
601336	新华保险	194.81	11396.62	0.01%
002463	沪电股份	265.80	11317.87	0.01%
000983	山西焦煤	1753.38	11221.63	0.01%
601816	京沪高铁	1949.63	11210.37	0.01%
600019	宝钢股份	1585.43	10447.97	0.01%
600741	华域汽车	589.77	10409.48	0.01%
601689	拓普集团	215.50	10182.34	0.01%
601168	西部矿业	606.88	10092.47	0.01%
600585	海螺水泥	459.51	9865.69	0.01%
603296	华勤技术	119.96	9678.47	0.01%
601216	君正集团	1721.14	9500.69	0.01%
600176	中国巨石	830.80	9471.12	0.01%
002223	鱼跃医疗	265.86	9464.75	0.01%
002050	三花智控	358.18	9448.67	0.01%
600729	重庆百货	315.92	9423.78	0.01%
600298	安琪酵母	266.91	9387.28	0.01%
600316	洪都航空	246.81	9304.74	0.01%
002444	巨星科技	363.66	9277.01	0.01%
002601	龙佰集团	566.08	9176.16	0.01%
688019	安集科技	59.01	8957.31	0.01%
601997	贵阳银行	1434.77	8952.94	0.01%
300394	天孚通信	111.64	8913.66	0.01%
603338	浙江鼎力	184.32	8736.66	0.01%
002517	恺英网络	451.31	8714.80	0.01%
000429	粤高速A	637.85	8502.52	0.01%
300433	蓝思科技	368.81	8224.55	0.01%
000932	华菱钢铁	1862.98	8197.11	0.01%
601766	中国中车	1155.96	8137.96	0.01%
002299	圣农发展	565.04	8074.42	0.01%
688525	佰维存储	118.32	7975.04	0.01%
300037	新宙邦	225.39	7933.61	0.01%
300476	胜宏科技	59.03	7932.45	0.01%
600782	新钢股份	2238.59	7924.60	0.01%
688002	睿创微纳	113.38	7904.71	0.01%
600309	万华化学	143.95	7810.47	0.01%
300442	润泽科技	157.62	7806.92	0.01%
600926	杭州银行	459.51	7728.94	0.01%
002236	大华股份	486.36	7723.45	0.01%
600461	洪城环境	788.68	7602.83	0.01%
000963	华东医药	186.65	7533.26	0.01%
300699	光威复材	236.41	7487.22	0.01%
601928	凤凰传媒	668.16	7463.35	0.01%
601098	中南传媒	563.53	7393.53	0.01%
688052	纳芯微	42.33	7386.02	0.01%
000001	平安银行	600.81	7251.76	0.01%
000538	云南白药	129.88	7245.77	0.01%
000960	锡业股份	472.07	7222.61	0.01%
603019	中科曙光	101.67	7157.57	0.01%
600150	中国船舶	219.51	7142.86	0.01%
000157	中联重科	979.57	7082.29	0.01%
600406	国电南瑞	314.80	7054.76	0.01%
600999	招商证券	389.77	6855.98	0.01%
688617	惠泰医疗	22.60	6711.31	0.01%
000768	中航西飞	244.79	6692.48	0.01%
600377	宁沪高速	426.80	6547.11	0.01%
000876	新希望	691.65	6487.66	0.01%
000831	中国稀土	178.78	6457.53	0.01%
002202	金风科技	629.19	6449.18	0.01%
688220	翱捷科技	82.26	6441.17	0.01%
002738	中矿资源	200.23	6439.46	0.01%
000977	浪潮信息	126.38	6430.46	0.01%
600893	航发动力	166.79	6428.09	0.01%
600089	特变电工	535.80	6392.07	0.01%
688385	复旦微电	129.64	6387.60	0.01%
000776	广发证券	376.66	6331.57	0.01%
600415	小商品城	300.58	6216.04	0.01%
002466	天齐锂业	192.84	6178.53	0.01%
600323	瀚蓝环境	245.03	5966.55	0.01%
600183	生益科技	197.62	5958.38	0.01%
603766	隆鑫通用	462.34	5899.52	0.01%
600570	恒生电子	174.93	5867.23	0.01%
300015	爱尔眼科	463.65	5786.35	0.01%
002340	格林美	892.15	5665.15	0.01%
600760	中航沈飞	96.34	5647.33	0.01%
300661	圣邦股份	76.72	5582.81	0.01%
603129	春风动力	25.78	5580.98	0.01%
600875	东方电气	329.93	5523.03	0.01%
