大成基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

大成基金概况
公司全称	大成基金管理有限公司
英文名称	Dacheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3794.26（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1999-04-12	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	吴庆斌	总经理	谭晓冈
注册地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
邮政编码	518040	客服邮箱	callcenter@dcfund.com.cn
网站地址	www.dcfund.com.cn
电话号码	400-888-5558	传真号码	0755-83199588
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。
公司简介	大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年底,公司管理总资产3500亿元,其中管理公募资产规模近2400亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。

大成基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
090020	大成健康产业混合A	1.4550	1.4550	1.4270	1.4270	0.0280	1.96%	开放	开放
016060	大成健康产业混合C	1.4300	1.4300	1.4030	1.4030	0.0270	1.92%	开放	开放
012046	大成医药健康股票C	0.7535	0.7535	0.7399	0.7399	0.0136	1.84%	开放	开放
012045	大成医药健康股票A	0.7652	0.7652	0.7514	0.7514	0.0138	1.84%	开放	开放
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9133	0.9133	0.8984	0.8984	0.0149	1.66%	开放	开放
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9244	0.9244	0.9094	0.9094	0.0150	1.65%	开放	开放
010826	大成产业趋势混合A	1.7084	1.7084	1.6832	1.6832	0.0252	1.50%	开放	开放
010827	大成产业趋势混合C	1.6484	1.6484	1.6241	1.6241	0.0243	1.50%	开放	开放
014225	大成聚优成长混合C	1.0733	1.0733	1.0576	1.0576	0.0157	1.48%	开放	开放
014224	大成聚优成长混合A	1.0883	1.0883	1.0724	1.0724	0.0159	1.48%	开放	开放
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.9366	0.9366	0.9231	0.9231	0.0135	1.46%	开放	开放
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9578	0.9578	0.9440	0.9440	0.0138	1.46%	开放	开放
012519	大成核心趋势混合A	1.1206	1.1206	1.1051	1.1051	0.0155	1.40%	限大额	开放
012520	大成核心趋势混合C	1.1165	1.1165	1.1011	1.1011	0.0154	1.40%	限大额	开放
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5400	1.5400	1.5190	1.5190	0.0210	1.38%	开放	开放
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0089	1.0089	0.9953	0.9953	0.0136	1.37%	开放	开放
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5280	1.5280	1.5080	1.5080	0.0200	1.33%	开放	开放
024159	大成港股通机遇混合A	1.0577	1.0577	1.0446	1.0446	0.0131	1.25%	开放	开放
024160	大成港股通机遇混合C	1.0567	1.0567	1.0437	1.0437	0.0130	1.25%	开放	开放
019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9880	0.9880	0.9760	0.9760	0.0120	1.23%	开放	开放
001365	大成正向回报灵活配置混合A	0.9960	0.9960	0.9840	0.9840	0.0120	1.22%	开放	开放
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.1476	2.1476	2.1225	2.1225	0.0251	1.18%	开放	开放
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.1662	2.2462	2.1409	2.2209	0.0253	1.18%	开放	开放
014651	大成专精特新混合A	0.7612	0.7612	0.7524	0.7524	0.0088	1.17%	开放	开放
014652	大成专精特新混合C	0.7454	0.7454	0.7369	0.7369	0.0085	1.15%	开放	开放
018454	大成互联网思维混合C	1.6678	1.6678	1.6498	1.6498	0.0180	1.09%	开放	开放
001144	大成互联网思维混合A	1.6861	1.6861	1.6680	1.6680	0.0181	1.09%	开放	开放
020822	大成领先动力混合C	1.0566	1.0566	1.0458	1.0458	0.0108	1.03%	开放	开放
020821	大成领先动力混合A	1.0603	1.0603	1.0495	1.0495	0.0108	1.03%	开放	开放
001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0930	2.0930	2.0720	2.0720	0.0210	1.01%	开放	开放
018460	大成新锐产业混合C	5.6270	5.6270	5.5720	5.5720	0.0550	0.99%	开放	开放
001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2710	2.2710	2.2490	2.2490	0.0220	0.98%	开放	开放
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2389	1.2389	1.2269	1.2269	0.0120	0.98%	开放	开放
090018	大成新锐产业混合A	5.6850	6.1850	5.6300	6.1300	0.0550	0.98%	开放	开放
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.5040	3.5040	3.4710	3.4710	0.0330	0.95%	开放	开放
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.5350	3.5350	3.5020	3.5020	0.0330	0.94%	开放	开放
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1497	1.1497	1.1390	1.1390	0.0107	0.94%	开放	开放
021213	大成中证A50ETF联接C	1.1462	1.1462	1.1356	1.1356	0.0106	0.93%	开放	开放
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1488	1.1488	1.1382	1.1382	0.0106	0.93%	开放	开放
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2936	1.2936	1.2817	1.2817	0.0119	0.93%	开放	开放
017670	大成卓远视野混合C	1.1676	1.1676	1.1570	1.1570	0.0106	0.92%	开放	开放
017669	大成卓远视野混合A	1.1746	1.1746	1.1640	1.1640	0.0106	0.91%	开放	开放
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0687	1.0687	0.0096	0.90%	开放	开放
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0635	1.0635	0.0095	0.89%	开放	开放
018890	大成锐见未来混合A	0.9629	0.9629	0.9544	0.9544	0.0085	0.89%	开放	开放
018891	大成锐见未来混合C	0.9558	0.9558	0.9474	0.9474	0.0084	0.89%	开放	开放
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1663	1.1663	1.1566	1.1566	0.0097	0.84%	开放	开放
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1563	1.1563	1.1467	1.1467	0.0096	0.84%	开放	开放
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0181	1.0181	1.0098	1.0098	0.0083	0.82%	开放	开放
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9997	0.9997	0.9916	0.9916	0.0081	0.82%	开放	开放
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0022	1.0022	0.9941	0.9941	0.0081	0.81%	开放	开放
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	0.9942	0.9942	0.0081	0.81%	开放	开放
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9297	0.9297	0.9224	0.9224	0.0073	0.79%	开放	开放
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9468	0.9468	0.9395	0.9395	0.0073	0.78%	开放	开放
016476	大成新兴活力混合C	1.1554	1.1554	1.1471	1.1471	0.0083	0.72%	开放	开放
090013	大成竞争优势混合A	1.9688	3.1518	1.9547	3.1377	0.0141	0.72%	开放	开放
018413	大成竞争优势混合C	1.9435	2.1165	1.9296	2.1026	0.0139	0.72%	开放	开放
018457	大成价值增长混合C	0.7280	0.7280	0.7228	0.7228	0.0052	0.72%	开放	开放
016475	大成新兴活力混合A	1.1656	1.1656	1.1573	1.1573	0.0083	0.72%	开放	开放
090001	大成价值增长混合A	0.7342	4.3452	0.7290	4.3400	0.0052	0.71%	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8293	3.6921	0.8235	3.6863	0.0058	0.70%	开放	开放
