兴证全球基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

兴证全球基金概况
公司全称	兴证全球基金管理有限公司
英文名称	AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
资产规模	7047.20（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-09-30	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	杨华辉	总经理	庄园芳
注册地址	上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码	201204	客服邮箱	service@xqfunds.com
网站地址	www.xqfunds.com
电话号码	400-678-0099,021-38824536	传真号码	021-58368868,58368858
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司简介	兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。

兴证全球基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
163411	兴全精选混合	2.4625	2.8584	2.4325	2.8236	0.0300	1.23%	开放	开放
011339	兴全合远两年持有混合C	0.8546	0.8546	0.8502	0.8502	0.0044	0.52%	开放	开放
011338	兴全合远两年持有混合A	0.8767	0.8767	0.8722	0.8722	0.0045	0.52%	开放	开放
019498	兴证全球创新优势混合A	1.4321	1.4321	1.4266	1.4266	0.0055	0.39%	开放	开放
019499	兴证全球创新优势混合C	1.4201	1.4201	1.4148	1.4148	0.0053	0.37%	开放	开放
010670	兴全合兴混合C	0.6404	0.6404	0.6382	0.6382	0.0022	0.34%	开放	开放
340007	兴全社会责任混合	2.9300	3.1200	2.9200	3.1100	0.0100	0.34%	开放	开放
007449	兴全多维价值混合A	2.0554	2.0554	2.0484	2.0484	0.0070	0.34%	开放	开放
007450	兴全多维价值混合C	1.9795	1.9795	1.9728	1.9728	0.0067	0.34%	开放	开放
023881	兴全商业模式混合(LOF)C	3.7260	4.5860	3.7170	4.5770	0.0090	0.24%	开放	开放
009556	兴全合丰三年持有混合	0.7766	0.7766	0.7750	0.7750	0.0016	0.21%	开放	开放
001511	兴全新视野定开混合	1.8770	1.9370	1.8740	1.9340	0.0030	0.16%	开放	开放
005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.6834	1.6834	1.6813	1.6813	0.0021	0.12%	开放	开放
023875	兴全合润混合C	1.6596	6.3115	1.6585	6.3073	0.0011	0.07%	开放	开放
340006	兴全全球视野股票	2.4447	5.1907	2.4434	5.1894	0.0013	0.05%	开放	开放
340009	兴全磐稳增利债券A	1.5843	2.1393	1.5839	2.1389	0.0004	0.03%	限大额	开放
007398	兴全磐稳增利债券C	1.4038	2.0878	1.4035	2.0875	0.0003	0.02%	限大额	开放
019064	兴证全球恒荣债券C	1.0187	1.0437	1.0185	1.0435	0.0002	0.02%	开放	开放
019063	兴证全球恒荣债券A	1.0259	1.0509	1.0257	1.0507	0.0002	0.02%	开放	开放
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0086	1.2157	1.0085	1.2156	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%	限大额	开放
012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0715	1.1373	1.0714	1.1372	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008453	兴全恒鑫债券C	1.1085	1.3265	1.1084	1.3264	0.0001	0.01%	限大额	开放
008452	兴全恒鑫债券A	1.1180	1.3530	1.1179	1.3529	0.0001	0.01%	限大额	开放
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%	限大额	开放
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0383	1.0183	1.0383	0.0000	0.00%	限大额	开放
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0169	1.0369	1.0169	1.0369	0.0000	0.00%	限大额	开放
022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%	开放	开放
023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%	限大额	开放
340001	兴全可转债混合	1.1076	4.1736	1.1076	4.1736	0.0000	0.00%	开放	开放
017826	兴证全球欣越混合A	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
024747	兴证全球欣越混合D	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017827	兴证全球欣越混合C	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