603501	豪威集团	42.94	5481.55	0.01%
600111	北方稀土	219.52	5466.05	0.01%
002555	三七互娱	312.16	5397.17	0.01%
600325	华发股份	1106.95	5390.84	0.01%
002074	国轩高科	165.95	5386.62	0.01%
600482	中国动力	231.13	5332.17	0.01%
600958	东方证券	547.20	5296.90	0.01%
603993	洛阳钼业	607.83	5117.96	0.01%
601600	中国铝业	724.86	5103.00	0.01%
688266	泽璟制药	47.16	5069.81	0.01%
002001	新和成	236.08	5021.47	0.01%
300558	贝达药业	86.55	5015.57	0.01%
600938	中国海油	191.58	5002.15	0.01%
601100	恒立液压	69.45	5000.27	0.01%
603063	禾望电气	145.43	4924.26	0.01%
002241	歌尔股份	209.44	4884.19	0.01%
300723	一品红	96.80	4851.62	0.01%
000063	中兴通讯	148.20	4815.02	0.01%
601019	山东出版	498.04	4716.41	0.01%
300738	奥飞数据	219.28	4589.53	0.01%
601872	招商轮船	715.03	4476.06	0.01%
000100	TCL科技	1016.58	4401.80	0.00%
603444	吉比特	14.19	4284.67	0.00%
603267	鸿远电子	85.14	4279.99	0.00%
605117	德业股份	80.53	4240.56	0.00%
002916	深南电路	39.23	4229.08	0.00%
601390	中国中铁	751.30	4214.79	0.00%
300383	光环新网	291.09	4162.59	0.00%
601318	中国平安	71.71	3978.47	0.00%
002837	英维克	133.54	3967.33	0.00%
600970	中材国际	456.82	3919.51	0.00%
002850	科达利	34.51	3905.50	0.00%
600380	健康元	346.21	3818.72	0.00%
688789	宏华数科	51.97	3795.60	0.00%
603486	科沃斯	64.65	3764.57	0.00%
300316	晶盛机电	133.21	3616.68	0.00%
601877	正泰电器	158.41	3591.15	0.00%
300475	香农芯创	99.61	3549.10	0.00%
300059	东方财富	152.30	3522.76	0.00%
601799	星宇股份	27.96	3495.00	0.00%
002028	思源电气	47.80	3485.19	0.00%
689009	九号公司	58.44	3457.65	0.00%
601066	中信建投	142.89	3436.54	0.00%
601901	方正证券	433.50	3428.97	0.00%
601989	中国重工	731.92	3396.11	0.00%
600886	国投电力	224.90	3315.03	0.00%
688472	阿特斯	362.25	3314.56	0.00%
002487	大金重工	99.91	3286.91	0.00%
002410	广联达	243.22	3261.60	0.00%
000988	华工科技	69.27	3256.38	0.00%
600104	上汽集团	200.45	3217.16	0.00%
603885	吉祥航空	237.41	3197.95	0.00%
688800	瑞可达	64.60	3178.07	0.00%
601898	中煤能源	288.75	3158.92	0.00%
600536	中国软件	67.51	3157.22	0.00%
002088	鲁阳节能	286.25	3074.28	0.00%
600905	三峡能源	712.63	3035.81	0.00%
600582	天地科技	504.67	3022.97	0.00%
002539	云图控股	321.50	3015.67	0.00%
000519	中兵红箭	136.15	2980.32	0.00%
600048	保利发展	363.16	2941.60	0.00%
601311	骆驼股份	320.72	2896.06	0.00%
601963	重庆银行	263.93	2866.24	0.00%
300418	昆仑万维	84.39	2838.14	0.00%
601868	中国能建	1272.56	2837.81	0.00%
002790	瑞尔特	379.40	2758.24	0.00%
000090	天健集团	772.34	2734.08	0.00%
002126	银轮股份	111.99	2719.17	0.00%
688475	萤石网络	86.21	2717.45	0.00%
688981	中芯国际	30.67	2704.54	0.00%
300765	新诺威	52.23	2699.56	0.00%
300017	网宿科技	249.33	2672.82	0.00%
603816	顾家家居	103.80	2648.98	0.00%
002946	新乳业	140.98	2646.19	0.00%
000921	海信家电	102.84	2642.99	0.00%
600268	国电南自	333.67	2609.32	0.00%
002353	杰瑞股份	74.55	2609.25	0.00%
