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基金公司档案

鹏华基金概况
公司全称	鹏华基金管理有限公司
英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9433.85（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	张纳沙	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	www.phfund.com.cn
电话号码	400-6788-999,0755-82353668	传真号码	0755-82021155
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2022年12月,公司管理资产总规模达到11137.97亿元,284只公募基金、13只全国社保投资组合、6只基本养老保险投资组合。

鹏华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015027	鹏华增华混合C	0.8129	0.8129	0.7877	0.7877	0.0252	3.20%	开放	开放
015026	鹏华增华混合A	0.8326	0.8326	0.8068	0.8068	0.0258	3.20%	开放	开放
011461	鹏华创新成长混合C	0.6047	0.6047	0.5908	0.5908	0.0139	2.35%	开放	开放
011460	鹏华创新成长混合A	0.6263	0.6263	0.6120	0.6120	0.0143	2.34%	开放	开放
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.4032	1.4032	1.3718	1.3718	0.0314	2.29%	开放	开放
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3757	1.3757	1.3450	1.3450	0.0307	2.28%	开放	开放
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.5338	1.5338	1.5005	1.5005	0.0333	2.22%	开放	开放
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.1080	1.1080	1.0840	1.0840	0.0240	2.21%	开放	开放
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.5304	1.5304	1.4973	1.4973	0.0331	2.21%	开放	开放
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0661	1.0661	1.0435	1.0435	0.0226	2.17%	开放	开放
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.8037	0.8037	0.7867	0.7867	0.0170	2.16%	开放	开放
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7974	0.7974	0.7806	0.7806	0.0168	2.15%	开放	开放
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0442	1.0442	1.0250	1.0250	0.0192	1.87%	开放	开放
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6263	0.6263	0.6148	0.6148	0.0115	1.87%	开放	开放
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.7177	1.7177	1.6906	1.6906	0.0271	1.60%	开放	开放
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.1671	1.1671	1.1487	1.1487	0.0184	1.60%	开放	开放
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.7207	1.7207	1.6936	1.6936	0.0271	1.60%	开放	开放
012040	鹏华信息C	1.0502	1.0502	1.0370	1.0370	0.0132	1.27%	开放	开放
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1096	1.1096	0.0131	1.18%	开放	开放
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.1220	1.1220	1.1090	1.1090	0.0130	1.17%	开放	开放
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.1225	1.1225	1.1095	1.1095	0.0130	1.17%	开放	开放
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1455	1.1455	0.0118	1.03%	开放	开放
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1459	1.1459	0.0118	1.03%	开放	开放
003165	鹏华弘嘉混合A	2.7702	2.7702	2.7429	2.7429	0.0273	1.00%	限大额	开放
003166	鹏华弘嘉混合C	2.7206	2.7206	2.6938	2.6938	0.0268	0.99%	限大额	开放
006976	鹏华核心优势混合A	2.3173	2.3173	2.2978	2.2978	0.0195	0.85%	开放	开放
017732	鹏华核心优势混合C	1.0483	1.0483	1.0395	1.0395	0.0088	0.85%	开放	开放
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.6598	1.6598	1.6463	1.6463	0.0135	0.82%	开放	开放
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.6479	1.6479	1.6346	1.6346	0.0133	0.81%	开放	开放
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.3823	1.3823	1.3712	1.3712	0.0111	0.81%	开放	开放
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.2859	1.2859	1.2756	1.2756	0.0103	0.81%	开放	开放
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0020	1.3970	0.9940	1.3850	0.0080	0.80%	开放	开放
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.3689	1.3689	1.3580	1.3580	0.0109	0.80%	开放	开放
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.1584	1.1584	1.1505	1.1505	0.0079	0.69%	开放	开放
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.3537	1.3537	1.3451	1.3451	0.0086	0.64%	开放	开放
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.3397	1.3397	1.3312	1.3312	0.0085	0.64%	开放	开放
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.2337	1.2337	1.2259	1.2259	0.0078	0.64%	开放	开放
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.0146	1.0146	1.0086	1.0086	0.0060	0.59%	开放	开放
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.3231	1.3231	1.3153	1.3153	0.0078	0.59%	开放	开放
007146	鹏华研究智选混合	2.0972	2.0972	2.0849	2.0849	0.0123	0.59%	开放	开放
001188	鹏华改革红利股票	1.3960	1.3960	1.3880	1.3880	0.0080	0.58%	开放	开放
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.1512	1.1512	1.1449	1.1449	0.0063	0.55%	开放	开放
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.0626	1.0626	1.0568	1.0568	0.0058	0.55%	开放	开放
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.0661	1.0661	1.0603	1.0603	0.0058	0.55%	开放	开放
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.2584	1.2584	1.2516	1.2516	0.0068	0.54%	开放	开放
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.0378	1.0378	1.0322	1.0322	0.0056	0.54%	开放	开放
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2550	1.2550	0.0068	0.54%	开放	开放
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0572	1.0572	1.0518	1.0518	0.0054	0.51%	开放	开放
009861	鹏华新兴成长混合A	0.6902	0.6902	0.6867	0.6867	0.0035	0.51%	开放	开放
009862	鹏华新兴成长混合C	0.6731	0.6731	0.6697	0.6697	0.0034	0.51%	开放	开放
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4890	1.4890	1.4815	1.4815	0.0075	0.51%	开放	开放
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	1.0157	1.0157	1.0107	1.0107	0.0050	0.49%	开放	开放
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.2424	1.2424	1.2363	1.2363	0.0061	0.49%	开放	开放
010489	鹏华优选成长混合C	0.7343	0.7343	0.7307	0.7307	0.0036	0.49%	开放	开放
010488	鹏华优选成长混合A	0.7616	0.7616	0.7579	0.7579	0.0037	0.49%	开放	开放
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.2323	1.2323	0.0060	0.49%	开放	开放
011569	鹏华产业升级混合C	0.8788	0.8788	0.8746	0.8746	0.0042	0.48%	开放	开放
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.2587	1.2587	1.2527	1.2527	0.0060	0.48%	暂停	暂停
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1960	1.1960	1.1903	1.1903	0.0057	0.48%	开放	开放
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1980	1.1980	1.1923	1.1923	0.0057	0.48%	开放	开放
011568	鹏华产业升级混合A	0.9066	0.9066	0.9023	0.9023	0.0043	0.48%	开放	开放
010964	鹏华可转债债券C	1.1854	1.1854	1.1798	1.1798	0.0056	0.47%	开放	开放
022156	鹏华可转债债券D	1.3464	1.3464	1.3401	1.3401	0.0063	0.47%	开放	开放
000297	鹏华可转债债券A	1.5690	1.6260	1.5617	1.6187	0.0073	0.47%	开放	开放
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	2.0665	2.0665	2.0569	2.0569	0.0096	0.47%	开放	开放
009230	鹏华安和混合A	1.3816	1.3816	1.3755	1.3755	0.0061	0.44%	开放	开放
009231	鹏华安和混合C	1.3603	1.3603	1.3544	1.3544	0.0059	0.44%	开放	开放
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2098	1.2098	1.2049	1.2049	0.0049	0.41%	开放	开放
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1675	1.1675	1.1629	1.1629	0.0046	0.40%	开放	开放
206009	鹏华新兴产业混合	2.8060	3.1830	2.7950	3.1720	0.0110	0.39%	开放	开放
011332	鹏华远见成长混合C	0.8044	0.8044	0.8013	0.8013	0.0031	0.39%	开放	开放
011331	鹏华远见成长混合A	0.8316	0.8316	0.8284	0.8284	0.0032	0.39%	开放	开放
009667	鹏华安庆混合A	1.3344	1.3904	1.3297	1.3857	0.0047	0.35%	开放	开放
009668	鹏华安庆混合C	1.3140	1.3700	1.3094	1.3654	0.0046	0.35%	开放	开放
001172	鹏华弘泽混合A	1.7018	1.7018	1.6959	1.6959	0.0059	0.35%	开放	开放
001381	鹏华弘泽混合C	1.6546	1.6546	1.6489	1.6489	0.0057	0.35%	开放	开放
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1240	1.1240	0.0038	0.34%	开放	开放
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.9338	0.9338	0.9307	0.9307	0.0031	0.33%	开放	开放
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1104	1.1104	0.0036	0.32%	开放	开放
020885	鹏华成长先锋混合C	1.3192	1.3192	1.3151	1.3151	0.0041	0.31%	开放	开放
020884	鹏华成长先锋混合A	1.3268	1.3268	1.3227	1.3227	0.0041	0.31%	开放	开放
009234	鹏华优质企业混合A	0.8503	0.8503	0.8478	0.8478	0.0025	0.29%	开放	开放
019205	鹏华优质企业混合C	0.9174	0.9174	0.9148	0.9148	0.0026	0.28%	开放	开放
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0733	1.0733	1.0704	1.0704	0.0029	0.27%	开放	开放
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0578	1.0578	0.0028	0.26%	开放	开放
014344	鹏华中证500指数增强A	1.2125	1.2125	1.2095	1.2095	0.0030	0.25%	开放	开放
014345	鹏华中证500指数增强C	1.1955	1.1955	1.1926	1.1926	0.0029	0.24%	开放	开放
022819	鹏华中证500指数增强I	1.1779	1.1779	1.1751	1.1751	0.0028	0.24%	开放	开放
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.5713	1.5713	1.5682	1.5682	0.0031	0.20%	限大额	开放
005967	鹏华创新驱动混合	1.3422	1.3422	1.3396	1.3396	0.0026	0.19%	开放	开放
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.5505	1.5505	1.5475	1.5475	0.0030	0.19%	限大额	开放
010264	鹏华成长智选混合A	0.8818	0.8818	0.8801	0.8801	0.0017	0.19%	开放	开放
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2978	1.2978	1.2953	1.2953	0.0025	0.19%	开放	开放
010265	鹏华成长智选混合C	0.8487	0.8487	0.8471	0.8471	0.0016	0.19%	开放	开放
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2917	1.2917	1.2893	1.2893	0.0024	0.19%	开放	开放
012112	鹏华安颐混合C	1.0475	1.0475	1.0458	1.0458	0.0017	0.16%	开放	开放
012111	鹏华安颐混合A	1.0599	1.0599	1.0582	1.0582	0.0017	0.16%	开放	开放
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.7142	0.7142	0.7131	0.7131	0.0011	0.15%	开放	开放
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0606	1.0606	1.0590	1.0590	0.0016	0.15%	开放	开放
