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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	8940.22（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王小青	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2379	1.2379	1.1996	1.1996	0.0383	3.19%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2415	1.2415	1.2031	1.2031	0.0384	3.19%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.3485	1.3485	1.3163	1.3163	0.0322	2.45%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.4017	1.4017	1.3683	1.3683	0.0334	2.44%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.3981	1.3981	1.3652	1.3652	0.0329	2.41%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.3390	1.3390	1.3076	1.3076	0.0314	2.40%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5630	1.5630	1.5352	1.5352	0.0278	1.81%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.5263	1.5263	0.0276	1.81%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6787	1.6787	1.6518	1.6518	0.0269	1.63%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6828	1.6828	1.6559	1.6559	0.0269	1.62%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.2043	1.2043	1.1874	1.1874	0.0169	1.42%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1980	1.1980	1.1812	1.1812	0.0168	1.42%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3490	0.3490	0.3443	0.3443	0.0047	1.37%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3503	1.1524	0.3456	1.1495	0.0047	1.36%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.1230	1.1230	1.1098	1.1098	0.0132	1.19%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.1219	1.1219	1.1088	1.1088	0.0131	1.18%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8883	0.8883	0.8782	0.8782	0.0101	1.15%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8808	0.8808	0.8708	0.8708	0.0100	1.15%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.7690	1.7690	1.7500	1.7500	0.0190	1.09%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4230	1.4230	1.4080	1.4080	0.0150	1.07%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8180	1.8180	1.7990	1.7990	0.0190	1.06%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4820	1.4820	1.4670	1.4670	0.0150	1.02%	开放	开放
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.3878	1.3878	1.3739	1.3739	0.0139	1.01%	开放	开放
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.3816	1.3816	1.3678	1.3678	0.0138	1.01%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	0.9645	0.9645	0.9562	0.9562	0.0083	0.87%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	0.9369	0.9369	0.9289	0.9289	0.0080	0.86%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6539	0.6539	0.6484	0.6484	0.0055	0.85%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.7995	0.7995	0.7928	0.7928	0.0067	0.85%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6329	0.6329	0.6276	0.6276	0.0053	0.84%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.8244	0.8244	0.8175	0.8175	0.0069	0.84%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7749	0.7749	0.7687	0.7687	0.0062	0.81%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7629	0.7629	0.7568	0.7568	0.0061	0.81%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	2.0130	2.0130	1.9970	1.9970	0.0160	0.80%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.8505	0.8505	0.8438	0.8438	0.0067	0.79%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.8164	0.8164	0.8100	0.8100	0.0064	0.79%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6059	1.6949	1.5948	1.6838	0.0111	0.70%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5754	1.5754	1.5646	1.5646	0.0108	0.69%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9251	0.9251	0.0062	0.67%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9235	0.9235	0.9174	0.9174	0.0061	0.66%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.1548	1.1548	1.1484	1.1484	0.0064	0.56%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.1664	1.1664	1.1600	1.1600	0.0064	0.55%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票	1.4660	1.4660	1.4580	1.4580	0.0080	0.55%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.1235	2.1235	2.1120	2.1120	0.0115	0.54%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.1168	2.1168	2.1054	2.1054	0.0114	0.54%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	1.3735	1.3735	1.3663	1.3663	0.0072	0.53%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	1.4322	1.4322	1.4247	1.4247	0.0075	0.53%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	2.1690	2.1690	2.1580	2.1580	0.0110	0.51%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.0905	1.0905	1.0850	1.0850	0.0055	0.51%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.1302	1.1302	1.1245	1.1245	0.0057	0.51%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.1142	1.1142	1.1086	1.1086	0.0056	0.51%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0383	1.0383	1.0331	1.0331	0.0052	0.50%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.0900	1.0900	1.0846	1.0846	0.0054	0.50%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	2.9367	2.9367	2.9223	2.9223	0.0144	0.49%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	3.0156	3.0156	3.0009	3.0009	0.0147	0.49%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.5358	1.5358	1.5284	1.5284	0.0074	0.48%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.5239	1.5239	1.5166	1.5166	0.0073	0.48%	限大额	开放
001869	招商制造业混合A	2.3010	2.4210	2.2900	2.4100	0.0110	0.48%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.6408	5.6408	5.6139	5.6139	0.0269	0.48%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	5.5399	5.5399	5.5136	5.5136	0.0263	0.48%	限大额	开放
217020	招商安达灵活配置混合	1.6581	1.9560	1.6504	1.9483	0.0077	0.47%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.2104	1.2104	1.2049	1.2049	0.0055	0.46%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	1.8492	1.8492	1.8409	1.8409	0.0083	0.45%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.1645	1.1645	1.1593	1.1593	0.0052	0.45%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.8140	1.8140	1.8059	1.8059	0.0081	0.45%	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.8084	1.8084	1.8004	1.8004	0.0080	0.44%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.6584	0.6584	0.6555	0.6555	0.0029	0.44%	限大额	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.7300	1.7300	1.7224	1.7224	0.0076	0.44%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9423	0.9423	0.0034	0.36%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.2272	1.5083	1.2228	1.5039	0.0044	0.36%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.2612	1.5429	1.2567	1.5384	0.0045	0.36%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9579	0.9579	0.9545	0.9545	0.0034	0.36%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.8570	1.1160	0.8540	1.1130	0.0030	0.35%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.0480	1.0480	1.0445	1.0445	0.0035	0.34%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.0822	1.0822	1.0786	1.0786	0.0036	0.33%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	3.1418	3.2118	3.1331	3.2031	0.0087	0.28%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.0406	3.0406	3.0323	3.0323	0.0083	0.27%	限大额	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0903	1.1183	1.0874	1.1154	0.0029	0.27%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.5302	1.5302	1.5263	1.5263	0.0039	0.26%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0993	1.1332	1.0965	1.1304	0.0028	0.26%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.5373	1.5373	1.5334	1.5334	0.0039	0.25%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.2573	2.2573	2.2518	2.2518	0.0055	0.24%	限大额	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6175	0.6175	0.6160	0.6160	0.0015	0.24%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.0875	2.0875	2.0825	2.0825	0.0050	0.24%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.0252	2.0252	2.0204	2.0204	0.0048	0.24%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6427	0.6427	0.6412	0.6412	0.0015	0.23%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.1581	1.1581	1.1554	1.1554	0.0027	0.23%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7327	1.7327	1.7287	1.7287	0.0040	