万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金概况
公司全称	万家基金管理有限公司
英文名称	Wanjia Asset Management Co., Ltd.
资产规模	5064.36（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	方一天	总经理	陈广益
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@ttasset.com
网站地址	www.wjasset.com
电话号码	400-888-0800	传真号码	021-38909627
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。

万家基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
008120	万家自主创新混合A	1.0606	1.0606	1.0390	1.0390	0.0216	2.08%	开放	开放
008121	万家自主创新混合C	1.0320	1.0320	1.0110	1.0110	0.0210	2.08%	开放	开放
161913	万家社会责任18个月定开C	2.1963	2.7968	2.1537	2.7542	0.0426	1.98%	暂停	暂停
161910	万家新机遇价值驱动A	1.7798	2.2515	1.7540	2.2257	0.0258	1.47%	开放	开放
006085	万家新机遇价值驱动C	1.5429	1.7108	1.5206	1.6885	0.0223	1.47%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7112	0.7112	0.7014	0.7014	0.0098	1.40%	开放	开放
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7144	0.7144	0.7046	0.7046	0.0098	1.39%	开放	开放
014162	万家人工智能混合C	2.2319	2.2319	2.2015	2.2015	0.0304	1.38%	开放	开放
006281	万家人工智能混合A	2.2971	2.2971	2.2659	2.2659	0.0312	1.38%	开放	开放
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9447	0.9447	0.9322	0.9322	0.0125	1.34%	开放	开放
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9543	0.9543	0.9417	0.9417	0.0126	1.34%	开放	开放
519181	万家和谐增长混合A	1.8652	4.0520	1.8407	4.0092	0.0245	1.33%	限大额	开放
016954	万家和谐增长混合C	1.8473	1.8473	1.8231	1.8231	0.0242	1.33%	限大额	开放
005299	万家成长优选混合A	2.6401	2.6401	2.6061	2.6061	0.0340	1.30%	开放	开放
005300	万家成长优选混合C	2.5414	2.5414	2.5087	2.5087	0.0327	1.30%	开放	开放
006234	万家汽车新趋势混合C	1.9424	2.4119	1.9175	2.3870	0.0249	1.30%	开放	开放
006233	万家汽车新趋势混合A	1.9992	2.4792	1.9736	2.4536	0.0256	1.30%	开放	开放
022714	万家新兴蓝筹C	2.7963	2.7963	2.7626	2.7626	0.0337	1.22%	限大额	开放
519196	万家新兴蓝筹A	2.8050	3.2987	2.7712	3.2649	0.0338	1.22%	限大额	开放
005094	万家臻选混合A	2.9676	2.9676	2.9319	2.9319	0.0357	1.22%	限大额	开放
022709	万家臻选混合C	2.9585	2.9585	2.9230	2.9230	0.0355	1.21%	限大额	开放
005311	万家经济新动能混合A	1.8090	1.8090	1.7887	1.7887	0.0203	1.13%	开放	开放
005312	万家经济新动能混合C	1.7283	1.7283	1.7090	1.7090	0.0193	1.13%	开放	开放
519195	万家品质生活混合A	3.0450	3.4630	3.0125	3.4305	0.0325	1.08%	限大额	开放
016600	万家品质生活混合C	3.0027	3.0027	2.9707	2.9707	0.0320	1.08%	限大额	开放
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.2978	1.2978	1.2843	1.2843	0.0135	1.05%	开放	开放
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.2923	1.2923	1.2789	1.2789	0.0134	1.05%	开放	开放
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.1251	1.1251	1.1144	1.1144	0.0107	0.96%	开放	开放
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.1288	1.1288	1.1181	1.1181	0.0107	0.96%	开放	开放
010054	万家健康产业混合A	0.7639	0.7639	0.7575	0.7575	0.0064	0.84%	开放	开放
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0808	1.0808	1.0718	1.0718	0.0090	0.84%	开放	开放
010055	万家健康产业混合C	0.7461	0.7461	0.7399	0.7399	0.0062	0.84%	开放	开放
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0813	1.0813	1.0724	1.0724	0.0089	0.83%	开放	开放
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.1940	1.1940	1.1857	1.1857	0.0083	0.70%	开放	开放
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.1849	1.1849	1.1767	1.1767	0.0082	0.70%	开放	开放
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6945	0.6945	0.6901	0.6901	0.0044	0.64%	暂停	暂停
008634	万家科技创新混合C	0.7277	0.7277	0.7239	0.7239	0.0038	0.52%	开放	开放
008633	万家科技创新混合A	0.7481	0.7481	0.7442	0.7442	0.0039	0.52%	开放	开放
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8363	0.8363	0.8322	0.8322	0.0041	0.49%	开放	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.5069	1.5069	1.4996	1.4996	0.0073	0.49%	开放	开放
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.8258	0.8258	0.8218	0.8218	0.0040	0.49%	开放	开放
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.5137	1.5137	1.5064	1.5064	0.0073	0.48%	开放	开放
018653	万家国证2000指数增强A	1.2539	1.2539	1.2481	1.2481	0.0058	0.46%	开放	开放
018654	万家国证2000指数增强C	1.2447	1.2447	1.2390	1.2390	0.0057	0.46%	开放	开放
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.1539	1.3099	1.1488	1.3048	0.0051	0.44%	开放	开放
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.1430	1.1430	1.1380	1.1380	0.0050	0.44%	开放	开放
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.9033	1.9033	1.8951	1.8951	0.0082	0.43%	开放	开放
005314	万家中证1000指数增强C	1.2961	1.9507	1.2906	1.9452	0.0055	0.43%	开放	开放
005313	万家中证1000指数增强A	1.3128	1.9965	1.3073	1.9910	0.0055	0.42%	开放	开放
019920	万家中证2000指数增强A	1.2162	1.2162	1.2115	1.2115	0.0047	0.39%	开放	开放
019921	万家中证2000指数增强C	1.2136	1.2136	1.2090	1.2090	0.0046	0.38%	开放	开放
020090	万家研究领航混合A	0.9087	0.9087	0.9057	0.9057	0.0030	0.33%	开放	开放
020091	万家研究领航混合C	0.9045	0.9045	0.9016	0.9016	0.0029	0.32%	开放	开放
006729	万家中证500指数增强A	1.3310	1.9134	1.3271	1.9095	0.0039	0.29%	开放	开放
006730	万家中证500指数增强C	1.2996	1.8689	1.2958	1.8651	0.0038	0.29%	开放	开放
016556	万家量化睿选混合C	1.2781	1.2781	1.2747	1.2747	0.0034	0.27%	开放	开放
010297	万家互联互通中国优势C	0.7978	0.7978	0.7957	0.7957	0.0021	0.26%	开放	开放
004641	万家量化睿选混合A	1.3006	1.3006	1.2972	1.2972	0.0034	0.26%	开放	开放