002966	苏州银行	295.10	2591.00	0.00%
688498	源杰科技	13.22	2578.29	0.00%
601186	中国铁建	319.23	2557.03	0.00%
002209	达意隆	202.69	2543.76	0.00%
600885	宏发股份	113.54	2533.00	0.00%
600845	宝信软件	100.95	2384.51	0.00%
601800	中国交建	267.34	2376.65	0.00%
002459	晶澳科技	235.91	2354.36	0.00%
002422	科伦药业	65.33	2346.80	0.00%
002294	信立泰	49.52	2343.95	0.00%
000708	中信特钢	198.13	2330.01	0.00%
002558	巨人网络	98.26	2314.02	0.00%
688075	安旭生物	60.00	2302.22	0.00%
600674	川投能源	140.88	2259.72	0.00%
002138	顺络电子	78.75	2214.45	0.00%
000682	东方电子	215.82	2210.00	0.00%
002673	西部证券	280.19	2207.90	0.00%
600460	士兰微	88.44	2194.96	0.00%
000999	华润三九	69.95	2188.11	0.00%
002185	华天科技	213.86	2159.99	0.00%
000623	吉林敖东	127.31	2157.90	0.00%
300136	信维通信	96.29	2156.99	0.00%
301004	嘉益股份	32.47	2150.22	0.00%
000598	兴蓉环境	297.70	2146.44	0.00%
002409	雅克科技	38.94	2129.63	0.00%
600009	上海机场	65.95	2095.29	0.00%
000902	新洋丰	151.11	2089.85	0.00%
600522	中天科技	143.38	2073.27	0.00%
600549	厦门钨业	98.77	2066.36	0.00%
601669	中国电建	424.10	2065.37	0.00%
601138	工业富联	96.51	2063.43	0.00%
688608	恒玄科技	5.86	2039.06	0.00%
002206	海利得	385.49	1969.85	0.00%
002180	纳思达	85.17	1953.80	0.00%
002228	合兴包装	549.57	1939.97	0.00%
601126	四方股份	119.00	1936.13	0.00%
603195	公牛集团	39.40	1901.10	0.00%
600216	浙江医药	128.45	1899.78	0.00%
600918	中泰证券	295.43	1899.61	0.00%
600486	扬农化工	32.29	1873.05	0.00%
601128	常熟银行	252.63	1861.87	0.00%
600346	恒力石化	130.14	1855.80	0.00%
688111	金山办公	6.53	1829.37	0.00%
688037	芯源微	17.05	1828.15	0.00%
600496	精工钢构	570.13	1824.42	0.00%
001283	豪鹏科技	33.11	1802.84	0.00%
300474	景嘉微	24.54	1791.06	0.00%
002747	埃斯顿	88.34	1788.00	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	138.73	1779.91	0.00%
002049	紫光国微	26.75	1761.76	0.00%
002683	广东宏大	50.79	1723.81	0.00%
000823	超声电子	143.30	1698.10	0.00%
600699	均胜电子	96.74	1687.15	0.00%
002938	鹏鼎控股	52.57	1683.82	0.00%
688522	纳睿雷达	32.71	1675.52	0.00%
603939	益丰药房	68.42	1674.33	0.00%
003816	中国广核	457.08	1663.77	0.00%
601107	四川成渝	273.85	1648.58	0.00%
688223	晶科能源	307.17	1594.19	0.00%
600479	千金药业	152.11	1581.94	0.00%
300014	亿纬锂能	34.52	1581.23	0.00%
600879	航天电子	150.80	1578.88	0.00%
601665	齐鲁银行	247.84	1566.35	0.00%
688116	天奈科技	34.21	1565.84	0.00%
000661	长春高新	15.65	1551.93	0.00%
600177	雅戈尔	211.49	1543.88	0.00%
002891	中宠股份	24.76	1531.59	0.00%
000893	亚钾国际	50.59	1524.76	0.00%
688072	拓荆科技	9.88	1518.59	0.00%
301392	汇成真空	12.56	1497.73	0.00%
688213	思特威	14.60	1492.33	0.00%
002284	亚太股份	132.33	1462.25	0.00%
300012	华测检测	124.06	1450.26	0.00%
600531	豫光金铅	186.86	1446.30	0.00%
600196	复星医药	57.57	1444.43	0.00%
302132	中航成飞	16.41	1443.10	0.00%
688313	仕佳光子	37.82	1439.07	0.00%
600066	宇通客车	56.82	1412.55	0.00%