0.23%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.1736	1.1736	1.1709	1.1709	0.0027	0.23%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8308	1.8308	1.8266	1.8266	0.0042	0.23%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8311	1.8311	1.8269	1.8269	0.0042	0.23%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1013	1.1013	1.0988	1.0988	0.0025	0.23%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1192	1.1192	1.1167	1.1167	0.0025	0.22%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.2781	1.3949	1.2755	1.3923	0.0026	0.20%	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	1.7308	2.5371	1.7274	2.5337	0.0034	0.20%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.7492	1.9360	1.7458	1.9326	0.0034	0.19%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2386	1.3511	1.2362	1.3487	0.0024	0.19%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3163	1.4358	1.3138	1.4333	0.0025	0.19%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2912	1.3762	1.2888	1.3738	0.0024	0.19%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.6823	0.6823	0.6811	0.6811	0.0012	0.18%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.7011	0.7011	0.6999	0.6999	0.0012	0.17%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.4017	1.4017	1.3995	1.3995	0.0022	0.16%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.3452	1.3452	1.3431	1.3431	0.0021	0.16%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.3346	1.3346	1.3326	1.3326	0.0020	0.15%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.0330	3.0330	3.0290	3.0290	0.0040	0.13%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.1902	1.2217	1.1887	1.2202	0.0015	0.13%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.1964	1.3035	1.1949	1.3020	0.0015	0.13%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.1812	1.2793	1.1798	1.2779	0.0014	0.12%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.7130	1.7130	1.7110	1.7110	0.0020	0.12%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1851	1.1851	1.1838	1.1838	0.0013	0.11%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.1944	1.1944	1.1931	1.1931	0.0013	0.11%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1218	1.1319	1.1206	1.1307	0.0012	0.11%	暂停	暂停
008475	招商民安增益债券A	1.2708	1.2708	1.2696	1.2696	0.0012	0.09%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.2303	1.2303	1.2292	1.2292	0.0011	0.09%	开放	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.3537	1.3537	1.3525	1.3525	0.0012	0.09%	限大额	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.3630	1.3630	1.3618	1.3618	0.0012	0.09%	限大额	开放
008791	招商安华债券A	1.2302	1.2630	1.2292	1.2620	0.0010	0.08%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.3740	3.8417	0.3737	3.8414	0.0003	0.08%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2113	1.2433	1.2104	1.2424	0.0009	0.07%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2175	1.2175	1.2166	1.2166	0.0009	0.07%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.5790	1.5790	1.5780	1.5780	0.0010	0.06%	开放	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.9420	2.1500	1.9410	2.1490	0.0010	0.05%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.0400	2.2530	2.0390	2.2520	0.0010	0.05%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.6001	0.6001	0.5999	0.5999	0.0002	0.03%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.6146	0.6146	0.6144	0.6144	0.0002	0.03%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1622	1.1622	1.1619	1.1619	0.0003	0.03%	开放	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%	限大额	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	限大额	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0206	1.1469	1.0204	1.1467	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003618	招商招旺纯债A	1.0378	1.3016	1.0376	1.3014	0.0002	0.02%	限大额	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0510	1.2876	1.0508	1.2874	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016527	招商鑫诚短债C	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	限大额	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%	开放	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1461	1.2207	1.1459	1.2205	0.0002	0.02%	限大额	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1496	1.2537	1.1494	1.2535	0.0002	0.02%	限大额	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9776	0.9776	0.9775	0.9775	0.0001	0.01%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	开放	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0031	1.1583	1.0030	1.1582	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0034	1.0334	1.0033	1.0333	0.0001	0.01%	开放	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0055	1.1866	1.0054	1.1865	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0143	1.1603	1.0142	1.1602	0.0001	0.01%	开放	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0155	1.1795	1.0154	1.1794	0.0001	0.01%	开放	开放
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0176	1.0737	1.0175	1.0736	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0352	1.2988	1.0351	1.2987	0.0001	0.01%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0431	1.3001	1.0430	1.3000	0.0001	0.01%	限大额	开放
003455	招商招通纯债C	1.0448	1.2941	1.0447	1.2940	0.0001	0.01%	限大额	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0461	1.2433	1.0460	1.2432	0.0001	0.01%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0507	1.2579	1.0506	1.2578	0.0001	0.01%	限大额	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0514	1.0558	1.0513	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0559	1.1716	1.0558	1.1715	0.0001	0.01%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%	开放	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1152	1.3408	1.1151	1.3407	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015349	招商招恒纯债D	1.1562	1.2539	1.1561	1.2538	0.0001	0.01%	限大额	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0803	1.2568	1.0803	1.2568	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0075	1.2406	1.0075	1.2406	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005719	招商招诚定开债发起式	1.0812	1.2816	1.0812	1.2816	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006630	招商鑫悦中短债C	1.1514	1.2239	1.1514	1.2239	0.0000	0.00%	限大额	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0656	1.1702	1.0656	1.1702	0.0000	0.00%	开放	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0628	1.1674	1.0628	1.1674	0.0000	0.00%	开放	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%	限大额	开放
013703	招商添福1年定开债	1.0070	1.1028	1.0070	1.1028	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%	开放	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%	开放	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%	限大额	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0076	1.0956	1.0076	1.0956	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015629	招商添兴6个月定开债	1.0588	1.0982	1.0588	1.0982	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%	限大额	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%	限大额	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5550	1.5550	1.5550	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0475	1.0555	1.0475	1.0555	0.0000	0.00%	暂停	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0042	1.0342	1.0042	1.0342	0.0000	0.00%	开放	开放
023015	招商招华纯债D	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	限大额	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5520	1.5520	1.5521	1.5521	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4164	1.4164	1.4165	1.4165	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4162	1.4162	1.4163	1.4163	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.3963	1.7173	1.3964	1.7174	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003449	招商招华纯债C	1.2154	1.5798	1.2155	1.5799	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1623	1.2382	1.1624	1.2383	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1619	1.1619	1.1620	1.1620	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1584	1.3764	1.1585	1.3765	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1384	1.1464	1.1385	1.1465	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1366	1.5268	1.1367	1.5269	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1302	1.4683	1.1303	1.4684	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003452	招商招盛纯债A	1.1212	1.6021	1.1213	1.6022	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.0894	1.1294	1.0895	1.1295	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