010296	万家互联互通中国优势A	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021	0.26%	开放	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.1668	1.1668	1.1639	1.1639	0.0029	0.25%	开放	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.1571	1.1571	1.1543	1.1543	0.0028	0.24%	开放	开放
008332	万家可转债债券C	1.3106	1.3106	1.3076	1.3076	0.0030	0.23%	开放	开放
008331	万家可转债债券A	1.3383	1.3383	1.3353	1.3353	0.0030	0.22%	开放	开放
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0019	1.2072	0.9999	1.2052	0.0020	0.20%	开放	开放
010694	万家内需增长一年持有混合	0.8542	0.8542	0.8525	0.8525	0.0017	0.20%	开放	开放
012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9567	1.1952	0.9548	1.1933	0.0019	0.20%	开放	开放
519190	万家双利债券A	1.2466	1.5341	1.2443	1.5318	0.0023	0.18%	开放	开放
016580	万家双利债券C	1.2354	1.4555	1.2332	1.4533	0.0022	0.18%	开放	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	1.0580	1.0580	1.0562	1.0562	0.0018	0.17%	开放	开放
012351	万家元贞量化选股股票C	1.0455	1.0455	1.0438	1.0438	0.0017	0.16%	开放	开放
015384	万家瑞隆混合C	1.5676	1.5676	1.5656	1.5656	0.0020	0.13%	开放	开放
003751	万家瑞隆混合A	1.5938	1.5938	1.5918	1.5918	0.0020	0.13%	开放	开放
001634	万家瑞祥混合C	1.2025	1.3574	1.2010	1.3559	0.0015	0.12%	开放	开放
001633	万家瑞祥混合A	1.2170	1.3780	1.2155	1.3765	0.0015	0.12%	开放	开放
004572	万家家瑞债券C	1.1004	1.2014	1.0991	1.2001	0.0013	0.12%	开放	开放
013327	万家景气驱动混合C	0.7640	0.7640	0.7631	0.7631	0.0009	0.12%	开放	开放
013326	万家景气驱动混合A	0.7779	0.7779	0.7770	0.7770	0.0009	0.12%	开放	开放
004571	万家家瑞债券A	1.1361	1.2391	1.1348	1.2378	0.0013	0.11%	开放	开放
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%	开放	开放
016421	万家惠利债券A	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%	开放	开放
016422	万家惠利债券C	1.0337	1.0337	1.0329	1.0329	0.0008	0.08%	开放	开放
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2997	1.4097	1.2990	1.4090	0.0007	0.05%	开放	开放
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2007	1.2007	1.2001	1.2001	0.0006	0.05%	开放	开放
016414	万家鑫耀纯债A	1.0103	1.0931	1.0098	1.0926	0.0005	0.05%	开放	开放
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2747	1.3477	1.2741	1.3471	0.0006	0.05%	开放	开放
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1146	1.1711	1.1141	1.1706	0.0005	0.04%	开放	开放
016415	万家鑫耀纯债C	1.0110	1.0939	1.0106	1.0935	0.0004	0.04%	开放	开放
004464	万家玖盛A	1.0119	1.3215	1.0115	1.3211	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016929	万家鑫怡债券C	1.0553	1.0747	1.0549	1.0743	0.0004	0.04%	暂停	开放
006173	万家鑫悦纯债C	1.0560	1.2340	1.0556	1.2336	0.0004	0.04%	暂停	开放
016928	万家鑫怡债券A	1.0599	1.0821	1.0595	1.0817	0.0004	0.04%	暂停	开放
006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0647	1.2615	0.0004	0.04%	暂停	开放
020218	万家锦利债券发起式A	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%	开放	开放
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1024	1.1541	1.1020	1.1537	0.0004	0.04%	开放	开放
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1690	1.1690	1.1686	1.1686	0.0004	0.03%	开放	开放
003521	万家1-3年政金债纯债C	0.9989	1.2885	0.9986	1.2882	0.0003	0.03%	开放	开放
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0071	1.2981	1.0068	1.2978	0.0003	0.03%	开放	开放
004465	万家玖盛C	1.0114	1.3080	1.0111	1.3077	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022183	万家玖盛D	1.0115	1.0484	1.0112	1.0481	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015471	万家鑫橙纯债A	1.0279	1.1056	1.0276	1.1053	0.0003	0.03%	限大额	开放
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0450	1.0525	1.0447	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0499	1.0581	1.0496	1.0578	0.0003	0.03%	开放	开放
003748	万家鑫享纯债C	1.0504	1.3133	1.0501	1.3130	0.0003	0.03%	限大额	开放
020219	万家锦利债券发起式C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%	开放	开放
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4279	1.4279	0.0004	0.03%	开放	开放
004080	万家鑫丰纯债C	1.0823	1.3296	1.0820	1.3293	0.0003	0.03%	开放	开放
014494	万家鑫丰纯债E	1.0835	1.1710	1.0832	1.1707	0.0003	0.03%	开放	开放
004079	万家鑫丰纯债A	1.0849	1.3453	1.0846	1.3450	0.0003	0.03%	开放	开放
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4322	1.4322	1.4319	1.4319	0.0003	0.02%	开放	开放
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0013	1.0925	1.0011	1.0923	0.0002	0.02%	暂停	开放
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0056	1.0698	0.0002	0.02%	开放	开放
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0073	1.0726	1.0071	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放
015472	万家鑫橙纯债C	1.0206	1.0902	1.0204	1.0900	0.0002	0.02%	限大额	开放
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0255	1.0687	1.0253	1.0685	0.0002	0.02%	暂停	暂停
519187	万家稳健增利债券C	1.0266	1.7333	1.0264	1.7331	0.0002	0.02%	开放	开放
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0270	1.1292	1.0268	1.1290	0.0002	0.02%	暂停	暂停
519186	万家稳健增利债券A	1.0296	1.8050	1.0294	1.8048	0.0002	0.02%	开放	开放
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放
024152	万家稳健增利债券D	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%	开放	开放
003747	万家鑫享纯债A	1.0531	1.3191	1.0529	1.3189	0.0002	0.02%	限大额	开放
