华安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华安基金概况
公司全称	华安基金管理有限公司
英文名称	Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模	6816.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-06-04	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	朱学华	总经理	张霄岭
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@huaan.com.cn
网站地址	www.huaan.com.cn
电话号码	40088-50099	传真号码	021-68862145
经营范围	基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。

华安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
022690	华安医药生物股票发起式A	1.6180	1.6180	1.5824	1.5824	0.0356	2.25%	开放	开放
022691	华安医药生物股票发起式C	1.6148	1.6148	1.5793	1.5793	0.0355	2.25%	开放	开放
019784	华安健康主题混合C	1.2543	1.2543	1.2285	1.2285	0.0258	2.10%	开放	开放
019783	华安健康主题混合A	1.2641	1.2641	1.2381	1.2381	0.0260	2.10%	开放	开放
013483	华安医疗创新混合C	1.1090	1.1090	1.0873	1.0873	0.0217	2.00%	开放	开放
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3660	1.3660	1.3444	1.3444	0.0216	1.61%	限大额	开放
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3676	1.3676	1.3460	1.3460	0.0216	1.60%	限大额	开放
017878	华安匠心甄选混合A	0.8780	0.8780	0.8647	0.8647	0.0133	1.54%	开放	开放
017879	华安匠心甄选混合C	0.8662	0.8662	0.8531	0.8531	0.0131	1.54%	开放	开放
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0564	1.0564	1.0447	1.0447	0.0117	1.12%	限大额	开放
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0582	1.0582	1.0465	1.0465	0.0117	1.12%	限大额	开放
011144	华安汇宏精选混合A	1.1786	1.1786	1.1679	1.1679	0.0107	0.92%	开放	开放
011145	华安汇宏精选混合C	1.1493	1.1493	1.1390	1.1390	0.0103	0.90%	开放	开放
016908	华安中证基建指数发起A	1.0814	1.0814	1.0736	1.0736	0.0078	0.73%	限大额	开放
016909	华安中证基建指数发起C	1.0759	1.0759	1.0682	1.0682	0.0077	0.72%	限大额	开放
013661	华安研究领航混合A	0.6648	0.6648	0.6610	0.6610	0.0038	0.57%	开放	开放
011693	华安研究智选混合C	0.5787	0.5787	0.5754	0.5754	0.0033	0.57%	开放	开放
013662	华安研究领航混合C	0.6509	0.6509	0.6472	0.6472	0.0037	0.57%	开放	开放
011663	华安研究驱动混合A	0.6189	0.6189	0.6154	0.6154	0.0035	0.57%	开放	开放
011664	华安研究驱动混合C	0.6053	0.6053	0.6019	0.6019	0.0034	0.56%	开放	开放
014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.6981	0.6981	0.6942	0.6942	0.0039	0.56%	开放	开放
011692	华安研究智选混合A	0.5921	0.5921	0.5888	0.5888	0.0033	0.56%	开放	开放
019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9537	0.9537	0.9484	0.9484	0.0053	0.56%	开放	开放
014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6829	0.6829	0.0038	0.56%	开放	开放
019422	华安远见慧选混合发起式A2	0.9594	0.9594	0.9541	0.9541	0.0053	0.56%	暂停	开放
019423	华安远见慧选混合发起式A3	0.9623	0.9623	0.9570	0.9570	0.0053	0.55%	暂停	开放
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1053	1.1053	1.1013	1.1013	0.0040	0.36%	开放	开放
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1140	1.1140	1.1100	1.1100	0.0040	0.36%	开放	开放
160418	华安中证银行ETF联接A	1.3130	1.4670	1.3092	1.4632	0.0038	0.29%	开放	开放
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3047	1.3047	1.3010	1.3010	0.0037	0.28%	开放	开放
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6801	0.6801	0.6782	0.6782	0.0019	0.28%	开放	开放
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6879	0.6879	0.6860	0.6860	0.0019	0.28%	开放	开放
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1133	1.1144	1.1109	1.1120	0.0024	0.22%	开放	开放
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1168	1.1179	1.1144	1.1155	0.0024	0.22%	开放	开放
016071	华安智联混合(LOF)C	1.1436	1.1436	1.1412	1.1412	0.0024	0.21%	开放	开放
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4271	1.4271	0.0030	0.21%	限大额	开放
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4341	1.4341	1.4311	1.4311	0.0030	0.21%	限大额	开放
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1187	1.1187	1.1164	1.1164	0.0023	0.21%	开放	开放
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1216	1.1216	1.1193	1.1193	0.0023	0.21%	开放	开放
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4201	1.4796	1.4173	1.4768	0.0028	0.20%	限大额	开放
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3694	2.0467	1.3667	2.0440	0.0027	0.20%	限大额	开放
014541	华安新能源主题混合A	0.6689	0.6689	0.6676	0.6676	0.0013	0.19%	开放	开放
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1982	1.2715	1.1959	1.2692	0.0023	0.19%	限大额	开放
014542	华安新能源主题混合C	0.6565	0.6565	0.6553	0.6553	0.0012	0.18%	开放	开放
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8768	0.8768	0.8753	0.8753	0.0015	0.17%	限大额	开放
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8815	0.8815	0.8800	0.8800	0.0015	0.17%	限大额	开放
014539	华安优势精选混合A	0.7293	0.7293	0.7281	0.7281	0.0012	0.16%	开放	开放
016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.5890	2.5890	2.5850	2.5850	0.0040	0.15%	开放	开放
014540	华安优势精选混合C	0.7170	0.7170	0.7159	0.7159	0.0011	0.15%	开放	开放
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1084	1.1084	1.1067	1.1067	0.0017	0.15%	限大额	开放
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1104	1.1104	0.0017	0.15%	限大额	开放
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	0.9903	0.9903	0.9888	0.9888	0.0015	0.15%	限大额	开放
040022	华安可转债债券A	1.9990	1.9990	1.9960	1.9960	0.0030	0.15%	开放	开放
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	0.9914	0.9914	0.9900	0.9900	0.0014	0.14%	限大额	开放
012234	华安聚弘精选混合A	0.6273	0.6273	0.6265	0.6265	0.0008	0.13%	开放	开放
014976	华安升级主题混合C	1.5860	1.5860	1.5840	1.5840	0.0020	0.13%	开放	开放
040020	华安升级主题混合A	1.6160	2.1160	1.6140	2.1140	0.0020	0.12%	开放	开放
012235	华安聚弘精选混合C	0.6132	0.6132	0.6125	0.6125	0.0007	0.11%	开放	开放
040023	华安可转债债券B	1.8970	1.8970	1.8950	1.8950	0.0020	0.11%	开放	开放
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.0260	2.0260	2.0240	2.0240	0.0020	0.10%	开放	开放
009714	华安聚优精选混合	0.6193	0.6193	0.6187	0.6187	0.0006	0.10%	开放	开放
012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0422	1.1312	1.0412	1.1302	0.0010	0.10%	暂停	暂停
007370	华安安嘉定开	1.0516	1.2096	1.0506	1.2086	0.0010	0.10%	暂停	暂停
015804	华安添魁债券	1.0545	1.0999	1.0535	1.0989	0.0010	0.09%	暂停	开放
016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0665	1.0855	1.0655	1.0845	0.0010	0.09%	暂停	暂停
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0872	1.1582	1.0862	1.1572	0.0010	0.09%	开放	开放
014979	华安上证180ETF联接C	1.6185	1.6185	1.6171	1.6171	0.0014	0.09%	开放	开放
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0436	1.1696	1.0427	1.1687	0.0009	0.09%	暂停	暂停
022646	华安上证180ETF联接I	1.6292	1.6292	1.6278	1.6278	0.0014	0.09%	开放	开放
040180	华安上证180ETF联接A	1.6292	1.6292	1.6278	1.6278	0.0014	0.09%	开放	开放
017120	华安添勤债券	1.0612	1.0712	1.0603	1.0703	0.0009	0.08%	开放	开放
016042	华安稳健回报混合C	1.3213	1.3213	1.3202	1.3202	0.0011	0.08%	开放	开放
022208	华安稳固收益债券E	1.2270	1.2270	1.2260	1.2260	0.0010	0.08%	限大额	开放