008804	招商添华纯债A	1.0537	1.0937	1.0538	1.0938	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	1.0525	1.0925	1.0526	1.0926	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003448	招商招华纯债A	1.0520	1.3668	1.0521	1.3669	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003571	招商招琪纯债A	1.0381	1.3120	1.0382	1.3121	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017695	招商添轩1年定开债	1.0293	1.0791	1.0294	1.0792	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0286	1.1686	1.0287	1.1687	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005594	招商添润3个月定开债A	1.0269	1.2739	1.0270	1.2740	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003569	招商招丰纯债A	1.0255	1.3126	1.0256	1.3127	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012115	招商招丰纯债D	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0152	1.0995	1.0153	1.0996	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0145	1.3157	1.0146	1.3158	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0034	1.2956	1.0035	1.2957	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0031	1.1203	1.0032	1.1204	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0026	1.3210	1.0027	1.3211	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9933	0.9933	0.9934	0.9934	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9388	1.9388	1.9390	1.9390	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
217022	招商产业债券A	1.8356	2.0756	1.8358	2.0758	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
001868	招商产业债券C	1.7377	1.9777	1.7379	1.9779	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.4462	1.4462	1.4464	1.4464	-0.0002	-0.01%	开放	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4170	1.4170	1.4172	1.4172	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9061	2.2531	1.9064	2.2534	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
006489	招商添裕纯债A	1.2046	1.2389	1.2048	1.2391	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1916	1.2236	1.1918	1.2238	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1846	1.1846	1.1848	1.1848	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
002756	招商招兴3个月定开A	1.1767	1.4122	1.1769	1.4124	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
217023	招商信用增强债券A	1.1277	1.6998	1.1279	1.7000	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1134	1.5782	1.1136	1.5784	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
021012	招商招享纯债D	1.0760	1.0860	1.0762	1.0862	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0582	1.2697	1.0584	1.2699	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007951	招商信用增强债券C	1.0540	1.2752	1.0542	1.2754	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0432	1.1827	1.0434	1.1829	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
011292	招商添裕纯债D	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
003440	招商招享纯债A	1.0316	1.3034	1.0318	1.3036	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003441	招商招享纯债C	1.0308	1.0408	1.0310	1.0410	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0248	1.2964	1.0250	1.2966	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0056	1.0710	1.0058	1.0712	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.4999	1.4999	1.5002	1.5002	-0.0003	-0.02%	开放	开放
024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9932	0.9932	0.9934	0.9934	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3731	1.3731	1.3734	1.3734	-0.0003	-0.02%	开放	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3730	1.3913	1.3733	1.3916	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3246	1.3429	1.3249	1.3432	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6064	1.6064	1.6068	1.6068	-0.0004	-0.02%	限大额	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1771	1.1771	1.1774	1.1774	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1768	1.3565	1.1771	1.3568	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1763	1.2723	1.1766	1.2726	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1528	1.4199	1.1531	1.4202	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003809	招商招顺纯债A	1.1441	1.3166	1.1444	1.3169	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003810	招商招顺纯债C	1.1357	1.2277	1.1360	1.2280	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0894	1.0894	1.0897	1.0897	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0833	1.2542	1.0836	1.2545	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0744	1.2442	1.0747	1.2445	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0559	1.2035	1.0562	1.2038	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0467	1.1939	1.0470	1.1942	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0430	1.1547	1.0433	1.1550	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6065	1.6065	1.6070	1.6070	-0.0005	-0.03%	限大额	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5740	1.5740	1.5745	1.5745	-0.0005	-0.03%	限大额	开放
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1801	1.2721	1.1805	1.2725	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8848	0.8848	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1773	1.3913	1.1777	1.3917	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1633	1.3733	1.1637	1.3737	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8723	0.8723	0.8726	0.8726	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1545	1.1545	1.1549	1.1549	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1533	1.2566	1.1537	1.2570	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1530	1.1530	1.1534	1.1534	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.1486	1.1486	1.1490	1.1490	-0.0004	-0.03%	开放	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1451	1.4008	1.1455	1.4012	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1316	1.1316	1.1320	1.1320	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1254	1.2248	1.1258	1.2252	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
217203	招商安泰债券B	1.3435	2.2725	1.3440	2.2730	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3117	1.4249	1.3122	1.4254	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
006383	招商添盈纯债A	1.2730	1.2730	1.2735	1.2735	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2510	1.2510	1.2515	1.2515	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2484	1.2484	1.2489	1.2489	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1418	1.1418	1.1423	1.1423	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1221	1.1221	1.1226	1.1226	-0.0005	-0.04%	开放	开放
217003	招商安泰债券A	1.3192	2.3454	1.3198	2.3460	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0796	1.2362	1.0801	1.2367	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
013549	招商享利增强债券C	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.1854	1.1854	1.1860	1.1860	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1580	1.1580	1.1586	1.1586	-0.0006	-0.05%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	1.9110	1.9110	1.9120	1.9120	-0.0010	-0.05%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7537	0.7537	0.7541	0.7541	-0.0004	-0.05%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.8390	1.8390	1.8400	1.8400	-0.0010	-0.05%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7274	0.7274	0.7278	0.7278	-0.0004	-0.06%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0224	1.0224	1.0230	1.0230	-0.0006	-0.06%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.0574	1.5094	1.0581	1.5101	-0.0007	-0.07%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0372	1.0372	1.0379	1.0379	-0.0007	-0.07%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0276	1.3076	1.0283	1.3083	-0.0007	-0.07%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	1.9677	1.9677	1.9691	1.9691	-0.0014	-0.07%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	1.9310	1.9310	1.9324	1.9324	-0.0014	-0.07%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.0849	1.0849	1.0857	1.0857	-0.0008	-0.07%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2117	1.2677	1.2126	1.2686	-0.0009	-0.07%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1804	1.2364	1.1813	1.2373	-0.0009	-0.08%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.3070	1.6930	1.3080	1.6940	-0.0010	-0.08%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%	开放	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1169	1.1169	1.1178	1.1178	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1157	1.1157	1.1166	1.1166	-0.0009	-0.08%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0807	1.0807	1.0816	1.0816	-0.0009	-0.08%	开放	开放