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0646	1.2806	1.0644	1.2804	0.0002	0.02%	开放	开放
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0708	1.1132	1.0706	1.1130	0.0002	0.02%	开放	开放
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0781	1.3164	1.0779	1.3162	0.0002	0.02%	开放	开放
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	开放	开放
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%	开放	开放
003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2386	1.4254	0.0002	0.02%	限大额	开放
003327	万家鑫璟纯债A	1.2565	1.4492	1.2563	1.4490	0.0002	0.02%	限大额	开放
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	开放	开放
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%	限大额	开放
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0756	1.1336	1.0755	1.1335	0.0001	0.01%	暂停	开放
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0811	1.1461	1.0810	1.1460	0.0001	0.01%	暂停	开放
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0098	1.3569	1.0098	1.3569	0.0000	0.00%	限大额	开放
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0090	1.3369	1.0090	1.3369	0.0000	0.00%	限大额	开放
007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0080	1.1359	1.0080	1.1359	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0054	1.1100	1.0054	1.1100	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%	开放	开放
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	开放	开放
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	开放	开放
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%	限大额	开放
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%	限大额	开放
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0099	1.1577	1.0099	1.1577	0.0000	0.00%	限大额	开放
016787	万家家享中短债D	1.0560	1.1505	1.0560	1.1505	0.0000	0.00%	限大额	开放
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%	开放	开放
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%	开放	开放
020798	万家信用恒利债券D	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%	限大额	开放
519188	万家信用恒利债券A	1.1949	1.6281	1.1949	1.6281	0.0000	0.00%	开放	开放
519189	万家信用恒利债券C	1.1570	1.5545	1.1570	1.5545	0.0000	0.00%	开放	开放
007703	万家鑫盛纯债A	1.0996	1.1589	1.0997	1.1590	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007704	万家鑫盛纯债C	1.0934	1.1508	1.0935	1.1509	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519199	万家家享中短债A	1.0538	1.2590	1.0539	1.2591	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007926	万家家享中短债C	1.0428	1.2456	1.0429	1.2457	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022624	万家鑫明债券C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018742	万家集利债券发起式C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022623	万家鑫明债券A	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1476	1.1476	1.1479	1.1479	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018741	万家集利债券发起式A	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0320	1.2768	1.0324	1.2772	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0248	1.2406	1.0252	1.2410	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0977	1.0977	1.0983	1.0983	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0798	1.0798	1.0804	1.0804	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
161902	万家增强收益债券	1.1188	2.3503	1.1195	2.3511	-0.0007	-0.06%	开放	开放
010690	万家互联互通核心资产量化A	0.9407	0.9407	0.9413	0.9413	-0.0006	-0.06%	开放	开放
010691	万家互联互通核心资产量化C	0.9205	0.9205	0.9211	0.9211	-0.0006	-0.07%	开放	开放
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5986	1.5986	1.5999	1.5999	-0.0013	-0.08%	开放	开放
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5394	1.5394	1.5407	1.5407	-0.0013	-0.08%	开放	开放
009981	万家创业板指数增强A	0.9119	0.9119	0.9128	0.9128	-0.0009	-0.10%	开放	开放
009982	万家创业板指数增强C	0.8956	0.8956	0.8965	0.8965	-0.0009	-0.10%	开放	开放
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6716	1.6716	1.6739	1.6739	-0.0023	-0.14%	限大额	开放
018184	万家先进制造混合发起式A	1.1831	1.1831	1.1850	1.1850	-0.0019	-0.16%	开放	开放
018185	万家先进制造混合发起式C	1.1694	1.1694	1.1713	1.1713	-0.0019	-0.16%	开放	开放
008491	万家周期优势企业混合A	0.8819	0.8819	0.8836	0.8836	-0.0017	-0.19%	开放	开放
008492	万家周期优势企业混合C	0.8613	0.8613	0.8630	0.8630	-0.0017	-0.20%	开放	开放
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	0.8923	0.8949	0.8949	-0.0026	-0.29%	开放	开放
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.3053	1.3053	1.3092	1.3092	-0.0039	-0.30%	开放	开放
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8506	0.8506	0.8532	0.8532	-0.0026	-0.30%	开放	开放
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8824	0.8824	0.8851	0.8851	-0.0027	-0.31%	开放	开放
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.2948	1.2948	1.2988	1.2988	-0.0040	-0.31%	开放	开放
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4852	1.4852	1.4898	1.4898	-0.0046	-0.31%	开放	开放
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5062	2.0062	1.5109	2.0109	-0.0047	-0.31%	开放	开放
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8630	0.8630	0.8657	0.8657	-0.0027	-0.31%	开放	开放