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7069	0.7069	0.7059	0.7059	0.0010	0.14%	开放	开放
019603	鹏华精新添利债券C	1.0678	1.0678	1.0663	1.0663	0.0015	0.14%	开放	开放
019602	鹏华精新添利债券A	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%	开放	开放
021308	鹏华创新医药混合A	1.3968	1.3968	1.3951	1.3951	0.0017	0.12%	开放	开放
021309	鹏华创新医药混合C	1.3862	1.3862	1.3846	1.3846	0.0016	0.12%	开放	开放
013149	鹏华双债加利债券C	1.1429	1.1429	1.1416	1.1416	0.0013	0.11%	开放	开放
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4956	1.8606	1.4939	1.8589	0.0017	0.11%	开放	开放
022226	鹏华双债加利债券D	1.1692	1.1692	1.1679	1.1679	0.0013	0.11%	开放	开放
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0836	1.0836	1.0824	1.0824	0.0012	0.11%	开放	开放
000143	鹏华双债加利债券A	1.9125	2.1045	1.9104	2.1024	0.0021	0.11%	开放	开放
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%	开放	开放
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.9186	1.9186	1.9166	1.9166	0.0020	0.10%	开放	开放
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0860	1.0860	1.0849	1.0849	0.0011	0.10%	开放	开放
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9963	0.9963	0.9953	0.9953	0.0010	0.10%	开放	开放
011334	鹏华品质优选混合C	0.9098	0.9098	0.9089	0.9089	0.0009	0.10%	开放	开放
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.4182	1.4682	1.4168	1.4668	0.0014	0.10%	开放	开放
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0195	1.0195	1.0185	1.0185	0.0010	0.10%	开放	开放
005434	鹏华睿投混合A	1.6438	1.9188	1.6422	1.9172	0.0016	0.10%	开放	开放
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0331	1.0331	0.0010	0.10%	开放	开放
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.2424	1.4274	1.2412	1.4262	0.0012	0.10%	开放	开放
011333	鹏华品质优选混合A	0.9429	0.9429	0.9420	0.9420	0.0009	0.10%	开放	开放
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0509	1.0509	0.0010	0.10%	开放	开放
016950	鹏华睿投混合C	1.0621	1.0621	1.0611	1.0611	0.0010	0.09%	开放	开放
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2918	1.2918	1.2906	1.2906	0.0012	0.09%	开放	开放
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2467	1.2467	1.2456	1.2456	0.0011	0.09%	开放	开放
001380	鹏华弘盛混合C	2.1673	2.1673	2.1656	2.1656	0.0017	0.08%	开放	开放
022259	鹏华弘盛混合E	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%	开放	开放
001067	鹏华弘盛混合A	1.6136	1.6136	1.6124	1.6124	0.0012	0.07%	开放	开放
011957	鹏华新能源精选混合C	0.8314	0.8314	0.8308	0.8308	0.0006	0.07%	开放	开放
011956	鹏华新能源精选混合A	0.8584	0.8584	0.8578	0.8578	0.0006	0.07%	开放	开放
019776	鹏华产业精选混合C	1.1721	1.1721	1.1713	1.1713	0.0008	0.07%	开放	开放
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.9434	0.9434	0.9428	0.9428	0.0006	0.06%	开放	开放
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%	开放	开放
005812	鹏华产业精选混合A	1.6380	1.6380	1.6370	1.6370	0.0010	0.06%	开放	开放
024428	鹏华畅享债券D	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%	暂停	开放
015257	鹏华畅享债券C	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%	开放	开放
015256	鹏华畅享债券A	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%	开放	开放
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1839	1.1839	1.1833	1.1833	0.0006	0.05%	开放	开放
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%	开放	开放
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%	开放	开放
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0818	1.1481	1.0813	1.1476	0.0005	0.05%	限大额	开放
004986	鹏华策略回报混合	1.3580	1.8353	1.3574	1.8347	0.0006	0.04%	限大额	开放
009188	鹏华股息精选混合	1.1515	1.1515	1.1510	1.1510	0.0005	0.04%	开放	开放
160603	鹏华普天收益混合	2.3330	4.9760	2.3320	4.9750	0.0010	0.04%	开放	开放
022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%	开放	开放
022281	鹏华弘润混合E	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%	开放	开放
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.3144	1.4739	1.3139	1.4734	0.0005	0.04%	暂停	暂停
012059	鹏华永益3个月定开债	1.0756	1.1525	1.0752	1.1521	0.0004	0.04%	暂停	暂停
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1177	1.1842	1.1173	1.1838	0.0004	0.04%	限大额	开放
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1241	1.1241	1.1237	1.1237	0.0004	0.04%	限大额	开放
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%	限大额	开放
009022	鹏华丰诚债券C	1.1932	1.1932	1.1928	1.1928	0.0004	0.03%	限大额	开放
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2601	1.3211	1.2597	1.3207	0.0004	0.03%	暂停	开放
001191	鹏华弘润混合C	1.5989	1.5989	1.5984	1.5984	0.0005	0.03%	开放	开放
001190	鹏华弘润混合A	1.6562	1.6562	1.6557	1.6557	0.0005	0.03%	开放	开放
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0231	1.0284	1.0228	1.0281	0.0003	0.03%	限大额	开放
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0351	1.7233	1.0348	1.7230	0.0003	0.03%	暂停	开放
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0429	1.1579	1.0426	1.1576	0.0003	0.03%	暂停	开放
016111	鹏华丰尊债券	1.0466	1.0782	1.0463	1.0779	0.0003	0.03%	限大额	开放
022264	鹏华丰诚债券E	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放
022263	鹏华丰诚债券B	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放
019302	鹏华产业债债券C	1.0571	1.0928	1.0568	1.0925	0.0003	0.03%	开放	开放
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0165	1.0202	1.0162	1.0199	0.0003	0.03%	开放	开放
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0766	1.0968	1.0763	1.0965	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0794	1.2106	1.0791	1.2103	0.0003	0.03%	限大额	开放
019287	鹏华丰诚债券D	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%	开放	开放
003143	鹏华弘达混合C	1.1083	1.1283	1.1080	1.1280	0.0003	0.03%	开放	开放
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1098	1.2061	1.1095	1.2058	0.0003	0.03%	限大额	开放
206018	鹏华产业债债券A	1.1608	1.7803	1.1605	1.7800	0.0003	0.03%	限大额	开放
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1625	1.1625	1.1622	1.1622	0.0003	0.03%	开放	开放
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放
009021	鹏华丰诚债券A	1.2124	1.2124	1.2121	1.2121	0.0003	0.02%	限大额	开放
003142	鹏华弘达混合A	2.3437	2.4037	2.3432	2.4032	0.0005	0.02%	开放	开放
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9863	0.9863	0.9861	0.9861	0.0002	0.02%	开放	开放
022248	鹏华弘达混合E	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%	开放	开放
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%	开放	开放
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%	开放	开放
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%	开放	开放
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0365	1.0470	1.0363	1.0468	0.0002	0.02%	开放	开放
016889	鹏华稳健增利债券A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%	开放	开放
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0930	1.1965	1.0928	1.1963	0.0002	0.02%	限大额	开放
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%	开放	开放
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2114	1.3008	1.2112	1.3006	0.0002	0.02%	暂停	暂停
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2433	1.3417	1.2431	1.3415	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2902	1.4496	1.2900	1.4494	0.0002	0.02%	暂停	暂停
160602	鹏华普天债券A	1.3845	2.1815	1.3843	2.1813	0.0002	0.01%	限大额	开放
005632	鹏华量化先锋混合	1.4272	2.8578	1.4270	2.8574	0.0002	0.01%	开放	开放
022761	鹏华绿色债券	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0134	1.1595	1.0133	1.1594	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	开放
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放
020421	鹏华永兴债券	1.0300	1.0340	1.0299	1.0339	0.0001	0.01%	暂停	开放
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0379	1.1766	1.0378	1.1765	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0636	1.2014	1.0635	1.2013	0.0001	0.01%	开放	开放
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0659	1.2023	1.0658	1.2022	0.0001	0.01%	开放	开放
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	开放	开放
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0863	1.1065	1.0862	1.1064	0.0001	0.01%	开放	开放
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	限大额	开放
022161	鹏华安惠混合E	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%	开放	开放
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%	开放	开放
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0968	1.1243	1.0967	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.1014	1.1385	1.1013	1.1384	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1642	1.2035	1.1641	1.2034	0.0001	0.01%	开放	暂停
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1854	1.2370	1.1853	1.2369	0.0001	0.01%	开放	暂停
160608	鹏华普天债券B	1.3165	2.0587	1.3164	2.0586	0.0001	0.01%	限大额	开放
008119	鹏华金享混合A	1.3398	1.3398	1.3397	1.3397	0.0001	0.01%	限大额	开放
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0954	1.5816	1.0954	1.5816	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1062	1.5682	1.1062	1.5682	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1215	1.5177	1.1215	1.5177	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%	开放	开放
001329	鹏华弘实混合A	1.4208	1.4758	1.4208	1.4758	0.0000	0.00%	开放	开放
001330	鹏华弘实混合C	1.5315	1.5715	1.5315	1.5715	0.0000	0.00%	开放	开放
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%	限大额	开放
007681	鹏华丰登债券	1.0456	1.1854	1.0456	1.1854	0.0000	0.00%	暂停	开放
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0366	1.1576	1.0366	1.1576	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009232	鹏华安惠混合A	1.0320	1.0760	1.0320	1.0760	0.0000	0.00%	开放	开放