018680	招商安和债券C	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0537	1.2183	1.0546	1.2192	-0.0009	-0.09%	暂停	开放
010430	招商安阳债券A	1.0479	1.2990	1.0488	1.2999	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
010431	招商安阳债券C	1.0472	1.2795	1.0481	1.2804	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1444	1.1444	-0.0010	-0.09%	开放	开放
006650	招商安庆债券	1.3216	1.3216	1.3229	1.3229	-0.0013	-0.10%	限大额	开放
017556	招商安凯债券	1.0590	1.1721	1.0602	1.1733	-0.0012	-0.11%	暂停	开放
012233	招商安盈债券C	1.1441	1.4724	1.1454	1.4737	-0.0013	-0.11%	限大额	开放
018892	招商安康债券A	1.0561	1.0581	1.0573	1.0593	-0.0012	-0.11%	开放	开放
018893	招商安康债券C	1.0495	1.0515	1.0507	1.0527	-0.0012	-0.11%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1243	1.8878	1.1256	1.8891	-0.0013	-0.12%	限大额	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0965	1.0965	1.0978	1.0978	-0.0013	-0.12%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0858	1.0858	1.0871	1.0871	-0.0013	-0.12%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7827	0.7827	0.7837	0.7837	-0.0010	-0.13%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0671	1.0671	1.0685	1.0685	-0.0014	-0.13%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7580	0.7580	0.7590	0.7590	-0.0010	-0.13%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0538	1.0538	1.0552	1.0552	-0.0014	-0.13%	开放	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2834	1.2834	1.2852	1.2852	-0.0018	-0.14%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4270	0.4270	0.4276	0.4276	-0.0006	-0.14%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2610	1.2610	1.2628	1.2628	-0.0018	-0.14%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1142	1.1142	-0.0016	-0.14%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3680	1.3680	1.3700	1.3700	-0.0020	-0.15%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3340	1.3340	1.3360	1.3360	-0.0020	-0.15%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.2990	1.6750	1.3010	1.6770	-0.0020	-0.15%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0964	1.0964	1.0981	1.0981	-0.0017	-0.15%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1390	1.1390	-0.0018	-0.16%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1150	1.1150	1.1168	1.1168	-0.0018	-0.16%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.8469	0.8469	0.8483	0.8483	-0.0014	-0.16%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	1.9203	2.2643	1.9235	2.2675	-0.0032	-0.17%	开放	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2435	1.2435	1.2456	1.2456	-0.0021	-0.17%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3002	1.3002	1.3024	1.3024	-0.0022	-0.17%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	1.8766	1.8766	1.8798	1.8798	-0.0032	-0.17%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.7531	1.8808	1.7561	1.8838	-0.0030	-0.17%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.7468	1.7468	1.7498	1.7498	-0.0030	-0.17%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.7379	1.7379	1.7409	1.7409	-0.0030	-0.17%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.8670	0.8670	0.8685	0.8685	-0.0015	-0.17%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.5507	1.5507	1.5534	1.5534	-0.0027	-0.17%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.1428	1.1428	1.1448	1.1448	-0.0020	-0.17%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.5889	1.5889	1.5917	1.5917	-0.0028	-0.18%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7308	0.7308	0.7321	0.7321	-0.0013	-0.18%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7070	0.7070	0.7083	0.7083	-0.0013	-0.18%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0431	1.0431	1.0451	1.0451	-0.0020	-0.19%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0412	1.0412	1.0432	1.0432	-0.0020	-0.19%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5966	0.5966	0.5979	0.5979	-0.0013	-0.22%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5874	0.5874	0.5887	0.5887	-0.0013	-0.22%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3643	1.3643	1.3677	1.3677	-0.0034	-0.25%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4310	1.4310	1.4346	1.4346	-0.0036	-0.25%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8667	0.8667	0.8689	0.8689	-0.0022	-0.25%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9000	0.9000	0.9023	0.9023	-0.0023	-0.25%	开放	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.4379	1.4379	1.4417	1.4417	-0.0038	-0.26%	限大额	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.3965	1.3965	1.4002	1.4002	-0.0037	-0.26%	限大额	开放
217012	招商行业领先混合A	1.8480	2.1480	1.8530	2.1530	-0.0050	-0.27%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.5471	1.7918	1.5514	1.7961	-0.0043	-0.28%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.1461	1.1461	1.1493	1.1493	-0.0032	-0.28%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.4580	3.1710	2.4650	3.1780	-0.0070	-0.28%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2912	1.2912	1.2949	1.2949	-0.0037	-0.29%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.6711	0.6711	0.6731	0.6731	-0.0020	-0.30%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.6809	0.6809	0.6830	0.6830	-0.0021	-0.31%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0289	1.0289	-0.0032	-0.31%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0274	1.0274	-0.0032	-0.31%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4830	1.4830	1.4883	1.4883	-0.0053	-0.36%	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	2.0044	2.0044	2.0116	2.0116	-0.0072	-0.36%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4299	1.4299	1.4351	1.4351	-0.0052	-0.36%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9353	0.9353	0.9388	0.9388	-0.0035	-0.37%	暂停	暂停
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8978	0.8978	0.9012	0.9012	-0.0034	-0.38%	暂停	暂停
013559	招商均衡回报混合A	0.8593	0.8593	0.8626	0.8626	-0.0033	-0.38%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4923	1.5193	1.4981	1.5251	-0.0058	-0.39%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5039	1.5309	1.5098	1.5368	-0.0059	-0.39%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.8331	0.8331	0.8364	0.8364	-0.0033	-0.39%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	1.7560	1.7560	1.7630	1.7630	-0.0070	-0.40%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	1.8842	1.8842	1.8919	1.8919	-0.0077	-0.41%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	1.8262	1.8262	1.8337	1.8337	-0.0075	-0.41%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.5577	3.7912	1.5642	3.7977	-0.0065	-0.42%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.7116	3.3157	0.7147	3.3188	-0.0031	-0.43%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.7790	0.7790	0.7825	0.7825	-0.0035	-0.45%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.0644	1.0644	1.0693	1.0693	-0.0049	-0.46%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.7548	0.7548	0.7583	0.7583	-0.0035	-0.46%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0658	1.0658	1.0708	1.0708	-0.0050	-0.47%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0810	1.0810	1.0861	1.0861	-0.0051	-0.47%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0826	1.0826	-0.0051	-0.47%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.1146	1.1146	1.1199	1.1199	-0.0053	-0.47%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.1310	1.1310	1.1364	1.1364	-0.0054	-0.48%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.6407	1.6407	1.6487	1.6487	-0.0080	-0.49%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.5905	1.5905	1.5983	1.5983	-0.0078	-0.49%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	4.5990	4.5990	4.6220	4.6220	-0.0230	-0.50%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.1950	1.5960	1.2010	1.6020	-0.0060	-0.50%	限大额	开放