021445	华安鸿福利率债	1.0351	1.0351	1.0343	1.0343	0.0008	0.08%	开放	开放
021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1886	1.1986	1.1877	1.1977	0.0009	0.08%	限大额	开放
040016	华安行业轮动混合	1.9985	2.7345	1.9971	2.7331	0.0014	0.07%	开放	开放
022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%	开放	开放
022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%	开放	开放
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1777	1.2127	1.1769	1.2119	0.0008	0.07%	限大额	开放
016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4740	1.4740	0.0010	0.07%	开放	开放
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0360	1.1832	1.0353	1.1825	0.0007	0.07%	开放	开放
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0376	1.1898	1.0369	1.1891	0.0007	0.07%	开放	开放
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0434	1.0834	1.0427	1.0827	0.0007	0.07%	开放	开放
015149	华安中证1000指数增强C	0.9085	0.9085	0.9079	0.9079	0.0006	0.07%	开放	开放
015148	华安中证1000指数增强A	0.9191	0.9191	0.9185	0.9185	0.0006	0.07%	开放	开放
013504	华安双核驱动混合C	1.6062	1.6062	1.6052	1.6052	0.0010	0.06%	开放	开放
016519	华安新回报混合C	1.5195	1.5462	1.5186	1.5453	0.0009	0.06%	开放	开放
014975	华安科技动力混合C	5.0970	5.0970	5.0940	5.0940	0.0030	0.06%	开放	开放
019647	华安双债添利债券E	1.3595	1.3595	1.3587	1.3587	0.0008	0.06%	限大额	开放
040025	华安科技动力混合A	5.1920	5.9790	5.1890	5.9760	0.0030	0.06%	开放	开放
022140	华安信用四季红债券E	1.0460	1.0780	1.0454	1.0774	0.0006	0.06%	限大额	开放
040026	华安信用四季红债券A	1.0470	1.6587	1.0464	1.6581	0.0006	0.06%	限大额	开放
006936	华安安盛3个月定开债	1.0543	1.2459	1.0537	1.2453	0.0006	0.06%	暂停	开放
015470	华安添锦债券	1.0575	1.0855	1.0569	1.0849	0.0006	0.06%	暂停	开放
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1062	1.1532	1.1056	1.1526	0.0006	0.05%	开放	开放
021124	华安安浦债券E	1.1745	1.1745	1.1739	1.1739	0.0006	0.05%	限大额	开放
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0088	1.0770	1.0083	1.0765	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0253	1.0453	1.0248	1.0448	0.0005	0.05%	开放	开放
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0285	1.0485	1.0280	1.0480	0.0005	0.05%	开放	开放
008904	华安安腾一年定开债	1.0359	1.1328	1.0354	1.1323	0.0005	0.05%	暂停	暂停
012446	华安添和一年债券C	1.0386	1.0386	1.0381	1.0381	0.0005	0.05%	开放	开放
012433	华安添和一年债券A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%	开放	开放
014391	华安添信债券	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%	开放	开放
014785	华安添顺债券	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%	限大额	开放
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1005	1.1625	1.1000	1.1620	0.0005	0.05%	开放	开放
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1060	1.1680	1.1055	1.1675	0.0005	0.05%	开放	开放
018807	华安国企机遇混合C	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%	开放	开放
018806	华安国企机遇混合A	1.1281	1.1281	1.1276	1.1276	0.0005	0.04%	开放	开放
013638	华安逆向策略混合C	4.7790	4.7790	4.7770	4.7770	0.0020	0.04%	开放	开放
040035	华安逆向策略混合A	4.8830	5.2630	4.8810	5.2610	0.0020	0.04%	开放	开放
010813	华安添益一年持有混合A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%	开放	开放
016794	华安沣裕债券A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%	开放	开放
020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%	开放	开放
016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0557	1.1056	1.0553	1.1052	0.0004	0.04%	开放	开放
022625	华安安益灵活配置混合E	1.0695	1.0695	1.0691	1.0691	0.0004	0.04%	开放	开放
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0696	1.0996	1.0692	1.0992	0.0004	0.04%	开放	开放
018223	华安添荣中短债C	1.0854	1.0854	1.0850	1.0850	0.0004	0.04%	限大额	开放
012242	华安添荣中短债A	1.0938	1.1188	1.0934	1.1184	0.0004	0.04%	限大额	开放
012189	华安优势龙头混合C	0.5471	0.5471	0.5469	0.5469	0.0002	0.04%	开放	开放
012188	华安优势龙头混合A	0.5569	0.5569	0.5567	0.5567	0.0002	0.04%	开放	开放
006954	华安安业债券C	1.1159	1.4174	1.1155	1.4170	0.0004	0.04%	限大额	开放
013506	华安研究精选混合C	1.7501	1.7501	1.7495	1.7495	0.0006	0.03%	开放	开放
011799	华安宁享6个月混合C	0.9593	0.9593	0.9590	0.9590	0.0003	0.03%	开放	开放
011798	华安宁享6个月混合A	0.9740	0.9740	0.9737	0.9737	0.0003	0.03%	开放	开放
010814	华安添益一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9888	0.9888	0.0003	0.03%	开放	开放
023217	华安众利120天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%	开放	暂停
023216	华安众利120天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%	开放	暂停
021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%	开放	开放
021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%	开放	开放
016795	华安沣裕债券C	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%	开放	开放
019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0456	1.0456	1.0453	1.0453	0.0003	0.03%	开放	开放
020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%	开放	开放
019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0487	1.0487	1.0484	1.0484	0.0003	0.03%	开放	开放
005532	华安安悦债券C	1.0591	1.2716	1.0588	1.2713	0.0003	0.03%	开放	开放
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0655	1.1349	1.0652	1.1346	0.0003	0.03%	开放	开放
040041	华安纯债债券C	1.0799	1.4919	1.0796	1.4916	0.0003	0.03%	限大额	开放
022128	华安纯债债券E	1.0813	1.1013	1.0810	1.1010	0.0003	0.03%	限大额	开放
040040	华安纯债债券A	1.0821	1.5316	1.0818	1.5313	0.0003	0.03%	限大额	开放
006953	华安安业债券A	1.1137	1.4251	1.1134	1.4248	0.0003	0.03%	限大额	开放
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1173	1.1173	1.1170	1.1170	0.0003	0.03%	开放	开放
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%	开放	开放
021158	华安鼎益债券E	1.1563	1.1563	1.1560	1.1560	0.0003	0.03%	限大额	开放
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.2674	1.2674	1.2671	1.2671	0.0003	0.02%	开放	开放
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2690	1.2690	1.2687	1.2687	0.0003	0.02%	限大额	开放
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2706	1.2706	0.0003	0.02%	开放	开放
014588	华安中证500指数增强C	0.8718	0.8718	0.8716	0.8716	0.0002	0.02%	开放	开放
014587	华安中证500指数增强A	0.8825	0.8825	0.8823	0.8823	0.0002	0.02%	开放	开放
014971	华安红利精选混合C	0.9556	0.9556	0.9554	0.9554	0.0002	0.02%	开放	开放
010788	华安优势企业混合C	0.5178	0.5178	0.5177	0.5177	0.0001	0.02%	开放	开放
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放
018641	华安沣润债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%	开放	开放
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	开放	开放
018640	华安沣润债券A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%	开放	开放
016692	华安众盈中短债发起式C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%	限大额	开放
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	限大额	开放
005531	华安安悦债券A	1.0621	1.2690	1.0619	1.2688	0.0002	0.02%	开放	开放
010787	华安优势企业混合A	0.5318	0.5318	0.5317	0.5317	0.0001	0.02%	开放	开放
016691	华安众盈中短债发起式A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%	限大额	开放