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0620	1.0620	1.0654	1.0654	-0.0034	-0.32%	开放	开放
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%	开放	开放
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9971	0.9971	1.0003	1.0003	-0.0032	-0.32%	开放	开放
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.4627	1.4627	1.4674	1.4674	-0.0047	-0.32%	限大额	开放
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.5493	1.5493	1.5543	1.5543	-0.0050	-0.32%	限大额	开放
019987	万家红利量化选股混合发起式A	1.0055	1.0055	1.0088	1.0088	-0.0033	-0.33%	开放	开放
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0640	1.0640	-0.0035	-0.33%	开放	开放
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.5155	1.5155	1.5207	1.5207	-0.0052	-0.34%	开放	开放
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.5040	1.5040	1.5092	1.5092	-0.0052	-0.34%	开放	开放
006132	万家智造优势混合A	2.6789	3.2188	2.6893	3.2292	-0.0104	-0.39%	开放	开放
006133	万家智造优势混合C	2.5658	3.0932	2.5759	3.1033	-0.0101	-0.39%	开放	开放
519180	万家180指数A	1.0654	3.4309	1.0696	3.4351	-0.0042	-0.39%	开放	开放
022741	万家180指数C	1.0634	1.0888	1.0676	1.0930	-0.0042	-0.39%	开放	开放
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9464	0.9464	0.9507	0.9507	-0.0043	-0.45%	开放	开放
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9419	0.9419	0.9462	0.9462	-0.0043	-0.45%	开放	开放
519193	万家消费成长	1.8971	1.8971	1.9064	1.9064	-0.0093	-0.49%	开放	开放
002670	万家沪深300指数增强A	1.3440	1.5020	1.3506	1.5086	-0.0066	-0.49%	开放	开放
002671	万家沪深300指数增强C	1.6625	1.8625	1.6707	1.8707	-0.0082	-0.49%	开放	开放
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6247	1.6247	-0.0080	-0.49%	开放	开放
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5530	1.5530	1.5607	1.5607	-0.0077	-0.49%	开放	开放
020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.2960	2.2960	2.3074	2.3074	-0.0114	-0.49%	开放	开放
022917	万家沪深300指数增强Y	1.3487	1.3487	1.3554	1.3554	-0.0067	-0.49%	开放	开放
519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.3101	3.4501	2.3216	3.4616	-0.0115	-0.50%	开放	开放
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.3441	1.3441	1.3508	1.3508	-0.0067	-0.50%	限大额	开放
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.3351	1.3351	1.3418	1.3418	-0.0067	-0.50%	限大额	开放
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.3971	1.3971	1.4042	1.4042	-0.0071	-0.51%	开放	开放
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.4514	1.4514	1.4588	1.4588	-0.0074	-0.51%	开放	开放
010611	万家战略发展产业混合A	0.9259	0.9259	0.9307	0.9307	-0.0048	-0.52%	开放	开放
010612	万家战略发展产业混合C	0.9051	0.9051	0.9099	0.9099	-0.0048	-0.53%	开放	开放
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8986	0.8986	0.9035	0.9035	-0.0049	-0.54%	开放	开放
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8958	0.8958	0.9007	0.9007	-0.0049	-0.54%	开放	开放
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4776	1.4776	1.4857	1.4857	-0.0081	-0.55%	开放	开放
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4790	1.4790	1.4872	1.4872	-0.0082	-0.55%	开放	开放
161907	万家中证红利ETF联接A	1.7355	2.7281	1.7452	2.7378	-0.0097	-0.56%	开放	开放
019337	万家国企动力混合C	1.0547	1.0547	1.0606	1.0606	-0.0059	-0.56%	开放	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	1.7086	2.6925	1.7182	2.7021	-0.0096	-0.56%	开放	开放
019336	万家国企动力混合A	1.0620	1.0620	1.0680	1.0680	-0.0060	-0.56%	开放	开放
016163	万家欣远混合A	0.8472	0.8472	0.8522	0.8522	-0.0050	-0.59%	开放	开放
016164	万家欣远混合C	0.8352	0.8352	0.8402	0.8402	-0.0050	-0.60%	开放	开放
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3853	2.4253	1.3948	2.4348	-0.0095	-0.68%	开放	开放
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3453	2.3757	1.3546	2.3850	-0.0093	-0.69%	开放	开放
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1411	1.7811	1.1495	1.7895	-0.0084	-0.73%	开放	开放
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1257	1.1257	1.1340	1.1340	-0.0083	-0.73%	开放	开放
018999	万家趋势领先混合A	1.3205	1.3205	1.3307	1.3307	-0.0102	-0.77%	开放	开放
019000	万家趋势领先混合C	1.3130	1.3130	1.3232	1.3232	-0.0102	-0.77%	开放	开放
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7475	0.7475	0.7535	0.7535	-0.0060	-0.80%	开放	开放
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7587	0.7587	0.7648	0.7648	-0.0061	-0.80%	开放	开放
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8331	0.8331	0.8400	0.8400	-0.0069	-0.82%	开放	开放
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8181	0.8181	0.8249	0.8249	-0.0068	-0.82%	开放	开放
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0010	1.0010	1.0094	1.0094	-0.0084	-0.83%	开放	开放
017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8443	0.8443	0.8514	0.8514	-0.0071	-0.83%	开放	开放
017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8314	0.8314	0.8384	0.8384	-0.0070	-0.83%	开放	开放
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0013	1.0013	1.0098	1.0098	-0.0085	-0.84%	开放	开放
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7990	0.7990	0.8059	0.8059	-0.0069	-0.86%	开放	开放
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7850	0.7850	0.7918	0.7918	-0.0068	-0.86%	开放	开放