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8214	0.8214	0.8157	0.8157	0.0057	0.70%	开放	开放
018225	大成策略回报混合C	1.1947	1.3624	1.1866	1.3543	0.0081	0.68%	开放	开放
009070	大成睿鑫股票C	1.3305	1.3305	1.3215	1.3215	0.0090	0.68%	开放	开放
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.3575	2.3575	2.3416	2.3416	0.0159	0.68%	开放	开放
090007	大成策略回报混合A	1.2043	3.6242	1.1962	3.6161	0.0081	0.68%	开放	开放
009069	大成睿鑫股票A	1.3567	1.3567	1.3476	1.3476	0.0091	0.68%	开放	开放
519019	大成景阳领先混合A	0.7709	4.7414	0.7658	4.7363	0.0051	0.67%	开放	开放
007096	大成沪深300指数C	1.0458	1.2855	1.0389	1.2786	0.0069	0.66%	开放	开放
012184	大成创新趋势混合A	0.7284	0.7284	0.7236	0.7236	0.0048	0.66%	开放	开放
519300	大成沪深300指数A	1.0495	2.8825	1.0426	2.8756	0.0069	0.66%	开放	开放
012185	大成创新趋势混合C	0.7163	0.7163	0.7116	0.7116	0.0047	0.66%	开放	开放
017772	大成景阳领先混合C	0.7636	0.7636	0.7586	0.7586	0.0050	0.66%	开放	开放
022973	大成沪深300指数Y	1.0560	1.0560	1.0491	1.0491	0.0069	0.66%	开放	开放
016288	大成消费机遇混合C	0.9988	0.9988	0.9923	0.9923	0.0065	0.66%	开放	开放
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4599	2.9956	2.4439	2.9796	0.0160	0.65%	开放	开放
016287	大成消费机遇混合A	1.0149	1.0149	1.0083	1.0083	0.0066	0.65%	开放	开放
019334	大成红利汇聚混合A	1.2338	1.2338	1.2258	1.2258	0.0080	0.65%	开放	开放
019335	大成红利汇聚混合C	1.2141	1.2141	1.2063	1.2063	0.0078	0.65%	开放	开放
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9358	0.9358	0.9298	0.9298	0.0060	0.65%	开放	开放
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9507	0.9507	0.9447	0.9447	0.0060	0.64%	开放	开放
017773	大成消费主题混合C	2.0868	2.0868	2.0740	2.0740	0.0128	0.62%	开放	开放
090016	大成消费主题混合A	2.1056	2.3626	2.0927	2.3497	0.0129	0.62%	开放	开放
019255	大成内需增长混合C	3.9350	3.9350	3.9110	3.9110	0.0240	0.61%	开放	开放
960018	大成内需增长混合H	3.9690	3.9690	3.9450	3.9450	0.0240	0.61%	开放	开放
008269	大成睿享混合A	1.6710	1.8853	1.6609	1.8752	0.0101	0.61%	开放	开放
090015	大成内需增长混合A	3.9770	3.9770	3.9530	3.9530	0.0240	0.61%	开放	开放
008270	大成睿享混合C	1.6359	1.8481	1.6261	1.8383	0.0098	0.60%	开放	开放
090009	大成行业轮动混合A	2.8480	2.8480	2.8310	2.8310	0.0170	0.60%	开放	开放
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.0314	1.0314	1.0254	1.0254	0.0060	0.59%	开放	开放
016547	大成盛享一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1280	1.1280	0.0066	0.59%	开放	开放
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0325	1.0325	1.0265	1.0265	0.0060	0.58%	开放	开放
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.2226	1.2226	1.2155	1.2155	0.0071	0.58%	开放	开放
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.0332	1.0332	1.0272	1.0272	0.0060	0.58%	开放	开放
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2040	1.2040	1.1971	1.1971	0.0069	0.58%	开放	开放
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.0333	1.0333	1.0274	1.0274	0.0059	0.57%	开放	开放
016548	大成盛享一年持有混合C	1.1237	1.1237	1.1173	1.1173	0.0064	0.57%	开放	开放
019225	大成行业轮动混合C	2.8230	2.8230	2.8070	2.8070	0.0160	0.57%	开放	开放
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3652	1.3652	1.3575	1.3575	0.0077	0.57%	开放	开放
019183	大成精选增值混合C	1.7082	1.7082	1.6987	1.6987	0.0095	0.56%	开放	开放
090004	大成精选增值混合A	1.7203	4.1413	1.7108	4.1318	0.0095	0.56%	开放	开放
019222	大成灵活配置混合C	3.0790	3.0790	3.0620	3.0620	0.0170	0.56%	开放	开放
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3222	1.3222	1.3149	1.3149	0.0073	0.56%	开放	开放
519017	大成积极成长混合A	0.9130	3.7150	0.9080	3.7100	0.0050	0.55%	开放	开放
000587	大成灵活配置混合A	3.1050	3.5050	3.0880	3.4880	0.0170	0.55%	开放	开放
014312	大成优质精选混合C	0.8383	0.8383	0.8338	0.8338	0.0045	0.54%	开放	开放
014311	大成优质精选混合A	0.8534	0.8534	0.8489	0.8489	0.0045	0.53%	开放	开放
019201	大成盛世精选混合C	2.1160	2.1160	2.1050	2.1050	0.0110	0.52%	开放	开放
000628	大成高鑫股票A	4.8548	4.8548	4.8309	4.8309	0.0239	0.49%	开放	开放
011066	大成高鑫股票C	4.7706	4.7706	4.7472	4.7472	0.0234	0.49%	开放	开放
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3793	1.3793	1.3728	1.3728	0.0065	0.47%	开放	开放
002945	大成盛世精选混合A	2.1250	2.1250	2.1150	2.1150	0.0100	0.47%	开放	开放
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3633	1.3633	1.3569	1.3569	0.0064	0.47%	开放	开放
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9374	0.9374	0.9330	0.9330	0.0044	0.47%	限大额	开放
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9593	0.9593	0.9548	0.9548	0.0045	0.47%	限大额	开放
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2795	1.2795	1.2735	1.2735	0.0060	0.47%	开放	开放
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3001	1.3001	1.2941	1.2941	0.0060	0.46%	开放	开放
022927	大成中证红利指数Y	2.6164	2.6164	2.6044	2.6044	0.0120	0.46%	开放	开放
022169	大成中证红利指数E	2.6026	2.6026	2.5908	2.5908	0.0118	0.46%	开放	开放
090010	大成中证红利指数A	2.6061	2.7621	2.5943	2.7503	0.0118	0.45%	开放	开放
007801	大成中证红利指数C	2.5870	2.5870	2.5753	2.5753	0.0117	0.45%	开放	开放
090019	大成景恒混合A	3.1470	4.2130	3.1330	4.1942	0.0140	0.45%	限大额	开放
006038	大成景恒混合C	3.1270	3.1270	3.1131	3.1131	0.0139	0.45%	限大额	开放
018461	大成积极成长混合C	0.9030	0.9030	0.8990	0.8990	0.0040	0.44%	开放	开放
014142	大成新能源混合发起式C	0.9303	0.9303	0.9262	0.9262	0.0041	0.44%	开放	开放
017764	大成均衡增长混合A	1.1181	1.1181	1.1132	1.1132	0.0049	0.44%	开放	开放
017765	大成均衡增长混合C	1.1026	1.1026	1.0978	1.0978	0.0048	0.44%	开放	开放
014141	大成新能源混合发起式A	0.9493	0.9493	0.9452	0.9452	0.0041	0.43%	开放	开放
019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8504	2.8504	2.8383	2.8383	0.0121	0.43%	开放	开放
018008	大成优选混合(LOF)C	3.8720	3.8720	3.8560	3.8560	0.0160	0.41%	开放	开放
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.0263	1.0263	1.0222	1.0222	0.0041	0.40%	开放	开放
008271	大成优势企业混合A	2.3168	2.3168	2.3076	2.3076	0.0092	0.40%	开放	开放
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.2201	1.2801	1.2153	1.2753	0.0048	0.40%	开放	开放
008272	大成优势企业混合C	2.2156	2.2156	2.2069	2.2069	0.0087	0.39%	开放	开放
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0166	1.0166	0.0040	0.39%	开放	开放