018196	兴证全球恒远债券A	1.0610	1.0810	1.0611	1.0811	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018197	兴证全球恒远债券C	1.0583	1.0783	1.0584	1.0784	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.8313	1.8313	1.8315	1.8315	-0.0002	-0.01%	暂停	开放
015464	兴证全球兴益债券A	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015465	兴证全球兴益债券C	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0628	1.0628	1.0630	1.0630	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003949	兴全稳泰债券A	1.1955	1.3747	1.1958	1.3750	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
008173	兴全稳泰债券C	1.1832	1.3604	1.1835	1.3607	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1443	1.1443	1.1446	1.1446	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
016482	兴证全球恒信债券C	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0806	1.3797	1.0809	1.3800	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
001819	兴全稳益定开债发起式	1.0337	1.5132	1.0340	1.5135	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0243	1.2371	1.0246	1.2374	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
012118	兴全恒裕债券C	1.1807	1.2267	1.1811	1.2271	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
006985	兴全恒裕债券A	1.1786	1.2346	1.1790	1.2350	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
004953	兴全恒益债券C	1.3856	1.4535	1.3861	1.4540	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
016481	兴证全球恒信债券A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0267	1.3346	1.0271	1.3350	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0262	1.1031	1.0266	1.1035	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
014900	兴证全球兴裕混合A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%	开放	开放
014901	兴证全球兴裕混合C	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%	开放	开放
004952	兴全恒益债券A	1.4316	1.4995	1.4322	1.5001	-0.0006	-0.04%	限大额	开放
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1474	1.1474	1.1481	1.1481	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1590	1.1590	1.1598	1.1598	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021684	兴证全球丰德债券A	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%	开放	开放
021685	兴证全球丰德债券C	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%	开放	开放
018597	兴证全球招益债券A	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%	开放	开放
018598	兴证全球招益债券C	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%	开放	开放
007802	兴全合泰混合A	1.4523	1.4523	1.4538	1.4538	-0.0015	-0.10%	开放	开放
007803	兴全合泰混合C	1.4029	1.4029	1.4044	1.4044	-0.0015	-0.11%	开放	开放
340008	兴全有机增长混合	2.5280	3.3480	2.5317	3.3517	-0.0037	-0.15%	开放	开放
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8801	0.8801	0.8814	0.8814	-0.0013	-0.15%	开放	开放
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8708	0.8708	0.8721	0.8721	-0.0013	-0.15%	开放	开放
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0951	1.0951	-0.0020	-0.18%	开放	开放
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%	开放	开放