013009	万家港股通精选混合A	1.0112	1.0112	1.0201	1.0201	-0.0089	-0.87%	开放	开放
013010	万家港股通精选混合C	0.9934	0.9934	1.0022	1.0022	-0.0088	-0.88%	开放	开放
519191	万家新利灵活配置混合	1.8566	2.2192	1.8744	2.2370	-0.0178	-0.95%	限大额	开放
018356	万家欣优混合C	0.9071	0.9071	0.9158	0.9158	-0.0087	-0.95%	开放	开放
018350	万家欣优混合A	0.9166	0.9166	0.9255	0.9255	-0.0089	-0.96%	开放	开放
519185	万家精选混合A	1.7024	3.0767	1.7191	3.0934	-0.0167	-0.97%	限大额	开放
015566	万家精选混合C	1.6711	1.7973	1.6875	1.8137	-0.0164	-0.97%	限大额	开放
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.3790	2.3790	2.4048	2.4048	-0.0258	-1.07%	限大额	开放
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.3500	2.3500	2.3755	2.3755	-0.0255	-1.07%	限大额	开放
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1788	1.1788	1.2001	1.2001	-0.0213	-1.77%	开放	开放
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1874	1.1874	1.2089	1.2089	-0.0215	-1.78%	开放	开放
004681	万家安弘纯债A	1.0950	1.3123	--	--	--	--	暂停	暂停
004682	万家安弘纯债C	1.0818	1.2943	--	--	--	--	暂停	暂停
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007979	万家惠享39个月定开债	1.0465	1.1636	--	--	--	--	暂停	暂停
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7674	0.7674	--	--	--	--	暂停	暂停
011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1556	--	--	--	--	暂停	暂停
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.7584	0.7584	--	--	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.7411	0.7411	--	--	开放	开放
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0605	1.1297	--	--	--	--	暂停	暂停
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8195	1.8195	--	--	--	--	暂停	暂停
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.7865	1.7865	--	--	--	--	暂停	暂停
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.4157	1.4157	--	--	限大额	开放
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.4096	1.4096	--	--	限大额	开放
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021228	万家年年恒荣D	1.1581	1.1581	--	--	--	--	暂停	暂停
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023274	万家安弘纯债D	1.0923	1.0923	--	--	--	--	暂停	暂停
023477	万家稳宁债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023478	万家稳宁债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024465	万家新机遇同享混合A	1.0083	1.0083	--	--	--	--	暂停	暂停
024466	万家新机遇同享混合C	1.0079	1.0079	--	--	--	--	暂停	暂停
024578	万家中证800自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--
024579	万家中证800自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--
024676	万家多元价值混合发起式A	1.0260	1.0260	--	--	--	--	暂停	暂停
024677	万家多元价值混合发起式C	1.0258	1.0258	--	--	--	--	暂停	暂停
519206	万家年年恒荣A	1.1586	1.2962	--	--	--	--	暂停	暂停
519207	万家年年恒荣C	1.1306	1.2533	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004170	万家现金增利货币B	0.4054	1.4910%	0.4167	1.4890%	0.13%	0.39%	0.83%	0.95%
018228	万家日日薪E	0.4421	1.4730%	0.3938	1.4480%	0.12%	0.39%	0.80%	0.92%
519512	万家日日薪B	0.4420	1.4730%	0.3938	1.4480%	0.12%	0.39%	0.80%	0.92%
018614	万家货币D	0.3955	1.4700%	0.3993	1.4720%	0.12%	0.39%	0.84%	0.95%
519507	万家货币B	0.3955	1.4700%	0.3993	1.4720%	0.12%	0.39%	0.84%	0.95%
004718	万家天添宝货币B	0.3740	1.4130%	0.4129	1.4280%	0.12%	0.37%	0.78%	0.89%
000764	万家货币E	0.3708	1.3790%	0.3746	1.3810%	0.12%	0.37%	0.79%	0.90%
004169	万家现金增利货币A	0.3536	1.2980%	0.3643	1.2960%	0.11%	0.34%	0.73%	0.84%
004811	万家现金宝货币B	0.3483	1.2520%	0.2661	1.3360%	0.12%	0.36%	0.77%	0.88%
519511	万家日日薪A	0.3767	1.2310%	0.3284	1.2060%	0.10%	0.33%	0.68%	0.78%
019099	万家货币F	0.3298	1.2270%	0.3335	1.2290%	0.10%	0.33%	0.72%	0.82%
519508	万家货币A	0.3305	1.2270%	0.3334	1.2280%	0.10%	0.33%	0.72%	0.82%
004717	万家天添宝货币A	0.3220	1.2200%	0.3609	1.2350%	0.10%	0.32%	0.68%	0.78%
023709	万家现金宝货币D	0.3372	1.2120%	0.2552	1.2960%	0.12%	0.35%	--	0.52%
000773	万家现金宝货币A	0.2983	1.0610%	0.2144	1.1440%	0.10%	0.32%	0.67%	0.77%
015705	万家现金宝货币E	0.2835	1.0120%	0.2006	1.0960%	0.10%	0.30%	0.65%	0.75%
519501	万家货币R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
519513	万家日日薪R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
588070	万家上证科创板成长ETF	1.1231	1.1231	1.0951	1.0951	0.0280	2.56%	1.1230	-0.01%
588840	万家上证科创板50成份ETF	0.9716	0.9716	0.9520	0.9520	0.0196	2.06%	0.9750	0.35%
161912	社会责任定开	2.2648	2.8718	2.2209	2.8279	0.0439	1.98%	2.1480	-5.16%
560360	万家中证软件服务ETF	1.4898	1.4898	1.4682	1.4682	0.0216	1.47%	1.4920	0.15%
506001	万家科创板	1.0809	1.2029	1.0663	1.1883	0.0146	1.37%	0.9820	-9.15%
161903	万家行业优选LOF	1.1626	4.6589	1.1479	4.6329	0.0147	1.28%	1.1580	-0.40%
560630	万家中证机器人ETF	0.9834	0.9834	0.9730	0.9730	0.0104	1.07%	0.9820	-0.14%
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.3149	1.3149	1.3022	1.3022	0.0127	0.98%	1.3150	0.01%
161914	创业板2年定开	0.7119	0.7119	0.7074	0.7074	0.0045	0.64%	0.6620	-7.01%
501075	科创主题LOF	1.9323	1.9323	1.9239	1.9239	0.0084	0.44%	--	--
159628	万家国证2000ETF	1.1764	1.1764	1.1731	1.1731	0.0033	0.28%	1.1760	-0.03%
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1687	1.1687	1.1678	1.1678	0.0009	0.08%	1.1690	0.03%
161908	万家添利LOF	1.1931	2.1743	1.1925	2.1735	0.0006	0.05%	--	--