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.2372	1.2972	1.2324	1.2924	0.0048	0.39%	开放	开放
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2372	1.2372	1.2324	1.2324	0.0048	0.39%	开放	开放
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2890	1.2890	1.2840	1.2840	0.0050	0.39%	开放	开放
008274	大成行业先锋混合A	1.1259	1.1259	1.1216	1.1216	0.0043	0.38%	开放	开放
008275	大成行业先锋混合C	1.1023	1.1023	1.0981	1.0981	0.0042	0.38%	开放	开放
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3134	1.3134	1.3084	1.3084	0.0050	0.38%	暂停	暂停
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5590	0.5590	0.5570	0.5570	0.0020	0.36%	开放	开放
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2452	1.2452	1.2408	1.2408	0.0044	0.35%	开放	开放
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2136	1.2136	1.2094	1.2094	0.0042	0.35%	开放	开放
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5539	0.5539	0.5520	0.5520	0.0019	0.34%	开放	开放
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9380	0.9510	0.9350	0.9480	0.0030	0.32%	开放	开放
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.3000	1.4900	1.2960	1.4860	0.0040	0.31%	开放	开放
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0712	1.0712	1.0680	1.0680	0.0032	0.30%	开放	开放
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0882	1.0882	0.0032	0.29%	开放	开放
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4667	1.4667	1.4624	1.4624	0.0043	0.29%	开放	开放
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8636	0.8636	0.8611	0.8611	0.0025	0.29%	开放	开放
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4617	1.4617	1.4575	1.4575	0.0042	0.29%	开放	开放
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.4022	1.4022	1.3982	1.3982	0.0040	0.29%	开放	开放
024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4022	1.4022	1.3982	1.3982	0.0040	0.29%	开放	封闭期
021171	大成中证500指数增强C	1.2622	1.2622	1.2586	1.2586	0.0036	0.29%	开放	开放
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8790	0.8790	0.8765	0.8765	0.0025	0.29%	开放	开放
021170	大成中证500指数增强A	1.2673	1.2673	1.2637	1.2637	0.0036	0.28%	开放	开放
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3849	1.3849	1.3810	1.3810	0.0039	0.28%	开放	开放
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2581	1.2581	1.2546	1.2546	0.0035	0.28%	开放	开放
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2706	1.2706	1.2671	1.2671	0.0035	0.28%	开放	开放
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0588	1.0588	1.0562	1.0562	0.0026	0.25%	开放	开放
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0589	1.0589	1.0563	1.0563	0.0026	0.25%	开放	开放
009798	大成创业板两年定开混合C	0.8985	0.8985	0.8963	0.8963	0.0022	0.25%	暂停	暂停
014122	大成品质医疗股票C	0.8200	0.8200	0.8180	0.8180	0.0020	0.24%	开放	开放
014121	大成品质医疗股票A	0.8308	0.8308	0.8288	0.8288	0.0020	0.24%	开放	开放
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7916	0.7916	0.7897	0.7897	0.0019	0.24%	开放	开放
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7313	0.7313	0.7296	0.7296	0.0017	0.23%	开放	开放
008870	大成恒享混合C	1.1866	1.1866	1.1839	1.1839	0.0027	0.23%	开放	开放
008869	大成恒享混合A	1.2124	1.2124	1.2097	1.2097	0.0027	0.22%	开放	开放
018693	大成核心双动力混合C	1.3910	1.3910	1.3880	1.3880	0.0030	0.22%	开放	开放
090011	大成核心双动力混合A	1.4080	2.0080	1.4050	2.0050	0.0030	0.21%	开放	开放
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1127	1.1127	1.1106	1.1106	0.0021	0.19%	开放	开放
019152	大成可转债增强债券C	1.6772	1.6772	1.6741	1.6741	0.0031	0.19%	开放	开放
090017	大成可转债增强债券A	1.6815	1.6915	1.6784	1.6884	0.0031	0.18%	开放	开放
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1006	1.1006	1.0986	1.0986	0.0020	0.18%	开放	开放
012849	大成悦享生活混合C	0.8962	0.8962	0.8946	0.8946	0.0016	0.18%	开放	开放
002946	大成景盛一年定开债A	1.1916	1.2501	1.1895	1.2480	0.0021	0.18%	暂停	暂停
012848	大成悦享生活混合A	0.9161	0.9161	0.9145	0.9145	0.0016	0.18%	开放	开放
002947	大成景盛一年定开债C	1.1508	1.2079	1.1488	1.2059	0.0020	0.17%	暂停	暂停
011926	大成消费精选股票C	0.8118	0.8118	0.8104	0.8104	0.0014	0.17%	开放	开放
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.2363	1.2363	1.2342	1.2342	0.0021	0.17%	开放	开放
011923	大成消费精选股票A	0.8394	0.8394	0.8380	0.8380	0.0014	0.17%	开放	开放
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.2049	1.2049	0.0020	0.17%	开放	开放
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.2266	1.2266	1.2246	1.2246	0.0020	0.16%	开放	开放
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1745	1.1745	1.1726	1.1726	0.0019	0.16%	开放	开放
001364	大成景润灵活配置混合A	1.1782	1.2932	1.1763	1.2913	0.0019	0.16%	开放	开放
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1835	1.1835	1.1816	1.1816	0.0019	0.16%	开放	开放
008846	大成民稳增长混合A	1.2857	1.2857	1.2838	1.2838	0.0019	0.15%	开放	开放
008847	大成民稳增长混合C	1.2523	1.2523	1.2505	1.2505	0.0018	0.14%	开放	开放
010928	大成元吉增利债券C	1.0627	1.0627	1.0613	1.0613	0.0014	0.13%	开放	开放
010927	大成元吉增利债券A	1.0791	1.0791	1.0777	1.0777	0.0014	0.13%	开放	开放
023658	大成元鸿锦利债券C	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%	开放	开放
023657	大成元鸿锦利债券A	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%	开放	开放
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7880	0.7880	0.7870	0.7870	0.0010	0.13%	开放	开放
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1825	1.1825	1.1810	1.1810	0.0015	0.13%	开放	开放
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7941	1.0121	0.7931	1.0111	0.0010	0.13%	开放	开放
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2172	1.2172	1.2157	1.2157	0.0015	0.12%	开放	开放
019372	大成元丰多利债券A	1.0973	1.0973	1.0960	1.0960	0.0013	0.12%	开放	开放
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%	开放	开放
017739	大成2020生命周期混合C	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%	开放	开放
090006	大成2020生命周期混合A	0.9905	2.8125	0.9894	2.8114	0.0011	0.11%	开放	开放
019373	大成元丰多利债券C	1.0917	1.0917	1.0905	1.0905	0.0012	0.11%	开放	开放
090002	大成债券A/B	1.1033	2.4053	1.1021	2.4041	0.0012	0.11%	开放	开放