008426	华安安敦债券A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%	限大额	开放
008427	华安安敦债券C	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%	限大额	开放
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%	开放	开放
019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1252	1.1252	1.1250	1.1250	0.0002	0.02%	限大额	开放
019479	华安添鑫中短债E	1.1905	1.1905	1.1903	1.1903	0.0002	0.02%	限大额	开放
040045	华安添鑫中短债A	1.1907	1.4535	1.1905	1.4534	0.0002	0.02%	限大额	开放
040002	华安中国A股增强指数	0.7309	3.9954	0.7308	3.9951	0.0001	0.01%	限大额	开放
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%	开放	开放
019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	开放	开放
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%	开放	开放
007213	华安安平6个月定开债	1.1435	1.2431	1.1434	1.2430	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0683	1.2901	1.0674	1.2892	0.0009	0.00%	暂停	暂停
005630	华安研究精选混合A	1.7901	2.0314	1.7895	2.0308	0.0006	0.00%	开放	开放
006015	华安信用四季红债券C	1.0445	1.2808	1.0439	1.2802	0.0006	0.00%	限大额	开放
006879	华安智能生活混合A	2.1831	2.1831	2.2093	2.2093	-0.0262	0.00%	开放	开放
007167	华安安和债券A	1.0247	1.2147	1.0245	1.2145	0.0002	0.00%	限大额	开放
007168	华安安和债券C	1.0352	1.2162	1.0351	1.2161	0.0001	0.00%	限大额	开放
008290	华安现代生活混合	1.0246	1.0246	1.0399	1.0399	-0.0153	0.00%	开放	开放
008359	华安医疗创新混合A	1.1336	1.1336	1.1114	1.1114	0.0222	0.00%	开放	开放
008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9838	0.9838	0.9825	0.9825	0.0013	0.00%	开放	开放
014980	华安上证50ETF联接C	1.4053	1.4053	1.4053	1.4053	0.0000	0.00%	开放	开放
040009	华安稳定收益债券A	1.1592	2.0315	1.1592	2.0315	0.0000	0.00%	开放	开放
040010	华安稳定收益债券B	1.1507	1.9520	1.1507	1.9520	0.0000	0.00%	开放	开放
040019	华安稳固收益债券C	1.2260	1.7620	1.2260	1.7620	0.0000	0.00%	限大额	开放
040036	华安安心收益债券A	0.9740	1.7100	0.9740	1.7100	0.0000	0.00%	开放	开放
040037	华安安心收益债券B	0.9590	1.6900	0.9590	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放
040190	华安上证50ETF联接A	1.4074	1.4074	1.4074	1.4074	0.0000	0.00%	开放	开放
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5668	1.5668	1.5669	1.5669	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1190	1.1340	1.1191	1.1341	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024387	华安沣信债券E	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012232	华安沣信债券C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016142	华安沣悦债券A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010619	华安添利6个月债券A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012231	华安沣信债券A	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010620	华安添利6个月债券C	1.0706	1.0706	1.0708	1.0708	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016143	华安沣悦债券C	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020430	华安景气回报混合发起式A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020431	华安景气回报混合发起式C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9773	0.9773	0.9775	0.9775	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022596	华安添颐混合C	1.2781	1.2781	1.2784	1.2784	-0.0003	-0.02%	开放	开放
009400	华安添瑞6个月混合A	1.1909	1.2209	1.1912	1.2212	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009401	华安添瑞6个月混合C	1.1616	1.1916	1.1619	1.1919	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013650	华安乾煜债券发起式A	1.1371	1.1371	1.1374	1.1374	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016728	华安乾煜债券发起式C	1.1265	1.1265	1.1268	1.1268	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9783	0.9783	0.9786	0.9786	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9196	0.9196	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9283	0.9283	0.9287	0.9287	-0.0004	-0.04%	开放	开放
014207	华安产业精选混合A	0.9173	0.9173	0.9177	0.9177	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
014208	华安产业精选混合C	0.9017	0.9017	0.9021	0.9021	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
040011	华安核心优选混合A	1.8443	3.3743	1.8454	3.3754	-0.0011	-0.06%	开放	开放
040012	华安强化收益债券A	1.3247	2.2311	1.3255	2.2319	-0.0008	-0.06%	开放	开放
040013	华安强化收益债券B	1.3101	2.1378	1.3109	2.1386	-0.0008	-0.06%	开放	开放
016293	华安核心优选混合C	1.8130	1.8130	1.8142	1.8142	-0.0012	-0.07%	开放	开放
011238	华安聚恒精选混合A	0.5921	0.5921	0.5926	0.5926	-0.0005	-0.08%	开放	开放
011239	华安聚恒精选混合C	0.5773	0.5773	0.5778	0.5778	-0.0005	-0.09%	开放	开放
013681	华安品质甄选混合C	0.9185	0.9185	0.9193	0.9193	-0.0008	-0.09%	开放	开放
013116	华安文体健康混合C	3.1920	3.1920	3.1950	3.1950	-0.0030	-0.09%	开放	开放
013680	华安品质甄选混合A	0.9292	0.9292	0.9301	0.9301	-0.0009	-0.10%	开放	开放
016291	华安大国新经济股票C	2.6430	2.6430	2.6460	2.6460	-0.0030	-0.11%	开放	开放
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9612	0.9612	0.9624	0.9624	-0.0012	-0.12%	限大额	开放
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9580	0.9580	0.9593	0.9593	-0.0013	-0.14%	限大额	开放
013655	华安策略优选混合C	1.5821	1.5821	1.5844	1.5844	-0.0023	-0.15%	开放	开放
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4252	1.4252	1.4273	1.4273	-0.0021	-0.15%	开放	开放
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4183	1.4183	1.4204	1.4204	-0.0021	-0.15%	开放	开放
040008	华安策略优选混合A	1.6163	3.1526	1.6187	3.1550	-0.0024	-0.15%	开放	开放
022653	华安黄金易ETF联接I	2.7213	2.7213	2.7258	2.7258	-0.0045	-0.17%	开放	开放
016292	华安物联网主题股票C	1.1200	1.1200	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%	开放	开放
013622	华安智能装备主题股票C	2.1270	2.1270	2.1310	2.1310	-0.0040	-0.19%	开放	开放
016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4515	1.4515	1.4545	1.4545	-0.0030	-0.21%	限大额	开放
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1583	1.1583	1.1608	1.1608	-0.0025	-0.22%	限大额	开放
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1565	1.1565	1.1590	1.1590	-0.0025	-0.22%	限大额	开放
040005	华安宏利混合A	4.9159	5.5359	4.9266	5.5466	-0.0107	-0.22%	开放	开放
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1427	1.1427	1.1452	1.1452	-0.0025	-0.22%	限大额	开放
016294	华安宏利混合C	4.8347	4.8347	4.8453	4.8453	-0.0106	-0.22%	开放	开放
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1367	1.1367	1.1392	1.1392	-0.0025	-0.22%	限大额	开放
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8949	0.8949	0.8969	0.8969	-0.0020	-0.22%	开放	开放
011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0290	1.0290	-0.0023	-0.22%	开放	开放
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8911	0.8911	0.8931	0.8931	-0.0020	-0.22%	开放	开放
011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0127	1.0127	-0.0023	-0.23%	开放	开放
010522	华安添禧一年持有期混合A	0.9935	0.9935	0.9958	0.9958	-0.0023	-0.23%	开放	开放
010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9800	0.9800	-0.0023	-0.23%	开放	开放
011129	华安精致生活混合C	1.2086	1.2086	1.2116	1.2116	-0.0030	-0.25%	开放	开放