009233	鹏华安惠混合C	1.0351	1.0640	1.0351	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放
010479	鹏华丰颐债券	1.0167	1.1602	1.0167	1.1602	0.0000	0.00%	暂停	开放
012041	鹏华国防C	0.9452	0.9452	0.9452	0.9452	0.0000	0.00%	开放	开放
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%	开放	开放
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放
012797	鹏华丰宁债券A	1.0582	1.1000	1.0582	1.1000	0.0000	0.00%	暂停	开放
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%	开放	开放
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0285	1.0848	1.0285	1.0848	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016330	鹏华创兴增利债券C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%	开放	开放
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%	开放	开放
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%	开放	开放
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0269	1.0330	0.0000	0.00%	开放	暂停
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0329	1.0349	1.0329	1.0349	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%	限大额	开放
022280	鹏华纯债债券A	1.0249	1.0265	1.0249	1.0265	0.0000	0.00%	开放	开放
022285	鹏华弘实混合E	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%	开放	开放
022373	鹏华金享混合C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放
022974	鹏华弘实混合D	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	开放	开放
022984	鹏华纯债债券B	1.0125	1.0127	1.0125	1.0127	0.0000	0.00%	开放	开放
022989	鹏华丰收债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放
022990	鹏华丰收债券C	1.5600	1.5600	1.5600	1.5600	0.0000	0.00%	限大额	开放
022991	鹏华丰收债券D	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	开放	开放
206012	鹏华价值精选股票	3.1140	3.1140	3.1140	3.1140	0.0000	0.00%	开放	开放
206015	鹏华纯债债券D	1.0704	1.5877	1.0704	1.5877	0.0000	0.00%	限大额	开放
004388	鹏华丰享债券	1.2806	1.4416	1.2807	1.4417	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016951	鹏华丰顺债券A	1.2038	1.2038	1.2039	1.2039	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
001328	鹏华弘华混合C	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1346	1.2992	1.1347	1.2993	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1333	1.1851	1.1334	1.1852	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002868	鹏华丰茂债券	1.1212	1.2980	1.1213	1.2981	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004127	鹏华丰康债券A	1.1047	1.4064	1.1048	1.4065	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1030	1.6337	1.1031	1.6339	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003983	鹏华丰惠债券	1.1004	1.3215	1.1005	1.3216	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
000329	鹏华丰饶定开债	1.0996	1.2636	1.0997	1.2637	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003280	鹏华丰恒债券A	1.0994	1.3438	1.0995	1.3439	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0965	1.0965	1.0966	1.0966	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0964	1.0964	1.0965	1.0965	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0945	1.5401	1.0946	1.5403	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011074	鹏华安润混合C	1.0875	1.1207	1.0876	1.1208	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0825	1.2080	1.0826	1.2081	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003209	鹏华丰达债券A	1.0814	1.2762	1.0815	1.2763	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0725	1.2395	1.0726	1.2396	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
206008	鹏华丰盛债券B	1.0694	1.5740	1.0695	1.5741	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0647	1.0647	1.0648	1.0648	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018532	鹏华丰景债券	1.0617	1.0669	1.0618	1.0670	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003527	鹏华丰腾债券	1.0512	1.2588	1.0513	1.2589	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020317	鹏华丰达债券C	1.0480	1.0521	1.0481	1.0522	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020318	鹏华丰宁债券C	1.0392	1.0402	1.0393	1.0403	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
011073	鹏华安润混合A	1.0371	1.0739	1.0372	1.0740	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020112	鹏华丰恒债券D	1.0371	1.0508	1.0372	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022477	鹏华丰顺债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020636	鹏华丰恒债券C	1.0288	1.0394	1.0289	1.0395	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019204	鹏华丰康债券C	1.0251	1.0531	1.0252	1.0532	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0248	1.0291	1.0249	1.0292	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0191	1.1797	1.0192	1.1798	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
022207	鹏华丰恒债券B	1.0182	1.0209	1.0183	1.0210	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022510	鹏华丰盛债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022511	鹏华丰盛债券D	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022282	鹏华弘华混合E	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4789	1.4789	1.4791	1.4791	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4145	1.4145	1.4147	1.4147	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003662	鹏华永盛一年定开债	1.3883	1.4407	1.3885	1.4409	-0.0002	-0.01%	开放	开放
001327	鹏华弘华混合A	1.2743	1.3293	1.2745	1.3295	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009096	鹏华安泽混合A	1.1931	1.1931	1.1933	1.1933	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1667	1.1667	1.1669	1.1669	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009097	鹏华安泽混合C	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1498	1.1498	1.1500	1.1500	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1031	1.2091	1.1033	1.2093	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003741	鹏华丰盈债券A	1.0636	1.6375	1.0638	1.6377	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0568	1.8638	1.0570	1.8641	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016609	鹏华丰启债券	1.0545	1.0856	1.0547	1.0858	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0445	1.0881	1.0447	1.0883	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0429	1.3061	1.0431	1.3063	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
011576	鹏华安诚混合A	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022220	鹏华丰盈债券D	1.0321	1.0352	1.0323	1.0354	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022194	鹏华安诚混合E	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022193	鹏华安诚混合D	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020626	鹏华丰庆债券C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0260	1.0304	1.0262	1.0306	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007987	鹏华丰庆债券A	1.0239	1.1670	1.0241	1.1672	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0227	1.0264	1.0229	1.0266	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0193	1.0953	1.0195	1.0955	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
011577	鹏华安诚混合C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022131	鹏华普利债券E	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
022283	鹏华安泽混合E	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022970	鹏华安泽混合D	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
001332	鹏华弘信混合C	1.4708	1.5168	1.4711	1.5171	-0.0003	-0.02%	开放	开放
002019	鹏华弘安混合C	1.4510	1.5435	1.4513	1.5438	-0.0003	-0.02%	开放	开放
001331	鹏华弘信混合A	1.6613	1.6926	1.6617	1.6930	-0.0004	-0.02%	开放	开放
003495	鹏华弘尚混合A	1.5779	1.6779	1.5783	1.6783	-0.0004	-0.03%	开放	开放
002018	鹏华弘安混合A	1.5422	1.6035	1.5426	1.6039	-0.0004	-0.03%	开放	开放
009483	鹏华普利债券A	1.1353	1.1779	1.1356	1.1782	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
009484	鹏华普利债券C	1.1196	1.1621	1.1199	1.1624	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
002188	鹏华丰华债券	1.1001	1.3853	1.1004	1.3856	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
019539	鹏华丰玉债券C	1.0606	1.0699	1.0609	1.0702	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
004498	鹏华丰源债券	1.0584	1.3051	1.0587	1.3054	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0429	1.3168	1.0432	1.3171	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0407	1.2205	1.0410	1.2208	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003547	鹏华丰禄债券	1.0386	1.4720	1.0389	1.4723	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
022258	鹏华弘尚混合E	1.0233	1.0233	1.0236	1.0236	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022284	鹏华弘信混合E	1.0231	1.0231	1.0234	1.0234	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022142	鹏华金利债券D	1.0222	1.0271	1.0225	1.0274	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
022118	鹏华丰玉债券E	1.0217	1.0237	1.0220	1.0240	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
023771	鹏华弘泰混合E	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022972	鹏华弘信混合D	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003496	鹏华弘尚混合C	1.6235	1.6785	1.6240	1.6790	-0.0005	-0.03%	开放	开放
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2601	1.2601	1.2605	1.2605	-0.0004	-0.03%	开放	开放
206001	鹏华弘泰A	1.2423	6.0898	1.2427	6.0916	-0.0004	-0.03%	开放	开放