092002	大成债券C	1.1198	2.3322	1.1186	2.3310	0.0012	0.11%	开放	开放
023966	大成元辰招利债券D	1.0521	1.0521	1.0510	1.0510	0.0011	0.10%	开放	开放
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.0663	1.0663	1.0652	1.0652	0.0011	0.10%	开放	开放
008935	大成科技消费股票C	0.7772	0.7772	0.7764	0.7764	0.0008	0.10%	开放	开放
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4669	1.4669	1.4654	1.4654	0.0015	0.10%	开放	开放
008934	大成科技消费股票A	0.8090	0.8090	0.8082	0.8082	0.0008	0.10%	开放	开放
020677	大成元辰招利债券C	1.0486	1.0486	1.0476	1.0476	0.0010	0.10%	暂停	开放
020676	大成元辰招利债券A	1.0526	1.0526	1.0516	1.0516	0.0010	0.10%	暂停	开放
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4226	1.4226	1.4213	1.4213	0.0013	0.09%	开放	开放
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%	限大额	开放
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%	限大额	开放
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.2221	1.2221	1.2212	1.2212	0.0009	0.07%	开放	开放
003147	大成动态量化配置策略混合A	1.2402	1.2402	1.2393	1.2393	0.0009	0.07%	开放	开放
009654	大成丰享回报混合C	1.1227	1.1227	1.1219	1.1219	0.0008	0.07%	开放	开放
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2707	1.4815	1.2698	1.4806	0.0009	0.07%	开放	开放
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2840	1.4948	1.2831	1.4939	0.0009	0.07%	开放	开放
009653	大成丰享回报混合A	1.1438	1.1438	1.1430	1.1430	0.0008	0.07%	开放	开放
015898	大成元合双利债券发起式A	0.9809	0.9809	0.9804	0.9804	0.0005	0.05%	限大额	开放
015899	大成元合双利债券发起式C	0.9817	0.9817	0.9812	0.9812	0.0005	0.05%	限大额	开放
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%	开放	开放
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1180	1.1180	1.1175	1.1175	0.0005	0.04%	开放	开放
000130	大成景兴信用债债券A	1.6485	1.9485	1.6478	1.9478	0.0007	0.04%	开放	开放
000131	大成景兴信用债债券C	1.5709	1.8709	1.5703	1.8703	0.0006	0.04%	开放	开放
024259	大成景兴信用债债券D	1.6485	1.6485	1.6479	1.6479	0.0006	0.04%	开放	开放
017311	大成景宁一年定开债券	1.0191	1.0735	1.0189	1.0733	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0287	1.1487	1.0285	1.1485	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0451	1.1503	1.0449	1.1501	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0593	1.1152	1.0591	1.1150	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1152	1.1602	1.1150	1.1600	0.0002	0.02%	限大额	开放
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%	限大额	开放
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1312	1.1762	1.1310	1.1760	0.0002	0.02%	开放	开放
019358	大成兴远启航混合C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%	开放	开放
019357	大成兴远启航混合A	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%	开放	开放
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0041	1.1299	1.0040	1.1298	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022398	大成添鑫债券C	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放
022397	大成添鑫债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	开放	开放
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0225	1.0825	1.0224	1.0824	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019307	大成惠利纯债债券C	1.0250	1.0608	1.0249	1.0607	0.0001	0.01%	开放	开放
003574	大成惠利纯债债券A	1.0260	1.3159	1.0259	1.3158	0.0001	0.01%	限大额	开放
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0274	1.1432	1.0273	1.1431	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0312	1.1468	1.0311	1.1467	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018519	大成景信债券C	1.0453	1.0653	1.0452	1.0652	0.0001	0.01%	开放	开放
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%	限大额	开放
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0456	1.2541	1.0455	1.2540	0.0001	0.01%	限大额	开放
018518	大成景信债券A	1.0476	1.0676	1.0475	1.0675	0.0001	0.01%	开放	开放
008628	大成惠享一年定开债券	1.0565	1.1611	1.0564	1.1610	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0774	1.1174	1.0773	1.1173	0.0001	0.01%	暂停	暂停
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%	开放	开放
008748	大成景泰纯债债券C	1.1048	1.1748	1.1047	1.1747	0.0001	0.01%	开放	开放
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%	开放	开放
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%	开放	开放
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%	开放	开放
020369	大成景泰纯债债券D	1.1185	1.1885	1.1184	1.1884	0.0001	0.01%	开放	开放
008747	大成景泰纯债债券A	1.1186	1.1886	1.1185	1.1885	0.0001	0.01%	开放	开放
008821	大成景悦中短债C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%	开放	开放
008820	大成景悦中短债A	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%	开放	开放
024604	大成景悦中短债D	1.1633	1.1633	1.1632	1.1632	0.0001	0.01%	限大额	开放
002086	大成景安短融债券E	1.3389	1.5459	1.3388	1.5458	0.0001	0.01%	限大额	开放
000129	大成景安短融债券B	1.3615	1.5715	1.3614	1.5714	0.0001	0.01%	开放	开放
000128	大成景安短融债券A	1.3152	1.5192	1.3152	1.5192	0.0000	0.00%	限大额	开放
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%	开放	开放
006811	大成景盈债券A	1.0353	1.1873	1.0353	1.1873	0.0000	0.00%	暂停	开放
006812	大成惠福债券A	1.1684	1.1884	1.1684	1.1884	0.0000	0.00%	开放	开放
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1170	1.2350	1.1170	1.2350	0.0000	0.00%	开放	开放
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1122	1.2272	0.0000	0.00%	开放	开放
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1344	1.1811	1.1344	1.1811	0.0000	0.00%	限大额	开放
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1351	1.1798	1.1351	1.1798	0.0000	0.00%	限大额	开放
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0376	1.1646	1.0376	1.1646	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0687	1.1902	1.0687	1.1902	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0332	1.1192	1.0332	1.1192	0.0000	0.00%	开放	开放
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%	限大额	开放
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%	限大额	开放
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%	限大额	开放
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%	限大额	开放