601456	国联民生	135.83	1405.84	0.00%
688568	中科星图	38.72	1394.33	0.00%
000301	东方盛虹	166.19	1384.36	0.00%
601618	中国中冶	463.35	1380.78	0.00%
002171	楚江新材	141.55	1377.28	0.00%
001965	招商公路	114.67	1376.04	0.00%
002351	漫步者	104.42	1369.99	0.00%
600583	海油工程	248.37	1356.10	0.00%
688599	天合光能	93.26	1355.07	0.00%
300604	长川科技	30.05	1349.55	0.00%
688234	天岳先进	22.79	1334.17	0.00%
600011	华能国际	186.32	1330.32	0.00%
002064	华峰化学	199.58	1319.25	0.00%
600483	福能股份	133.44	1286.39	0.00%
300666	江丰电子	17.32	1283.41	0.00%
601900	南方传媒	79.68	1246.20	0.00%
600095	湘财股份	123.71	1240.81	0.00%
002273	水晶光电	61.57	1229.55	0.00%
002465	海格通信	87.07	1213.76	0.00%
601231	环旭电子	81.81	1196.88	0.00%
600499	科达制造	121.05	1186.29	0.00%
002281	光迅科技	24.03	1185.16	0.00%
688772	珠海冠宇	82.51	1179.03	0.00%
603893	瑞芯微	7.74	1175.40	0.00%
300751	迈为股份	16.82	1170.33	0.00%
600320	振华重工	265.94	1162.16	0.00%
600502	安徽建工	245.40	1153.38	0.00%
603606	东方电缆	22.23	1149.51	0.00%
600862	中航高科	43.37	1131.09	0.00%
688082	盛美上海	9.86	1123.84	0.00%
603833	欧派家居	19.86	1121.10	0.00%
600761	安徽合力	63.05	1118.51	0.00%
601155	新城控股	81.21	1111.02	0.00%
002266	浙富控股	358.16	1103.13	0.00%
000630	铜陵有色	325.30	1086.50	0.00%
600592	龙溪股份	44.89	1084.09	0.00%
601567	三星医疗	46.16	1034.91	0.00%
002032	苏泊尔	19.66	1029.75	0.00%
000513	丽珠集团	28.55	1029.05	0.00%
000997	新大陆	31.58	1022.56	0.00%
600498	烽火通信	48.57	1021.44	0.00%
688629	华丰科技	17.67	1010.60	0.00%
600755	厦门国贸	166.24	1005.75	0.00%
000967	盈峰环境	144.01	1000.87	0.00%
002888	惠威科技	55.15	1000.42	0.00%
601369	陕鼓动力	113.79	997.94	0.00%
002568	百润股份	38.87	995.37	0.00%
600161	天坛生物	51.82	994.43	0.00%
002233	塔牌集团	133.81	990.19	0.00%
688303	大全能源	45.99	980.41	0.00%
600985	淮北矿业	86.36	979.32	0.00%
002948	青岛银行	193.77	964.95	0.00%
002085	万丰奥威	60.28	957.85	0.00%
002483	润邦股份	153.20	957.50	0.00%
601118	海南橡胶	201.66	951.84	0.00%
300628	亿联网络	26.42	918.49	0.00%
000937	冀中能源	159.09	914.77	0.00%
300101	振芯科技	40.42	914.70	0.00%
300003	乐普医疗	65.75	906.04	0.00%
688326	经纬恒润	10.13	904.30	0.00%
600820	隧道股份	147.10	897.31	0.00%
601998	中信银行	104.50	888.25	0.00%
688249	晶合集成	43.47	881.05	0.00%
600578	京能电力	195.51	877.84	0.00%
601187	厦门银行	128.01	869.19	0.00%
600995	南网储能	87.53	856.04	0.00%
000596	古井贡酒	6.40	852.16	0.00%
002121	科陆电子	170.00	850.00	0.00%
002739	万达电影	72.71	831.02	0.00%
600350	山东高速	76.31	813.46	0.00%
600737	中粮糖业	84.37	797.30	0.00%
600487	亨通光电	52.02	795.91	0.00%
002507	涪陵榨菜	62.14	794.74	0.00%
300999	金龙鱼	26.47	781.61	0.00%
002543	万和电气	69.41	771.15	0.00%
001215	千味央厨	26.80	763.53	0.00%
002080	中材科技	39.15	763.42	0.00%
000895	双汇发展	31.18	761.10	0.00%
600489	中金黄金	51.99	760.61	0.00%