011691	招商品质发现混合C	0.8866	0.8866	0.8911	0.8911	-0.0045	-0.50%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9152	0.9152	0.9199	0.9199	-0.0047	-0.51%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.1137	1.1137	1.1196	1.1196	-0.0059	-0.53%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.3681	1.3681	1.3754	1.3754	-0.0073	-0.53%	限大额	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.1156	1.1156	1.1216	1.1216	-0.0060	-0.54%	开放	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.3498	1.3498	1.3571	1.3571	-0.0073	-0.54%	限大额	开放
002515	招商丰益混合C	1.1060	1.4660	1.1120	1.4720	-0.0060	-0.54%	限大额	开放
002776	招商安荣混合A	1.6405	1.6937	1.6494	1.7026	-0.0089	-0.54%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	1.5256	1.5764	1.5340	1.5848	-0.0084	-0.55%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1330	1.1970	1.1393	1.2033	-0.0063	-0.55%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1462	1.2102	1.1526	1.2166	-0.0064	-0.56%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1422	1.2062	1.1486	1.2126	-0.0064	-0.56%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.9074	0.9074	0.9127	0.9127	-0.0053	-0.58%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	0.9232	0.9232	0.9286	0.9286	-0.0054	-0.58%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.4624	1.5624	1.4713	1.5713	-0.0089	-0.60%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.5058	1.6058	1.5150	1.6150	-0.0092	-0.61%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.1773	3.1773	3.1973	3.1973	-0.0200	-0.63%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.0757	3.0757	3.0952	3.0952	-0.0195	-0.63%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5815	0.5815	0.5854	0.5854	-0.0039	-0.67%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5743	0.5743	0.5782	0.5782	-0.0039	-0.67%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0828	1.0828	1.0903	1.0903	-0.0075	-0.69%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0815	1.0815	1.0890	1.0890	-0.0075	-0.69%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.0192	1.0192	1.0263	1.0263	-0.0071	-0.69%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2245	1.2485	1.2335	1.2575	-0.0090	-0.73%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1416	1.1416	1.1500	1.1500	-0.0084	-0.73%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1370	1.1370	1.1454	1.1454	-0.0084	-0.73%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2168	1.2408	1.2258	1.2498	-0.0090	-0.73%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0501	2.0501	2.0657	2.0657	-0.0156	-0.76%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9802	1.9802	1.9953	1.9953	-0.0151	-0.76%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1264	1.1264	1.1355	1.1355	-0.0091	-0.80%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1247	1.1247	1.1338	1.1338	-0.0091	-0.80%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.4909	0.4909	0.4949	0.4949	-0.0040	-0.81%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.5046	0.5046	0.5088	0.5088	-0.0042	-0.83%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2581	1.2581	-0.0106	-0.84%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2397	1.2397	1.2503	1.2503	-0.0106	-0.85%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.9599	0.9599	0.9683	0.9683	-0.0084	-0.87%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	0.7461	0.7461	0.7530	0.7530	-0.0069	-0.92%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	0.7286	0.7286	0.7354	0.7354	-0.0068	-0.92%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.4885	0.4885	0.4931	0.4931	-0.0046	-0.93%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.4803	0.4803	0.4849	0.4849	-0.0046	-0.95%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.8235	0.8235	0.8318	0.8318	-0.0083	-1.00%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.8612	0.8612	0.8699	0.8699	-0.0087	-1.00%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6293	1.6293	1.6464	1.6464	-0.0171	-1.04%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6246	1.6246	1.6417	1.6417	-0.0171	-1.04%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1370	1.1370	1.1490	1.1490	-0.0120	-1.04%	开放	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7984	0.7984	0.8075	0.8075	-0.0091	-1.13%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8118	0.8118	0.8211	0.8211	-0.0093	-1.13%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.7138	0.7138	0.7221	0.7221	-0.0083	-1.15%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	0.7395	0.7395	0.7481	0.7481	-0.0086	-1.15%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5014	0.5014	0.5073	0.5073	-0.0059	-1.16%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.0099	2.0099	2.0340	2.0340	-0.0241	-1.18%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.0001	2.0001	2.0241	2.0241	-0.0240	-1.19%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.5525	0.5525	0.5592	0.5592	-0.0067	-1.20%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.5334	0.5334	0.5399	0.5399	-0.0065	-1.20%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5161	0.5161	0.5227	0.5227	-0.0066	-1.26%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5247	0.5247	0.5315	0.5315	-0.0068	-1.28%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6252	0.6252	0.6344	0.6344	-0.0092	-1.45%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6022	0.6022	0.6111	0.6111	-0.0089	-1.46%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.6959	1.6959	1.7293	1.7293	-0.0334	-1.93%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.6123	1.6123	1.6441	1.6441	-0.0318	-1.93%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7591	0.8441	0.7743	0.8593	-0.0152	-1.96%	限大额	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003450	招商招信定开债A	1.0231	1.3378	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0283	1.0470	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6041	1.6041	--	--	--	--	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3170	1.3170	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0148	1.1226	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	1.0101	1.1255	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9983	0.9983	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2217	1.2217	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3223	1.3223	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3137	1.3137	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0030	1.0030	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3158	1.3158	--	--	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.0386	1.0386	--	--	--	--	暂停	暂停
023807	招商红利量化选股混合C	1.0376	1.0376	--	--	--	--	暂停	暂停
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停
024464	招商价值严选混合	1.0309	1.0309	--	--	--	--	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	--	--	--	--	--	--
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	--	--	--	--	--	--
024947	招商瑞锦回报债券A	--	--	--	--	--	--
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002299	招商招福宝货币B	0.3795	1.5190%	0.3707	1.5190%	0.12%	0.38%	0.80%	0.93%
004262	招商招禧宝货币B	0.3777	1.4470%	0.3719	1.4470%	0.12%	0.39%	0.82%	0.94%
003389	招商招益宝货币B	0.3097	1.4260%	0.3923	1.4600%	0.12%	0.40%	0.83%	0.95%
511850	财富宝ETF	33.7200	1.3600%	36.3900	1.3750%	0.11%	0.36%	0.78%	0.90%
000651	招商招金宝货币B	0.3626	1.3240%	0.3554	1.3280%	0.11%	0.35%	0.74%	0.86%
011258	招商保证金快线D	0.3586	1.3180%	0.3543	1.3200%	0.11%	0.36%	0.76%	0.88%
003538	招商招利宝货币B	0.4523	1.3110%	0.3371	1.3090%	0.11%	0.37%	0.81%	0.93%
159004	招商保证金快线B	35.8200	1.3090%	35.4200	1.3110%	0.11%	0.36%	0.77%	0.88%
002298	招商招福宝货币A	0.3146	1.2760%	0.3051	1.2750%	0.10%	0.32%	0.68%	0.79%
004261	招商招禧宝货币A	0.3121	1.2030%	0.3056	1.2040%	0.10%	0.33%	0.70%	0.80%
003388	招商招益宝货币A	0.2505	1.1870%	0.3264	1.2170%	0.10%	0.34%	0.71%	0.81%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2715	1.1170%	0.2981	1.1320%	0.09%	0.30%	0.66%	0.76%
000758	招商招钱宝货币C	0.2973	1.1080%	0.2993	1.1200%	0.10%	0.31%	0.66%	0.76%
000588	招商招钱宝货币A	0.3000	1.1050%	0.2939	1.1160%	0.10%	0.31%	0.66%	0.76%
000607	招商招钱宝货币B	0.3000	1.1050%	0.2938	1.1160%	0.10%	0.31%	0.67%	0.76%
000644	招商招金宝货币A	0.2968	1.0810%	0.2896	1.0850%	0.09%	0.29%	0.62%	0.72%
159003	招商快线ETF	29.5000	1.0680%	28.7000	1.0700%	0.09%	0.30%	0.65%	0.75%