011128	华安精致生活混合A	1.2390	1.2390	1.2421	1.2421	-0.0031	-0.25%	开放	开放
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3526	1.3526	1.3560	1.3560	-0.0034	-0.25%	限大额	开放
011251	华安聚嘉精选混合A	1.3872	1.3872	1.3907	1.3907	-0.0035	-0.25%	限大额	开放
013505	华安新丝路主题股票C	1.1660	1.1660	1.1690	1.1690	-0.0030	-0.26%	开放	开放
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0004	1.0004	1.0030	1.0030	-0.0026	-0.26%	开放	开放
005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9608	0.9608	0.9633	0.9633	-0.0025	-0.26%	限大额	开放
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0237	1.0237	1.0264	1.0264	-0.0027	-0.26%	开放	开放
005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9532	0.9532	0.9558	0.9558	-0.0026	-0.27%	限大额	开放
016491	华安事件驱动量化混合C	1.9650	1.9650	1.9710	1.9710	-0.0060	-0.30%	开放	开放
014970	华安低碳生活混合C	2.3430	2.3430	2.3506	2.3506	-0.0076	-0.32%	开放	开放
016022	华安优嘉精选混合C	1.0583	1.0583	1.0618	1.0618	-0.0035	-0.33%	开放	开放
016021	华安优嘉精选混合A	1.0715	1.0715	1.0751	1.0751	-0.0036	-0.33%	开放	开放
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4639	1.4639	-0.0050	-0.34%	限大额	开放
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.4557	1.4557	1.4607	1.4607	-0.0050	-0.34%	限大额	开放
020162	华安睿信优选混合A	1.2533	1.2533	1.2577	1.2577	-0.0044	-0.35%	开放	开放
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4839	0.4839	0.4856	0.4856	-0.0017	-0.35%	开放	开放
020163	华安睿信优选混合C	1.2435	1.2435	1.2479	1.2479	-0.0044	-0.35%	开放	开放
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4804	0.4804	0.4821	0.4821	-0.0017	-0.35%	开放	开放
040007	华安中小盘成长混合	2.6197	3.9346	2.6290	3.9439	-0.0093	-0.35%	开放	开放
021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9683	0.9683	0.9719	0.9719	-0.0036	-0.37%	开放	开放
021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9672	0.9672	0.9708	0.9708	-0.0036	-0.37%	开放	开放
016183	华安安华灵活配置混合C	1.5591	1.5591	1.5655	1.5655	-0.0064	-0.41%	限大额	开放
014774	华安品质领先混合C	0.5794	0.5794	0.5818	0.5818	-0.0024	-0.41%	开放	开放
014987	华安产业趋势混合A	0.6481	0.6481	0.6508	0.6508	-0.0027	-0.41%	开放	开放
014773	华安品质领先混合A	0.5908	0.5908	0.5933	0.5933	-0.0025	-0.42%	开放	开放
014988	华安产业趋势混合C	0.6371	0.6371	0.6398	0.6398	-0.0027	-0.42%	开放	开放
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1831	1.1831	1.1883	1.1883	-0.0052	-0.44%	限大额	开放
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.1867	1.1867	1.1920	1.1920	-0.0053	-0.44%	限大额	开放
010555	华安新兴消费混合C	0.5381	0.5381	0.5406	0.5406	-0.0025	-0.46%	开放	开放
010554	华安新兴消费混合A	0.5502	0.5502	0.5528	0.5528	-0.0026	-0.47%	开放	开放
013618	华安大安全主题混合C	2.1050	2.1050	2.1150	2.1150	-0.0100	-0.47%	开放	开放
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9346	0.9346	0.9391	0.9391	-0.0045	-0.48%	开放	开放
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9431	0.9431	0.9477	0.9477	-0.0046	-0.49%	开放	开放
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9664	1.9664	1.9762	1.9762	-0.0098	-0.50%	限大额	开放
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.9632	1.9632	1.9730	1.9730	-0.0098	-0.50%	限大额	开放
040015	华安动态灵活配置混合A	3.5790	4.1920	3.5970	4.2100	-0.0180	-0.50%	开放	开放
020428	华安先进制造混合发起式A	0.9573	0.9573	0.9622	0.9622	-0.0049	-0.51%	开放	开放
020429	华安先进制造混合发起式C	0.9560	0.9560	0.9609	0.9609	-0.0049	-0.51%	开放	开放
013619	华安动态灵活配置混合C	3.5020	3.5020	3.5200	3.5200	-0.0180	-0.51%	开放	开放
017564	华安产业优选混合A	0.9276	0.9276	0.9325	0.9325	-0.0049	-0.53%	开放	开放
008635	华安科技创新混合A	1.0802	1.0802	1.0860	1.0860	-0.0058	-0.53%	开放	开放
010793	华安成长先锋混合C	0.8707	0.8707	0.8754	0.8754	-0.0047	-0.54%	开放	开放
016523	华安科技创新混合C	1.0668	1.0668	1.0726	1.0726	-0.0058	-0.54%	开放	开放
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6252	0.6252	0.6286	0.6286	-0.0034	-0.54%	开放	开放
017565	华安产业优选混合C	0.9167	0.9167	0.9217	0.9217	-0.0050	-0.54%	开放	开放
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.6383	0.6383	0.6418	0.6418	-0.0035	-0.55%	开放	开放
010792	华安成长先锋混合A	0.8935	0.8935	0.8984	0.8984	-0.0049	-0.55%	开放	开放
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.8688	0.8688	0.8737	0.8737	-0.0049	-0.56%	开放	开放
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.8683	0.8683	0.8732	0.8732	-0.0049	-0.56%	开放	开放
013686	华安安信消费混合C	4.4590	4.4590	4.4860	4.4860	-0.0270	-0.60%	限大额	开放
519002	华安安信消费混合A	4.5570	4.9120	4.5850	4.9400	-0.0280	-0.61%	限大额	开放
012074	华安均衡优选混合C	0.7585	0.7585	0.7633	0.7633	-0.0048	-0.63%	开放	开放
012073	华安均衡优选混合A	0.7724	0.7724	0.7773	0.7773	-0.0049	-0.63%	开放	开放
040001	华安创新混合	0.9430	4.5920	0.9490	4.6180	-0.0060	-0.63%	开放	开放
040004	华安宝利配置混合	0.7770	4.5440	0.7820	4.5490	-0.0050	-0.64%	开放	开放
160420	华安创业板50指数A	1.0782	0.4115	1.0852	0.4141	-0.0070	-0.64%	开放	开放
160424	华安创业板50ETF联接C	1.4905	1.7705	1.5002	1.7802	-0.0097	-0.65%	开放	开放
014985	华安创业板50指数C	1.0713	1.0713	1.0783	1.0783	-0.0070	-0.65%	开放	开放
022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5136	1.5136	1.5235	1.5235	-0.0099	-0.65%	开放	开放
160422	华安创业板50ETF联接A	1.5134	1.2648	1.5233	1.2717	-0.0099	-0.65%	开放	开放
022654	华安创业板50ETF联接I	1.5134	1.5134	1.5233	1.5233	-0.0099	-0.65%	开放	开放
022929	华安创业板50指数Y	1.0814	1.0814	1.0885	1.0885	-0.0071	-0.65%	开放	开放
015990	华安碳中和混合C	0.7830	0.7830	0.7882	0.7882	-0.0052	-0.66%	开放	开放
015989	华安碳中和混合A	0.7944	0.7944	0.7997	0.7997	-0.0053	-0.66%	开放	开放
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9108	0.9108	0.9170	0.9170	-0.0062	-0.68%	限大额	开放
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9095	0.9095	0.9157	0.9157	-0.0062	-0.68%	限大额	开放
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.1897	1.1897	1.1981	1.1981	-0.0084	-0.70%	限大额	开放
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.1862	1.1862	1.1946	1.1946	-0.0084	-0.70%	限大额	开放
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.0948	1.0948	1.1032	1.1032	-0.0084	-0.76%	开放	开放
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1022	0.7423	1.1107	0.7480	-0.0085	-0.77%	开放	开放
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3590	1.3590	1.3697	1.3697	-0.0107	-0.78%	限大额	开放
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3590	1.3590	1.3697	1.3697	-0.0107	-0.78%	限大额	开放
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3482	1.3482	1.3589	1.3589	-0.0107	-0.79%	限大额	开放
008133	华安优质生活混合	0.8199	0.8199	0.8265	0.8265	-0.0066	-0.80%	开放	开放
519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1810	3.4530	3.2070	3.4810	-0.0260	-0.81%	开放	开放
016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1430	3.1430	3.1690	3.1690	-0.0260	-0.82%	开放	开放
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1666	1.1666	-0.0102	-0.87%	开放	开放