688031	星环科技	16.27	758.48	0.00%
600458	时代新材	52.87	725.38	0.00%
603083	剑桥科技	15.01	709.97	0.00%
000830	鲁西化工	68.85	709.16	0.00%
301269	华大九天	5.48	679.20	0.00%
000166	申万宏源	133.81	671.73	0.00%
002258	利尔化学	60.00	662.40	0.00%
002267	陕天然气	87.10	659.35	0.00%
002014	永新股份	52.55	636.91	0.00%
688120	华海清科	3.72	627.14	0.00%
002881	美格智能	13.42	622.69	0.00%
601222	林洋能源	109.03	621.47	0.00%
300223	北京君正	8.94	618.44	0.00%
600026	中远海能	59.70	616.70	0.00%
601577	长沙银行	61.97	615.98	0.00%
301061	匠心家居	7.67	594.47	0.00%
600731	湖南海利	81.17	591.73	0.00%
601666	平煤股份	76.04	563.46	0.00%
600420	国药现代	52.88	563.17	0.00%
002540	亚太科技	95.13	554.61	0.00%
688469	芯联集成	115.82	552.47	0.00%
002402	和而泰	23.62	547.28	0.00%
688775	影石创新	3.24	544.97	0.00%
603383	顶点软件	12.83	543.99	0.00%
002149	西部材料	27.31	542.10	0.00%
601568	北元集团	129.85	538.88	0.00%
601101	昊华能源	73.99	535.69	0.00%
600764	中国海防	15.73	534.82	0.00%
002242	九阳股份	56.25	534.38	0.00%
002548	金新农	139.31	529.38	0.00%
600008	首创环保	173.67	524.48	0.00%
300979	华利集团	9.85	517.81	0.00%
600348	华阳股份	76.03	506.36	0.00%
688408	中信博	10.62	495.53	0.00%
600742	富维股份	50.91	484.15	0.00%
000683	博源化工	99.94	478.71	0.00%
603538	美诺华	24.00	473.04	0.00%
603659	璞泰来	25.01	469.73	0.00%
301165	锐捷网络	7.63	469.19	0.00%
600795	国电电力	96.04	464.83	0.00%
002779	中坚科技	6.17	464.57	0.00%
688089	嘉必优	18.47	464.46	0.00%
002981	朝阳科技	17.64	463.58	0.00%
600757	长江传媒	49.74	461.59	0.00%
600058	五矿发展	59.64	461.02	0.00%
600428	中远海特	73.44	459.00	0.00%
003006	百亚股份	16.29	446.13	0.00%
603809	豪能股份	29.12	445.60	0.00%
002303	美盈森	121.97	434.21	0.00%
601021	春秋航空	7.75	431.29	0.00%
603699	纽威股份	13.68	426.41	0.00%
300553	集智股份	10.26	424.95	0.00%
300827	上能电气	13.90	424.64	0.00%
002110	三钢闽光	120.52	423.03	0.00%
600901	江苏金租	69.22	419.47	0.00%
000922	佳电股份	36.80	418.78	0.00%
300345	华民股份	49.09	416.28	0.00%
300857	协创数据	4.80	413.43	0.00%
000792	盐湖股份	23.88	407.87	0.00%
688519	南亚新材	9.05	405.43	0.00%
601717	中创智领	24.28	403.53	0.00%
688165	埃夫特	15.78	402.71	0.00%
600132	重庆啤酒	7.25	399.49	0.00%
601991	大唐发电	123.59	391.78	0.00%
002469	三维化学	46.01	382.34	0.00%
600873	梅花生物	35.67	381.31	0.00%
000685	中山公用	43.32	380.35	0.00%
600685	中船防务	13.78	374.68	0.00%
600373	中文传媒	35.41	363.66	0.00%
600285	羚锐制药	15.96	361.81	0.00%
002004	华邦健康	86.70	361.54	0.00%
601003	柳钢股份	102.22	359.81	0.00%
601211	国泰海通	18.75	359.25	0.00%
002637	赞宇科技	35.96	358.88	0.00%
601633	长城汽车	16.38	351.84	0.00%
600642	申能股份	40.61	349.25	0.00%
605080	浙江自然	12.53	348.33	0.00%
601916	浙商银行	100.50	340.70	0.00%
000789	万年青	62.29	340.10	0.00%
688411	海博思创	3.88	330.64	0.00%
000581	威孚高科	17.04	322.74	0.00%
600750	江中药业	14.69	320.68	0.00%