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1319	1.1319	1.1342	1.1342	-0.0023	-0.20%	开放	开放
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1517	1.1517	1.1541	1.1541	-0.0024	-0.21%	开放	开放
018869	兴证全球品质甄选混合C	1.1522	1.1522	1.1549	1.1549	-0.0027	-0.23%	开放	开放
018868	兴证全球品质甄选混合A	1.1665	1.1665	1.1693	1.1693	-0.0028	-0.24%	开放	开放
021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.1213	1.1213	1.1248	1.1248	-0.0035	-0.31%	开放	开放
021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.1163	1.1163	1.1198	1.1198	-0.0035	-0.31%	开放	开放
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0290	1.0290	-0.0034	-0.33%	开放	开放
011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0074	1.0074	1.0108	1.0108	-0.0034	-0.34%	开放	开放
022473	兴证全球中证A500指数增强A	1.0711	1.0711	1.0749	1.0749	-0.0038	-0.35%	开放	开放
022474	兴证全球中证A500指数增强C	1.0686	1.0686	1.0724	1.0724	-0.0038	-0.35%	开放	开放
021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0474	1.0474	1.0513	1.0513	-0.0039	-0.37%	开放	开放
021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0416	1.0416	1.0455	1.0455	-0.0039	-0.37%	开放	开放
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.1508	1.1508	1.1554	1.1554	-0.0046	-0.40%	暂停	暂停
021247	兴证全球红利混合A	1.1079	1.1661	1.1127	1.1709	-0.0048	-0.43%	限大额	开放
021248	兴证全球红利混合C	1.1062	1.1590	1.1110	1.1638	-0.0048	-0.43%	限大额	开放
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.2088	1.2088	1.2142	1.2142	-0.0054	-0.44%	限大额	开放
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.1828	1.1828	1.1881	1.1881	-0.0053	-0.45%	限大额	开放
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.2041	1.2041	1.2095	1.2095	-0.0054	-0.45%	限大额	开放
016465	兴证全球合瑞混合C	1.0152	1.0152	1.0198	1.0198	-0.0046	-0.45%	开放	开放
016464	兴证全球合瑞混合A	1.0328	1.0328	1.0375	1.0375	-0.0047	-0.45%	开放	开放
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8886	0.8886	0.8946	0.8946	-0.0060	-0.67%	开放	开放
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.5671	2.5671	2.5848	2.5848	-0.0177	-0.68%	限大额	开放
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5032	2.5032	2.5205	2.5205	-0.0173	-0.69%	限大额	开放
023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.1320	1.1320	1.1400	1.1400	-0.0080	-0.70%	开放	开放
023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.1334	1.1334	1.1415	1.1415	-0.0081	-0.71%	暂停	开放
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013786	兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023003	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023201	兴证全球中证沪港深500指数增强A	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停
023202	兴证全球中证沪港深500指数增强C	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停
024474	兴证全球合熙混合A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024475	兴证全球合熙混合C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004417	兴全货币B	0.4151	1.5830%	0.5138	1.5840%	0.13%	0.40%	0.83%	0.96%
001821	兴全天添益货币B	0.4097	1.5080%	0.4096	1.5070%	0.13%	0.40%	0.83%	0.95%
021751	兴全天添益货币E	0.4100	1.5080%	0.4097	1.5070%	0.13%	0.40%	0.83%	0.95%