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1160	1.1264	1.1164	1.1268	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1151	1.1255	1.1155	1.1259	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007321	鹏华金利债券A	1.0937	1.2307	1.0941	1.2311	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
011573	鹏华安荣混合C	1.0663	1.0973	1.0667	1.0977	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
004463	鹏华丰玉债券A	1.0617	1.3234	1.0621	1.3238	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
022574	鹏华丰达债券D	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022371	鹏华弘泰混合D	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001775	鹏华弘泰C	1.2561	1.2561	1.2566	1.2566	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.1073	1.1073	1.1078	1.1078	-0.0005	-0.05%	开放	开放
022232	鹏华双债保利债券A	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%	开放	开放
000338	鹏华双债保利债券B	1.2905	1.6595	1.2911	1.6601	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011572	鹏华安荣混合A	1.0700	1.1060	1.0705	1.1065	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2544	1.2544	1.2550	1.2550	-0.0006	-0.05%	开放	开放
022369	鹏华安益增强混合A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%	开放	开放
022370	鹏华安益增强混合C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%	开放	开放
004100	鹏华安益增强混合D	1.3795	1.4120	1.3802	1.4127	-0.0007	-0.05%	开放	开放
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1796	1.1796	-0.0006	-0.05%	开放	开放
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1772	1.1772	-0.0006	-0.05%	开放	开放
001122	鹏华弘利混合A	1.6863	1.7941	1.6874	1.7952	-0.0011	-0.07%	开放	开放
001123	鹏华弘利混合C	1.6694	1.7502	1.6705	1.7513	-0.0011	-0.07%	开放	开放
018080	鹏华稳健添利债券A	1.0866	1.0866	1.0874	1.0874	-0.0008	-0.07%	开放	开放
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0185	1.0185	1.0193	1.0193	-0.0008	-0.08%	开放	开放
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2471	1.4701	1.2481	1.4711	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0816	1.0816	1.0825	1.0825	-0.0009	-0.08%	开放	开放
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0414	1.0856	1.0423	1.0865	-0.0009	-0.09%	开放	开放
160612	鹏华丰收债券B	1.1240	1.9370	1.1250	1.9380	-0.0010	-0.09%	开放	开放
019600	鹏华智投800混合A	1.2064	1.2064	1.2075	1.2075	-0.0011	-0.09%	开放	开放
019601	鹏华智投800混合C	1.1957	1.1957	1.1968	1.1968	-0.0011	-0.09%	开放	开放
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0816	1.0965	1.0826	1.0975	-0.0010	-0.09%	开放	开放
024987	鹏华稳健添利债券D	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%	开放	开放
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8869	0.8869	0.8878	0.8878	-0.0009	-0.10%	开放	开放
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8711	0.8711	0.8720	0.8720	-0.0009	-0.10%	开放	开放
008134	鹏华优选价值股票A	1.4997	1.6162	1.5013	1.6178	-0.0016	-0.11%	开放	开放
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%	开放	开放
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%	开放	开放
020258	鹏华优选价值股票C	1.3967	1.3967	1.3983	1.3983	-0.0016	-0.11%	开放	开放
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2184	1.2184	1.2199	1.2199	-0.0015	-0.12%	开放	开放
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2588	1.2588	1.2604	1.2604	-0.0016	-0.13%	开放	开放
206007	鹏华消费优选混合	3.1210	3.1210	3.1250	3.1250	-0.0040	-0.13%	开放	开放
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9803	0.9803	0.9816	0.9816	-0.0013	-0.13%	开放	开放
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1115	1.1115	-0.0015	-0.14%	开放	开放
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0972	1.0972	-0.0015	-0.14%	开放	开放
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0192	1.0192	1.0206	1.0206	-0.0014	-0.14%	开放	开放
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1462	1.1462	1.1478	1.1478	-0.0016	-0.14%	开放	开放
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1254	1.1254	-0.0016	-0.14%	开放	开放
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0514	1.0514	1.0529	1.0529	-0.0015	-0.14%	开放	开放
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0372	1.0372	-0.0015	-0.14%	开放	开放
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%	开放	开放
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0535	1.0535	-0.0016	-0.15%	开放	开放
206004	鹏华信用增利债券B	1.4402	1.8363	1.4425	1.8386	-0.0023	-0.16%	开放	开放
206003	鹏华信用增利债券A	1.3616	1.8706	1.3638	1.8728	-0.0022	-0.16%	开放	开放
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0477	1.0477	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%	开放	开放
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0441	1.0441	-0.0017	-0.16%	开放	开放
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0395	1.0395	1.0412	1.0412	-0.0017	-0.16%	开放	开放
022577	鹏华信用增利债券D	1.0696	1.0696	1.0714	1.0714	-0.0018	-0.17%	开放	开放
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.9290	2.4950	2.9340	2.4990	-0.0050	-0.17%	开放	开放
012042	鹏华银行C	1.4040	1.4040	1.4064	1.4064	-0.0024	-0.17%	开放	开放
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6424	1.6424	1.6456	1.6456	-0.0032	-0.19%	限大额	开放
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.7405	1.7405	1.7439	1.7439	-0.0034	-0.20%	开放	开放
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.7372	1.7372	1.7406	1.7406	-0.0034	-0.20%	开放	开放
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0880	1.0880	1.0902	1.0902	-0.0022	-0.20%	开放	开放
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0601	1.0601	-0.0022	-0.21%	开放	开放
000054	鹏华双债增利债券A	1.3497	1.7200	1.3527	1.7230	-0.0030	-0.22%	开放	开放
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0733	1.0733	1.0757	1.0757	-0.0024	-0.22%	开放	开放
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.0724	1.0724	1.0748	1.0748	-0.0024	-0.22%	开放	开放
018087	鹏华双债增利债券C	1.0577	1.0577	1.0601	1.0601	-0.0024	-0.23%	开放	开放
022233	鹏华双债增利债券D	1.0408	1.0408	1.0432	1.0432	-0.0024	-0.23%	开放	开放
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.0819	1.0819	1.0844	1.0844	-0.0025	-0.23%	开放	开放
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.0619	1.0619	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%	开放	开放
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.6368	0.6368	0.6385	0.6385	-0.0017	-0.27%	开放	开放
012044	鹏华券商C	1.1632	1.1632	1.1664	1.1664	-0.0032	-0.27%	开放	开放
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0727	1.0727	1.0757	1.0757	-0.0030	-0.28%	开放	开放
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.1626	1.3726	1.1659	1.3759	-0.0033	-0.28%	开放	开放
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.1599	1.3699	1.1632	1.3732	-0.0033	-0.28%	开放	开放
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0764	1.0764	-0.0031	-0.29%	开放	开放
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.2007	1.2007	1.2042	1.2042	-0.0035	-0.29%	开放	开放
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.0585	1.0585	1.0616	1.0616	-0.0031	-0.29%	开放	开放
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3236	1.3236	1.3275	1.3275	-0.0039	-0.29%	开放	开放
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.2054	1.2054	1.2090	1.2090	-0.0036	-0.30%	开放	开放
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1641	1.1641	1.1677	1.1677	-0.0036	-0.31%	开放	开放
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1544	1.1653	1.1580	1.1689	-0.0036	-0.31%	开放	开放
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1626	1.1626	1.1663	1.1663	-0.0037	-0.32%	开放	开放
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.1208	1.1208	1.1244	1.1244	-0.0036	-0.32%	开放	开放
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0856	1.0856	1.0891	1.0891	-0.0035	-0.32%	开放	开放
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0842	1.0842	1.0877	1.0877	-0.0035	-0.32%	开放	开放
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3926	1.3926	1.3971	1.3971	-0.0045	-0.32%	开放	开放
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.1027	1.1027	1.1063	1.1063	-0.0036	-0.33%	开放	开放
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.4718	1.4718	1.4768	1.4768	-0.0050	-0.34%	限大额	开放
009330	鹏华成长价值混合A	0.9820	0.9820	0.9854	0.9854	-0.0034	-0.34%	开放	开放
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0954	1.0954	1.0992	1.0992	-0.0038	-0.35%	开放	开放
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.0649	1.0649	1.0686	1.0686	-0.0037	-0.35%	限大额	开放
009331	鹏华成长价值混合C	0.9421	0.9421	0.9454	0.9454	-0.0033	-0.35%	开放	开放
001222	鹏华外延成长混合	1.6860	1.6860	1.6920	1.6920	-0.0060	-0.35%	开放	开放
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0869	1.0869	1.0908	1.0908	-0.0039	-0.36%	开放	开放
010490	鹏华高质量增长混合A	0.8782	0.8782	0.8814	0.8814	-0.0032	-0.36%	开放	开放
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0690	1.0690	1.0729	1.0729	-0.0039	-0.36%	开放	开放
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0720	1.0720	-0.0039	-0.36%	开放	开放
005268	鹏华优势企业	1.7213	1.7213	1.7277	1.7277	-0.0064	-0.37%	开放	开放
010491	鹏华高质量增长混合C	0.8458	0.8458	0.8490	0.8490	-0.0032	-0.38%	开放	开放
011472	鹏华致远成长混合C	0.5933	0.5933	0.5956	0.5956	-0.0023	-0.39%	开放	开放
011471	鹏华致远成长混合A	0.6144	0.6144	0.6168	0.6168	-0.0024	-0.39%	开放	开放
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1968	1.1968	1.2018	1.2018	-0.0050	-0.42%	限大额	开放