600315	上海家化	15.14	319.00	0.00%
603233	大参林	19.33	315.11	0.00%
601598	中国外运	63.36	312.36	0.00%
300595	欧普康视	20.40	311.51	0.00%
600655	豫园股份	56.03	310.97	0.00%
300113	顺网科技	15.66	309.44	0.00%
002384	东山精密	8.14	307.45	0.00%
600129	太极集团	14.33	305.37	0.00%
688668	鼎通科技	4.88	304.67	0.00%
600686	金龙汽车	24.50	303.80	0.00%
301362	民爆光电	7.41	302.40	0.00%
002917	金奥博	21.82	300.02	0.00%
002240	盛新锂能	22.79	293.54	0.00%
601158	重庆水务	63.25	293.48	0.00%
300562	乐心医疗	19.62	289.40	0.00%
600331	宏达股份	32.37	282.59	0.00%
600167	联美控股	49.90	280.43	0.00%
301678	新恒汇	4.66	275.81	0.00%
002493	荣盛石化	33.30	275.72	0.00%
600284	浦东建设	41.45	273.57	0.00%
600967	内蒙一机	14.10	272.84	0.00%
600648	外高桥	24.85	271.61	0.00%
688168	安博通	3.82	270.84	0.00%
600987	航民股份	38.17	269.86	0.00%
601992	金隅集团	176.47	268.23	0.00%
601068	中铝国际	58.68	268.17	0.00%
601000	唐山港	65.40	265.52	0.00%
600548	深高速	25.16	263.43	0.00%
600863	内蒙华电	63.55	261.19	0.00%
600295	鄂尔多斯	29.64	258.16	0.00%
600765	中航重机	15.17	256.07	0.00%
600328	中盐化工	33.14	253.52	0.00%
600395	盘江股份	53.45	252.82	0.00%
600351	亚宝药业	41.64	252.75	0.00%
002378	章源钨业	31.75	251.14	0.00%
300525	博思软件	17.10	248.96	0.00%
601018	宁波港	67.59	247.38	0.00%
000657	中钨高新	20.69	245.38	0.00%
002908	德生科技	24.22	245.35	0.00%
300627	华测导航	7.00	245.07	0.00%
688667	菱电电控	4.57	243.41	0.00%
301458	钧崴电子	7.06	243.13	0.00%
601319	中国人保	27.62	240.57	0.00%
000420	吉林化纤	61.05	238.10	0.00%
603690	至纯科技	9.39	234.66	0.00%
600572	康恩贝	53.33	233.59	0.00%
002957	科瑞技术	14.18	233.12	0.00%
603073	彩蝶实业	13.62	229.50	0.00%
002533	金杯电工	23.47	228.61	0.00%
600916	中国黄金	27.96	228.43	0.00%
603967	中创物流	20.45	227.61	0.00%
000729	燕京啤酒	17.60	227.57	0.00%
600188	兖矿能源	18.51	225.21	0.00%
301275	汉朔科技	3.77	220.48	0.00%
600210	紫江企业	32.26	220.34	0.00%
688199	久日新材	9.28	219.04	0.00%
002091	江苏国泰	30.01	218.17	0.00%
600710	苏美达	22.64	217.57	0.00%
600971	恒源煤电	32.93	217.35	0.00%
001286	陕西能源	24.97	217.21	0.00%
301602	超研股份	8.62	217.19	0.00%
688160	步科股份	2.52	215.77	0.00%
002338	奥普光电	4.52	213.80	0.00%
603898	好莱客	19.21	211.12	0.00%
000821	京山轻机	17.99	208.50	0.00%
002128	电投能源	10.19	201.56	0.00%
002460	赣锋锂业	5.96	201.37	0.00%
002538	司尔特	38.71	199.36	0.00%
601699	潞安环能	18.79	198.23	0.00%
600704	物产中大	37.57	197.99	0.00%
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688529	豪森智能	11.01	197.54	0.00%
601001	晋控煤业	16.11	196.86	0.00%
300879	大叶股份	4.91	192.86	0.00%
600587	新华医疗	12.55	189.98	0.00%
601886	江河集团	30.42	187.08	0.00%
603101	汇嘉时代	24.53	183.98	0.00%
301535	浙江华远	8.73	182.44	0.00%
688757	胜科纳米	6.36	179.73	0.00%
600529	山东药玻	8.10	179.33	0.00%
601162	天风证券	36.11	178.02	0.00%
688545	兴福电子	6.52	177.53	0.00%