020283	大成惠福债券C	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	0.0000	0.00%	开放	开放
020378	大成景优中短债D	1.1181	1.1527	1.1181	1.1527	0.0000	0.00%	开放	开放
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%	开放	开放
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1343	1.1393	1.1343	1.1393	0.0000	0.00%	开放	开放
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1169	1.1789	1.1169	1.1789	0.0000	0.00%	开放	开放
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%	暂停	暂停
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%	开放	开放
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%	限大额	开放
022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%	开放	开放
023027	大成景苏利率债C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%	开放	开放
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%	开放	开放
022247	大成景乐纯债债券D	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008688	大成景乐纯债债券A	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008689	大成景乐纯债债券C	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008686	大成景优中短债A	1.1180	1.3478	1.1181	1.3479	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006674	大成景旭纯债债券B	1.1039	1.3982	1.1040	1.3983	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020574	大成景旭纯债债券D	1.1039	1.1487	1.1040	1.1488	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000152	大成景旭纯债债券A	1.1037	1.6080	1.1038	1.6081	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000153	大成景旭纯债债券C	1.0971	1.5561	1.0972	1.5562	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004389	大成惠明纯债债券A	1.0926	1.3406	1.0927	1.3407	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020174	大成惠明纯债债券C	1.0859	1.0859	1.0860	1.0860	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008687	大成景优中短债C	1.0814	1.3068	1.0815	1.3069	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0702	1.1684	1.0703	1.1685	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0665	1.1629	-0.0001	-0.01%	开放	开放
091023	大成安汇金融债A	1.0652	1.1767	1.0653	1.1768	-0.0001	-0.01%	开放	开放
090023	大成安汇金融债C	1.0601	1.1714	1.0602	1.1715	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0582	1.3132	1.0583	1.3133	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0570	1.1290	1.0571	1.1291	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
016404	大成景泽中短债债券A	1.0515	1.0815	1.0516	1.0816	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016405	大成景泽中短债债券C	1.0465	1.0765	1.0466	1.0766	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012890	大成景盈债券C	1.0446	1.1206	1.0447	1.1207	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
009397	大成安诚债券C	1.0429	1.1789	1.0430	1.1790	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020948	大成景朔利率债A	1.0284	1.0484	1.0285	1.0485	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009396	大成安诚债券A	1.0273	1.1733	1.0274	1.1734	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023026	大成景苏利率债A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002644	大成景荣债券A	1.1631	1.2973	1.1633	1.2975	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019491	大成景熙利率债A	1.0757	1.0857	1.0759	1.0859	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019492	大成景熙利率债C	1.0748	1.0848	1.0750	1.0850	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020455	大成安汇金融债债券D	1.0651	1.0851	1.0653	1.0853	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001516	大成安汇金融债E	1.0494	1.1602	1.0496	1.1604	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020949	大成景朔利率债C	1.0242	1.0442	1.0244	1.0444	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0230	1.1576	1.0232	1.1578	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
002645	大成景荣债券C	1.1360	1.2688	1.1363	1.2691	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010371	大成成长进取混合A	1.2400	1.2400	1.2406	1.2406	-0.0006	-0.05%	开放	开放
020330	大成聚鑫债券C	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%	开放	开放
010372	大成成长进取混合C	1.2169	1.2169	1.2175	1.2175	-0.0006	-0.05%	开放	开放
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9907	0.9907	0.9912	0.9912	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
020329	大成聚鑫债券A	1.0275	1.0275	1.0281	1.0281	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9758	0.9758	0.9764	0.9764	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
002236	大成360互联网+大数据100A	2.8661	2.8661	2.8714	2.8714	-0.0053	-0.18%	开放	开放
003359	大成360互联网+大数据100C	2.7273	2.7273	2.7324	2.7324	-0.0051	-0.19%	开放	开放
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.7307	1.8767	1.7368	1.8828	-0.0061	-0.35%	开放	开放
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.7213	1.8673	1.7274	1.8734	-0.0061	-0.35%	开放	开放
008989	大成科技创新混合C	1.8037	1.8037	1.8110	1.8110	-0.0073	-0.40%	开放	开放
014272	大成北交所两年定开混合C	1.2814	1.2814	1.2866	1.2866	-0.0052	-0.40%	暂停	暂停
008988	大成科技创新混合A	1.8419	1.8419	1.8494	1.8494	-0.0075	-0.41%	开放	开放
014271	大成北交所两年定开混合A	1.3002	1.3002	1.3055	1.3055	-0.0053	-0.41%	暂停	暂停
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0047	1.0047	1.0101	1.0101	-0.0054	-0.53%	开放	开放
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0044	1.0044	1.0098	1.0098	-0.0054	-0.53%	开放	开放
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.2903	5.2903	--	--	限大额	开放
007297	大成养老2040(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007298	大成养老2040(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.6129	2.7557	--	--	限大额	开放
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0552	1.0702	--	--	限大额	开放
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0281	1.0431	--	--	限大额	开放
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.2585	5.2585	--	--	限大额	开放
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1271	1.1271	--	--	开放	开放
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1031	1.1031	--	--	开放	开放