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1530	1.1530	1.1632	1.1632	-0.0102	-0.88%	开放	开放
013507	华安制造先锋混合C	2.7873	2.7873	2.8127	2.8127	-0.0254	-0.90%	开放	开放
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.6663	0.6663	0.6725	0.6725	-0.0062	-0.92%	开放	开放
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6803	0.6803	0.6867	0.6867	-0.0064	-0.93%	开放	开放
013621	华安智能生活混合C	2.1365	2.1365	2.1622	2.1622	-0.0257	-1.19%	开放	开放
014754	华安景气优选混合A	0.9805	0.9805	0.9923	0.9923	-0.0118	-1.19%	开放	开放
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.6540	3.6540	3.6980	3.6980	-0.0440	-1.19%	开放	开放
017304	华安景气领航混合C	0.9455	0.9455	0.9569	0.9569	-0.0114	-1.19%	开放	开放
014755	华安景气优选混合C	0.9658	0.9658	0.9775	0.9775	-0.0117	-1.20%	开放	开放
017303	华安景气领航混合A	0.9575	0.9575	0.9691	0.9691	-0.0116	-1.20%	开放	开放
007460	华安成长创新混合A	1.9830	1.9830	2.0072	2.0072	-0.0242	-1.21%	开放	开放
016099	华安成长创新混合C	1.9448	1.9448	1.9686	1.9686	-0.0238	-1.21%	开放	开放
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0294	1.0294	-0.0125	-1.21%	开放	开放
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0370	1.0370	1.0498	1.0498	-0.0128	-1.22%	开放	开放
014990	华安幸福生活混合C	1.8176	1.8176	1.8406	1.8406	-0.0230	-1.25%	开放	开放
013620	华安媒体互联网混合C	2.9150	2.9150	2.9540	2.9540	-0.0390	-1.32%	开放	开放
015605	华安动力领航混合C	0.9186	0.9186	0.9309	0.9309	-0.0123	-1.32%	开放	开放
015604	华安动力领航混合A	0.9331	0.9331	0.9456	0.9456	-0.0125	-1.32%	开放	开放
014977	华安生态优先混合C	2.4600	2.4600	2.4930	2.4930	-0.0330	-1.32%	开放	开放
000072	华安稳健回报混合A	--	--	1.3357	2.3471	--	--	开放	开放
000149	华安双债添利债券A	--	--	1.3587	1.7437	--	--	开放	开放
000150	华安双债添利债券C	--	--	1.3061	1.6891	--	--	开放	开放
000216	华安黄金易ETF联接A	--	--	2.7260	2.7260	--	--	开放	开放
000217	华安黄金易ETF联接C	--	--	2.6617	2.6617	--	--	开放	开放
000227	华安年年红债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000239	华安年年盈定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000240	华安年年盈定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000294	华安生态优先混合A	--	--	2.5430	3.0310	--	--	开放	开放
000312	华安沪深300增强A	--	--	2.0950	2.4550	--	--	开放	开放
000313	华安沪深300增强C	--	--	1.9705	2.3305	--	--	开放	开放
000373	华安中证细分医药ETF联接A	--	--	1.1770	1.1770	--	--	开放	开放
000376	华安中证细分医药ETF联接C	--	--	1.1273	1.1273	--	--	开放	开放
000549	华安大国新经济股票A	--	--	2.6900	2.6900	--	--	开放	开放
000590	华安新活力灵活配置混合A	--	--	1.4900	1.7510	--	--	开放	开放
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
001028	华安物联网主题股票A	--	--	1.1420	1.1420	--	--	开放	开放
001071	华安媒体互联网混合A	--	--	3.0170	3.0170	--	--	开放	开放
001072	华安智能装备主题股票A	--	--	2.1800	2.2330	--	--	开放	开放
001104	华安新丝路主题股票A	--	--	1.1940	1.3030	--	--	开放	开放
001139	华安新动力灵活配置混合A	--	--	1.2817	1.2817	--	--	限大额	开放
001282	华安新机遇灵活配置混合A	--	--	1.4718	1.4718	--	--	限大额	开放
001311	华安新回报混合A	--	--	1.5241	1.5509	--	--	开放	开放
001312	华安新优选灵活配置混合A	--	--	1.2760	1.2760	--	--	开放	开放
001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	--	--	2.6250	2.6250	--	--	开放	开放
001485	华安添颐混合A	--	--	1.2799	1.3438	--	--	开放	开放
001532	华安文体健康混合A	--	--	3.2550	3.2550	--	--	开放	开放
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	--	--	2.0680	2.1870	--	--	开放	开放
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	--	--	3.7670	3.8420	--	--	开放	开放
001800	华安新乐享灵活配置混合A	--	--	1.5720	1.5720	--	--	限大额	开放
001905	华安安益灵活配置混合A	--	--	1.0715	1.1015	--	--	开放	开放
001994	华安年年红债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
002144	华安新优选灵活配置混合C	--	--	1.5170	1.5170	--	--	开放	开放
002179	华安事件驱动量化混合A	--	--	1.9970	1.9970	--	--	开放	开放
002181	华安大安全主题混合A	--	--	2.1600	2.1600	--	--	开放	开放
002350	华安安华灵活配置混合A	--	--	1.5879	1.5879	--	--	暂停	暂停
002363	华安安康灵活配置混合A	--	--	1.7804	1.8631	--	--	开放	开放
002364	华安安康灵活配置混合C	--	--	1.6854	1.7642	--	--	开放	开放
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002393	华安全球美元收益债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002429	华安全球美元票息债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002534	华安稳固收益债券A	--	--	1.2830	1.9640	--	--	限大额	开放
002768	华安安进灵活配置混合发起式A	--	--	1.0643	1.3703	--	--	暂停	开放
003805	华安新恒利混合A	--	--	1.4220	1.4220	--	--	开放	开放
003806	华安新恒利混合C	--	--	1.4132	1.4132	--	--	开放	开放
003847	华安鼎丰债券发起式A	--	--	1.1893	1.4015	--	--	限大额	开放
004263	华安沪港深机会灵活配置混合	--	--	1.8260	2.0380	--	--	开放	开放
005136	华安幸福生活混合A	--	--	1.8750	1.8750	--	--	开放	开放
005501	华安安逸半年定开债	--	--	1.0629	1.2826	--	--	暂停	暂停
005521	华安红利精选混合A	--	--	0.9737	1.0398	--	--	开放	开放
005695	华安睿明两年定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005696	华安睿明两年定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005709	华安鼎益债券A	--	--	1.1572	1.2684	--	--	限大额	开放
006121	华安双核驱动混合A	--	--	1.6442	1.6442	--	--	开放	开放
006122	华安低碳生活混合A	--	--	2.4333	2.4333	--	--	开放	开放
006154	华安制造先锋混合A	--	--	2.8760	2.8760	--	--	开放	开放
006337	华安安浦债券A	--	--	1.1756	1.2656	--	--	限大额	开放
006338	华安安浦债券C	--	--	1.0139	1.0139	--	--	限大额	开放
006554	华安鼎益债券C	--	--	1.1530	1.2721	--	--	限大额	开放
006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006768	华安沪港深优选混合	--	--	1.0964	1.0964	--	--	开放	开放
007020	华安添鑫中短债C	--	--	1.1722	1.1722	--	--	限大额	开放
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0620	1.2340	--	--	--	--	暂停	暂停
007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008214	华安鑫福定开债A	1.0207	1.1607	--	--	--	--	暂停	暂停
008215	华安鑫福定开债C	1.0175	1.1462	--	--	--	--	暂停	暂停
008675	华安鑫浦定开债A	1.0314	1.2204	--	--	--	--	暂停	暂停
008676	华安鑫浦定开债C	1.0292	1.2062	--	--	--	--	暂停	暂停
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013820	华安顺穗债券	--	--	1.1166	1.1166	--	--	限大额	开放
014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	6.3248	6.3248	--	--	限大额	开放
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.5987	1.5987	--	--	限大额	开放
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	2.0266	2.0266	--	--	暂停	开放
016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.5020	1.5020	--	--	开放	开放
016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019459	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0819	1.0819	--	--	限大额	开放
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0793	1.0793	--	--	限大额	开放
023117	华安高端装备股票发起式A	1.0186	1.0186	--	--	--	--	暂停	暂停
023118	华安高端装备股票发起式C	1.0185	1.0185	--	--	--	--	暂停	暂停
023466	华安中证A500指数增强发起式A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
023467	华安中证A500指数增强发起式C	0.9993	0.9993	--	--	--	--	暂停	暂停
023468	华安众泰纯债A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
023469	华安众泰纯债C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024334	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024437	华安竞争优势混合A	--	--	--	--	--	--
024438	华安竞争优势混合C	--	--	--	--	--	--