012808	鹏华资源C	1.2832	1.2832	1.2886	1.2886	-0.0054	-0.42%	开放	开放
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.9724	0.9724	0.9765	0.9765	-0.0041	-0.42%	开放	开放
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.1032	1.1032	1.1081	1.1081	-0.0049	-0.44%	开放	开放
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1068	1.1068	-0.0049	-0.44%	开放	开放
160605	鹏华中国50混合	1.9970	4.3670	2.0060	4.3760	-0.0090	-0.45%	开放	开放
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0593	1.0593	1.0641	1.0641	-0.0048	-0.45%	开放	开放
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.1666	1.6706	1.1719	1.6759	-0.0053	-0.45%	开放	开放
010894	鹏华汇智优选混合A	0.6465	0.6465	0.6495	0.6495	-0.0030	-0.46%	开放	开放
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0543	1.0543	1.0592	1.0592	-0.0049	-0.46%	开放	开放
010895	鹏华汇智优选混合C	0.6234	0.6234	0.6263	0.6263	-0.0029	-0.46%	开放	开放
022189	鹏华金城混合A	1.0847	1.0847	1.0898	1.0898	-0.0051	-0.47%	限大额	开放
002714	鹏华金城混合D	1.2102	1.3342	1.2159	1.3399	-0.0057	-0.47%	限大额	开放
022190	鹏华金城混合C	1.0826	1.0826	1.0877	1.0877	-0.0051	-0.47%	限大额	开放
006230	鹏华研究驱动混合	1.7738	1.7738	1.7823	1.7823	-0.0085	-0.48%	开放	开放
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9376	0.9376	0.9421	0.9421	-0.0045	-0.48%	开放	开放
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9507	0.9507	0.9553	0.9553	-0.0046	-0.48%	开放	开放
008681	鹏华价值成长混合	1.0402	1.0402	1.0454	1.0454	-0.0052	-0.50%	开放	开放
001337	鹏华弘益混合C	1.9077	1.9077	1.9174	1.9174	-0.0097	-0.51%	开放	开放
001336	鹏华弘益混合A	1.9432	1.9432	1.9531	1.9531	-0.0099	-0.51%	开放	开放
009023	鹏华稳健回报混合A	1.4037	1.4037	1.4109	1.4109	-0.0072	-0.51%	开放	开放
017511	鹏华稳健回报混合C	1.1859	1.1859	1.1920	1.1920	-0.0061	-0.51%	开放	开放
000778	鹏华先进制造股票	3.2460	3.2460	3.2630	3.2630	-0.0170	-0.52%	开放	开放
012785	鹏华品质精选混合A	0.6387	0.6387	0.6422	0.6422	-0.0035	-0.55%	开放	开放
012786	鹏华品质精选混合C	0.6194	0.6194	0.6228	0.6228	-0.0034	-0.55%	开放	开放
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.7378	0.7378	0.7419	0.7419	-0.0041	-0.55%	开放	开放
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.7174	0.7174	0.7214	0.7214	-0.0040	-0.55%	开放	开放
013535	鹏华沃鑫混合C	0.6361	0.6361	0.6397	0.6397	-0.0036	-0.56%	开放	开放
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3813	1.3813	1.3893	1.3893	-0.0080	-0.58%	开放	开放
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0530	1.0530	1.0591	1.0591	-0.0061	-0.58%	开放	开放
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3785	1.3785	1.3865	1.3865	-0.0080	-0.58%	开放	开放
013534	鹏华沃鑫混合A	0.6546	0.6546	0.6584	0.6584	-0.0038	-0.58%	开放	开放
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9781	0.9781	0.9839	0.9839	-0.0058	-0.59%	开放	开放
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9929	0.9929	0.9988	0.9988	-0.0059	-0.59%	开放	开放
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9758	0.9758	0.9816	0.9816	-0.0058	-0.59%	开放	开放
000409	鹏华环保产业股票	3.1070	3.1070	3.1260	3.1260	-0.0190	-0.61%	开放	开放
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0373	1.0373	-0.0064	-0.62%	开放	开放
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7375	0.7375	0.7421	0.7421	-0.0046	-0.62%	开放	开放
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1826	1.1826	1.1900	1.1900	-0.0074	-0.62%	开放	开放
006526	鹏华优选回报混合A	1.3566	1.3566	1.3651	1.3651	-0.0085	-0.62%	开放	开放
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0382	1.0382	-0.0065	-0.63%	开放	开放
012997	鹏华优选回报混合C	0.7294	0.7294	0.7340	0.7340	-0.0046	-0.63%	开放	开放
160624	鹏华消费领先混合	2.8040	2.6070	2.8220	2.6230	-0.0180	-0.64%	开放	开放
000431	鹏华品牌传承混合	2.7340	2.8160	2.7520	2.8340	-0.0180	-0.65%	开放	开放
001454	鹏华弘鑫混合C	1.2456	1.3476	1.2540	1.3560	-0.0084	-0.67%	开放	开放
001453	鹏华弘鑫混合A	1.2625	1.3678	1.2711	1.3764	-0.0086	-0.68%	开放	开放
012057	鹏华品质成长混合A	1.0070	1.0070	1.0145	1.0145	-0.0075	-0.74%	开放	开放
012058	鹏华品质成长混合C	0.9752	0.9752	0.9825	0.9825	-0.0073	-0.74%	开放	开放
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7201	0.7201	0.7255	0.7255	-0.0054	-0.74%	开放	开放
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6916	0.6916	0.6968	0.6968	-0.0052	-0.75%	开放	开放
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8709	0.8709	0.8775	0.8775	-0.0066	-0.75%	开放	开放
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9890	0.9890	0.9965	0.9965	-0.0075	-0.75%	开放	开放
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8662	0.8662	0.8728	0.8728	-0.0066	-0.76%	开放	开放
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9943	0.9943	1.0023	1.0023	-0.0080	-0.80%	开放	开放
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0247	1.0247	1.0330	1.0330	-0.0083	-0.80%	开放	开放
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.9238	1.9238	1.9394	1.9394	-0.0156	-0.80%	开放	开放
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0226	1.0226	1.0309	1.0309	-0.0083	-0.81%	开放	开放
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.6078	1.6078	1.6216	1.6216	-0.0138	-0.85%	开放	开放
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.3281	1.3281	1.3395	1.3395	-0.0114	-0.85%	限大额	开放
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.6038	1.6038	1.6176	1.6176	-0.0138	-0.85%	开放	开放
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0509	1.0509	1.0601	1.0601	-0.0092	-0.87%	开放	开放
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9937	0.9937	1.0024	1.0024	-0.0087	-0.87%	开放	开放
000854	鹏华养老产业股票	2.7410	2.7410	2.7650	2.7650	-0.0240	-0.87%	开放	开放
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	1.0005	1.0005	-0.0087	-0.87%	开放	开放
000780	鹏华医疗保健股票	2.2130	2.2130	2.2330	2.2330	-0.0200	-0.90%	开放	开放
020038	鹏华品质甄选混合C	1.0806	1.0806	1.0904	1.0904	-0.0098	-0.90%	开放	开放
020037	鹏华品质甄选混合A	1.0883	1.0883	1.0982	1.0982	-0.0099	-0.90%	开放	开放
206002	鹏华精选成长混合A	2.3805	2.7545	2.4024	2.7764	-0.0219	-0.91%	开放	开放
016562	鹏华精选成长混合C	0.8729	0.8729	0.8810	0.8810	-0.0081	-0.92%	开放	开放
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7758	0.7758	0.7832	0.7832	-0.0074	-0.94%	开放	开放
008132	鹏华价值驱动混合	1.4673	1.4673	1.4813	1.4813	-0.0140	-0.95%	开放	开放
008811	鹏华科技创新混合	1.3864	1.3864	1.3997	1.3997	-0.0133	-0.95%	开放	开放
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0393	1.0393	1.0493	1.0493	-0.0100	-0.95%	开放	开放
001326	鹏华弘和混合C	1.3552	1.5612	1.3684	1.5744	-0.0132	-0.96%	开放	开放
001325	鹏华弘和混合A	1.3754	1.5884	1.3888	1.6018	-0.0134	-0.96%	开放	开放
012754	鹏华内地低碳联接A	0.6528	0.6528	0.6592	0.6592	-0.0064	-0.97%	开放	开放
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9926	0.9926	1.0024	1.0024	-0.0098	-0.98%	开放	开放
012755	鹏华内地低碳联接C	0.6475	0.6475	0.6539	0.6539	-0.0064	-0.98%	开放	开放
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.9099	1.9844	1.9291	2.0036	-0.0192	-1.00%	开放	开放
009984	鹏华启航混合	0.8278	0.8278	0.8364	0.8364	-0.0086	-1.03%	开放	开放
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9568	0.9568	0.9668	0.9668	-0.0100	-1.03%	开放	开放
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.1585	1.1585	1.1707	1.1707	-0.0122	-1.04%	开放	开放
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.0874	1.0874	1.0998	1.0998	-0.0124	-1.13%	开放	开放
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.2862	1.2862	1.3009	1.3009	-0.0147	-1.13%	开放	开放
002259	鹏华健康环保混合	2.2010	2.2010	2.2270	2.2270	-0.0260	-1.17%	开放	开放
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.4941	1.4941	1.5127	1.5127	-0.0186	-1.23%	开放	开放
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.5320	1.5320	1.5511	1.5511	-0.0191	-1.23%	开放	开放
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9885	0.9885	1.0011	1.0011	-0.0126	-1.26%	开放	开放
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8636	0.8636	0.8747	0.8747	-0.0111	-1.27%	开放	开放
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1815	1.1815	1.1967	1.1967	-0.0152	-1.27%	开放	开放
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9573	0.9573	0.9697	0.9697	-0.0124	-1.28%	开放	开放
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8622	0.8622	0.8734	0.8734	-0.0112	-1.28%	开放	开放
017900	鹏华医药科技股票C	1.5375	1.5375	1.5604	1.5604	-0.0229	-1.47%	开放	开放
001230	鹏华医药科技股票A	1.8307	1.8307	1.8580	1.8580	-0.0273	-1.47%	开放	开放
012093	鹏华创新升级混合A	1.3247	1.3247	1.3445	1.3445	-0.0198	-1.47%	开放	开放
012094	鹏华创新升级混合C	1.2824	1.2824	1.3016	1.3016	-0.0192	-1.48%	开放	开放
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1968	1.1968	1.2151	1.2151	-0.0183	-1.51%	限大额	开放
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2808	1.2808	-0.0193	-1.51%	开放	开放
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2546	1.2546	1.2738	1.2738	-0.0192	-1.51%	开放	开放
017740	鹏华睿见混合A	0.9684	0.9684	0.9837	0.9837	-0.0153	-1.56%	开放	开放
017741	鹏华睿见混合C	0.9526	0.9526	0.9677	0.9677	-0.0151	-1.56%	开放	开放
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9606	0.9606	0.9759	0.9759	-0.0153	-1.57%	开放	开放
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9567	0.9567	-0.0151	-1.58%	开放	开放
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.4793	1.4793	1.5038	1.5038	-0.0245	-1.63%	开放	开放
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.4642	1.4642	1.4885	1.4885	-0.0243	-1.63%	开放	开放