003537	招商招利宝货币A	0.3865	1.0670%	0.2709	1.0650%	0.09%	0.31%	0.69%	0.79%
217014	招商现金增值货币B	0.2669	1.0120%	0.2720	1.0180%	0.09%	0.31%	0.69%	0.78%
217004	招商现金增值货币A	0.2006	0.7710%	0.2070	0.7760%	0.07%	0.25%	0.57%	0.65%
019981	招商现金增值货币C	0.1520	0.7440%	0.2078	0.7750%	0.07%	0.24%	0.57%	0.65%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
561980	招商中证半导体产业ETF	1.3862	1.3862	1.3602	1.3602	0.0260	1.91%	1.3880	0.13%
159890	招商中证云计算ETF	1.3221	1.3221	1.3000	1.3000	0.0221	1.70%	1.3230	0.07%
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.3517	1.3517	1.3301	1.3301	0.0216	1.62%	1.3510	-0.05%
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.8229	0.8229	0.8108	0.8108	0.0121	1.49%	0.8210	-0.23%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.0538	1.0538	1.0407	1.0407	0.0131	1.26%	1.0530	-0.08%
159899	招商中证全指软件ETF	0.8873	0.8873	0.8765	0.8765	0.0108	1.23%	0.8880	0.08%
588300	招商中证科创创业50ETF	0.6303	0.6303	0.6250	0.6250	0.0053	0.85%	0.6280	-0.36%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5683	0.5683	0.5640	0.5640	0.0043	0.76%	0.5700	0.30%
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.8119	1.8119	1.7989	1.7989	0.0130	0.72%	1.8110	-0.05%
159701	招商中证物联网主题ETF	0.8491	0.8491	0.8436	0.8436	0.0055	0.65%	0.8490	-0.01%
159218	招商中证卫星产业ETF	1.0984	1.0984	1.0931	1.0931	0.0053	0.48%	1.0980	-0.04%
161727	招商增荣LOF	1.5840	1.5840	1.5770	1.5770	0.0070	0.44%	1.5600	-1.52%
161722	招商丰泰LOF	1.4690	1.4690	1.4630	1.4630	0.0060	0.41%	1.4640	-0.34%
159909	招商深证TMT50ETF	0.7504	2.2604	0.7485	2.2547	0.0019	0.25%	0.7500	-0.05%
161729	招商瑞利LOF	2.2766	2.2766	2.2709	2.2709	0.0057	0.25%	--	--
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.3644	1.3644	1.3634	1.3634	0.0010	0.07%	1.3660	0.12%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.2814	1.2814	1.2807	1.2807	0.0007	0.05%	1.2800	-0.11%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2334	1.2434	1.2331	1.2431	0.0003	0.02%	1.2370	0.29%
561950	招商中证500增强策略ETF	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%	1.1900	-0.03%
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.8534	1.0785	107.8446	1.0784	0.0088	0.01%	107.8060	-0.04%
161713	招商信用添利LOF	1.0433	1.9066	1.0435	1.9068	-0.0002	-0.02%	--	--
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7027	0.7027	0.7029	0.7029	-0.0002	-0.03%	0.7040	0.19%
161716	招商双债LOF	1.6067	1.7457	1.6072	1.7462	-0.0005	-0.03%	1.6050	-0.11%
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.9450	0.9450	0.9456	0.9456	-0.0006	-0.06%	0.9470	0.21%
161726	生物医药LOF	0.4287	0.9807	0.4293	0.9811	-0.0006	-0.14%	0.4260	-0.63%
161715	大宗商品LOF	1.7411	1.8796	1.7459	1.8844	-0.0048	-0.27%	1.7330	-0.47%
161720	证券基金LOF	1.2958	0.7904	1.2995	0.7916	-0.0037	-0.28%	1.2900	-0.45%
159991	招商创业板大盘ETF	0.5249	1.4907	0.5265	1.4953	-0.0016	-0.30%	0.5250	0.02%
560610	招商中证A500ETF	1.0137	1.0227	1.0169	1.0259	-0.0032	-0.31%	1.0130	-0.07%
161728	招商优选LOF	1.1786	1.1786	1.1827	1.1827	-0.0041	-0.35%	1.1700	-0.73%
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.0527	1.0557	1.0566	1.0596	-0.0039	-0.37%	1.0520	-0.07%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3885	1.3885	1.3938	1.3938	-0.0053	-0.38%	1.3840	-0.32%
161706	招商成长LOF	3.9142	6.0096	3.9298	6.0252	-0.0156	-0.40%	3.9040	-0.26%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5920	1.5920	1.5986	1.5986	-0.0066	-0.41%	1.5950	0.19%
159975	招商深证100ETF	0.6071	1.3872	0.6097	1.3932	-0.0026	-0.43%	0.6060	-0.18%
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5482	0.5482	0.5509	0.5509	-0.0027	-0.49%	0.5490	0.15%
561930	招商沪深300ETF	1.3341	1.3341	1.3407	1.3407	-0.0066	-0.49%	1.3340	-0.01%
159631	招商中证A100ETF	1.0833	1.0833	1.0888	1.0888	-0.0055	-0.51%	1.0820	-0.12%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8822	0.8822	0.8874	0.8874	-0.0052	-0.59%	0.8850	0.32%
515080	招商中证红利ETF	1.6047	1.9547	1.6142	1.9642	-0.0095	-0.59%	1.6050	0.02%
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.9264	0.9264	0.9321	0.9321	-0.0057	-0.61%	0.9260	-0.04%
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.0909	1.0909	1.0979	1.0979	-0.0070	-0.64%	1.0900	-0.08%
561910	招商中证电池主题ETF	0.5267	0.5267	0.5305	0.5305	-0.0038	-0.72%	0.5270	0.06%
512250	招商中证A50ETF	1.1226	1.1226	1.1308	1.1308	-0.0082	-0.73%	1.1220	-0.05%
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.1734	1.1974	1.1826	1.2066	-0.0092	-0.78%	1.1720	-0.12%
510150	招商上证消费80ETF	0.5488	2.1705	0.5532	2.1879	-0.0044	-0.80%	0.5490	0.04%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.8529	0.8529	0.8606	0.8606	-0.0077	-0.89%	0.8520	-0.11%
513990	招商上证港股通ETF	1.1586	1.1586	1.1705	1.1705	-0.0119	-1.02%	1.1600	0.12%
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0839	1.0839	1.0965	1.0965	-0.0126	-1.15%	1.0850	0.10%
161724	煤炭等权LOF	2.0177	1.4246	2.0418	1.4406	-0.0241	-1.18%	2.0050	-0.63%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6547	0.6547	0.6636	0.6636	-0.0089	-1.34%	0.6560	0.20%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7958	0.7958	0.8089	0.8089	-0.0131	-1.62%	0.7960	0.03%
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7731	0.7731	0.7868	0.7868	-0.0137	-1.74%	0.7740	0.12%
161725	白酒基金LOF	0.7622	2.4783	0.7774	2.4935	-0.0152	-1.96%	0.7630	0.10%
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7843	1.7843	--	--	1.7900	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.3145	1.3145	--	--	1.2950	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0309	1.0309	--	--	1.0210	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	476.56	671721.84	0.76%
600809	山西汾酒	3495.41	616555.03	0.69%
000568	泸州老窖	5169.17	586183.88	0.66%
000858	五粮液	4875.18	579659.45	0.65%
002304	洋河股份	4932.27	318378.33	0.36%
603369	今世缘	6186.79	240851.66	0.27%
000596	古井贡酒	1363.00	181483.21	0.20%
603259	药明康德	2093.97	145635.50	0.16%
300750	宁德时代	477.66	120475.61	0.14%
603589	口子窖	2962.16	103083.15	0.12%
600702	舍得酒业	1645.38	84572.30	0.10%
603198	迎驾贡酒	2032.01	80122.35	0.09%
601058	赛轮轮胎	5507.31	72255.86	0.08%
603613	国联股份	2514.26	59562.81	0.07%
601166	兴业银行	2514.39	58685.88	0.07%
600036	招商银行	1262.19	57997.49	0.07%
002252	上海莱士	8176.35	56171.53	0.06%
600196	复星医药	2141.05	53718.82	0.06%
600048	保利发展	6608.18	53526.28	0.06%
000661	长春高新	506.71	50255.62	0.06%
601318	中国平安	896.18	49719.99	0.06%
000733	振华科技	969.57	48527.07	0.05%
603986	兆易创新	374.84	47429.01	0.05%
600887	伊利股份	1696.03	47285.34	0.05%
300347	泰格医药	886.10	47246.68	0.05%
300059	东方财富	2020.28	46728.98	0.05%
600893	航发动力	1152.58	44420.53	0.05%
002311	海大集团	710.78	41644.54	0.05%
300896	爱美客	233.12	40750.92	0.05%
300759	康龙化成	1576.50	38687.30	0.04%
600988	赤峰黄金	1553.95	38662.28	0.04%
688506	百利天恒	126.86	37564.36	0.04%
300122	智飞生物	1907.87	37375.17	0.04%
002714	牧原股份	885.07	37181.89	0.04%
600276	恒瑞医药	696.00	36122.51	0.04%
603392	万泰生物	586.82	35795.88	0.04%
601111	中国国航	4516.78	35637.42	0.04%
600398	海澜之家	4965.25	34558.17	0.04%
002648	卫星化学	1988.81	34466.02	0.04%
000975	山金国际	1774.73	33613.39	0.04%
600030	中信证券	1174.01	32426.04	0.04%
600011	华能国际	4163.56	29727.85	0.03%
603599	广信股份	2775.70	29616.72	0.03%
300502	新易盛	229.47	29146.73	0.03%
002541	鸿路钢构	1733.40	29017.18	0.03%
600079	人福医药	1375.74	28863.11	0.03%
688076	诺泰生物	773.06	28773.36	0.03%
601808	中海油服	2090.18	28760.92	0.03%
600600	青岛啤酒	413.04	28690.08	0.03%
000651	格力电器	633.39	28451.97	0.03%
688981	中芯国际	322.41	28426.59	0.03%
600515	海南机场	8013.56	28367.99	0.03%
001979	招商蛇口	3227.06	28301.29	0.03%
601336	新华保险	479.08	28026.45	0.03%
600029	南方航空	4644.34	27401.62	0.03%
600919	江苏银行	2274.29	27155.03	0.03%
000002	万科A	4164.14	26733.75	0.03%
688114	华大智造	406.72	26367.91	0.03%
300274	阳光电源	388.34	26317.63	0.03%
688041	海光信息	185.52	26212.15	0.03%
000333	美的集团	356.82	25762.59	0.03%
600900	长江电力	848.14	25562.89	0.03%
688256	寒武纪	41.73	25100.29	0.03%
600233	圆通速递	1911.88	24644.07	0.03%
002475	立讯精密	703.94	24419.69	0.03%
601899	紫金矿业	1220.08	23791.58	0.03%
300124	汇川技术	365.76	23617.05	0.03%
300308	中际旭创	159.17	23216.54	0.03%
601328	交通银行	2830.50	22644.02	0.03%
601211	国泰海通	1136.77	21780.60	0.02%
688361	中科飞测	257.33	21664.24	0.02%
002594	比亚迪	64.40	21374.01	0.02%
603345	安井食品	263.27	21172.48	0.02%
600993	马应龙	710.55	20094.40	0.02%
601728	中国电信	2522.87	19552.27	0.02%
600547	山东黄金	587.29	18752.04	0.02%
688293	奥浦迈	416.23	18734.69	0.02%
601919	中远海控	1226.11	18440.69	0.02%
002149	西部材料	927.61	18413.06	0.02%