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.2980	2.2980	--	--	开放	开放
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.8330	1.8330	--	--	开放	开放
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.4421	6.4421	--	--	限大额	开放
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	0.8964	0.8964	--	--	暂停	开放
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.8964	0.8964	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
040039	华安日日鑫货币B	0.4080	1.4600%	0.3738	1.4670%	0.13%	0.38%	0.77%	0.66%
041003	华安现金富利货币B	0.3717	1.3980%	0.3819	1.4030%	0.13%	0.39%	0.80%	0.69%
018923	华安现金富利货币E	0.3328	1.2560%	0.3435	1.2600%	0.12%	0.35%	0.73%	0.63%
040038	华安日日鑫货币A	0.3398	1.2280%	0.3325	1.2360%	0.11%	0.32%	0.65%	0.56%
511600	货币ETF	33.9800	1.2280%	33.2500	1.2360%	0.11%	0.32%	0.65%	0.56%
040003	华安现金富利货币A	0.3054	1.1520%	0.3150	1.1570%	0.11%	0.33%	0.68%	0.58%
022601	华安现金富利货币C	0.3062	1.1510%	0.3175	1.1570%	0.11%	0.33%	0.68%	0.58%
000709	华安汇财通货币	--	--	0.3227	1.2000%	0.11%	0.32%	0.67%	0.58%
000873	华安现金宝货币A	--	--	0.3639	1.3400%	0.11%	0.38%	0.76%	0.65%
000874	华安现金宝货币B	--	--	0.4322	1.5810%	0.13%	0.44%	0.88%	0.76%
007746	华安现金润利	--	--	--	--	0.16%	0.42%	0.83%	0.70%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1227	1.1227	1.1082	1.1082	0.0145	1.31%	--	--
516210	华安中证银行ETF	1.3903	1.3903	1.3860	1.3860	0.0043	0.31%	--	--
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9835	0.9835	0.9813	0.9813	0.0022	0.22%	--	--
501073	华安智联LOF	1.1583	1.1583	1.1559	1.1559	0.0024	0.21%	--	--
561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.0302	1.0302	1.0282	1.0282	0.0020	0.19%	--	--
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0768	1.1038	1.0750	1.1020	0.0018	0.17%	--	--
512260	华安中证低波动ETF	1.5438	1.5438	1.5420	1.5420	0.0018	0.12%	--	--
510180	华安上证180ETF	3.5305	4.0717	3.5273	4.0687	0.0032	0.09%	--	--
159649	华安中债1-5年国开债ETF	107.9851	1.0799	107.9291	1.0793	0.0560	0.05%	--	--
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4438	1.4778	1.4435	1.4775	0.0003	0.02%	--	--
510190	华安上证50ETF	3.8266	1.4664	3.8266	1.4664	0.0000	0.00%	--	--
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%	--	--
159359	华安中证A500ETF	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%	--	--
515390	华安沪深300ETF	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%	--	--
160421	华安智增LOF	1.7448	1.7448	1.7457	1.7457	-0.0009	-0.05%	--	--
159618	华安中证光伏产业ETF	0.5146	0.5146	0.5151	0.5151	-0.0005	-0.10%	--	--
513880	华安日经225ETF	1.3550	1.3550	1.3568	1.3568	-0.0018	-0.13%	--	--
515320	华安中证电子50ETF	0.7933	0.7933	0.7944	0.7944	-0.0011	-0.14%	--	--
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.4849	1.4849	1.4873	1.4873	-0.0024	-0.16%	--	--
518880	华安黄金易ETF	7.4791	2.8242	7.4918	2.8290	-0.0127	-0.17%	--	--
159706	华安深证100ETF	0.6790	0.6790	0.6806	0.6806	-0.0016	-0.24%	--	--
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.1816	1.1816	1.1844	1.1844	-0.0028	-0.24%	--	--
513900	华安CES港股通ETF	1.0013	1.0013	1.0040	1.0040	-0.0027	-0.27%	--	--
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.4262	0.4262	0.4274	0.4274	-0.0012	-0.28%	--	--
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6122	0.6122	0.6143	0.6143	-0.0021	-0.34%	--	--
517360	华安中证沪港深科技100ETF	1.0450	1.0450	1.0487	1.0487	-0.0037	-0.35%	--	--
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.3064	1.3064	1.3112	1.3112	-0.0048	-0.37%	--	--
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.7469	0.7469	0.7497	0.7497	-0.0028	-0.37%	--	--
588280	华安上证科创板50ETF	0.7164	0.7164	0.7198	0.7198	-0.0034	-0.47%	--	--
512120	华安中证细分医药ETF	0.4360	1.3080	0.4384	1.3152	-0.0024	-0.55%	--	--
159949	华安创业板50ETF	0.9008	0.9008	0.9070	0.9070	-0.0062	-0.68%	--	--
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.7085	0.7085	0.7142	0.7142	-0.0057	-0.80%	--	--
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.0215	1.0215	1.0298	1.0298	-0.0083	-0.81%	--	--
561010	华安中证全指软件开发ETF	1.0366	1.0366	1.0464	1.0464	-0.0098	-0.94%	--	--
159508	华安国证生物医药ETF	0.7677	0.7677	0.7756	0.7756	-0.0079	-1.02%	--	--
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7604	1.7604	--	--	--	--
160416	石油基金LOF	--	--	1.6152	1.6552	--	--	--	--
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8557	1.8557	--	--	--	--
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.6886	1.6886	--	--	--	--

华安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	3123.62	790089.63	1.17%
300059	东方财富	14321.56	323380.73	0.48%
600519	贵州茅台	102.68	160289.88	0.24%
688981	中芯国际	1636.21	146162.88	0.22%
300124	汇川技术	2095.48	142848.71	0.21%
300760	迈瑞医疗	578.13	135283.33	0.20%
601318	中国平安	2475.11	127790.17	0.19%
300274	阳光电源	1589.01	110293.39	0.16%
300308	中际旭创	922.52	90996.93	0.13%
688256	寒武纪	145.80	90832.22	0.13%
688036	传音控股	962.29	87231.95	0.13%
601899	紫金矿业	4501.77	81572.13	0.12%
601058	赛轮轮胎	5595.32	80740.40	0.12%
600036	招商银行	1807.97	78266.90	0.12%
300014	亿纬锂能	1417.56	66781.22	0.10%
300502	新易盛	677.77	66502.53	0.10%
600276	恒瑞医药	1325.49	65214.16	0.10%
300033	同花顺	217.61	62149.64	0.09%
300015	爱尔眼科	4648.34	61729.90	0.09%
000807	云铝股份	3532.94	61261.24	0.09%
000333	美的集团	752.90	59102.62	0.09%
600900	长江电力	2096.50	58303.76	0.09%
603259	药明康德	846.74	57002.32	0.08%
002568	百润股份	2047.33	53537.71	0.08%
600066	宇通客车	2008.08	53234.26	0.08%
300408	三环集团	1341.14	53162.69	0.08%
002292	奥飞娱乐	5523.40	52693.25	0.08%
300476	胜宏科技	628.66	50927.42	0.08%
300002	神州泰岳	3831.69	50654.94	0.07%
601567	三星医疗	1697.09	50182.96	0.07%
601166	兴业银行	2089.45	45132.11	0.07%
002222	福晶科技	1252.12	42834.97	0.06%
601088	中国神华	1113.23	42692.41	0.06%
302132	中航成飞	712.89	42060.80	0.06%
002517	恺英网络	2597.58	41717.13	0.06%
300339	润和软件	792.06	41123.57	0.06%
603766	隆鑫通用	3554.70	41056.73	0.06%
300777	中简科技	1202.35	40939.96	0.06%
688122	西部超导	860.88	39901.75	0.06%
600258	首旅酒店	2913.50	38778.67	0.06%
688123	聚辰股份	477.51	38707.23	0.06%
002929	润建股份	696.06	37615.13	0.06%
300681	英搏尔	1018.33	37576.42	0.06%
002027	分众传媒	5307.51	37258.70	0.06%
600754	锦江酒店	1365.89	36469.39	0.05%
000651	格力电器	765.01	34777.35	0.05%
601816	京沪高铁	6095.60	33952.48	0.05%
301236	软通动力	576.71	33079.88	0.05%
002648	卫星化学	1436.97	33035.98	0.05%
688041	海光信息	230.66	32592.68	0.05%
002594	比亚迪	85.79	32164.02	0.05%
600941	中国移动	298.63	32060.92	0.05%
688522	纳睿雷达	461.57	31825.35	0.05%
601900	南方传媒	1967.33	31142.87	0.05%
002444	巨星科技	1050.01	31090.68	0.05%
300207	欣旺达	1397.20	30962.06	0.05%
688502	茂莱光学	115.33	29831.96	0.04%
002532	天山铝业	3311.73	29408.16	0.04%
300418	昆仑万维	848.58	29242.14	0.04%