001820	兴全天添益货币A	0.3666	1.3450%	0.3660	1.3450%	0.11%	0.36%	0.75%	0.86%
017269	兴全货币E	0.3494	1.3390%	0.4482	1.3410%	0.11%	0.34%	0.71%	0.82%
340005	兴全货币A	0.3504	1.3390%	0.4474	1.3410%	0.11%	0.34%	0.71%	0.82%
024177	兴全天添益货币C	0.3509	1.2640%	0.3448	1.2610%	0.11%	--	--	0.28%
000575	兴全添利宝货币	0.3244	1.2060%	0.3490	1.2080%	0.10%	0.32%	0.66%	0.76%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163418	兴全合兴LOF	0.6485	0.6485	0.6463	0.6463	0.0022	0.34%	0.6380	-1.62%
163415	兴全商业模式LOF	3.7320	4.5920	3.7230	4.5830	0.0090	0.24%	3.6920	-1.07%
163409	兴全绿色LOF	1.2700	3.3440	1.2670	3.3410	0.0030	0.24%	1.2580	-0.94%
163402	兴全趋势LOF	0.5672	10.1175	0.5662	10.1135	0.0010	0.18%	0.5620	-0.92%
163417	兴全合宜LOF	1.7387	1.7387	1.7365	1.7365	0.0022	0.13%	1.7170	-1.25%
163412	兴全轻资产LOF	2.5160	5.0800	2.5140	5.0780	0.0020	0.08%	2.4780	-1.51%
163406	兴全合润LOF	1.6623	6.3218	1.6612	6.3176	0.0011	0.07%	1.6490	-0.80%
163407	兴全沪深300LOF	2.5595	2.5595	2.5772	2.5772	-0.0177	-0.69%	2.5480	-0.45%

兴证全球基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	12226.63	424141.77	0.60%
300750	宁德时代	1224.73	308902.43	0.44%
600160	巨化股份	10566.47	303046.27	0.43%
688099	晶晨股份	4061.85	288432.27	0.41%
002027	分众传媒	32045.39	233931.31	0.33%
002371	北方华创	517.69	228926.94	0.33%
002938	鹏鼎控股	6293.93	201594.50	0.29%
300433	蓝思科技	8917.38	198857.67	0.28%
601899	紫金矿业	6597.05	128642.40	0.18%
002138	顺络电子	4268.65	120034.51	0.17%
002311	海大集团	1860.20	108989.38	0.16%
603501	豪威集团	773.13	98690.04	0.14%
603885	吉祥航空	6604.90	88968.05	0.13%
300347	泰格医药	1582.34	84370.19	0.12%
300679	电连技术	1687.89	76596.44	0.11%
002624	完美世界	4911.49	74507.33	0.11%
300054	鼎龙股份	2495.31	71565.58	0.10%
601601	中国太保	1813.43	68021.82	0.10%
600873	梅花生物	5807.36	62080.67	0.09%
600426	华鲁恒升	2854.89	61865.51	0.09%
300014	亿纬锂能	1296.50	59392.53	0.08%
600760	中航沈飞	1009.96	59203.86	0.08%
600941	中国移动	494.34	55637.62	0.08%
600900	长江电力	1818.04	54795.68	0.08%
603997	继峰股份	4122.58	53758.38	0.08%
603799	华友钴业	1397.31	51728.54	0.07%
601318	中国平安	931.94	51704.03	0.07%
600519	贵州茅台	33.61	47374.11	0.07%
603786	科博达	845.29	46837.51	0.07%
600036	招商银行	807.05	37083.75	0.05%
603179	新泉股份	717.29	33691.27	0.05%
603589	口子窖	916.85	31906.31	0.05%
000895	双汇发展	1185.30	28933.22	0.04%
688041	海光信息	201.95	28533.16	0.04%
000938	紫光股份	1172.99	28140.10	0.04%
688103	国力股份	452.53	27532.01	0.04%
688220	翱捷科技	342.08	26784.64	0.04%
002317	众生药业	1595.36	23946.41	0.03%
600741	华域汽车	1345.89	23754.96	0.03%
601888	中国中免	340.00	20729.80	0.03%
300204	舒泰神	550.41	20519.30	0.03%
000100	TCL科技	4200.00	18185.99	0.03%
002507	涪陵榨菜	1278.60	16353.25	0.02%
301550	斯菱股份	181.44	16200.55	0.02%
003006	百亚股份	581.27	15915.23	0.02%
000333	美的集团	215.00	15523.14	0.02%
603009	北特科技	345.60	14411.48	0.02%
002044	美年健康	2788.67	14333.76	0.02%
002258	利尔化学	1295.58	14303.23	0.02%
601398	工商银行	1735.07	13169.18	0.02%
002557	洽洽食品	608.97	13165.95	0.02%
002920	德赛西威	126.07	12875.17	0.02%
600398	海澜之家	1836.12	12779.38	0.02%
600352	浙江龙盛	1236.32	12561.01	0.02%
600389	江山股份	627.09	11663.95	0.02%