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1477	0.1500	--	--	限大额	开放
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1439	0.1462	--	--	限大额	开放
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.3291	1.3291	--	--	开放	开放
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.3222	1.3222	--	--	开放	开放
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3666	0.3868	--	--	限大额	开放
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3656	0.3855	--	--	限大额	开放
016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017282	大成养老2040(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024406	大成洞察优势混合	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024469	大成至臻回报混合A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停
024470	大成至臻回报混合C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.6200	3.2297	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000725	大成添利宝货币B	0.4607	1.5200%	0.4040	1.4890%	0.13%	0.40%	0.85%	0.93%
000627	大成丰财宝货币B	0.4108	1.5160%	0.4094	1.5200%	0.14%	0.42%	0.84%	0.93%
019839	大成丰财宝货币C	0.4108	1.5080%	0.4059	1.5110%	0.13%	0.42%	0.84%	0.92%
001698	大成恒丰宝货币B	0.4035	1.4850%	0.4021	1.4870%	0.13%	0.40%	0.84%	0.93%
002201	大成慧成货币B	0.3962	1.4630%	0.3953	1.4680%	0.12%	0.38%	0.82%	0.91%
002202	大成慧成货币E	0.3963	1.4630%	0.3954	1.4680%	0.12%	0.38%	0.82%	0.91%
091005	大成货币B	0.3963	1.4540%	0.3939	1.4540%	0.12%	0.37%	0.83%	0.91%
001699	大成恒丰宝货币E	0.3925	1.4440%	0.3911	1.4460%	0.13%	0.39%	0.82%	0.91%
023355	大成添利宝货币C	0.4368	1.4320%	0.3803	1.4020%	0.12%	0.38%	--	0.72%
023845	大成丰财宝货币E	0.3806	1.4140%	0.3806	1.4200%	0.13%	0.39%	--	0.48%
023836	大成恒丰宝货币C	0.3806	1.3840%	0.3709	1.3840%	0.12%	0.38%	--	0.46%
000726	大成添利宝货币E	0.4224	1.3780%	0.3658	1.3470%	0.12%	0.37%	0.78%	0.85%
003253	大成添益交易型货币B	0.3699	1.3580%	0.3700	1.3570%	0.11%	0.36%	0.75%	0.83%
024514	大成丰财宝货币D	0.3646	1.3260%	0.3558	1.3260%	0.12%	--	--	0.15%
091022	大成现金增利货币B	0.3553	1.2900%	0.3521	1.2910%	0.11%	0.36%	0.74%	0.83%
000724	大成添利宝货币A	0.3957	1.2780%	0.3386	1.2470%	0.11%	0.34%	0.73%	0.80%
000626	大成丰财宝货币A	0.3441	1.2720%	0.3431	1.2770%	0.12%	0.36%	0.72%	0.79%
001697	大成恒丰宝货币A	0.3374	1.2410%	0.3354	1.2430%	0.11%	0.34%	0.72%	0.80%
002200	大成慧成货币A	0.3305	1.2200%	0.3276	1.2250%	0.10%	0.32%	0.70%	0.78%
090005	大成货币A	0.3303	1.2110%	0.3286	1.2110%	0.10%	0.31%	0.71%	0.78%
519899	大成现金宝货币B	0.0033	1.2100%	0.0033	1.2110%	0.10%	0.32%	0.66%	0.73%
511690	交易货币ETF	30.4200	1.1150%	30.4300	1.1150%	0.09%	0.30%	0.63%	0.70%
003252	大成添益交易型货币A	0.3041	1.1140%	0.3038	1.1130%	0.09%	0.30%	0.63%	0.70%
090022	大成现金增利货币A	0.2872	1.0550%	0.2864	1.0560%	0.09%	0.30%	0.63%	0.70%
519898	大成现金宝货币A	0.0017	0.6140%	0.0017	0.6150%	0.06%	0.18%	0.36%	0.40%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7350	0.7350	0.7225	0.7225	0.0125	1.73%	0.7320	-0.41%
160924	恒生指数LOF	1.0279	1.0279	1.0141	1.0141	0.0138	1.36%	1.0180	-0.96%
159595	大成中证A50ETF	1.1934	1.1934	1.1817	1.1817	0.0117	0.99%	1.1930	-0.03%
160925	沪深港300LOF	1.2454	1.2454	1.2333	1.2333	0.0121	0.98%	1.2360	-0.75%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7900	0.7900	0.7825	0.7825	0.0075	0.96%	0.7890	-0.13%
160921	多策略LOF	1.3177	1.6749	1.3056	1.6628	0.0121	0.93%	1.3050	-0.96%
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.0712	1.0712	1.0617	1.0617	0.0095	0.89%	1.0710	-0.02%
159923	大成中证A100ETF	1.8295	1.8295	1.8136	1.8136	0.0159	0.88%	1.8300	0.03%
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4892	0.4892	0.4854	0.4854	0.0038	0.78%	0.4890	-0.04%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.8117	1.8117	1.7978	1.7978	0.0139	0.77%	1.7990	-0.70%
501079	科创大成LOF	2.3994	2.3994	2.3831	2.3831	0.0163	0.68%	2.3520	-1.98%
160918	中小盘LOF	2.5044	6.2088	2.4880	6.1924	0.0164	0.66%	2.4800	-0.97%
159358	大成中证A500ETF	1.0677	1.0677	1.0612	1.0612	0.0065	0.61%	1.0680	0.03%
159216	大成深证100ETF	1.1513	1.1513	1.1449	1.1449	0.0064	0.56%	1.1500	-0.11%
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1196	1.1196	1.1135	1.1135	0.0061	0.55%	1.1170	-0.23%
159980	大成有色金属期货ETF	1.6894	1.6894	1.6806	1.6806	0.0088	0.52%	1.6920	0.15%
160916	优选LOF	3.9270	3.4320	3.9100	3.4190	0.0170	0.43%	3.9030	-0.61%
160919	产业升级LOF	2.8769	4.8629	2.8647	4.8507	0.0122	0.43%	2.8630	-0.48%
159906	大成深证成长40ETF	1.0256	1.0256	1.0213	1.0213	0.0043	0.42%	1.0250	-0.06%
159943	大成深证成份ETF	1.1837	0.9183	1.1788	0.9145	0.0049	0.42%	1.1830	-0.06%
160910	创新成长LOF	0.9440	3.0190	0.9410	3.0160	0.0030	0.32%	0.9340	-1.06%
160926	创业板定开	0.9166	0.9166	0.9144	0.9144	0.0022	0.24%	0.8560	-6.61%
159542	大成中证工程机械ETF	1.1990	1.1990	1.1969	1.1969	0.0021	0.18%	1.1980	-0.08%
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.4861	1.0149	101.4595	1.0146	0.0266	0.03%	101.4890	0.00%
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3854	1.3854	--	--	1.3920	--

大成基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	4910.28	385457.29	1.06%
002595	豪迈科技	3543.21	209687.15	0.57%
601058	赛轮轮胎	9734.23	140464.99	0.39%
000651	格力电器	3027.07	137610.62	0.38%
600378	昊华科技	4498.63	119888.52	0.33%
000807	云铝股份	6841.78	118636.43	0.33%
600660	福耀玻璃	1889.81	110686.04	0.30%
300750	宁德时代	417.00	105475.63	0.29%
002773	康弘药业	3806.37	94968.90	0.26%
601899	紫金矿业	5217.36	94538.56	0.26%
002149	西部材料	4468.79	89420.40	0.25%
600741	华域汽车	4649.38	83967.81	0.23%
600519	贵州茅台	53.78	83948.71	0.23%
000063	中兴通讯	2372.05	81171.52	0.22%
601600	中国铝业	10305.36	76877.98	0.21%
000811	冰轮环境	6243.00	76539.20	0.21%
600547	山东黄金	2488.44	66889.15	0.18%
603296	华勤技术	756.12	60550.05	0.17%
600941	中国移动	524.89	56352.19	0.15%
601333	广深铁路	18291.85	53229.30	0.15%
601318	中国平安	1000.79	51670.78	0.14%
600036	招商银行	1163.52	50368.88	0.14%
000422	湖北宜化	3583.41	48770.20	0.13%
600489	中金黄金	3419.48	48112.10	0.13%
600298	安琪酵母	1388.94	47973.97	0.13%