600415	小商品城	1899.58	28930.66	0.04%
688010	福光股份	754.83	27702.37	0.04%
300394	天孚通信	309.62	26199.98	0.04%
300494	盛天网络	2207.77	25852.96	0.04%
688008	澜起科技	329.80	25816.96	0.04%
002179	中航光电	617.70	25344.26	0.04%
300017	网宿科技	2092.95	25178.18	0.04%
300900	广联航空	1227.69	24283.73	0.04%
002225	濮耐股份	4504.32	23782.79	0.04%
603087	甘李药业	525.37	23673.10	0.03%
300450	先导智能	1123.62	23629.75	0.03%
300144	宋城演艺	2507.33	23092.50	0.03%
300803	指南针	364.29	22833.95	0.03%
600718	东软集团	1989.36	22420.09	0.03%
000801	四川九洲	1405.73	22407.37	0.03%
688012	中微公司	117.45	21653.54	0.03%
603338	浙江鼎力	352.69	20840.32	0.03%
689009	九号公司	315.07	20542.60	0.03%
300496	中科创达	354.48	20368.20	0.03%
300474	景嘉微	253.88	19954.81	0.03%
603882	金域医学	614.71	19738.41	0.03%
300136	信维通信	823.70	19571.16	0.03%
000403	派林生物	893.38	19261.27	0.03%
003021	兆威机电	148.94	19039.51	0.03%
603568	伟明环保	879.63	18745.00	0.03%
601728	中国电信	2323.52	18239.63	0.03%
300674	宇信科技	746.56	18216.06	0.03%
300346	南大光电	498.30	18158.07	0.03%
300433	蓝思科技	714.41	18096.01	0.03%
300001	特锐德	731.36	17720.74	0.03%
002895	川恒股份	742.42	17558.23	0.03%
300693	盛弘股份	487.85	17220.97	0.03%
300073	当升科技	407.68	16927.05	0.02%
002558	巨人网络	1201.93	16923.19	0.02%
601138	工业富联	849.69	16874.84	0.02%
600426	华鲁恒升	696.96	15402.74	0.02%
002045	国光电器	874.36	15021.54	0.02%
600809	山西汾酒	69.58	14908.55	0.02%
300003	乐普医疗	1251.44	14291.46	0.02%
300866	安克创新	135.49	13971.83	0.02%
600388	龙净环保	1114.27	13939.56	0.02%
300373	扬杰科技	297.28	13796.96	0.02%
601702	华峰铝业	673.16	13631.49	0.02%
603950	长源东谷	517.09	13273.75	0.02%
600882	妙可蓝多	553.93	13050.59	0.02%
002180	纳思达	525.44	12721.00	0.02%
300133	华策影视	1553.16	11928.29	0.02%
300667	必创科技	706.65	11539.57	0.02%
002965	祥鑫科技	211.61	10956.92	0.02%
300735	光弘科技	380.55	10537.43	0.02%
688433	华曙高科	228.16	10491.01	0.02%
600033	福建高速	2677.44	10308.16	0.02%
300573	兴齐眼药	131.50	10291.09	0.02%
601229	上海银行	1024.56	10091.93	0.01%
688120	华海清科	59.60	9855.07	0.01%
300118	东方日升	905.70	9627.57	0.01%
600674	川投能源	597.35	9581.49	0.01%
688521	芯原股份	90.16	9557.01	0.01%
603197	保隆科技	215.03	9469.92	0.01%
300364	中文在线	404.45	9403.46	0.01%
301308	江波龙	94.37	8734.69	0.01%
600030	中信证券	326.00	8645.63	0.01%
301301	川宁生物	650.43	8227.91	0.01%
300685	艾德生物	366.46	8208.61	0.01%
600507	方大特钢	1936.81	8076.50	0.01%
600435	北方导航	740.82	8067.53	0.01%
688333	铂力特	105.06	7706.32	0.01%
002170	芭田股份	717.52	7462.21	0.01%
300662	科锐国际	212.21	7342.47	0.01%
603068	博通集成	198.95	7341.26	0.01%
600895	张江高科	285.92	7107.96	0.01%
000831	中国稀土	223.25	7070.33	0.01%
688111	金山办公	23.53	7037.40	0.01%
603508	思维列控	299.69	6979.89	0.01%
301459	丰茂股份	125.50	6911.55	0.01%
300498	温氏股份	413.49	6892.88	0.01%
688126	沪硅产业	358.71	6661.32	0.01%
300491	通合科技	362.83	6596.25	0.01%
002602	ST华通	1016.51	6536.17	0.01%
600938	中国海油	250.30	6500.29	0.01%
600760	中航沈飞	153.52	6490.91	0.01%
002389	航天彩虹	316.10	6410.51	0.01%
688608	恒玄科技	15.71	6383.22	0.01%
000977	浪潮信息	117.93	6307.14	0.01%
688099	晶晨股份	72.89	6082.37	0.01%
600699	均胜电子	331.30	5946.84	0.01%
688213	思特威	60.86	5906.18	0.01%
603799	华友钴业	171.76	5851.98	0.01%
300416	苏试试验	335.18	5748.39	0.01%
600861	北京人力	264.54	5677.03	0.01%
603444	吉比特	25.18	5614.89	0.01%
301392	汇成真空	67.88	5613.26	0.01%
000568	泸州老窖	42.51	5514.35	0.01%
688290	景业智能	100.58	5365.99	0.01%
000555	神州信息	443.06	5281.28	0.01%
300115	长盈精密	210.60	5252.30	0.01%
300454	深信服	48.84	5231.26	0.01%
002946	新乳业	351.58	5185.80	0.01%
000858	五粮液	38.66	5077.72	0.01%
300413	芒果超媒	182.27	5039.82	0.01%
000999	华润三九	119.58	5035.71	0.01%
300765	新诺威	134.41	5022.90	0.01%
301498	乖宝宠物	55.98	4975.86	0.01%
300893	松原安全	144.96	4961.81	0.01%
603039	泛微网络	72.01	4836.87	0.01%
002371	北方华创	11.62	4833.09	0.01%
002605	姚记科技	175.69	4792.82	0.01%
600000	浦发银行	450.68	4700.58	0.01%
000099	中信海直	189.54	4514.84	0.01%
600887	伊利股份	155.67	4371.21	0.01%
300759	康龙化成	161.68	4352.40	0.01%
688347	华虹公司	91.47	4187.69	0.01%
688631	莱斯信息	45.92	4151.85	0.01%
603606	东方电缆	83.30	4056.71	0.01%
601211	国泰海通	234.28	4029.66	0.01%
002867	周大生	305.59	4015.45	0.01%
605286	同力日升	100.51	3960.09	0.01%
000776	广发证券	245.29	3954.07	0.01%
601012	隆基绿能	241.23	3823.54	0.01%
300320	海达股份	340.69	3778.27	0.01%
002891	中宠股份	86.65	3741.55	0.01%
688258	卓易信息	89.90	3729.07	0.01%
603173	福斯达	144.93	3639.19	0.01%
002777	久远银海	199.03	3582.54	0.01%
688358	祥生医疗	115.50	3571.16	0.01%
301080	百普赛斯	67.52	3552.49	0.01%
002518	科士达	138.87	3548.13	0.01%
002755	奥赛康	193.70	3502.10	0.01%
688266	泽璟制药	34.15	3406.08	0.01%
601998	中信银行	477.23	3393.11	0.01%
603501	韦尔股份	24.91	3306.11	0.00%
601398	工商银行	471.88	3251.25	0.00%
002987	京北方	172.50	3249.90	0.00%
600926	杭州银行	220.26	3180.62	0.00%
300835	龙磁科技	82.25	3114.69	0.00%
002487	大金重工	124.49	2966.60	0.00%
600111	北方稀土	127.12	2880.54	0.00%
603129	春风动力	14.89	2786.37	0.00%
601111	中国国航	390.00	2776.80	0.00%
002230	科大讯飞	58.34	2775.19	0.00%
688789	宏华数科	36.75	2767.06	0.00%
600919	江苏银行	284.29	2700.76	0.00%
603345	安井食品	33.19	2648.55	0.00%
603267	鸿远电子	49.63	2573.42	0.00%
603199	九华旅游	71.85	2572.23	0.00%
603062	麦加芯彩	50.05	2520.10	0.00%
601601	中国太保	74.61	2399.46	0.00%
002815	崇达技术	220.00	2395.80	0.00%
002294	信立泰	72.16	2369.01	0.00%
601319	中国人保	346.57	2363.61	0.00%
688117	圣诺生物	80.28	2352.31	0.00%
601881	中国银河	137.66	2287.91	0.00%
688401	路维光电	68.73	2284.59	0.00%
600029	南方航空	400.00	2272.00	0.00%
600690	海尔智家	82.54	2256.64	0.00%
002155	湖南黄金	97.77	2236.00	0.00%
600150	中国船舶	72.59	2214.00	0.00%
002415	海康威视	69.71	2140.10	0.00%
601988	中国银行	377.46	2113.78	0.00%
002773	康弘药业	82.19	2050.71	0.00%
002126	银轮股份	73.33	2026.11	0.00%
002475	立讯精密	48.78	1994.78	0.00%
605117	德业股份	21.81	1994.52	0.00%
002050	三花智控	66.45	1915.75	0.00%
002241	歌尔股份	71.19	1860.91	0.00%
688235	百济神州	7.75	1850.34	0.00%
603993	洛阳钼业	242.53	1843.26	0.00%
601688	华泰证券	110.99	1835.77	0.00%
600048	保利发展	210.50	1738.73	0.00%
002384	东山精密	51.80	1695.93	0.00%
600489	中金黄金	120.30	1692.62	0.00%
688169	石头科技	6.88	1672.37	0.00%
603019	中科曙光	24.96	1656.37	0.00%
002466	天齐锂业	54.29	1646.07	0.00%
600436	片仔癀	7.95	1608.55	0.00%
688271	联影医疗	12.91	1575.13	0.00%
601628	中国人寿	41.89	1575.06	0.00%
601985	中国核电	170.92	1574.17	0.00%
601009	南京银行	150.35	1553.12	0.00%
300827	上能电气	46.31	1496.28	0.00%
002536	飞龙股份	98.38	1465.86	0.00%
601600	中国铝业	193.17	1441.05	0.00%
002460	赣锋锂业	42.39	1434.04	0.00%
600999	招商证券	80.51	1430.66	0.00%
002606	大连电瓷	154.62	1417.87	0.00%
603707	健友股份	100.00	1408.00	0.00%
301269	华大九天	12.04	1390.36	0.00%
000538	云南白药	23.51	1335.47	0.00%
603518	锦泓集团	149.25	1334.30	0.00%
000725	京东方A	303.13	1257.98	0.00%
600905	三峡能源	292.09	1235.54	0.00%
603899	晨光股份	40.00	1223.60	0.00%