688322	奥比中光	194.12	11455.28	0.02%
600919	江苏银行	851.01	10161.09	0.01%
688002	睿创微纳	140.00	9760.80	0.01%
600166	福田汽车	3551.14	9623.59	0.01%
600048	保利发展	1135.14	9194.64	0.01%
688525	佰维存储	134.63	9074.27	0.01%
002773	康弘药业	312.19	9044.18	0.01%
002517	恺英网络	440.35	8503.16	0.01%
601138	工业富联	394.54	8435.30	0.01%
688123	聚辰股份	103.25	8362.19	0.01%
600176	中国巨石	730.03	8322.34	0.01%
603338	浙江鼎力	170.08	8061.98	0.01%
000988	华工科技	170.43	8011.91	0.01%
002241	歌尔股份	340.00	7928.80	0.01%
002487	大金重工	238.25	7838.47	0.01%
002180	纳思达	331.91	7613.98	0.01%
300476	胜宏科技	55.72	7487.65	0.01%
600745	闻泰科技	222.11	7447.35	0.01%
002841	视源股份	202.89	7019.97	0.01%
002970	锐明技术	135.16	6676.90	0.01%
300353	东土科技	302.50	6458.33	0.01%
600967	内蒙一机	331.55	6415.49	0.01%
603699	纽威股份	204.05	6360.11	0.01%
600562	国睿科技	193.70	6099.77	0.01%
000568	泸州老窖	52.22	5921.53	0.01%
688319	欧林生物	367.79	5759.52	0.01%
300308	中际旭创	36.30	5294.73	0.01%
603773	沃格光电	207.69	5117.60	0.01%
300383	光环新网	339.99	4861.88	0.01%
600031	三一重工	267.90	4808.80	0.01%
600988	赤峰黄金	188.79	4697.12	0.01%
000902	新洋丰	326.98	4522.13	0.01%
688981	中芯国际	50.82	4480.69	0.01%
002728	特一药业	525.40	4418.63	0.01%
002352	顺丰控股	83.97	4094.38	0.01%
002588	史丹利	461.38	4064.76	0.01%
002078	太阳纸业	295.77	3981.06	0.01%
688488	艾迪药业	233.07	3227.96	0.00%
600547	山东黄金	100.96	3223.78	0.00%
601009	南京银行	270.00	3137.40	0.00%
603296	华勤技术	35.70	2880.44	0.00%
000651	格力电器	62.21	2794.55	0.00%
300408	三环集团	75.20	2511.80	0.00%
000001	平安银行	202.00	2438.14	0.00%
300395	菲利华	47.59	2431.85	0.00%
688556	高测股份	326.84	2346.74	0.00%
300123	亚光科技	318.94	2302.75	0.00%
600585	海螺水泥	102.09	2191.87	0.00%
600383	金地集团	577.91	2190.28	0.00%
603233	大参林	131.65	2145.96	0.00%
300916	朗特智能	69.58	2022.69	0.00%
001979	招商蛇口	226.29	1984.56	0.00%
603259	药明康德	27.96	1944.62	0.00%
688301	奕瑞科技	21.48	1881.86	0.00%
601998	中信银行	220.97	1878.24	0.00%
600563	法拉电子	16.02	1748.15	0.00%
688114	华大智造	26.91	1744.58	0.00%
688428	诺诚健华	65.52	1600.74	0.00%
001965	招商公路	131.77	1581.20	0.00%
002182	宝武镁业	120.99	1480.92	0.00%
002714	牧原股份	33.13	1391.68	0.00%
688698	伟创电气	29.24	1380.13	0.00%
600000	浦发银行	98.92	1373.01	0.00%
601288	农业银行	232.82	1368.98	0.00%
601077	渝农商行	159.42	1138.26	0.00%
601688	华泰证券	55.94	996.29	0.00%
600875	东方电气	59.06	988.66	0.00%
601939	建设银行	103.12	973.45	0.00%
600016	民生银行	204.14	969.66	0.00%
000166	申万宏源	180.81	907.67	0.00%
601229	上海银行	83.45	885.40	0.00%
300502	新易盛	6.60	838.59	0.00%
603939	益丰药房	23.69	579.60	0.00%
601919	中远海控	37.00	556.48	0.00%
600039	四川路桥	53.00	524.70	0.00%
000598	兴蓉环境	71.00	511.91	0.00%
601169	北京银行	74.00	505.42	0.00%
002130	沃尔核材	20.05	477.59	0.00%
603236	移远通信	5.50	471.90	0.00%
002508	老板电器	22.00	418.22	0.00%
002202	金风科技	39.73	407.23	0.00%
605090	九丰能源	15.50	400.06	0.00%
688518	联赢激光	17.38	354.44	0.00%
600690	海尔智家	11.00	272.58	0.00%
603565	中谷物流	28.06	268.02	0.00%
601088	中国神华	6.35	257.43	0.00%
601211	国泰海通	10.00	191.60	0.00%
688052	纳芯微	1.08	188.97	0.00%
688186	广大特材	4.20	120.09	0.00%
600486	扬农化工	1.22	70.76	0.00%
603993	洛阳钼业	4.64	39.07	0.00%