012043	鹏华酒C	0.5931	0.6731	0.6035	0.6835	-0.0104	-1.72%	限大额	开放
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6342	0.9687	--	--	限大额	开放
000345	鹏华丰融定开债	1.3390	2.0030	--	--	--	--	暂停	暂停
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0888	0.1338	--	--	限大额	开放
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.9494	1.9494	--	--	--	--	暂停	暂停
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.8791	1.8791	--	--	--	--	暂停	暂停
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1370	0.1420	--	--	限大额	开放
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0778	0.0786	--	--	限大额	开放
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1994	0.2000	--	--	限大额	开放
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0955	1.2289	--	--	--	--	暂停	暂停
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1008	1.2525	--	--	--	--	开放	开放
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0323	1.2006	--	--	--	--	暂停	暂停
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5462	0.5462	--	--	暂停	开放
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0765	0.0765	--	--	限大额	开放
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024467	鹏华共赢未来混合A	1.0124	1.0124	--	--	--	--	暂停	暂停
024468	鹏华共赢未来混合C	1.0119	1.0119	--	--	--	--	暂停	暂停
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5551	0.5610	--	--	限大额	开放
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9760	1.3520	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000905	鹏华安盈宝货币A	0.5479	1.6220%	0.4400	1.5340%	0.12%	0.40%	0.82%	0.93%
019288	鹏华安盈宝货币E	0.5440	1.6070%	0.4358	1.5190%	0.12%	0.39%	0.81%	0.92%
009824	鹏华添利宝货币B	0.4339	1.4940%	0.3870	1.4730%	0.12%	0.39%	0.82%	0.93%
004776	鹏华金元宝货币	0.4192	1.4890%	0.3910	1.4730%	0.12%	0.39%	0.83%	0.95%
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4719	1.4860%	0.3918	1.4460%	0.12%	0.39%	0.78%	0.90%
015609	鹏华安盈宝货币C	0.5012	1.4490%	0.3931	1.3610%	0.11%	0.36%	0.73%	0.83%
004701	鹏华盈余宝货币B	0.3479	1.2750%	0.3426	1.2740%	0.12%	0.37%	0.79%	0.91%
001666	鹏华添利宝货币A	0.3723	1.2600%	0.3239	1.2390%	0.10%	0.33%	0.70%	0.80%
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.4119	1.2440%	0.3276	1.2020%	0.10%	0.33%	0.66%	0.76%
019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.4058	1.2420%	0.3263	1.2030%	0.10%	0.33%	0.66%	0.76%
160609	鹏华货币B	0.1666	1.1290%	0.3118	1.2100%	0.10%	0.32%	0.69%	0.80%
000548	鹏华聚财通货币	0.2933	1.1250%	0.3445	1.1270%	0.09%	0.29%	0.62%	0.71%
000569	鹏华增值宝货币	0.2987	1.0910%	0.3010	1.1080%	0.09%	0.30%	0.64%	0.73%
002318	鹏华添利交易型货币A	0.2759	1.0530%	0.2936	1.0840%	0.10%	0.31%	0.66%	0.75%
511820	鹏华添利ETF	27.5900	1.0530%	29.3600	1.0840%	0.10%	0.31%	0.66%	0.75%
004684	鹏华盈余宝货币A	0.2819	1.0310%	0.2765	1.0300%	0.10%	0.31%	0.67%	0.78%
021291	鹏华货币E	0.1057	0.8860%	0.2466	0.9600%	0.08%	0.26%	0.57%	0.67%
160606	鹏华货币A	0.1005	0.8860%	0.2448	0.9670%	0.08%	0.26%	0.57%	0.67%
007858	鹏华浮动净值型发起式货币	--	--	--	--	0.11%	0.33%	0.78%	0.85%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.2319	1.2319	1.2034	1.2034	0.0285	2.37%	1.2320	0.01%
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.8206	1.2309	0.8022	1.2033	0.0184	2.29%	0.8200	-0.07%
588040	鹏华科创板50ETF	1.0945	1.0945	1.0732	1.0732	0.0213	1.98%	1.0990	0.41%
160628	地产LOF	0.6384	1.5104	0.6267	1.5030	0.0117	1.87%	0.6350	-0.53%
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.2460	1.2460	1.2251	1.2251	0.0209	1.71%	1.2460	0.00%
160626	信息LOF	1.0218	1.9755	1.0090	1.9686	0.0128	1.27%	--	--
589680	鹏华科创板综合ETF	1.0466	1.0466	1.0337	1.0337	0.0129	1.25%	1.0460	-0.06%
588240	鹏华上证科创板200ETF	1.1532	1.1532	1.1395	1.1395	0.0137	1.20%	1.1570	0.33%
160642	鹏华增瑞LOF	1.5670	1.5670	1.5563	1.5563	0.0107	0.69%	1.5510	-1.02%
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.2604	1.2604	1.2530	1.2530	0.0074	0.59%	1.2620	0.13%
588220	鹏华上证科创板100ETF	1.0882	1.0882	1.0819	1.0819	0.0063	0.58%	1.0880	-0.02%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.8755	0.8755	0.8705	0.8705	0.0050	0.57%	0.8730	-0.29%
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.9322	0.9322	0.9273	0.9273	0.0049	0.53%	0.9340	0.19%
159805	鹏华中证传媒ETF	1.2315	1.2315	1.2251	1.2251	0.0064	0.52%	1.2320	0.04%
160629	传媒LOF	1.1186	1.2454	1.1130	1.2438	0.0056	0.50%	1.1160	-0.23%
160610	鹏华动力LOF	0.9500	2.7490	0.9470	2.7460	0.0030	0.32%	0.9430	-0.74%
501205	鹏华创新未来LOF	0.5866	0.5866	0.5848	0.5848	0.0018	0.31%	0.5850	-0.27%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.6245	0.6245	0.6234	0.6234	0.0011	0.18%	0.6240	-0.08%
159982	鹏华中证500ETF	1.6324	1.6324	1.6306	1.6306	0.0018	0.11%	1.6300	-0.15%
160616	鹏华500LOF	1.8373	1.8373	1.8353	1.8353	0.0020	0.11%	1.8210	-0.89%
160611	鹏华优质治理LOF	1.2557	1.6051	1.2550	1.6044	0.0007	0.06%	1.2450	-0.85%
160643	空天军工LOF	1.2345	1.2345	1.2341	1.2341	0.0004	0.03%	1.2250	-0.77%
160622	鹏华丰利LOF	1.1054	1.6081	1.1052	1.6079	0.0002	0.02%	--	--
160630	国防LOF	1.0439	1.2365	1.0439	1.2365	0.0000	0.00%	1.0380	-0.57%
512670	鹏华中证国防ETF	0.8153	1.6306	0.8153	1.6306	0.0000	0.00%	0.8170	0.21%
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.8759	1.1522	113.8874	1.1523	-0.0115	-0.01%	113.7550	-0.11%
160618	鹏华丰泽LOF	1.5929	1.9579	1.5932	1.9582	-0.0003	-0.02%	--	--
159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2559	1.2508	116.2874	1.2511	-0.0315	-0.03%	116.1140	-0.12%
160621	鹏华丰和LOF	1.4122	1.7542	1.4126	1.7546	-0.0004	-0.03%	--	--
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6485	0.6485	0.6487	0.6487	-0.0002	-0.03%	0.6490	0.08%
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4768	1.4768	1.4773	1.4773	-0.0005	-0.03%	1.4800	0.22%
160617	鹏华丰润LOF	1.1187	1.7554	1.1192	1.7559	-0.0005	-0.04%	--	--
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.2906	1.2906	1.2913	1.2913	-0.0007	-0.05%	1.2900	-0.05%
160631	银行LOF基金	1.4451	1.5725	1.4475	1.5749	-0.0024	-0.17%	1.4400	-0.35%
512730	鹏华中证银行ETF	1.7540	1.7540	1.7571	1.7571	-0.0031	-0.18%	1.7560	0.11%
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.6920	0.6920	0.6934	0.6934	-0.0014	-0.20%	0.6900	-0.29%
160637	创业板LOF基金	1.0986	0.7015	1.1012	0.7026	-0.0026	-0.24%	1.0900	-0.78%
160635	医药LOF基金	0.9561	0.8677	0.9586	0.8700	-0.0025	-0.26%	0.9530	-0.32%
160633	券商LOF	1.2055	0.6834	1.2089	0.6847	-0.0034	-0.28%	1.2010	-0.37%
160607	鹏华价值优势LOF	0.6980	5.1730	0.7000	5.1790	-0.0020	-0.29%	0.6960	-0.29%
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2483	3.4642	1.2519	3.4678	-0.0036	-0.29%	1.2450	-0.26%
159800	鹏华中证800ETF	1.2359	1.2359	1.2397	1.2397	-0.0038	-0.31%	1.2330	-0.23%
159681	鹏华创业板50ETF	1.0358	1.0358	1.0390	1.0390	-0.0032	-0.31%	1.0360	0.02%
512020	鹏华中证A500ETF	1.0815	1.0815	1.0849	1.0849	-0.0034	-0.31%	1.0810	-0.05%
160625	证保LOF	0.9313	1.9471	0.9343	1.9488	-0.0030	-0.32%	0.9280	-0.35%
515630	鹏华中证800证保ETF	1.4087	1.4087	1.4134	1.4134	-0.0047	-0.33%	1.4080	-0.05%
510040	鹏华上证180ETF	1.0674	1.0674	1.0715	1.0715	-0.0041	-0.38%	1.0660	-0.13%
160620	资源LOF	2.0527	1.4451	2.0614	1.4508	-0.0087	-0.42%	2.0370	-0.76%
160615	鹏华300LOF	1.2407	2.2519	1.2463	2.2575	-0.0056	-0.45%	1.2350	-0.46%
159673	鹏华沪深300ETF	1.1218	1.1218	1.1272	1.1272	-0.0054	-0.48%	1.1230	0.11%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.3110	1.3110	1.3176	1.3176	-0.0066	-0.50%	1.3120	0.08%
160645	鹏华精选回报定开	1.0886	1.0886	1.0941	1.0941	-0.0055	-0.50%	1.0830	-0.51%
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.2206	1.2206	1.2273	1.2273	-0.0067	-0.55%	1.2220	0.11%
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.9334	0.9334	0.9390	0.9390	-0.0056	-0.60%	0.9310	-0.26%
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0333	1.0333	1.0398	1.0398	-0.0065	-0.63%	1.0340	0.07%
159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0386	1.0386	1.0454	1.0454	-0.0068	-0.65%	1.0380	-0.06%
512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	1.0786	1.0786	1.0857	1.0857	-0.0071	-0.65%	1.0780	-0.06%
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.1026	1.1026	1.1100	1.1100	-0.0074	-0.67%	1.1020	-0.05%
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.4428	1.4428	1.4531	1.4531	-0.0103	-0.71%	1.4440	0.08%
512240	鹏华中证A50ETF	1.0592	1.0592	1.0668	1.0668	-0.0076	-0.71%	1.0570	-0.21%
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.0643	1.0643	1.0722	1.0722	-0.0079	-0.74%	1.0570	-0.69%
159647	鹏华中证中药ETF	1.0186	1.0186	1.0269	1.0269	-0.0083	-0.81%	1.0190	0.04%
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9980	0.9980	1.0066	1.0066	-0.0086	-0.85%	0.9990	0.10%
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.9375	0.9375	0.9456	0.9456	-0.0081	-0.86%	0.9370	-0.05%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.1969	1.1969	1.2077	1.2077	-0.0108	-0.89%	1.2000	0.26%
159751	鹏华中证港股通科技ETF	1.1175	1.1175	1.1277	1.1277	-0.0102	-0.90%	1.1180	0.04%
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6990	0.6990	0.7058	0.7058	-0.0068	-0.96%	0.6990	0.00%
501076	鹏华创新动力LOF	1.4366	1.4366	1.4508	1.4508	-0.0142	-0.98%	--	--
501025	香港银行LOF	1.6744	1.7564	1.6912	1.7732	-0.0168	-0.99%	1.6670	-0.44%