000426	兴业银锡	11.23	177.43	0.00%
600929	雪天盐业	35.02	177.20	0.00%
002379	宏创控股	13.32	176.89	0.00%
300447	全信股份	10.97	171.90	0.00%
301501	恒鑫生活	3.49	171.75	0.00%
301662	宏工科技	1.62	171.57	0.00%
601117	中国化学	22.35	171.42	0.00%
002508	老板电器	8.89	169.00	0.00%
002335	科华数据	3.92	167.32	0.00%
000962	东方钽业	10.17	166.89	0.00%
301479	弘景光电	1.96	164.96	0.00%
001227	兰州银行	65.53	163.82	0.00%
000938	紫光股份	6.79	162.89	0.00%
601860	紫金银行	53.84	161.52	0.00%
603049	中策橡胶	3.50	156.95	0.00%
301658	首航新能	5.11	156.71	0.00%
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600577	精达股份	19.59	145.75	0.00%
605589	圣泉集团	5.25	145.69	0.00%
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600928	西安银行	35.10	137.59	0.00%
002318	久立特材	5.88	137.53	0.00%
002676	顺威股份	18.32	132.45	0.00%
002392	北京利尔	21.02	131.16	0.00%
600419	天润乳业	13.18	130.22	0.00%
000762	西藏矿业	6.77	129.85	0.00%
301601	惠通科技	3.73	129.81	0.00%
002461	珠江啤酒	11.47	129.50	0.00%
688200	华峰测控	0.89	128.90	0.00%
301376	致欧科技	6.98	127.46	0.00%
301590	优优绿能	0.79	125.83	0.00%
600352	浙江龙盛	12.12	123.14	0.00%
603072	天和磁材	2.23	122.57	0.00%
688009	中国通号	23.68	121.72	0.00%
603202	天有为	1.24	120.51	0.00%
002864	盘龙药业	4.21	119.02	0.00%
603616	韩建河山	24.80	118.79	0.00%
600835	上海机电	5.59	118.79	0.00%
600469	风神股份	20.84	117.75	0.00%
603181	皇马科技	8.96	115.23	0.00%
000566	海南海药	19.48	114.54	0.00%
000690	宝新能源	24.97	113.61	0.00%
001388	信通电子	6.80	111.61	0.00%
002391	长青股份	18.63	109.17	0.00%
600449	宁夏建材	8.28	108.96	0.00%
688758	赛分科技	6.06	103.88	0.00%
002003	伟星股份	9.37	102.23	0.00%
600248	陕建股份	26.51	101.00	0.00%
600061	国投资本	13.29	99.94	0.00%
601615	明阳智能	8.69	99.85	0.00%
001356	富岭股份	6.84	99.50	0.00%
301173	毓恬冠佳	2.14	98.93	0.00%
001309	德明利	0.83	98.36	0.00%
000717	中南股份	39.68	96.82	0.00%
603379	三美股份	2.00	96.24	0.00%
600740	山西焦化	25.79	95.68	0.00%
600848	上海临港	10.46	94.87	0.00%
001382	新亚电缆	4.35	92.23	0.00%
688755	汉邦科技	1.93	90.57	0.00%
002777	久远银海	4.95	90.39	0.00%
000987	越秀资本	13.16	90.28	0.00%
301595	太力科技	2.30	87.84	0.00%
301636	泽润新能	1.48	83.22	0.00%
603014	威高血净	2.26	82.72	0.00%
300820	英杰电气	1.78	81.62	0.00%
688334	西高院	4.71	80.94	0.00%
601933	永辉超市	16.40	80.36	0.00%
001391	国货航	11.73	78.96	0.00%
600115	中国东航	19.22	77.46	0.00%
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000875	吉电股份	15.14	76.61	0.00%
600682	南京新百	11.37	76.38	0.00%
002322	理工能科	6.27	75.87	0.00%
603995	甬金股份	4.29	75.85	0.00%
301560	众捷汽车	2.05	72.13	0.00%
301091	深城交	2.35	68.74	0.00%
301096	百诚医药	1.50	67.35	0.00%
603210	泰鸿万立	2.92	61.02	0.00%
688429	时创能源	4.09	59.45	0.00%
600956	新天绿能	7.68	59.29	0.00%
000603	盛达资源	3.98	59.26	0.00%
001287	中电港	3.17	58.02	0.00%