000739	普洛药业	3129.50	47067.72	0.13%
002594	比亚迪	121.69	45621.69	0.13%
301039	中集车辆	4234.47	38279.61	0.10%
688002	睿创微纳	602.51	36807.62	0.10%
688981	中芯国际	388.72	34724.69	0.10%
600900	长江电力	1167.28	32462.00	0.09%
000725	京东方A	7703.53	31969.64	0.09%
600366	宁波韵升	3868.20	31487.12	0.09%
000100	TCL科技	6850.34	30484.01	0.08%
301078	孩子王	2136.27	27023.79	0.07%
688008	澜起科技	330.29	25854.96	0.07%
688700	东威科技	659.78	25757.79	0.07%
600418	江淮汽车	712.02	25632.72	0.07%
601933	永辉超市	5196.03	24888.98	0.07%
002223	鱼跃医疗	710.33	24776.38	0.07%
601665	齐鲁银行	3955.33	23969.33	0.07%
601919	中远海控	1578.08	22961.06	0.06%
688347	华虹公司	481.73	22053.68	0.06%
689009	九号公司	328.01	21386.19	0.06%
002992	宝明科技	291.90	21253.46	0.06%
003006	百亚股份	836.36	20666.51	0.06%
600030	中信证券	745.49	19770.43	0.05%
688012	中微公司	106.03	19547.78	0.05%
600276	恒瑞医药	396.60	19512.65	0.05%
601311	骆驼股份	2112.86	17959.28	0.05%
000792	盐湖股份	1068.29	17690.90	0.05%
603067	振华股份	1006.65	17646.63	0.05%
002318	久立特材	696.60	17456.67	0.05%
688629	华丰科技	334.26	16823.43	0.05%
603556	海兴电力	491.24	16780.80	0.05%
002475	立讯精密	407.40	16658.55	0.05%
002078	太阳纸业	1082.97	15930.52	0.04%
000538	云南白药	265.73	15093.58	0.04%
688521	芯原股份	136.54	14472.81	0.04%
603899	晨光股份	464.44	14207.22	0.04%
301606	绿联科技	349.30	13975.35	0.04%
300765	新诺威	368.74	13779.65	0.04%
605507	国邦医药	668.13	13636.53	0.04%
301061	匠心家居	171.36	13357.52	0.04%
688392	骄成超声	255.18	13269.43	0.04%
603259	药明康德	194.93	13122.69	0.04%
688123	聚辰股份	152.93	12396.59	0.03%
600885	宏发股份	327.02	12044.07	0.03%
600031	三一重工	613.30	11695.73	0.03%
000661	长春高新	105.05	10274.22	0.03%
600690	海尔智家	372.29	10178.48	0.03%
002884	凌霄泵业	563.38	10140.92	0.03%
300659	中孚信息	621.14	10093.58	0.03%
600938	中国海油	382.04	9921.61	0.03%
301251	威尔高	273.66	9898.28	0.03%
605183	确成股份	531.02	9526.43	0.03%
300498	温氏股份	558.87	9316.39	0.03%
300760	迈瑞医疗	39.48	9239.47	0.03%
600511	国药股份	302.35	9016.09	0.02%
002371	北方华创	21.67	9014.72	0.02%
301363	美好医疗	273.73	7992.88	0.02%
300738	奥飞数据	315.06	7643.38	0.02%
688036	传音控股	84.08	7622.12	0.02%
603100	川仪股份	353.55	7569.59	0.02%
688256	寒武纪	12.08	7526.65	0.02%
601166	兴业银行	343.21	7413.37	0.02%
300059	东方财富	324.51	7327.40	0.02%
688617	惠泰医疗	18.92	7327.25	0.02%
603237	五芳斋	401.82	7300.98	0.02%
603027	千禾味业	649.47	7254.60	0.02%
600694	大商股份	302.35	7223.07	0.02%
601077	渝农商行	1185.74	7209.30	0.02%
603501	豪威集团	53.80	7139.74	0.02%
603337	杰克股份	212.18	6885.38	0.02%
600237	铜峰电子	974.82	6716.54	0.02%
600259	广晟有色	200.49	6676.32	0.02%
688378	奥来德	323.88	6613.70	0.02%
688169	石头科技	26.31	6398.58	0.02%
603998	方盛制药	641.82	6174.31	0.02%
603970	中农立华	460.78	6114.62	0.02%
000937	冀中能源	968.10	5682.75	0.02%
601398	工商银行	823.90	5676.69	0.02%
000408	藏格矿业	156.69	5615.84	0.02%
300979	华利集团	87.61	5486.15	0.02%
600398	海澜之家	660.70	5226.14	0.01%
002233	塔牌集团	634.80	5129.18	0.01%
603367	辰欣药业	369.66	5064.34	0.01%
603773	沃格光电	200.30	5041.65	0.01%
601988	中国银行	882.29	4940.84	0.01%
600104	上汽集团	309.34	4884.43	0.01%
002048	宁波华翔	288.66	4569.49	0.01%
601728	中国电信	576.34	4524.27	0.01%
601949	中国出版	653.91	4446.59	0.01%
600546	山煤国际	388.62	4181.55	0.01%
601000	唐山港	880.90	4131.43	0.01%
601328	交通银行	547.35	4077.78	0.01%
002463	沪电股份	123.92	4064.58	0.01%
300274	阳光电源	58.13	4034.96	0.01%
601288	农业银行	777.51	4027.52	0.01%
002541	鸿路钢构	197.18	3971.12	0.01%
000338	潍柴动力	235.80	3869.48	0.01%
603260	合盛硅业	69.47	3811.12	0.01%
603599	广信股份	293.08	3429.08	0.01%
601872	招商轮船	525.89	3428.79	0.01%
603995	甬金股份	167.47	3384.57	0.01%
600352	浙江龙盛	349.63	3290.02	0.01%
603112	华翔股份	205.59	3221.57	0.01%
301548	崇德科技	61.83	3029.05	0.01%
300866	安克创新	28.47	2935.83	0.01%
300233	金城医药	150.73	2925.67	0.01%
002352	顺丰控股	67.16	2895.94	0.01%
300373	扬杰科技	61.71	2863.96	0.01%
603600	永艺股份	244.73	2848.66	0.01%
688041	海光信息	20.09	2838.17	0.01%
300408	三环集团	70.39	2790.26	0.01%
600583	海油工程	485.53	2767.52	0.01%
688523	航天环宇	129.20	2578.85	0.01%
600480	凌云股份	137.77	2282.85	0.01%
601688	华泰证券	134.49	2224.46	0.01%
688056	莱伯泰科	68.22	2206.94	0.01%
603119	浙江荣泰	55.55	2181.85	0.01%
600732	爱旭股份	177.84	2166.09	0.01%
688057	金达莱	178.24	2017.67	0.01%
002655	共达电声	117.81	1952.11	0.01%
002156	通富微电	72.92	1952.07	0.01%
300759	康龙化成	72.32	1946.85	0.01%
300037	新宙邦	58.19	1932.60	0.01%
688267	中触媒	71.42	1899.77	0.01%
688189	南新制药	297.38	1876.50	0.01%
002138	顺络电子	64.56	1864.49	0.01%
000568	泸州老窖	14.14	1834.24	0.01%
605319	无锡振华	58.12	1826.71	0.01%
301263	泰恩康	90.63	1812.60	0.00%
688029	南微医学	27.03	1781.58	0.00%
600079	人福医药	85.22	1755.53	0.00%
300677	英科医疗	72.89	1741.29	0.00%
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603596	伯特利	25.96	1620.95	0.00%
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002676	顺威股份	237.85	1541.27	0.00%
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002001	新和成	67.44	1509.34	0.00%
300940	南极光	89.94	1496.60	0.00%
603096	新经典	77.22	1491.89	0.00%
002420	毅昌科技	227.13	1489.97	0.00%
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300812	易天股份	69.71	1426.27	0.00%
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002579	中京电子	167.70	1386.91	0.00%
301185	鸥玛软件	78.75	1386.73	0.00%
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688328	深科达	89.88	1380.58	0.00%
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300710	万隆光电	79.37	1373.89	0.00%
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688136	科兴制药	55.63	1367.92	0.00%
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003005	竞业达	40.83	1351.47	0.00%
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603989	艾华集团	87.08	1348.84	0.00%
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300588	熙菱信息	102.91	1275.05	0.00%
301086	鸿富瀚	26.46	1257.38	0.00%
300958	建工修复	104.34	1225.97	0.00%
688151	华强科技	65.76	1160.59	0.00%
601877	正泰电器	49.01	1154.19	0.00%
301272	英华特	30.41	1120.61	0.00%
600795	国电电力	215.54	957.00	0.00%