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.6171	0.9257	0.6235	0.9353	-0.0064	-1.03%	0.6170	-0.02%
502023	钢铁LOF	1.7441	1.2091	1.7624	1.2208	-0.0183	-1.04%	1.7300	-0.81%
160638	带路LOF	2.0983	0.9329	2.1223	0.9430	-0.0240	-1.13%	2.0820	-0.78%
160639	高铁LOF	0.9899	0.4263	1.0026	0.4311	-0.0127	-1.27%	0.9860	-0.39%
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4928	0.7392	0.4995	0.7493	-0.0067	-1.34%	0.4940	0.24%
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9669	0.9669	0.9826	0.9826	-0.0157	-1.60%	0.9670	0.01%
160632	酒LOF	0.3597	2.2100	0.3660	2.2141	-0.0063	-1.72%	0.3580	-0.47%
512690	鹏华中证酒ETF	0.5803	1.8606	0.5907	1.8814	-0.0104	-1.76%	0.5800	-0.05%
160644	港美互联网LOF	--	--	1.4232	1.4272	--	--	1.4040	--
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1514	1.1514	--	--	1.1560	--

鹏华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	261.68	368847.99	0.39%
000858	五粮液	2553.59	303621.59	0.32%
600809	山西汾酒	1022.99	180445.42	0.19%
000568	泸州老窖	1475.87	167364.20	0.18%
000651	格力电器	3401.47	152793.83	0.16%
300750	宁德时代	432.09	108981.61	0.12%
300059	东方财富	4343.66	100468.89	0.11%
600760	中航沈飞	1684.50	98745.13	0.11%
688235	百济神州	410.25	95850.34	0.10%
601318	中国平安	1670.59	92684.08	0.10%
000596	古井贡酒	663.30	88318.58	0.09%
000333	美的集团	1119.47	80825.66	0.09%
600036	招商银行	1724.43	79237.47	0.08%
002179	中航光电	1937.66	78203.96	0.08%
002304	洋河股份	1208.49	78008.23	0.08%
600893	航发动力	2015.74	77686.76	0.08%
600030	中信证券	2676.02	73911.67	0.08%
002142	宁波银行	2643.37	72322.55	0.08%
688981	中芯国际	800.61	70589.52	0.08%
603369	今世缘	1812.81	70572.75	0.08%
688192	迪哲医药	1122.31	67114.34	0.07%
688256	寒武纪	111.39	67001.39	0.07%
600079	人福医药	3175.28	66617.48	0.07%
300953	震裕科技	648.85	65761.43	0.07%
688041	海光信息	462.26	65312.59	0.07%
688002	睿创微纳	916.02	63864.59	0.07%
600600	青岛啤酒	899.86	62504.62	0.07%
688008	澜起科技	748.26	61357.21	0.07%
603667	五洲新春	1790.08	59985.44	0.06%
002311	海大集团	1009.09	59122.36	0.06%
000768	中航西飞	2102.94	57494.31	0.06%
603009	北特科技	1283.29	53513.36	0.06%
002371	北方华创	120.99	53501.04	0.06%
002171	楚江新材	5336.71	51926.22	0.06%
300007	汉威科技	1221.59	49596.72	0.05%
002779	中坚科技	656.26	49396.51	0.05%
300760	迈瑞医疗	214.22	48146.15	0.05%
000729	燕京啤酒	3653.46	47239.24	0.05%
300680	隆盛科技	1239.58	46992.43	0.05%
601211	国泰海通	2395.34	45894.75	0.05%
301000	肇民科技	959.72	45721.09	0.05%
600372	中航机载	3658.94	44126.78	0.05%
002465	海格通信	3003.22	41864.91	0.04%
600879	航天电子	3991.61	41792.21	0.04%
601838	成都银行	2027.63	40755.35	0.04%
603501	豪威集团	316.35	40382.41	0.04%
302132	中航成飞	457.26	40211.65	0.04%
603986	兆易创新	315.41	39909.16	0.04%
603067	振华股份	2596.80	39575.27	0.04%
688068	热景生物	274.71	38497.79	0.04%
002965	祥鑫科技	970.44	38060.59	0.04%
603119	浙江荣泰	816.61	37759.88	0.04%
605016	百龙创园	1803.68	37210.01	0.04%
688122	西部超导	691.09	35853.99	0.04%
688012	中微公司	190.53	34733.29	0.04%
603179	新泉股份	733.72	34462.72	0.04%
301550	斯菱股份	384.33	34316.42	0.04%
002568	百润股份	1309.62	33539.46	0.04%
002384	东山精密	887.67	33527.24	0.04%
600900	长江电力	1107.65	33384.71	0.04%
002422	科伦药业	924.60	33211.54	0.04%
601688	华泰证券	1859.93	33125.35	0.04%
601128	常熟银行	4429.92	32648.48	0.03%
688617	惠泰医疗	108.92	32347.99	0.03%
688428	诺诚健华	1323.13	32324.07	0.03%
600031	三一重工	1687.00	30281.74	0.03%
600660	福耀玻璃	529.63	30194.41	0.03%
600276	恒瑞医药	579.81	30092.12	0.03%
688331	荣昌生物	475.78	28784.68	0.03%
601398	工商银行	3759.13	28531.83	0.03%
688197	首药控股	769.62	27860.16	0.03%
600885	宏发股份	1244.30	27760.29	0.03%
603160	汇顶科技	385.25	27363.96	0.03%
300308	中际旭创	186.94	27267.68	0.03%
600999	招商证券	1450.77	25519.04	0.03%
605499	东鹏饮料	76.62	24062.39	0.03%
601939	建设银行	2544.01	24015.50	0.03%
600707	彩虹股份	3452.56	22303.54	0.02%
688382	益方生物	637.19	20912.66	0.02%
002028	思源电气	286.34	20876.85	0.02%
688336	三生国健	384.01	20828.75	0.02%
000776	广发证券	1216.16	20443.70	0.02%
688302	海创药业	435.37	20375.52	0.02%
002517	恺英网络	1033.94	19965.34	0.02%
300502	新易盛	153.29	19470.49	0.02%
002755	奥赛康	1208.63	19313.96	0.02%
601166	兴业银行	823.37	19217.41	0.02%
300274	阳光电源	273.75	18552.36	0.02%
300979	华利集团	345.37	18156.10	0.02%
600958	东方证券	1873.07	18131.30	0.02%
600690	海尔智家	727.49	18027.15	0.02%
600887	伊利股份	639.11	17818.36	0.02%
600584	长电科技	512.62	17270.33	0.02%
300973	立高食品	344.61	16806.50	0.02%
601601	中国太保	429.93	16126.58	0.02%
300850	新强联	449.92	16116.24	0.02%
688347	华虹公司	289.32	15886.58	0.02%
600309	万华化学	286.57	15549.51	0.02%
300476	胜宏科技	114.92	15442.95	0.02%
002049	紫光国微	232.78	15330.90	0.02%
300432	富临精工	1146.66	14986.86	0.02%
601377	兴业证券	2336.33	14461.87	0.02%
688266	泽璟制药	132.73	14269.62	0.02%
688052	纳芯微	79.25	13828.45	0.01%
601567	三星医疗	599.42	13438.94	0.01%
301263	泰恩康	373.09	13203.58	0.01%
002463	沪电股份	309.77	13190.05	0.01%
601899	紫金矿业	670.75	13079.68	0.01%
002080	中材科技	664.27	12953.22	0.01%
688325	赛微微电	266.10	12773.00	0.01%
688385	复旦微电	247.81	12209.71	0.01%
688220	翱捷科技	153.44	12013.98	0.01%
600919	江苏银行	1001.14	11953.67	0.01%
301078	孩子王	903.71	11811.50	0.01%
000682	东方电子	1131.37	11585.18	0.01%
002928	华夏航空	1390.39	11554.14	0.01%
688361	中科飞测	136.85	11521.62	0.01%
688018	乐鑫科技	77.42	11310.80	0.01%
002594	比亚迪	33.68	11178.73	0.01%
688019	安集科技	72.82	11054.52	0.01%
002655	共达电声	837.60	10855.30	0.01%
688488	艾迪药业	771.62	10686.90	0.01%
688037	芯源微	98.99	10611.35	0.01%
688027	国盾量子	38.07	10469.08	0.01%
601689	拓普集团	220.36	10412.02	0.01%
000792	盐湖股份	590.20	10080.65	0.01%
601872	招商轮船	1549.22	9698.09	0.01%
301087	可孚医疗	284.34	9439.95	0.01%
688398	赛特新材	453.43	9390.63	0.01%
688111	金山办公	32.99	9239.02	0.01%
300014	亿纬锂能	201.43	9227.42	0.01%
600019	宝钢股份	1372.99	9048.02	0.01%
688199	久日新材	375.99	8873.32	0.01%
300487	蓝晓科技	174.30	8767.19	0.01%
688116	天奈科技	191.26	8754.03	0.01%
603885	吉祥航空	649.76	8752.20	0.01%
002027	分众传媒	1169.33	8536.09	0.01%
000975	山金国际	448.33	8491.46	0.01%
000425	徐工机械	1092.69	8490.20	0.01%
603799	华友钴业	224.51	8311.45	0.01%
601788	光大证券	458.01	8235.06	0.01%
688213	思特威	79.55	8131.71	0.01%
003010	若羽臣	133.46	8087.94	0.01%
603806	福斯特	623.40	8079.21	0.01%
300662	科锐国际	271.25	8058.84	0.01%
300124	汇川技术	123.45	7971.22	0.01%
689009	九号公司	133.66	7908.82	0.01%
002475	立讯精密	225.64	7827.49	0.01%
600010	包钢股份	4360.37	7805.06	0.01%
601288	农业银行	1322.37	7775.52	0.01%
600436	片仔癀	38.55	7709.43	0.01%
000538	云南白药	137.06	7646.69	0.01%
688089	嘉必优	302.11	7598.12	0.01%
688521	芯原股份	78.53	7578.08	0.01%
000338	潍柴动力	489.15	7523.13	0.01%
601108	财通证券	933.41	7383.30	0.01%
002048	宁波华翔	397.29	7314.11	0.01%
002345	潮宏基	496.17	7258.97	0.01%
601799	星宇股份	57.92	7239.79	0.01%
601857	中国石油	828.27	7081.71	0.01%
603997	继峰股份	533.78	6960.49	0.01%
002294	信立泰	146.62	6939.34	0.01%
600000	浦发银行	497.49	6905.23	0.01%
603199	九华旅游	190.02	6886.32	0.01%
300498	温氏股份	402.97	6882.65	0.01%
601668	中国建筑	1189.96	6866.06	0.01%
688270	臻镭科技	147.24	6855.67	0.01%
002241	歌尔股份	280.58	6543.07	0.01%
688625	呈和科技	211.38	6464.08	0.01%
688633	星球石墨	235.93	6424.28	0.01%
600861	北京人力	323.35	6240.70	0.01%
002385	大北农	1537.34	6210.86	0.01%
603259	药明康德	88.99	6189.36	0.01%
002230	科大讯飞	126.69	6065.74	0.01%
688311	盟升电子	140.44	6045.84	0.01%
600160	巨化股份	209.43	6006.45	0.01%
688320	禾川科技	126.45	5980.04	0.01%
000661	长春高新	59.98	5948.93	0.01%
002967	广电计量	331.07	5823.52	0.01%
000725	京东方A	1457.16	5814.07	0.01%
603214	爱婴室	302.70	5808.74	0.01%
000408	藏格矿业	135.45	5779.63	0.01%
600389	江山股份	298.42	5550.60	0.01%
002714	牧原股份	131.65	5530.42	0.01%
300475	香农芯创	151.82	5409.35	0.01%
300866	安克创新	47.02	5341.67	0.01%
688127	蓝特光学	206.00	5296.26	0.01%
002315	焦点科技	115.00	5254.35	0.01%
688539	高华科技	197.50	5253.62	0.01%
600183	生益科技	170.77	5148.72	0.01%
600989	宝丰能源	318.48	5140.27	0.01%
600926	杭州银行	304.76	5126.12	0.01%
601101	昊华能源	703.91	5096.31	0.01%
688728	格科微	323.93	4988.47	0.01%
688408	中信博	106.04	4949.92	0.01%
301413	安培龙	63.02	4817.88	0.01%
603087	甘李药业	87.87	4813.52	0.01%
301283	聚胶股份	134.66	4787.12	0.01%
600595	中孚实业	1080.83	4734.04	0.01%
002352	顺丰控股	97.09	4733.99	0.01%
600426	华鲁恒升	216.81	4698.30	0.01%
600873	梅花生物	436.14	4662.34	0.00%
601728	中国电信	601.25	4659.70	0.00%
688271	联影医疗	36.36	4645.11	0.00%
000876	新希望	494.25	4636.05	0.00%
002648	卫星化学	265.98	4609.42	0.00%
600085	同仁堂	126.53	4562.65	0.00%
603612	索通发展	247.15	4542.65	0.00%
300984	金沃股份	78.47	4492.52	0.00%
601012	隆基绿能	296.45	4452.73	0.00%
600016	民生银行	932.66	4430.13	0.00%
688279	峰岹科技	23.86	4425.42	0.00%
002130	沃尔核材	184.73	4400.27	0.00%
600346	恒力石化	305.70	4359.23	0.00%
300382	斯莱克	286.30	4354.62	0.00%
000423	东阿阿胶	83.18	4350.31	0.00%
688506	百利天恒	14.46	4281.48	0.00%
600731	湖南海利	586.14	4272.96	0.00%
601628	中国人寿	103.33	4256.09	0.00%
688223	晶科能源	810.00	4203.87	0.00%
603129	春风动力	19.32	4182.78	0.00%
601138	工业富联	190.34	4069.46	0.00%
002555	三七互娱	235.35	4069.27	0.00%
002258	利尔化学	367.78	4060.29	0.00%
600096	云天化	184.72	4058.32	0.00%
300652	雷迪克	68.34	4024.25	0.00%
603444	吉比特	13.30	4015.94	0.00%
000166	申万宏源	789.83	3964.96	0.00%
002126	银轮股份	163.29	3964.77	0.00%
002318	久立特材	168.28	3935.95	0.00%
002601	龙佰集团	241.81	3919.80	0.00%
600446	金证股份	203.70	3864.19	0.00%
688606	奥泰生物	57.47	3862.05	0.00%
000999	华润三九	123.23	3854.62	0.00%
601328	交通银行	481.16	3849.24	0.00%
002896	中大力德	66.14	3830.40	0.00%