603382	海阳科技	1.78	56.14	0.00%
600166	福田汽车	20.67	56.02	0.00%
600301	华锡有色	2.79	55.72	0.00%
600299	安迪苏	5.73	55.29	0.00%
001914	招商积余	4.47	55.29	0.00%
600801	华新水泥	4.63	54.82	0.00%
601233	桐昆股份	5.17	54.80	0.00%
600312	平高电气	3.53	54.33	0.00%
000701	厦门信达	8.11	53.85	0.00%
601330	绿色动力	6.87	52.49	0.00%
001339	智微智能	1.08	52.20	0.00%
603400	华之杰	0.90	51.53	0.00%
601881	中国银河	3.00	51.45	0.00%
603124	江南新材	1.04	50.47	0.00%
002315	焦点科技	1.10	50.26	0.00%
603271	永杰新材	1.38	49.71	0.00%
000534	万泽股份	3.16	47.15	0.00%
603257	中国瑞林	0.89	46.77	0.00%
002130	沃尔核材	1.94	46.21	0.00%
002428	云南锗业	2.31	45.97	0.00%
600968	海油发展	10.93	44.59	0.00%
600269	赣粤高速	8.75	44.28	0.00%
600446	金证股份	2.32	44.01	0.00%
001390	古麒绒材	1.91	43.84	0.00%
002685	华东重机	5.77	43.45	0.00%
600623	华谊集团	5.50	41.64	0.00%
002139	拓邦股份	2.99	41.29	0.00%
603409	汇通控股	1.21	41.28	0.00%
688103	国力股份	0.67	40.59	0.00%
600993	马应龙	1.42	40.16	0.00%
000900	现代投资	9.22	39.00	0.00%
001395	亚联机械	0.80	38.32	0.00%
600397	安源煤业	6.01	37.68	0.00%
600866	星湖科技	5.40	37.31	0.00%
002063	远光软件	6.16	36.65	0.00%
002454	松芝股份	4.69	36.21	0.00%
000829	天音控股	3.44	35.12	0.00%
600535	天士力	2.18	34.12	0.00%
601595	上海电影	1.14	33.79	0.00%
002061	浙江交科	8.53	33.78	0.00%
001335	信凯科技	0.87	33.53	0.00%
688058	宝兰德	1.16	33.17	0.00%
002479	富春环保	6.38	31.96	0.00%
601089	福元医药	1.91	31.86	0.00%
603120	肯特催化	0.72	31.67	0.00%
600989	宝丰能源	1.96	31.63	0.00%
600056	中国医药	3.02	31.23	0.00%
000559	万向钱潮	4.06	31.06	0.00%
001306	夏厦精密	0.41	30.80	0.00%
002020	京新药业	2.36	30.80	0.00%
300001	特锐德	1.24	29.72	0.00%
002160	常铝股份	6.85	29.59	0.00%
002034	旺能环境	1.75	29.42	0.00%
002174	游族网络	2.37	28.75	0.00%
300945	曼卡龙	1.29	28.63	0.00%
000703	恒逸石化	4.61	27.11	0.00%
600255	鑫科材料	8.11	27.09	0.00%
600595	中孚实业	6.17	27.02	0.00%
000591	太阳能	6.13	26.91	0.00%
600039	四川路桥	2.69	26.63	0.00%
601555	东吴证券	3.03	26.51	0.00%
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002096	易普力	0.77	9.56	0.00%
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600609	金杯汽车	1.67	8.83	0.00%
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000718	苏宁环球	4.05	8.79	0.00%
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600935	华塑股份	3.61	8.74	0.00%
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601339	百隆东方	1.81	8.54	0.00%
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600780	通宝能源	1.43	8.48	0.00%
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603013	亚普股份	0.49	8.47	0.00%
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603010	万盛股份	0.39	3.88	0.00%
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601061	中信金属	0.41	3.22	0.00%
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