600418	江淮汽车	423.00	16958.07	0.02%
688658	悦康药业	883.56	16822.89	0.02%
600031	三一重工	928.61	16668.55	0.02%
002202	金风科技	1623.13	16637.06	0.02%
000063	中兴通讯	504.06	16377.00	0.02%
605376	博迁新材	424.34	16264.80	0.02%
600941	中国移动	144.47	16260.10	0.02%
601398	工商银行	2138.60	16232.01	0.02%
002371	北方华创	34.02	15044.34	0.02%
002230	科大讯飞	306.64	14682.13	0.02%
688012	中微公司	80.33	14643.85	0.02%
300760	迈瑞医疗	64.15	14418.50	0.02%
601688	华泰证券	801.67	14277.79	0.02%
688235	百济神州	60.22	14069.05	0.02%
300406	九强生物	983.51	13916.67	0.02%
300972	万辰集团	76.46	13781.15	0.02%
601288	农业银行	2263.01	13306.51	0.01%
688232	新点软件	440.00	13217.60	0.01%
688521	芯原股份	135.57	13082.61	0.01%
600660	福耀玻璃	229.29	13071.57	0.01%
688068	热景生物	92.39	12948.10	0.01%
601127	赛力斯	95.73	12858.45	0.01%
000937	冀中能源	2192.56	12607.22	0.01%
600690	海尔智家	487.70	12085.15	0.01%
002048	宁波华翔	648.37	11936.49	0.01%
600256	广汇能源	1970.20	11860.63	0.01%
300298	三诺生物	524.68	11852.52	0.01%
600325	华发股份	2423.73	11803.57	0.01%
603799	华友钴业	313.42	11602.64	0.01%
601006	大秦铁路	1756.95	11595.87	0.01%
002597	金禾实业	489.04	11516.97	0.01%
300498	温氏股份	671.27	11465.30	0.01%
600050	中国联通	2139.12	11422.90	0.01%
601998	中信银行	1333.82	11337.49	0.01%
601229	上海银行	1062.15	11269.45	0.01%
002821	凯莱英	127.55	11256.02	0.01%
603288	海天味业	279.76	10885.61	0.01%
603296	华勤技术	134.01	10812.25	0.01%
601838	成都银行	523.48	10521.91	0.01%
600000	浦发银行	740.60	10279.50	0.01%
300033	同花顺	33.48	9140.40	0.01%
601601	中国太保	242.95	9113.05	0.01%
688008	澜起科技	107.49	8814.12	0.01%
603444	吉比特	29.06	8774.67	0.01%
603876	鼎胜新材	957.68	8705.30	0.01%
601126	四方股份	531.81	8652.61	0.01%
000001	平安银行	714.25	8621.02	0.01%
688141	杰华特	252.77	8235.33	0.01%
600027	华电国际	1456.63	7967.74	0.01%
688220	翱捷科技	101.75	7966.70	0.01%
002206	海利得	1557.72	7959.95	0.01%
600016	民生银行	1649.19	7833.63	0.01%
002056	横店东磁	552.37	7816.04	0.01%
600062	华润双鹤	412.59	7698.95	0.01%
002352	顺丰控股	156.71	7641.18	0.01%
000738	航发控制	363.77	7548.23	0.01%
000915	华特达因	212.11	7498.09	0.01%
000700	模塑科技	931.46	7311.96	0.01%
688019	安集科技	48.07	7297.19	0.01%
300014	亿纬锂能	157.61	7220.33	0.01%
000100	TCL科技	1664.74	7208.32	0.01%
600176	中国巨石	623.40	7106.77	0.01%
600219	南山铝业	1837.05	7035.90	0.01%
601012	隆基绿能	463.20	6957.25	0.01%
300699	光威复材	216.10	6843.99	0.01%
603707	健友股份	613.18	6836.96	0.01%
603063	禾望电气	197.87	6699.88	0.01%
688111	金山办公	23.65	6624.39	0.01%
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605259	绿田机械	322.56	6325.41	0.01%
002050	三花智控	230.87	6090.43	0.01%
301367	瑞迈特	69.12	5812.99	0.01%
000776	广发证券	338.40	5688.51	0.01%
002415	海康威视	202.11	5604.58	0.01%
688385	复旦微电	112.24	5530.10	0.01%
002463	沪电股份	128.00	5450.27	0.01%
688002	睿创微纳	77.84	5427.25	0.01%
605499	东鹏饮料	16.93	5317.18	0.01%
600873	梅花生物	493.49	5275.37	0.01%
000876	新希望	559.23	5245.58	0.01%
002532	天山铝业	631.04	5243.94	0.01%
600958	东方证券	526.02	5091.83	0.01%
002027	分众传媒	665.90	4861.07	0.01%
002920	德赛西威	47.46	4846.95	0.01%
600764	中国海防	142.34	4839.56	0.01%
000725	京东方A	1198.49	4781.98	0.01%
601668	中国建筑	799.96	4615.77	0.01%
688269	凯立新材	138.82	4608.97	0.01%
688120	华海清科	27.27	4600.36	0.01%
688072	拓荆科技	29.67	4560.02	0.01%
000166	申万宏源	906.78	4552.05	0.01%
601872	招商轮船	721.64	4517.48	0.01%
300395	菲利华	87.38	4465.07	0.01%
002008	大族激光	182.51	4447.77	0.01%
000792	盐湖股份	257.48	4397.76	0.00%
600104	上汽集团	273.60	4391.33	0.00%
002979	雷赛智能	97.50	4317.30	0.00%
601377	兴业证券	695.02	4302.19	0.00%
600482	中国动力	185.13	4270.95	0.00%
000768	中航西飞	154.52	4224.63	0.00%
002517	恺英网络	216.04	4171.73	0.00%
601995	中金公司	117.67	4160.81	0.00%
688052	纳芯微	23.70	4136.01	0.00%
000690	宝新能源	868.00	3949.40	0.00%
688017	绿的谐波	31.52	3937.11	0.00%
600089	特变电工	327.71	3909.56	0.00%
002837	英维克	128.32	3812.24	0.00%
600570	恒生电子	110.81	3716.41	0.00%
601963	重庆银行	342.14	3715.60	0.00%
300604	长川科技	82.63	3710.91	0.00%
002074	国轩高科	111.73	3626.64	0.00%
300346	南大光电	113.76	3599.49	0.00%
300723	一品红	71.23	3570.05	0.00%
300476	胜宏科技	26.04	3499.26	0.00%
688122	西部超导	66.66	3458.25	0.00%
002385	大北农	850.11	3434.44	0.00%
002396	星网锐捷	152.94	3433.50	0.00%
600315	上海家化	160.01	3371.32	0.00%
002049	紫光国微	50.81	3346.35	0.00%
300432	富临精工	254.39	3324.92	0.00%
603979	金诚信	70.21	3260.55	0.00%
300497	富祥药业	361.33	3248.36	0.00%
688617	惠泰医疗	10.86	3224.14	0.00%
300442	润泽科技	64.94	3216.48	0.00%
603416	信捷电气	56.31	3157.30	0.00%
000960	锡业股份	204.41	3127.52	0.00%
605196	华通线缆	173.54	3055.97	0.00%
603885	吉祥航空	225.95	3043.58	0.00%
688271	联影医疗	23.81	3041.71	0.00%
300161	华中数控	114.02	3020.39	0.00%
002539	云图控股	319.52	2997.10	0.00%
300339	润和软件	58.44	2970.51	0.00%
600438	通威股份	175.22	2934.96	0.00%
603301	振德医疗	136.70	2885.74	0.00%
601088	中国神华	70.21	2846.30	0.00%
688510	航亚科技	116.42	2815.09	0.00%
002588	史丹利	318.72	2807.93	0.00%
601225	陕西煤业	142.83	2748.05	0.00%
002045	国光电器	171.39	2735.38	0.00%
688169	石头科技	17.36	2718.19	0.00%
002236	大华股份	170.53	2708.02	0.00%
002705	新宝股份	183.73	2700.77	0.00%
603019	中科曙光	38.04	2678.02	0.00%
000921	海信家电	102.76	2640.93	0.00%
600792	云煤能源	714.02	2627.60	0.00%
600995	南网储能	267.81	2619.18	0.00%
600026	中远海能	249.28	2575.04	0.00%
600268	国电南自	326.21	2550.98	0.00%
601011	宝泰隆	936.21	2518.40	0.00%
601898	中煤能源	229.35	2509.09	0.00%
000519	中兵红箭	114.31	2502.25	0.00%
600395	盘江股份	526.52	2490.44	0.00%
601015	陕西黑猫	756.62	2481.71	0.00%
600925	苏能股份	472.70	2472.22	0.00%
600150	中国船舶	75.92	2470.44	0.00%
688777	中控技术	54.86	2463.59	0.00%
600740	山西焦化	662.79	2458.97	0.00%
600997	开滦股份	416.99	2456.05	0.00%
600508	上海能源	209.77	2454.36	0.00%
300450	先导智能	97.66	2426.75	0.00%
603236	移远通信	27.55	2363.89	0.00%
000977	浪潮信息	46.22	2351.90	0.00%
002340	格林美	369.33	2345.25	0.00%
600115	中国东航	568.64	2291.62	0.00%
000603	盛达资源	150.55	2241.69	0.00%
300207	欣旺达	111.62	2239.10	0.00%
600201	生物股份	276.89	2220.66	0.00%
002299	圣农发展	153.63	2195.37	0.00%
601169	北京银行	316.81	2163.81	0.00%
600760	中航沈飞	36.73	2153.11	0.00%
600926	杭州银行	126.50	2127.73	0.00%
600039	四川路桥	214.39	2122.50	0.00%
601689	拓普集团	44.47	2101.09	0.00%
000538	云南白药	36.00	2008.44	0.00%
002850	科达利	17.72	2005.37	0.00%
000625	长安汽车	154.52	1971.68	0.00%
000938	紫光股份	81.85	1963.68	0.00%
600426	华鲁恒升	90.20	1954.63	0.00%
601766	中国中车	269.40	1896.58	0.00%
002558	巨人网络	79.94	1882.59	0.00%
600761	安徽合力	102.51	1818.53	0.00%
600886	国投电力	122.03	1798.72	0.00%
300657	弘信电子	64.29	1793.05	0.00%
603993	洛阳钼业	211.80	1783.39	0.00%
002466	天齐锂业	55.53	1779.18	0.00%
688475	萤石网络	55.68	1755.13	0.00%
002709	天赐材料	96.29	1744.77	0.00%
300487	蓝晓科技	34.28	1724.28	0.00%
002472	双环传动	51.34	1719.38	0.00%
600487	亨通光电	112.04	1714.20	0.00%
002567	唐人神	354.09	1685.47	0.00%
688266	泽璟制药	15.59	1676.39	0.00%
002100	天康生物	269.89	1670.62	0.00%
688143	长盈通	42.63	1662.75	0.00%
300821	东岳硅材	207.92	1634.25	0.00%
300024	机器人	94.81	1628.84	0.00%
601677	明泰铝业	129.99	1614.48	0.00%
300580	贝斯特	65.61	1612.04	0.00%
600177	雅戈尔	220.41	1608.99	0.00%
002129	TCL中环	209.14	1606.18	0.00%
300607	拓斯达	46.79	1595.07	0.00%
601877	正泰电器	69.47	1574.88	0.00%
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688083	中望软件	24.29	1564.77	0.00%
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002001	新和成	71.50	1520.80	0.00%
601009	南京银行	130.37	1514.90	0.00%
603267	鸿远电子	29.79	1497.54	0.00%
000893	亚钾国际	49.59	1494.62	0.00%
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002292	奥飞娱乐	153.10	1488.13	0.00%
688387	信科移动	263.15	1486.81	0.00%
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301413	安培龙	18.51	1415.04	0.00%
300364	中文在线	52.05	1379.32	0.00%
002460	赣锋锂业	40.52	1368.38	0.00%
300685	艾德生物	63.14	1359.40	0.00%
300315	掌趣科技	222.81	1352.46	0.00%
002031	巨轮智能	166.54	1352.30	0.00%
000050	深天马A	156.30	1331.68	0.00%
605117	德业股份	25.06	1319.78	0.00%
688036	传音控股	16.54	1318.30	0.00%
688488	艾迪药业	95.10	1317.11	0.00%
688520	神州细胞	22.00	1316.70	0.00%
002139	拓邦股份	94.39	1303.53	0.00%
002459	晶澳科技	128.79	1285.28	0.00%
002624	完美世界	84.71	1285.05	0.00%
601107	四川成渝	211.66	1274.19	0.00%
688778	厦钨新能	22.60	1263.93	0.00%
002130	沃尔核材	52.70	1255.43	0.00%
300002	神州泰岳	105.85	1248.99	0.00%
600592	龙溪股份	51.34	1239.86	0.00%
605305	中际联合	44.26	1229.54	0.00%
600420	国药现代	114.27	1216.98	0.00%
301550	斯菱股份	13.59	1213.54	0.00%
000408	藏格矿业	28.02	1195.61	0.00%
000681	视觉中国	59.30	1194.30	0.00%
600498	烽火通信	55.49	1166.95	0.00%
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688262	国芯科技	41.91	1117.61	0.00%
300459	汤姆猫	198.23	1110.10	0.00%
300182	捷成股份	199.36	1098.47	0.00%
002755	奥赛康	68.40	1093.03	0.00%