159541	万家创业板综合ETF	1.2589	1.2589	1.2585	1.2585	0.0004	0.03%	1.2590	0.01%
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%	1.0370	-0.04%
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4420	1.4420	1.4424	1.4424	-0.0004	-0.03%	1.4430	0.07%
159372	万家创业板50ETF	1.1768	1.1768	1.1804	1.1804	-0.0036	-0.30%	1.1780	0.10%
159356	万家中证A500ETF	1.0686	1.0686	1.0721	1.0721	-0.0035	-0.33%	1.0670	-0.15%
159656	万家沪深300成长ETF	0.9140	0.9140	0.9184	0.9184	-0.0044	-0.48%	0.9130	-0.11%
159393	万家沪深300ETF	4.2030	1.0730	4.2234	1.0782	-0.0204	-0.48%	4.2040	0.02%
510680	万家上证50ETF	2.9678	2.9678	2.9842	2.9842	-0.0164	-0.55%	2.9710	0.11%
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6934	1.6934	1.7030	1.7030	-0.0096	-0.56%	1.6930	-0.02%
159581	万家中证红利ETF	1.0786	1.1306	1.0850	1.1370	-0.0064	-0.59%	1.0780	-0.06%
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9319	0.9319	0.9401	0.9401	-0.0082	-0.87%	0.9320	0.01%
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1335	1.1335	1.1562	1.1562	-0.0227	-1.96%	1.1360	0.22%

万家基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002230	科大讯飞	3511.60	168135.28	0.33%
688041	海光信息	983.97	139025.12	0.28%
688256	寒武纪	220.38	132559.35	0.26%
300502	新易盛	1017.76	129276.00	0.26%
300454	深信服	1323.35	124633.23	0.25%
603893	瑞芯微	661.09	100393.60	0.20%
688536	思瑞浦	690.00	95716.80	0.19%
603986	兆易创新	751.04	95029.50	0.19%
688608	恒玄科技	267.80	93190.54	0.18%
300661	圣邦股份	1273.35	92661.58	0.18%
300394	天孚通信	1155.30	92239.35	0.18%
688235	百济神州	378.51	88434.98	0.18%
300308	中际旭创	522.62	76229.16	0.15%
600588	用友网络	5533.35	73980.86	0.15%
688728	格科微	4500.00	69300.00	0.14%
000063	中兴通讯	1908.68	62013.13	0.12%
688111	金山办公	207.66	58154.03	0.12%
688017	绿的谐波	438.60	54776.92	0.11%
688981	中芯国际	567.64	50048.82	0.10%
601899	紫金矿业	1892.36	36901.12	0.07%
601001	晋控煤业	2566.63	31364.16	0.06%
601918	新集能源	4688.33	30286.64	0.06%
601699	潞安环能	2644.76	27902.17	0.06%
600519	贵州茅台	19.76	27853.52	0.06%
688012	中微公司	151.53	27623.26	0.05%
601225	陕西煤业	1408.59	27101.23	0.05%
600985	淮北矿业	2146.28	24338.84	0.05%
002851	麦格米特	474.92	23812.70	0.05%
601318	中国平安	415.03	23025.76	0.05%
600546	山煤国际	2583.93	22557.68	0.04%
603993	洛阳钼业	2657.34	22374.77	0.04%
601898	中煤能源	2038.85	22305.07	0.04%
600256	广汇能源	3506.44	21108.75	0.04%
300750	宁德时代	83.35	21021.65	0.04%
688018	乐鑫科技	130.77	19105.88	0.04%
600036	招商银行	403.83	18555.76	0.04%
600489	中金黄金	1204.44	17621.00	0.03%
002130	沃尔核材	734.03	17484.59	0.03%
688521	芯原股份	177.51	17129.69	0.03%
300476	胜宏科技	119.78	16096.04	0.03%
300087	荃银高科	1741.35	15585.10	0.03%
601872	招商轮船	2469.13	15456.78	0.03%
688183	生益电子	300.39	15380.19	0.03%
688331	荣昌生物	250.70	15167.37	0.03%
688428	诺诚健华	605.15	14783.87	0.03%
600988	赤峰黄金	580.48	14442.34	0.03%
601166	兴业银行	604.23	14102.72	0.03%
600900	长江电力	457.51	13789.34	0.03%
000725	京东方A	3193.98	12743.98	0.03%
600026	中远海能	1157.00	11951.77	0.02%
300124	汇川技术	178.59	11531.76	0.02%
300059	东方财富	491.34	11364.78	0.02%
000975	山金国际	583.27	11047.13	0.02%
000333	美的集团	147.60	10656.72	0.02%
600938	中国海油	396.32	10347.80	0.02%
688036	传音控股	124.90	9954.72	0.02%
000603	盛达资源	648.13	9650.68	0.02%
000100	TCL科技	2199.11	9522.14	0.02%
605499	东鹏饮料	29.07	9130.97	0.02%
002379	宏创控股	675.68	8973.03	0.02%
688008	澜起科技	108.06	8860.94	0.02%
601101	昊华能源	1199.33	8683.16	0.02%
600483	福能股份	868.56	8372.88	0.02%
002946	新乳业	433.19	8130.97	0.02%
002594	比亚迪	23.47	7789.93	0.02%
603151	邦基科技	377.54	7626.33	0.02%
002179	中航光电	173.14	6987.93	0.01%
600575	淮河能源	1927.91	6728.41	0.01%
601328	交通银行	825.55	6604.42	0.01%
000543	皖能电力	941.29	6589.02	0.01%
601601	中国太保	172.28	6462.22	0.01%
601919	中远海控	429.56	6460.58	0.01%
600011	华能国际	866.01	6183.34	0.01%
600023	浙能电力	1166.34	6181.60	0.01%
600027	华电国际	1065.14	5826.31	0.01%
301029	怡合达	250.00	5715.10	0.01%
300687	赛意信息	200.00	5556.00	0.01%
002847	盐津铺子	69.02	5549.13	0.01%
300369	绿盟科技	700.00	5439.01	0.01%
600348	华阳股份	813.78	5419.81	0.01%
600150	中国船舶	160.68	5228.53	0.01%
002714	牧原股份	123.61	5192.97	0.01%
600862	中航高科	198.80	5184.70	0.01%
300458	全志科技	130.00	5159.78	0.01%
301606	绿联科技	100.01	5143.32	0.01%
300775	三角防务	188.68	5068.06	0.01%
300633	开立医疗	170.01	5052.67	0.01%
300782	卓胜微	70.00	4996.19	0.01%
605016	百龙创园	242.15	4995.58	0.01%
600482	中国动力	213.49	4925.21	0.01%
301030	仕净科技	280.12	4916.04	0.01%
000651	格力电器	106.21	4770.95	0.01%
601628	中国人寿	113.08	4657.77	0.01%
000937	冀中能源	798.71	4592.58	0.01%
600111	北方稀土	183.28	4563.60	0.01%
688516	奥特维	135.86	4515.99	0.01%
601187	厦门银行	651.09	4420.89	0.01%
002048	宁波华翔	235.50	4335.46	0.01%
688002	睿创微纳	60.80	4238.76	0.01%
601998	中信银行	471.17	4004.94	0.01%
601857	中国石油	462.47	3954.11	0.01%
601838	成都银行	192.15	3862.22	0.01%
600398	海澜之家	546.46	3803.36	0.01%
603950	长源东谷	151.46	3791.04	0.01%
601600	中国铝业	528.09	3717.72	0.01%
600919	江苏银行	298.31	3561.86	0.01%
601006	大秦铁路	537.14	3545.12	0.01%
600685	中船防务	126.83	3448.38	0.01%
000998	隆平高科	348.38	3431.53	0.01%
002475	立讯精密	98.65	3422.17	0.01%
300138	晨光生物	278.06	3370.09	0.01%
000729	燕京啤酒	242.15	3131.00	0.01%
002371	北方华创	7.07	3126.42	0.01%