300757	罗博特科	25.49	3822.74	0.00%
601965	中国汽研	213.93	3797.26	0.00%
002536	飞龙股份	247.52	3702.90	0.00%
688608	恒玄科技	10.58	3681.00	0.00%
000932	华菱钢铁	834.56	3672.06	0.00%
002602	ST华通	328.84	3643.55	0.00%
603019	中科曙光	51.75	3643.16	0.00%
601995	中金公司	102.47	3623.34	0.00%
601298	青岛港	414.14	3598.88	0.00%
300661	圣邦股份	49.39	3594.35	0.00%
603939	益丰药房	144.37	3532.76	0.00%
600332	白云山	129.71	3419.14	0.00%
688183	生益电子	66.34	3396.68	0.00%
000997	新大陆	104.39	3380.15	0.00%
603893	瑞芯微	21.97	3337.11	0.00%
688599	天合光能	228.28	3316.87	0.00%
601336	新华保险	56.62	3312.27	0.00%
603171	税友股份	75.99	3260.73	0.00%
001979	招商蛇口	371.30	3256.28	0.00%
688627	精智达	36.52	3214.12	0.00%
601100	恒立液压	44.50	3204.00	0.00%
600048	保利发展	395.42	3202.87	0.00%
601009	南京银行	273.57	3178.94	0.00%
000002	万科A	488.23	3134.43	0.00%
300922	天秦装备	111.99	3129.11	0.00%
688799	华纳药厂	75.72	3127.29	0.00%
600050	中国联通	573.55	3062.76	0.00%
002851	麦格米特	60.78	3047.51	0.00%
600089	特变电工	254.86	3040.44	0.00%
000623	吉林敖东	176.53	2992.18	0.00%
300033	同花顺	10.94	2986.13	0.00%
603766	隆鑫通用	233.59	2980.61	0.00%
600487	亨通光电	194.76	2979.83	0.00%
002195	岩山科技	520.33	2929.47	0.00%
601800	中国交建	329.47	2928.99	0.00%
002558	巨人网络	120.97	2848.74	0.00%
603379	三美股份	59.08	2843.05	0.00%
688036	传音控股	35.46	2826.47	0.00%
601816	京沪高铁	487.21	2801.46	0.00%
600502	安徽建工	582.55	2737.98	0.00%
603697	有友食品	205.18	2706.30	0.00%
300251	光线传媒	131.02	2655.68	0.00%
300418	昆仑万维	78.48	2639.16	0.00%
600380	健康元	235.27	2595.03	0.00%
688136	科兴制药	67.76	2589.89	0.00%
301270	汉仪股份	54.03	2575.07	0.00%
000998	隆平高科	258.19	2543.17	0.00%
002970	锐明技术	51.25	2531.75	0.00%
688443	智翔金泰	91.07	2526.27	0.00%
688591	泰凌微	52.66	2522.52	0.00%
000100	TCL科技	577.57	2500.89	0.00%
601311	骆驼股份	271.92	2455.46	0.00%
603486	科沃斯	42.04	2447.99	0.00%
600126	杭钢股份	271.59	2444.32	0.00%
688303	大全能源	112.35	2395.37	0.00%
002756	永兴材料	74.46	2364.01	0.00%
688472	阿特斯	257.54	2356.50	0.00%
300010	豆神教育	280.88	2328.50	0.00%
002252	上海莱士	337.60	2319.32	0.00%
600576	祥源文旅	286.38	2311.09	0.00%
601988	中国银行	406.91	2286.83	0.00%
600438	通威股份	136.24	2281.95	0.00%
600028	中国石化	402.11	2267.90	0.00%
600820	隧道股份	368.11	2245.48	0.00%
300181	佐力药业	129.42	2242.85	0.00%
000001	平安银行	185.42	2237.98	0.00%
601088	中国神华	54.27	2200.22	0.00%
000977	浪潮信息	43.03	2189.37	0.00%
600938	中国海油	83.77	2187.36	0.00%
600598	北大荒	151.47	2184.24	0.00%
002603	以岭药业	154.14	2173.40	0.00%
601985	中国核电	232.63	2168.11	0.00%
600535	天士力	137.83	2157.04	0.00%
000959	首钢股份	632.53	2150.60	0.00%
600886	国投电力	145.39	2143.05	0.00%
688120	华海清科	12.59	2123.70	0.00%
600570	恒生电子	63.28	2122.37	0.00%
002131	利欧股份	604.71	2116.48	0.00%
300339	润和软件	41.52	2110.46	0.00%
002050	三花智控	80.00	2110.40	0.00%
600282	南钢股份	502.01	2108.44	0.00%
000708	中信特钢	178.21	2095.70	0.00%
601881	中国银河	121.79	2088.70	0.00%
603818	曲美家居	404.13	2077.23	0.00%
600515	海南机场	586.14	2074.94	0.00%
300058	蓝色光标	315.87	2072.12	0.00%
603699	纽威股份	66.46	2071.56	0.00%
300002	神州泰岳	175.24	2067.83	0.00%
000938	紫光股份	85.70	2055.94	0.00%
002075	沙钢股份	351.13	2043.58	0.00%
600895	张江高科	79.45	2041.86	0.00%
002683	广东宏大	58.97	2001.44	0.00%
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688025	杰普特	27.08	1936.05	0.00%
000778	新兴铸管	517.20	1923.98	0.00%
601229	上海银行	179.33	1902.72	0.00%
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600905	三峡能源	404.59	1723.55	0.00%
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688062	迈威生物	22.03	622.95	0.00%
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002858	力盛体育	30.74	409.46	0.00%
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600941	中国移动	3.44	387.17	0.00%
300601	康泰生物	25.26	383.70	0.00%
300494	盛天网络	27.60	376.46	0.00%
600839	四川长虹	38.65	375.68	0.00%
600011	华能国际	52.43	374.35	0.00%
603296	华勤技术	4.62	373.02	0.00%
688600	皖仪科技	15.54	365.20	0.00%
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600583	海油工程	66.59	363.58	0.00%
301052	果麦文化	8.85	361.08	0.00%
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603380	易德龙	13.25	352.45	0.00%
300952	恒辉安防	12.35	351.73	0.00%
300394	天孚通信	4.27	340.92	0.00%
688286	敏芯股份	4.82	340.51	0.00%
688392	骄成超声	4.97	338.44	0.00%
601186	中国铁建	42.10	337.24	0.00%
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601975	招商南油	113.51	331.45	0.00%
002899	英派斯	14.65	328.89	0.00%
300946	恒而达	6.88	323.63	0.00%
600268	国电南自	41.27	322.73	0.00%
300593	新雷能	24.00	321.60	0.00%
600673	东阳光	27.04	314.48	0.00%
002920	德赛西威	3.04	310.48	0.00%
688114	华大智造	4.73	306.56	0.00%
600489	中金黄金	20.80	304.30	0.00%
688458	美芯晟	6.45	303.98	0.00%
300015	爱尔眼科	24.15	301.39	0.00%
300869	康泰医学	20.75	297.56	0.00%
000960	锡业股份	18.86	288.56	0.00%
000963	华东医药	7.11	287.06	0.00%
601162	天风证券	58.20	286.93	0.00%
601555	东吴证券	32.60	285.22	0.00%
000878	云南铜业	22.39	284.80	0.00%
600362	江西铜业	12.15	284.77	0.00%
603298	杭叉集团	13.50	282.82	0.00%
688029	南微医学	4.17	281.89	0.00%
300373	扬杰科技	5.25	272.48	0.00%
002379	宏创控股	20.30	269.58	0.00%
301097	天益医疗	6.64	265.53	0.00%
600104	上汽集团	15.76	252.95	0.00%
600795	国电电力	50.53	244.57	0.00%
688152	麒麟信安	5.20	243.67	0.00%
300695	兆丰股份	3.08	240.29	0.00%
300617	安靠智电	8.00	239.76	0.00%
002236	大华股份	14.92	236.93	0.00%
002545	东方铁塔	26.22	233.10	0.00%
603127	昭衍新药	11.00	231.33	0.00%
600741	华域汽车	13.09	231.04	0.00%
688301	奕瑞科技	2.62	229.58	0.00%
300408	三环集团	6.75	225.45	0.00%
002456	欧菲光	18.88	223.73	0.00%
688507	索辰科技	3.00	219.99	0.00%
601717	中创智领	13.09	217.56	0.00%
601225	陕西煤业	10.85	208.72	0.00%
603288	海天味业	5.21	202.72	0.00%
688190	云路股份	2.15	198.74	0.00%
688775	影石创新	1.17	197.04	0.00%
300085	银之杰	4.47	196.95	0.00%
000553	安道麦A	27.02	195.08	0.00%
688239	航宇科技	5.56	194.39	0.00%
600967	内蒙一机	9.99	193.36	0.00%
002803	吉宏股份	13.36	190.51	0.00%
300765	新诺威	3.66	189.19	0.00%
601898	中煤能源	17.21	188.28	0.00%
688388	嘉元科技	9.27	186.14	0.00%
002956	西麦食品	7.78	182.60	0.00%
601698	中国卫通	8.92	182.59	0.00%
600674	川投能源	11.05	177.24	0.00%
600157	永泰能源	125.88	168.68	0.00%
688123	聚辰股份	2.07	167.88	0.00%
003816	中国广核	44.58	162.27	0.00%
300001	特锐德	6.76	162.13	0.00%
000880	潍柴重机	4.28	161.87	0.00%
601919	中远海控	10.46	157.32	0.00%
688158	优刻得	6.88	155.66	0.00%
002625	光启技术	3.82	152.72	0.00%
688596	正帆科技	4.39	149.00	0.00%
688543	国科军工	2.39	143.66	0.00%
603341	龙旗科技	3.53	143.42	0.00%
688410	山外山	10.00	142.00	0.00%
600418	江淮汽车	3.54	141.92	0.00%
688362	甬矽电子	4.62	137.65	0.00%
605183	确成股份	7.78	136.15	0.00%
301080	百普赛斯	1.88	134.48	0.00%
688700	东威科技	3.39	133.57	0.00%
688009	中国通号	23.66	121.61	0.00%
600023	浙能电力	22.80	120.84	0.00%
002983	芯瑞达	5.70	120.78	0.00%
002637	赞宇科技	12.09	120.66	0.00%
601021	春秋航空	2.16	120.20	0.00%
300972	万辰集团	0.66	118.96	0.00%
300570	太辰光	1.21	116.62	0.00%
601825	沪农商行	11.68	113.30	0.00%
603955	大千生态	3.59	111.43	0.00%
688327	云从科技	7.86	108.39	0.00%
688656	浩欧博	0.80	108.12	0.00%
000811	冰轮环境	10.72	105.06	0.00%
688582	芯动联科	1.56	104.83	0.00%
000933	神火股份	6.17	102.67	0.00%
688187	时代电气	2.38	101.35	0.00%
688159	有方科技	1.35	96.71	0.00%
603515	欧普照明	5.24	94.27	0.00%
688141	杰华特	2.84	92.63	0.00%
601069	西部黄金	4.21	85.67	0.00%
300773	拉卡拉	2.45	81.95	0.00%
688387	信科移动	14.33	80.97	0.00%
688498	源杰科技	0.41	79.87	0.00%
688702	盛科通信	1.26	76.96	0.00%
000603	盛达资源	5.03	74.90	0.00%
300537	广信材料	2.48	63.56	0.00%
688411	海博思创	0.70	59.99	0.00%
601003	柳钢股份	15.34	54.00	0.00%
301678	新恒汇	0.88	52.20	0.00%
300130	新国都	1.36	48.32	0.00%
688326	经纬恒润	0.49	43.83	0.00%
300416	苏试试验	3.05	43.71	0.00%
301458	钧崴电子	1.25	43.08	0.00%
600067	冠城新材	13.85	41.27	0.00%
603187	海容冷链	3.36	39.51	0.00%
002344	海宁皮城	9.02	39.15	0.00%
300018	中元股份	4.90	38.96	0.00%
601218	吉鑫科技	9.25	38.02	0.00%
600177	雅戈尔	5.00	36.50	0.00%
600258	首旅酒店	2.42	34.19	0.00%
001391	国货航	4.93	33.15	0.00%
300433	蓝思科技	1.43	31.89	0.00%
603477	巨星农牧	1.50	30.87	0.00%
001359	平安电工	0.86	30.00	0.00%
603323	苏农银行	5.12	28.74	0.00%
600998	九州通	5.44	27.96	0.00%
688545	兴福电子	1.02	27.89	0.00%
002727	一心堂	1.68	27.45	0.00%
603979	金诚信	0.51	23.68	0.00%
601107	四川成渝	3.70	22.27	0.00%
300682	朗新集团	0.92	21.62	0.00%
300315	掌趣科技	3.39	20.58	0.00%
300911	亿田智能	0.44	18.68	0.00%
002446	盛路通信	2.52	18.60	0.00%
301275	汉朔科技	0.32	18.57	0.00%
300762	上海瀚讯	0.79	17.88	0.00%
300811	铂科新材	0.38	17.64	0.00%
603005	晶方科技	0.62	17.60	0.00%
000657	中钨高新	1.44	17.08	0.00%
300182	捷成股份	3.08	16.97	0.00%
301602	超研股份	0.62	15.57	0.00%
000543	皖能电力	2.12	14.84	0.00%
300737	科顺股份	3.04	14.65	0.00%
300030	阳普医疗	2.11	14.50	0.00%
688015	交控科技	0.69	14.33	0.00%
688162	巨一科技	0.52	14.22	0.00%
600363	联创光电	0.19	11.08	0.00%
301535	浙江华远	0.50	10.43	0.00%
001388	信通电子	0.60	9.78	0.00%
688583	思看科技	0.11	9.08	0.00%
002736	国信证券	0.75	8.64	0.00%
002271	东方雨虹	0.64	6.87	0.00%
688409	富创精密	0.07	3.85	0.00%
002724	海洋王	0.41	3.40	0.00%
002410	广联达	0.25	3.35	0.00%
301601	惠通科技	0.09	3.26	0.00%
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603202	天有为	0.02	2.33	0.00%
688690	纳微科技	0.10	2.28	0.00%
688289	圣湘生物	0.11	2.25	0.00%
688575	亚辉龙	0.14	2.04	0.00%
688520	神州细胞	0.03	1.77	0.00%
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688757	胜科纳米	0.05	1.51	0.00%
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603400	华之杰	0.01	0.31	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.29	0.00%