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600489	中金黄金	73.32	1072.61	0.00%
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601100	恒立液压	13.75	990.00	0.00%
688206	概伦电子	32.61	948.17	0.00%
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600536	中国软件	19.05	890.93	0.00%
002683	广东宏大	26.18	888.55	0.00%
600406	国电南瑞	39.55	886.32	0.00%
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300015	爱尔眼科	69.95	872.99	0.00%
600096	云天化	39.47	867.12	0.00%
002384	东山精密	22.72	858.13	0.00%
600309	万华化学	15.52	842.12	0.00%
600639	浦东金桥	79.43	841.16	0.00%
601319	中国人保	96.07	836.77	0.00%
601989	中国重工	179.15	831.26	0.00%
688700	东威科技	21.06	830.70	0.00%
002142	宁波银行	30.00	820.80	0.00%
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688159	有方科技	11.43	819.37	0.00%
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600750	江中药业	36.67	800.51	0.00%
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301235	华康洁净	23.61	558.14	0.00%
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688208	道通科技	18.08	553.40	0.00%
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002976	瑞玛精密	21.01	546.26	0.00%
002223	鱼跃医疗	15.25	542.74	0.00%
000877	天山股份	116.41	540.14	0.00%
002818	富森美	43.25	539.76	0.00%
603286	日盈电子	18.12	539.61	0.00%
603890	春秋电子	46.21	536.04	0.00%
605098	行动教育	14.88	532.41	0.00%
603129	春风动力	2.43	526.10	0.00%
688538	和辉光电	224.12	524.44	0.00%
300910	瑞丰新材	9.06	523.22	0.00%
003011	海象新材	28.46	522.81	0.00%
302132	中航成飞	5.89	517.97	0.00%
600338	西藏珠峰	46.54	516.13	0.00%
002615	哈尔斯	61.13	514.10	0.00%
688157	松井股份	12.73	507.80	0.00%
300418	昆仑万维	14.89	500.75	0.00%
601985	中国核电	53.20	495.82	0.00%
002405	四维图新	56.60	483.36	0.00%
603338	浙江鼎力	10.16	481.58	0.00%
002327	富安娜	64.48	478.44	0.00%
300791	仙乐健康	19.82	471.82	0.00%
603811	诚意药业	50.87	469.50	0.00%
300003	乐普医疗	33.61	463.11	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	36.00	461.88	0.00%
002075	沙钢股份	78.99	459.72	0.00%
601658	邮储银行	83.30	455.64	0.00%
000099	中信海直	20.92	455.64	0.00%
300083	创世纪	55.37	455.14	0.00%
300456	赛微电子	26.19	450.21	0.00%
002747	埃斯顿	22.20	449.33	0.00%
688082	盛美上海	3.94	448.46	0.00%
002249	大洋电机	67.51	444.22	0.00%
300953	震裕科技	4.34	439.86	0.00%
603918	金桥信息	21.99	439.58	0.00%
600529	山东药玻	19.25	426.20	0.00%
601138	工业富联	19.93	426.10	0.00%
000543	皖能电力	60.30	422.10	0.00%
300969	恒帅股份	6.24	418.22	0.00%
688561	奇安信	12.19	414.34	0.00%
603668	天马科技	31.32	412.81	0.00%
002860	星帅尔	30.38	405.23	0.00%
001696	宗申动力	17.87	401.18	0.00%
002353	杰瑞股份	11.28	394.80	0.00%
300378	鼎捷数智	10.67	390.52	0.00%
300533	冰川网络	11.67	389.89	0.00%
601633	长城汽车	17.86	383.63	0.00%
300634	彩讯股份	14.13	382.92	0.00%
600685	中船防务	13.56	368.70	0.00%
300369	绿盟科技	47.10	365.97	0.00%
600879	航天电子	34.66	362.89	0.00%
601128	常熟银行	48.51	357.49	0.00%
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600028	中国石化	62.79	354.11	0.00%
601933	永辉超市	71.74	351.53	0.00%
002790	瑞尔特	48.27	350.92	0.00%
301047	义翘神州	5.13	349.43	0.00%
002185	华天科技	34.40	347.44	0.00%
001212	中旗新材	7.98	345.55	0.00%
002014	永新股份	27.94	338.63	0.00%
600350	山东高速	30.83	328.65	0.00%
300445	康斯特	19.19	327.19	0.00%
688800	瑞可达	6.61	325.40	0.00%
000922	佳电股份	28.56	325.01	0.00%
300676	华大基因	6.36	316.67	0.00%
002432	九安医疗	8.44	307.30	0.00%
688525	佰维存储	4.53	305.32	0.00%
300170	汉得信息	17.58	302.55	0.00%
601615	明阳智能	25.74	295.75	0.00%
002209	达意隆	23.30	292.42	0.00%
002668	TCL智家	29.89	292.03	0.00%
002241	歌尔股份	12.21	284.74	0.00%
300809	华辰装备	7.33	275.46	0.00%
600019	宝钢股份	41.69	274.74	0.00%
300251	光线传媒	13.53	274.25	0.00%
002156	通富微电	10.53	269.78	0.00%
300726	宏达电子	7.23	258.47	0.00%
300558	贝达药业	4.46	258.46	0.00%
002568	百润股份	10.00	256.10	0.00%
600416	湘电股份	18.29	245.82	0.00%
002025	航天电器	4.78	245.74	0.00%
603605	珀莱雅	2.90	240.09	0.00%
603606	东方电缆	4.63	239.42	0.00%
000830	鲁西化工	22.99	236.80	0.00%
300570	太辰光	2.34	225.53	0.00%
300850	新强联	6.24	223.52	0.00%
002171	楚江新材	22.38	217.76	0.00%
603386	骏亚科技	17.11	216.44	0.00%
002032	苏泊尔	4.00	209.56	0.00%
600435	北方导航	13.32	207.66	0.00%
600782	新钢股份	58.17	205.92	0.00%
003010	若羽臣	3.38	204.95	0.00%
300394	天孚通信	2.56	204.55	0.00%
601598	中国外运	39.91	196.76	0.00%
603025	大豪科技	14.03	196.70	0.00%
301165	锐捷网络	2.83	174.05	0.00%
600739	辽宁成大	15.20	167.14	0.00%
000963	华东医药	3.91	157.81	0.00%
300638	广和通	5.48	156.89	0.00%
688656	浩欧博	1.13	153.16	0.00%
600483	福能股份	15.47	149.13	0.00%
600673	东阳光	12.15	141.36	0.00%
002080	中材科技	7.04	137.28	0.00%
688199	久日新材	5.78	136.44	0.00%
600419	天润乳业	13.73	135.65	0.00%
688726	拉普拉斯	3.14	135.18	0.00%
600480	凌云股份	11.08	134.79	0.00%
300031	宝通科技	5.38	134.66	0.00%
300748	金力永磁	5.54	132.07	0.00%
000962	东方钽业	7.77	127.51	0.00%
601187	厦门银行	18.48	125.48	0.00%
600184	光电股份	7.05	123.80	0.00%
300142	沃森生物	10.99	120.91	0.00%
688775	影石创新	0.69	117.02	0.00%
000566	海南海药	19.48	114.54	0.00%
603529	爱玛科技	3.29	113.18	0.00%
002294	信立泰	2.38	112.65	0.00%
605277	新亚电子	6.08	109.20	0.00%
300792	壹网壹创	4.27	106.92	0.00%
002841	视源股份	3.08	106.57	0.00%
600938	中国海油	4.07	106.27	0.00%
603186	华正新材	3.52	106.23	0.00%
600436	片仔癀	0.53	106.01	0.00%
600143	金发科技	10.28	105.99	0.00%
603109	神驰机电	3.71	103.66	0.00%
301022	海泰科	2.84	103.12	0.00%
300496	中科创达	1.79	102.42	0.00%
300195	长荣股份	14.28	101.53	0.00%
300138	晨光生物	8.27	100.23	0.00%
002885	京泉华	7.08	100.18	0.00%
002169	智光电气	15.44	99.90	0.00%
603173	福斯达	2.81	99.90	0.00%
002649	博彦科技	6.78	98.51	0.00%
000983	山西焦煤	15.22	97.41	0.00%
688615	合合信息	0.57	90.51	0.00%
688180	君实生物	2.64	89.81	0.00%
600699	均胜电子	5.11	89.12	0.00%
688562	航天软件	4.71	88.33	0.00%
688798	艾为电子	1.29	88.18	0.00%
301195	北路智控	2.44	87.35	0.00%
688047	龙芯中科	0.65	86.57	0.00%
000425	徐工机械	11.06	85.94	0.00%
603989	艾华集团	5.56	85.62	0.00%
601311	骆驼股份	9.36	84.52	0.00%
600111	北方稀土	3.38	84.17	0.00%
601117	中国化学	10.96	84.06	0.00%
301589	诺瓦星云	0.55	80.53	0.00%
002876	三利谱	3.15	79.35	0.00%
688391	钜泉科技	2.61	77.46	0.00%
300909	汇创达	2.91	76.85	0.00%
688295	中复神鹰	3.67	76.41	0.00%
688567	孚能科技	5.14	74.55	0.00%
601600	中国铝业	10.58	74.48	0.00%
688347	华虹公司	1.35	74.33	0.00%
600012	皖通高速	4.30	73.01	0.00%
688296	和达科技	5.54	72.80	0.00%
600755	厦门国贸	11.74	71.03	0.00%
002373	千方科技	7.57	70.40	0.00%
688450	光格科技	2.64	69.65	0.00%
300601	康泰生物	4.58	69.53	0.00%
688479	友车科技	3.64	68.70	0.00%
601568	北元集团	16.55	68.68	0.00%
688301	奕瑞科技	0.73	64.05	0.00%
688411	海博思创	0.67	57.23	0.00%
002345	潮宏基	3.75	54.86	0.00%
603499	翔港科技	3.25	53.56	0.00%
688425	铁建重工	12.97	52.93	0.00%
002007	华兰生物	3.30	51.73	0.00%
603087	甘李药业	0.94	51.49	0.00%
601881	中国银河	3.00	51.45	0.00%
600273	嘉化能源	5.99	50.68	0.00%
301458	钧崴电子	1.43	49.10	0.00%
601988	中国银行	8.38	47.10	0.00%
300494	盛天网络	3.45	47.06	0.00%
000534	万泽股份	3.00	44.76	0.00%
603551	奥普科技	2.82	30.99	0.00%
600989	宝丰能源	1.85	29.86	0.00%
600803	新奥股份	1.56	29.48	0.00%
688545	兴福电子	1.08	29.33	0.00%
002595	豪迈科技	0.49	29.02	0.00%
300433	蓝思科技	1.29	28.77	0.00%
301275	汉朔科技	0.49	28.49	0.00%
603195	公牛集团	0.58	27.89	0.00%
002318	久立特材	1.19	27.83	0.00%
301678	新恒汇	0.46	26.97	0.00%
603659	璞泰来	1.37	25.73	0.00%
002812	恩捷股份	0.86	25.19	0.00%
300881	盛德鑫泰	0.83	24.78	0.00%
603049	中策橡胶	0.55	24.78	0.00%
601628	中国人寿	0.60	24.71	0.00%
688659	元琛科技	2.71	23.64	0.00%
603916	苏博特	2.44	22.11	0.00%
688067	爱威科技	1.02	21.98	0.00%
002497	雅化集团	1.67	19.04	0.00%
301602	超研股份	0.68	17.08	0.00%
300818	耐普矿机	0.77	16.98	0.00%
688378	奥来德	1.00	16.87	0.00%
600259	广晟有色	0.29	15.59	0.00%
001391	国货航	1.80	12.09	0.00%
688172	燕东微	0.59	11.60	0.00%
300618	寒锐钴业	0.31	11.07	0.00%
002237	恒邦股份	0.83	9.79	0.00%
688583	思看科技	0.11	8.83	0.00%
002653	海思科	0.19	8.02	0.00%
001388	信通电子	0.45	7.42	0.00%
300674	宇信科技	0.23	6.97	0.00%
688779	五矿新能	0.88	4.80	0.00%
301535	浙江华远	0.22	4.60	0.00%
600642	申能股份	0.48	4.13	0.00%
002948	青岛银行	0.79	3.93	0.00%
688211	中科微至	0.12	3.68	0.00%
002555	三七互娱	0.20	3.46	0.00%
688439	振华风光	0.05	3.06	0.00%
301601	惠通科技	0.09	2.96	0.00%
300866	安克创新	0.02	2.27	0.00%
603132	金徽股份	0.15	1.99	0.00%
300783	三只松鼠	0.05	1.36	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.35	0.00%
688758	赛分科技	0.08	1.33	0.00%
001914	招商积余	0.10	1.24	0.00%
688772	珠海冠宇	0.08	1.14	0.00%
300408	三环集团	0.03	1.00	0.00%
301590	优优绿能	0.01	0.97	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.95	0.00%
000988	华工科技	0.02	0.94	0.00%
688063	派能科技	0.02	0.90	0.00%
300246	宝莱特	0.11	0.88	0.00%
688390	固德威	0.02	0.87	0.00%
300199	翰宇药业	0.05	0.83	0.00%
300958	建工修复	0.06	0.79	0.00%
603014	威高血净	0.02	0.75	0.00%
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301578	辰奕智能	0.02	0.71	0.00%
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