603129	春风动力	14.31	3098.12	0.01%
300373	扬杰科技	57.00	2958.30	0.01%
002385	大北农	727.22	2937.95	0.01%
002139	拓邦股份	206.50	2851.83	0.01%
688169	石头科技	16.51	2584.62	0.01%
600276	恒瑞医药	48.58	2521.28	0.01%
300866	安克创新	22.00	2499.44	0.00%
688220	翱捷科技	30.60	2395.77	0.00%
002236	大华股份	147.88	2348.35	0.00%
603259	药明康德	33.45	2326.34	0.00%
689009	九号公司	38.65	2286.72	0.00%
601890	亚星锚链	221.94	2261.57	0.00%
688271	联影医疗	17.36	2217.09	0.00%
603728	鸣志电器	38.48	2211.45	0.00%
601168	西部矿业	132.91	2210.29	0.00%
603236	移远通信	25.23	2164.56	0.00%
688777	中控技术	47.26	2122.45	0.00%
000519	中兵红箭	96.54	2113.26	0.00%
600887	伊利股份	75.66	2109.40	0.00%
688385	复旦微电	42.72	2104.63	0.00%
000807	云铝股份	125.23	2001.17	0.00%
000001	平安银行	156.81	1892.70	0.00%
002025	航天电器	36.55	1879.04	0.00%
601728	中国电信	240.96	1867.47	0.00%
601995	中金公司	51.59	1824.22	0.00%
001696	宗申动力	78.53	1763.00	0.00%
002916	深南电路	16.34	1761.18	0.00%
002472	双环传动	50.66	1696.60	0.00%
600262	北方股份	74.01	1687.43	0.00%
300836	佰奥智能	37.12	1650.88	0.00%
688068	热景生物	11.53	1616.00	0.00%
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300024	机器人	93.57	1607.53	0.00%
600219	南山铝业	419.37	1606.19	0.00%
300738	奥飞数据	76.18	1594.45	0.00%
600030	中信证券	57.60	1590.87	0.00%
000933	神火股份	94.77	1576.97	0.00%
000630	铜陵有色	462.00	1543.08	0.00%
002008	大族激光	62.88	1532.39	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	118.38	1518.82	0.00%
600362	江西铜业	62.45	1463.20	0.00%
300083	创世纪	175.88	1445.73	0.00%
603268	*ST松发	36.44	1436.02	0.00%
688208	道通科技	46.39	1419.44	0.00%
601777	千里科技	163.63	1389.22	0.00%
002396	星网锐捷	61.67	1384.49	0.00%
601816	京沪高铁	239.49	1377.07	0.00%
002036	联创电子	127.31	1376.25	0.00%
601375	中原证券	329.64	1371.30	0.00%
300855	图南股份	57.21	1360.38	0.00%
002031	巨轮智能	164.30	1334.12	0.00%
688279	峰岹科技	7.16	1327.53	0.00%
600707	彩虹股份	181.95	1175.40	0.00%
300033	同花顺	4.00	1092.04	0.00%
688120	华海清科	6.40	1078.89	0.00%
688126	沪硅产业	57.09	1068.78	0.00%
600299	安迪苏	107.38	1036.22	0.00%
300274	阳光电源	15.25	1033.76	0.00%
600956	新天绿能	133.32	1029.23	0.00%
300577	开润股份	49.07	1005.38	0.00%
002885	京泉华	70.13	992.34	0.00%
002926	华西证券	109.16	975.89	0.00%
603617	君禾股份	135.50	971.54	0.00%
002261	拓维信息	30.80	953.41	0.00%
600785	新华百货	80.86	948.49	0.00%
600570	恒生电子	28.10	942.47	0.00%
603108	润达医疗	52.39	925.21	0.00%
300015	爱尔眼科	71.77	895.74	0.00%
301080	百普赛斯	12.34	882.32	0.00%
600764	中国海防	25.86	879.24	0.00%
300676	华大基因	17.64	877.94	0.00%
002624	完美世界	55.80	846.49	0.00%
688072	拓荆科技	5.44	836.63	0.00%
300014	亿纬锂能	18.24	835.62	0.00%
688128	中国电研	33.54	821.73	0.00%
688297	中无人机	15.18	810.61	0.00%
002555	三七互娱	46.22	799.14	0.00%
301270	汉仪股份	16.29	776.38	0.00%
301367	瑞迈特	9.15	769.52	0.00%
688333	铂力特	12.89	767.73	0.00%
002384	东山精密	20.19	762.58	0.00%
300346	南大光电	23.95	757.74	0.00%
002202	金风科技	73.88	757.27	0.00%
300339	润和软件	14.78	751.27	0.00%
688361	中科飞测	8.82	742.59	0.00%
603379	三美股份	15.34	738.16	0.00%
600183	生益科技	24.33	733.42	0.00%
688037	芯源微	6.61	708.51	0.00%
300604	长川科技	15.29	686.67	0.00%
002340	格林美	108.05	686.12	0.00%
000988	华工科技	14.52	682.59	0.00%
002044	美年健康	130.67	671.64	0.00%
601360	三六零	64.97	662.69	0.00%
601985	中国核电	70.19	654.17	0.00%
688019	安集科技	4.10	622.33	0.00%
300017	网宿科技	56.98	610.83	0.00%
300888	稳健医疗	14.14	581.28	0.00%
301236	软通动力	10.61	579.73	0.00%
300408	三环集团	16.83	562.12	0.00%
300803	指南针	6.66	536.93	0.00%
300760	迈瑞医疗	2.38	534.90	0.00%
600905	三峡能源	122.07	520.02	0.00%
600536	中国软件	11.05	516.81	0.00%
600487	亨通光电	32.61	498.93	0.00%
601398	工商银行	63.21	479.76	0.00%
000878	云南铜业	37.46	476.49	0.00%
300548	长芯博创	7.10	474.07	0.00%
000932	华菱钢铁	107.23	471.81	0.00%
002807	江阴银行	98.27	466.76	0.00%
002728	特一药业	55.45	466.33	0.00%
688469	芯联集成	97.39	464.55	0.00%
601717	中创智领	27.61	458.88	0.00%
002027	分众传媒	62.21	454.13	0.00%
300253	卫宁健康	42.76	453.26	0.00%
688246	嘉和美康	14.92	438.44	0.00%
600160	巨化股份	15.00	430.20	0.00%
002625	光启技术	10.75	429.78	0.00%
300244	迪安诊断	28.02	417.50	0.00%
600760	中航沈飞	7.06	413.62	0.00%
600184	光电股份	23.52	413.01	0.00%
600893	航发动力	10.50	404.67	0.00%
603538	美诺华	20.18	397.75	0.00%
000858	五粮液	3.32	394.75	0.00%
002648	卫星化学	22.67	392.87	0.00%
603323	苏农银行	68.13	382.20	0.00%
600478	科力远	60.83	380.19	0.00%
603809	豪能股份	24.53	375.25	0.00%
600795	国电电力	76.08	368.23	0.00%
002649	博彦科技	24.74	359.47	0.00%
002263	大东南	86.66	357.91	0.00%
000783	长江证券	51.46	356.62	0.00%
688579	山大地纬	31.07	347.67	0.00%
002284	亚太股份	31.40	346.97	0.00%
688711	宏微科技	19.01	334.42	0.00%
603319	美湖股份	9.44	334.36	0.00%
000426	兴业银锡	20.91	330.38	0.00%
002352	顺丰控股	6.71	327.18	0.00%
600166	福田汽车	119.12	322.82	0.00%
002362	汉王科技	13.64	305.81	0.00%
600886	国投电力	20.49	302.02	0.00%
300364	中文在线	10.99	291.24	0.00%
600989	宝丰能源	17.95	289.71	0.00%
000768	中航西飞	10.06	275.04	0.00%
600674	川投能源	16.63	266.75	0.00%
601288	农业银行	44.19	259.84	0.00%
600157	永泰能源	189.54	253.98	0.00%
002876	三利谱	9.95	250.64	0.00%
603500	祥和实业	27.35	250.53	0.00%
003816	中国广核	67.11	244.28	0.00%
300241	瑞丰光电	41.77	238.09	0.00%
600397	安源煤业	37.15	232.93	0.00%
601111	中国国航	28.73	226.68	0.00%