600000	浦发银行	90.54	944.33	0.00%
688458	美芯晟	25.84	939.15	0.00%
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600267	海正药业	102.41	927.83	0.00%
300014	亿纬锂能	19.18	903.46	0.00%
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688513	苑东生物	26.27	853.87	0.00%
600585	海螺水泥	34.50	838.00	0.00%
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603806	福斯特	58.68	825.68	0.00%
002850	科达利	6.70	816.40	0.00%
000429	粤高速A	55.77	790.82	0.00%
601939	建设银行	88.98	785.69	0.00%
000923	河钢资源	49.34	777.10	0.00%
600486	扬农化工	13.91	738.06	0.00%
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601958	金钼股份	65.87	696.25	0.00%
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002241	歌尔股份	24.81	648.53	0.00%
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002028	思源电气	8.22	624.72	0.00%
603129	春风动力	3.02	565.13	0.00%
002050	三花智控	19.57	564.20	0.00%
688271	联影医疗	4.53	552.63	0.00%
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002120	韵达股份	78.00	537.42	0.00%
300124	汇川技术	7.83	533.71	0.00%
002049	紫光国微	7.93	521.44	0.00%
688528	秦川物联	55.61	497.15	0.00%
002179	中航光电	12.10	496.52	0.00%
600893	航发动力	13.70	496.08	0.00%
002738	中矿资源	15.21	488.09	0.00%
688199	久日新材	26.81	455.49	0.00%
600383	金地集团	100.08	452.36	0.00%
603986	兆易创新	3.85	449.99	0.00%
002273	水晶光电	18.90	432.81	0.00%
002532	天山铝业	48.58	431.39	0.00%
000858	五粮液	3.05	400.62	0.00%
300957	贝泰妮	8.34	360.37	0.00%
600309	万华化学	5.21	350.16	0.00%
002948	青岛银行	78.70	332.11	0.00%
688037	芯源微	3.25	319.43	0.00%
002340	格林美	48.81	318.24	0.00%
300207	欣旺达	14.09	312.23	0.00%
688768	容知日新	5.80	303.39	0.00%
688072	拓荆科技	1.91	300.14	0.00%
300896	爱美客	1.66	298.60	0.00%
000034	神州数码	7.12	292.59	0.00%
300395	菲利华	6.49	290.17	0.00%
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300832	新产业	4.31	251.21	0.00%
688333	铂力特	3.40	249.62	0.00%
600316	洪都航空	7.10	247.58	0.00%
688239	航宇科技	5.63	240.77	0.00%
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300699	光威复材	7.47	232.82	0.00%
600760	中航沈飞	5.50	232.46	0.00%
601689	拓普集团	3.90	225.26	0.00%
603993	洛阳钼业	29.29	222.60	0.00%
300435	中泰股份	16.50	219.12	0.00%
002709	天赐材料	11.74	218.83	0.00%
603979	金诚信	5.35	212.40	0.00%
601012	隆基绿能	13.20	209.22	0.00%
605117	德业股份	2.25	205.97	0.00%
002074	国轩高科	9.40	204.73	0.00%
000933	神火股份	10.76	201.86	0.00%
002044	美年健康	34.34	193.68	0.00%
000426	兴业银锡	14.26	192.51	0.00%
688100	威胜信息	5.10	192.50	0.00%
601336	新华保险	3.53	181.80	0.00%
002432	九安医疗	4.30	180.77	0.00%
300275	梅安森	12.08	176.61	0.00%
600019	宝钢股份	24.25	174.60	0.00%
301269	华大九天	1.49	172.02	0.00%
688290	景业智能	3.22	171.96	0.00%
600529	山东药玻	7.28	169.92	0.00%
688709	成都华微	5.16	168.02	0.00%
688512	慧智微	16.04	155.71	0.00%
688153	唯捷创芯	4.62	155.00	0.00%
002299	圣农发展	10.24	153.80	0.00%
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601187	厦门银行	24.98	147.13	0.00%
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688019	安集科技	0.84	140.46	0.00%
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688409	富创精密	1.72	103.98	0.00%
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688120	华海清科	0.60	99.13	0.00%
688502	茂莱光学	0.38	98.47	0.00%
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000848	承德露露	10.64	90.76	0.00%
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688533	上声电子	2.53	79.55	0.00%
002314	南山控股	35.36	78.85	0.00%
605166	聚合顺	5.89	77.04	0.00%
600058	五矿发展	10.36	74.80	0.00%
600966	博汇纸业	16.40	74.29	0.00%
601138	工业富联	3.68	73.08	0.00%
601825	沪农商行	8.70	72.56	0.00%
688099	晶晨股份	0.85	70.78	0.00%
601718	际华集团	26.64	70.33	0.00%
601100	恒立液压	0.87	69.18	0.00%
000950	重药控股	13.20	66.92	0.00%
000157	中联重科	8.05	60.57	0.00%
603236	移远通信	0.64	56.63	0.00%
600171	上海贝岭	1.59	54.06	0.00%
603005	晶方科技	1.76	54.05	0.00%
000680	山推股份	5.90	53.45	0.00%
002335	科华数据	1.14	50.30	0.00%
600707	彩虹股份	6.40	48.90	0.00%
600063	皖维高新	10.34	48.60	0.00%
600073	光明肉业	6.29	47.87	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.31	47.53	0.00%
600210	紫江企业	6.76	47.39	0.00%
002396	星网锐捷	2.33	46.58	0.00%
002212	天融信	5.72	46.33	0.00%
600216	浙江医药	3.45	46.30	0.00%
603197	保隆科技	1.05	46.24	0.00%
301626	苏州天脉	0.53	45.50	0.00%
688428	诺诚健华	2.42	45.19	0.00%
000521	长虹美菱	5.18	43.05	0.00%
603127	昭衍新药	2.00	40.68	0.00%
002658	雪迪龙	5.48	40.55	0.00%
301338	凯格精机	1.16	39.85	0.00%
300824	北鼎股份	3.74	39.23	0.00%
300609	汇纳科技	1.42	39.01	0.00%
300194	福安药业	8.79	38.68	0.00%
301658	首航新能	3.11	36.71	0.00%
688626	翔宇医疗	0.97	35.25	0.00%
300453	三鑫医疗	4.45	34.89	0.00%
600370	三房巷	13.90	30.86	0.00%
600988	赤峰黄金	1.34	30.69	0.00%
688550	瑞联新材	0.78	30.54	0.00%
688023	安恒信息	0.56	29.88	0.00%
688127	蓝特光学	1.05	29.59	0.00%
688221	前沿生物	3.13	29.11	0.00%
002027	分众传媒	4.12	28.92	0.00%
688367	工大高科	1.85	28.90	0.00%
002228	合兴包装	9.50	28.88	0.00%
688496	清越科技	3.57	28.77	0.00%
000528	柳工	2.57	28.73	0.00%
688449	联芸科技	0.56	26.31	0.00%
300002	神州泰岳	1.83	24.19	0.00%
601108	财通证券	3.08	24.02	0.00%
002600	领益智造	2.51	22.72	0.00%
688111	金山办公	0.07	21.81	0.00%
600761	安徽合力	1.01	19.38	0.00%
603298	杭叉集团	0.85	17.79	0.00%
688708	佳驰科技	0.31	17.64	0.00%
688726	拉普拉斯	0.39	17.33	0.00%
601018	宁波港	4.58	17.13	0.00%
688252	天德钰	0.64	16.53	0.00%
000877	天山股份	2.91	16.15	0.00%
300140	节能环境	2.70	15.80	0.00%
600528	中铁工业	1.81	14.88	0.00%
600894	广日股份	1.19	14.32	0.00%
601006	大秦铁路	1.28	8.37	0.00%
600755	厦门国贸	1.29	8.23	0.00%
601568	北元集团	1.81	7.26	0.00%
603156	养元饮品	0.30	6.75	0.00%
600177	雅戈尔	0.78	6.29	0.00%
600273	嘉化能源	0.77	6.21	0.00%
000895	双汇发展	0.23	6.20	0.00%
601225	陕西煤业	0.31	6.14	0.00%
600028	中国石化	1.07	6.13	0.00%
688411	海博思创	0.08	5.97	0.00%
688236	春立医疗	0.39	5.29	0.00%
300661	圣邦股份	0.06	5.24	0.00%
600050	中国联通	0.93	5.17	0.00%
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301622	英思特	0.04	3.09	0.00%
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301602	超研股份	0.04	0.98	0.00%
688583	思看科技	0.01	0.96	0.00%