688385	复旦微电	25.29	1150.96	0.00%
688627	精智达	16.00	1138.24	0.00%
600803	新奥股份	57.40	1124.47	0.00%
688072	拓荆科技	7.00	1102.57	0.00%
600196	复星医药	44.18	1096.97	0.00%
002422	科伦药业	33.79	1089.16	0.00%
002252	上海莱士	158.59	1087.90	0.00%
000661	长春高新	11.02	1077.66	0.00%
603986	兆易创新	9.22	1077.63	0.00%
600958	东方证券	113.44	1070.88	0.00%
600487	亨通光电	63.58	1057.97	0.00%
000733	振华科技	19.53	1049.74	0.00%
000166	申万宏源	195.61	964.36	0.00%
688170	德龙激光	41.80	928.90	0.00%
002335	科华数据	20.92	923.62	0.00%
002001	新和成	40.75	911.91	0.00%
002938	鹏鼎控股	24.69	895.75	0.00%
002340	格林美	136.92	892.72	0.00%
601377	兴业证券	149.94	881.66	0.00%
601995	中金公司	25.39	876.72	0.00%
600885	宏发股份	23.77	875.38	0.00%
688506	百利天恒	3.70	859.04	0.00%
000963	华东医药	23.11	848.32	0.00%
000928	中钢国际	130.94	847.18	0.00%
600406	国电南瑞	38.47	842.49	0.00%
603313	梦百合	137.09	834.87	0.00%
000065	北方国际	78.93	820.87	0.00%
601288	农业银行	153.03	792.70	0.00%
300223	北京君正	10.80	774.36	0.00%
002709	天赐材料	41.01	764.39	0.00%
002034	旺能环境	39.66	734.11	0.00%
601369	陕鼓动力	81.60	717.26	0.00%
688223	晶科能源	108.55	703.39	0.00%
600584	长电科技	19.89	696.35	0.00%
601877	正泰电器	29.16	686.77	0.00%
688376	美埃科技	18.00	686.52	0.00%
601328	交通银行	89.16	664.24	0.00%
300395	菲利华	13.97	624.60	0.00%
002049	紫光国微	9.46	621.64	0.00%
600570	恒生电子	21.59	605.38	0.00%
300347	泰格医药	11.80	599.66	0.00%
002153	石基信息	75.48	599.31	0.00%
300457	赢合科技	29.86	587.64	0.00%
300244	迪安诊断	37.00	587.56	0.00%
688543	国科军工	11.86	585.77	0.00%
003816	中国广核	160.55	582.80	0.00%
000100	TCL科技	130.80	582.06	0.00%
600547	山东黄金	21.42	575.81	0.00%
688768	容知日新	10.29	538.58	0.00%
300475	香农芯创	14.02	522.24	0.00%
603236	移远通信	5.84	516.72	0.00%
301110	青木科技	10.54	515.09	0.00%
300129	泰胜风能	70.12	508.37	0.00%
002202	金风科技	56.37	500.57	0.00%
603171	税友股份	10.90	496.60	0.00%
603678	火炬电子	12.52	495.29	0.00%
601100	恒立液压	6.13	487.58	0.00%
603288	海天味业	11.74	476.47	0.00%
600988	赤峰黄金	19.95	456.86	0.00%
300687	赛意信息	13.73	448.28	0.00%
688777	中控技术	8.39	445.40	0.00%
002850	科达利	3.50	426.48	0.00%
300384	三联虹普	20.81	422.65	0.00%
601360	三六零	40.43	419.66	0.00%
600383	金地集团	91.80	414.94	0.00%
000001	平安银行	36.76	413.92	0.00%
600089	特变电工	33.94	407.92	0.00%
002236	大华股份	21.86	372.06	0.00%
605499	东鹏饮料	1.46	364.24	0.00%
600031	三一重工	18.50	352.80	0.00%
600438	通威股份	18.13	346.83	0.00%
300316	晶盛机电	10.67	341.23	0.00%
002304	洋河股份	4.24	323.45	0.00%
002497	雅化集团	25.63	311.40	0.00%
000975	山金国际	15.75	302.40	0.00%
002240	盛新锂能	23.11	293.96	0.00%
002738	中矿资源	8.98	288.17	0.00%
300390	天华新能	13.53	288.05	0.00%
603369	今世缘	5.30	280.26	0.00%
603218	日月股份	21.66	277.03	0.00%
002261	拓维信息	9.60	274.42	0.00%
688286	敏芯股份	3.62	256.29	0.00%
600845	宝信软件	8.28	252.34	0.00%
600536	中国软件	5.74	247.70	0.00%
601857	中国石油	29.73	244.38	0.00%
300896	爱美客	1.36	243.69	0.00%
603602	纵横通信	14.47	240.64	0.00%
300122	智飞生物	9.42	228.74	0.00%
002463	沪电股份	6.89	226.02	0.00%
600007	中国国贸	9.81	225.63	0.00%
601139	深圳燃气	33.92	225.23	0.00%
000778	新兴铸管	64.85	224.38	0.00%
600925	苏能股份	41.82	216.63	0.00%
601668	中国建筑	40.96	215.45	0.00%
600578	京能电力	60.06	215.01	0.00%
301187	欧圣电气	5.29	201.55	0.00%
000895	双汇发展	7.32	197.42	0.00%
001696	宗申动力	8.89	195.58	0.00%
002129	TCL中环	21.48	190.96	0.00%
300458	全志科技	3.53	186.63	0.00%
603392	万泰生物	2.89	185.42	0.00%
601689	拓普集团	3.17	183.33	0.00%
600161	天坛生物	8.72	176.90	0.00%
300772	运达股份	13.99	175.57	0.00%
600282	南钢股份	36.70	169.19	0.00%
000983	山西焦煤	24.38	167.49	0.00%
000938	紫光股份	6.05	165.89	0.00%
601390	中国中铁	29.88	165.24	0.00%
002698	博实股份	9.20	162.93	0.00%
600085	同仁堂	4.45	162.83	0.00%
688118	普元信息	6.58	162.77	0.00%
002472	双环传动	4.31	152.79	0.00%
002459	晶澳科技	13.17	151.87	0.00%
603833	欧派家居	2.42	151.20	0.00%
603918	金桥信息	9.08	143.55	0.00%
002025	航天电器	2.54	141.09	0.00%
601919	中远海控	9.69	140.99	0.00%
300024	机器人	7.75	138.18	0.00%
000157	中联重科	18.27	137.39	0.00%
600259	广晟有色	4.00	133.20	0.00%
601669	中国电建	25.05	119.99	0.00%
601939	建设银行	13.52	119.38	0.00%
601168	西部矿业	6.92	117.71	0.00%
300723	一品红	4.50	114.75	0.00%
000425	徐工机械	13.28	114.47	0.00%
601000	唐山港	24.40	114.44	0.00%
000988	华工科技	2.77	113.82	0.00%
603893	瑞芯微	0.65	112.64	0.00%
601838	成都银行	6.55	112.59	0.00%
603979	金诚信	2.78	110.37	0.00%
002714	牧原股份	2.84	109.99	0.00%
600309	万华化学	1.63	109.55	0.00%
300442	润泽科技	1.91	109.14	0.00%
601233	桐昆股份	9.21	107.94	0.00%
601186	中国铁建	13.39	106.05	0.00%
688136	科兴制药	4.30	105.74	0.00%
000937	冀中能源	17.82	104.60	0.00%
600177	雅戈尔	12.67	102.25	0.00%
002540	亚太科技	16.10	101.11	0.00%
601825	沪农商行	12.11	101.00	0.00%
688017	绿的谐波	0.68	100.99	0.00%
601006	大秦铁路	15.16	99.15	0.00%
600039	四川路桥	12.42	98.61	0.00%
600153	建发股份	9.24	95.82	0.00%
601800	中国交建	10.38	94.98	0.00%
002311	海大集团	1.86	92.91	0.00%
600588	用友网络	5.79	87.20	0.00%
601868	中国能建	37.74	85.67	0.00%
002833	弘亚数控	4.54	84.72	0.00%
600362	江西铜业	3.40	78.34	0.00%
600546	山煤国际	7.20	77.47	0.00%
601117	中国化学	10.68	76.79	0.00%
002410	广联达	5.13	74.33	0.00%
300383	光环新网	4.34	72.56	0.00%
002837	英维克	1.86	72.37	0.00%
002065	东华软件	6.94	72.31	0.00%
603225	新凤鸣	5.93	70.33	0.00%
688617	惠泰医疗	0.18	70.02	0.00%
601699	潞安环能	5.82	70.01	0.00%
600971	恒源煤电	8.51	69.19	0.00%
300593	新雷能	4.84	68.58	0.00%
603688	石英股份	2.23	66.79	0.00%
600522	中天科技	4.55	66.25	0.00%
002595	豪迈科技	1.01	59.77	0.00%
600673	东阳光	5.86	58.25	0.00%
601997	贵阳银行	9.50	55.96	0.00%
601231	环旭电子	3.16	55.11	0.00%
600498	烽火通信	2.41	54.39	0.00%
600418	江淮汽车	1.37	49.32	0.00%
600600	青岛啤酒	0.57	43.47	0.00%
002625	光启技术	1.09	41.21	0.00%
002456	欧菲光	3.21	39.26	0.00%
300832	新产业	0.60	34.93	0.00%
600028	中国石化	6.00	34.38	0.00%
600886	国投电力	2.37	34.20	0.00%
002966	苏州银行	4.17	32.86	0.00%
002223	鱼跃医疗	0.93	32.44	0.00%
002851	麦格米特	0.52	31.64	0.00%
300251	光线传媒	1.46	30.85	0.00%
000888	峨眉山A	2.19	30.42	0.00%
300088	长信科技	4.87	30.05	0.00%
002318	久立特材	1.15	28.82	0.00%
688114	华大智造	0.36	28.21	0.00%
600201	生物股份	3.84	27.53	0.00%
600563	法拉电子	0.25	27.38	0.00%
605589	圣泉集团	0.92	26.05	0.00%
002020	京新药业	1.78	25.31	0.00%
002432	九安医疗	0.60	25.22	0.00%
600020	中原高速	5.66	24.90	0.00%
600529	山东药玻	1.02	23.81	0.00%
300676	华大基因	0.39	20.53	0.00%
301626	苏州天脉	0.19	16.32	0.00%
688314	康拓医疗	0.54	14.24	0.00%
301045	天禄科技	0.61	13.01	0.00%
301319	唯特偶	0.21	8.02	0.00%
688332	中科蓝讯	0.06	7.78	0.00%
688168	安博通	0.11	7.23	0.00%
688093	世华科技	0.30	7.12	0.00%
001391	国货航	0.94	6.51	0.00%
300695	兆丰股份	0.09	6.28	0.00%
301522	上大股份	0.16	6.08	0.00%
688529	豪森智能	0.30	5.87	0.00%
688605	先锋精科	0.07	5.59	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.43	0.00%
688708	佳驰科技	0.08	4.41	0.00%
301556	托普云农	0.05	4.39	0.00%
688726	拉普拉斯	0.10	4.33	0.00%
301613	新铝时代	0.06	4.09	0.00%
688750	金天钛业	0.17	3.58	0.00%