000823	超声电子	19.07	225.98	0.00%
300433	蓝思科技	10.09	225.01	0.00%
002050	三花智控	8.51	224.49	0.00%
601211	国泰海通	11.29	216.32	0.00%
600372	中航机载	17.44	210.33	0.00%
600879	航天电子	19.78	207.10	0.00%
603799	华友钴业	5.45	201.76	0.00%
302132	中航成飞	2.20	193.47	0.00%
603885	吉祥航空	14.03	188.98	0.00%
601886	江河集团	30.24	185.98	0.00%
300498	温氏股份	10.72	183.10	0.00%
688095	福昕软件	2.65	180.08	0.00%
600031	三一重工	9.88	177.35	0.00%
002483	润邦股份	25.84	161.50	0.00%
688578	艾力斯	1.70	157.93	0.00%
002487	大金重工	4.72	155.29	0.00%
600642	申能股份	17.81	153.17	0.00%
002460	赣锋锂业	4.51	152.30	0.00%
002468	申通快递	14.04	150.09	0.00%
600926	杭州银行	8.74	147.01	0.00%
688213	思特威	1.44	146.85	0.00%
002074	国轩高科	4.34	140.88	0.00%
000066	中国长城	9.42	139.42	0.00%
600118	中国卫星	4.60	131.42	0.00%
688379	华光新材	3.70	128.36	0.00%
600461	洪城环境	13.25	127.73	0.00%
002389	航天彩虹	4.92	125.95	0.00%
688052	纳芯微	0.70	123.02	0.00%
600418	江淮汽车	3.01	120.67	0.00%
601869	长飞光纤	2.95	120.12	0.00%
603888	新华网	5.00	119.70	0.00%
002126	银轮股份	4.75	115.33	0.00%
600741	华域汽车	6.50	114.72	0.00%
300450	先导智能	4.44	110.33	0.00%
300207	欣旺达	5.49	110.13	0.00%
301155	海力风电	1.53	110.01	0.00%
000420	吉林化纤	25.97	101.28	0.00%
601126	四方股份	6.22	101.20	0.00%
603667	五洲新春	2.97	99.52	0.00%
600029	南方航空	16.85	99.42	0.00%
300232	洲明科技	13.58	98.32	0.00%
300048	合康新能	16.64	97.68	0.00%
600866	星湖科技	14.13	97.64	0.00%
002004	华邦健康	23.38	97.49	0.00%
300636	同和药业	12.56	96.46	0.00%
600323	瀚蓝环境	3.73	90.83	0.00%
300810	中科海讯	1.96	89.79	0.00%
603501	豪威集团	0.70	89.36	0.00%
300746	汉嘉设计	5.66	88.69	0.00%
601975	招商南油	30.19	88.15	0.00%
002216	三全食品	7.50	83.02	0.00%
601369	陕鼓动力	9.23	80.95	0.00%
300446	航天智造	4.63	80.19	0.00%
002149	西部材料	4.02	79.80	0.00%
000541	佛山照明	12.50	79.75	0.00%
600410	华胜天成	8.19	78.54	0.00%
002507	涪陵榨菜	6.00	76.74	0.00%
601077	渝农商行	10.16	72.54	0.00%
603606	东方电缆	1.38	71.36	0.00%
605077	华康股份	4.40	71.18	0.00%
000757	浩物股份	15.46	70.03	0.00%
000818	航锦科技	3.09	69.52	0.00%
600229	城市传媒	9.69	69.09	0.00%
000902	新洋丰	4.98	68.87	0.00%
000411	英特集团	6.42	68.82	0.00%
001289	龙源电力	4.25	68.76	0.00%
688767	博拓生物	1.86	66.70	0.00%
688498	源杰科技	0.34	65.85	0.00%
301213	观想科技	1.01	65.06	0.00%
002860	星帅尔	4.72	62.96	0.00%
601162	天风证券	12.76	62.91	0.00%
688775	影石创新	0.31	52.44	0.00%
600699	均胜电子	3.00	52.32	0.00%
002463	沪电股份	1.15	48.97	0.00%
601128	常熟银行	6.54	48.17	0.00%
688131	皓元医药	0.98	47.38	0.00%
601169	北京银行	6.60	45.09	0.00%
600000	浦发银行	3.22	44.69	0.00%
601059	信达证券	2.60	44.46	0.00%
600315	上海家化	2.11	44.46	0.00%
002831	裕同科技	1.89	44.26	0.00%
600521	华海药业	2.37	44.15	0.00%
600549	厦门钨业	2.11	44.14	0.00%
601155	新城控股	3.22	44.05	0.00%
688325	赛微微电	0.91	43.68	0.00%
688209	英集芯	2.35	43.40	0.00%
600877	电科芯片	3.38	42.86	0.00%
688004	博汇科技	2.15	42.78	0.00%
688172	燕东微	2.17	42.66	0.00%
600641	万业企业	3.06	42.47	0.00%
300219	鸿利智汇	6.31	42.40	0.00%
688007	光峰科技	2.93	42.37	0.00%
688391	钜泉科技	1.43	42.36	0.00%
603678	火炬电子	1.10	41.88	0.00%
000423	东阿阿胶	0.80	41.84	0.00%
300363	博腾股份	2.29	39.11	0.00%
601881	中国银河	2.23	38.24	0.00%
688035	德邦科技	0.94	38.18	0.00%
688266	泽璟制药	0.33	35.85	0.00%
688485	九州一轨	3.23	35.17	0.00%
603187	海容冷链	2.98	35.04	0.00%
603071	物产环能	2.73	34.75	0.00%
603311	金海高科	3.14	34.73	0.00%
603551	奥普科技	3.14	34.51	0.00%
688308	欧科亿	1.87	34.50	0.00%
688367	工大高科	1.95	34.42	0.00%
688334	西高院	2.00	34.36	0.00%
300279	和晶科技	4.94	34.23	0.00%
688517	金冠电气	2.38	34.22	0.00%
600019	宝钢股份	5.19	34.20	0.00%
601088	中国神华	0.82	33.24	0.00%
688582	芯动联科	0.44	29.23	0.00%
688358	祥生医疗	0.94	27.87	0.00%
301207	华兰疫苗	1.65	27.82	0.00%
603987	康德莱	3.61	27.80	0.00%
688075	安旭生物	0.72	27.76	0.00%
300358	楚天科技	3.55	27.69	0.00%
688247	宣泰医药	2.68	27.68	0.00%
300642	透景生命	1.88	27.67	0.00%
300206	理邦仪器	2.30	27.65	0.00%
603309	维力医疗	2.17	27.60	0.00%
688343	云天励飞	0.56	27.43	0.00%
688088	虹软科技	0.56	27.02	0.00%
688327	云从科技	1.88	25.99	0.00%
688484	南芯科技	0.64	25.51	0.00%
603179	新泉股份	0.50	23.48	0.00%
002920	德赛西威	0.20	20.43	0.00%
600295	鄂尔多斯	1.99	17.33	0.00%
601336	新华保险	0.28	16.38	0.00%
600933	爱柯迪	1.00	16.01	0.00%
002999	天禾股份	2.03	14.17	0.00%
605277	新亚电子	0.72	12.93	0.00%
300081	恒信东方	1.82	12.89	0.00%
600668	尖峰集团	0.91	12.88	0.00%
002296	辉煌科技	1.14	12.71	0.00%
600009	上海机场	0.40	12.71	0.00%
300231	银信科技	1.03	12.68	0.00%
002523	天桥起重	3.46	12.63	0.00%
688545	兴福电子	0.45	12.31	0.00%
001965	招商公路	1.02	12.24	0.00%
601963	重庆银行	1.11	12.05	0.00%
002223	鱼跃医疗	0.33	11.75	0.00%
601665	齐鲁银行	1.85	11.69	0.00%
688655	迅捷兴	0.55	11.65	0.00%
002985	北摩高科	0.38	11.50	0.00%
603730	岱美股份	2.00	11.38	0.00%
300496	中科创达	0.19	10.87	0.00%
002897	意华股份	0.28	10.86	0.00%
688280	精进电动	1.49	10.83	0.00%
000573	粤宏远A	2.69	10.81	0.00%
301069	凯盛新材	0.67	10.79	0.00%
600097	开创国际	1.03	10.75	0.00%
301458	钧崴电子	0.28	9.65	0.00%
601555	东吴证券	1.08	9.45	0.00%
301275	汉朔科技	0.16	9.29	0.00%
603049	中策橡胶	0.18	7.98	0.00%
001388	信通电子	0.44	7.28	0.00%
600426	华鲁恒升	0.30	6.50	0.00%
603444	吉比特	0.02	6.04	0.00%
301678	新恒汇	0.10	5.74	0.00%
688583	思看科技	0.07	5.49	0.00%
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603014	威高血净	0.01	0.36	0.00%
603202	天有为	0.00	0.33	0.00%
603400	华之杰	0.01	0.33	0.00%