嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	11054.39（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3773	1.3773	1.3406	1.3406	0.0367	2.74%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3706	1.3706	1.3341	1.3341	0.0365	2.74%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3683	1.3683	1.3319	1.3319	0.0364	2.73%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0321	1.0321	1.0052	1.0052	0.0269	2.68%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	1.0173	1.0173	0.9908	0.9908	0.0265	2.67%	开放	开放
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0690	1.0690	1.0436	1.0436	0.0254	2.43%	开放	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0694	1.0694	1.0440	1.0440	0.0254	2.43%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.5781	1.5781	1.5431	1.5431	0.0350	2.27%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.5542	1.5542	1.5198	1.5198	0.0344	2.26%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9733	0.9733	0.9518	0.9518	0.0215	2.26%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9652	0.9652	0.9439	0.9439	0.0213	2.26%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.1313	1.1313	1.1072	1.1072	0.0241	2.18%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1385	1.1385	1.1143	1.1143	0.0242	2.17%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.5061	0.5061	0.4962	0.4962	0.0099	2.00%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.5189	0.5189	0.5088	0.5088	0.0101	1.99%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5849	0.5849	0.5742	0.5742	0.0107	1.86%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5760	0.5760	0.5655	0.5655	0.0105	1.86%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3397	1.3397	1.3156	1.3156	0.0241	1.83%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.3289	1.3289	1.3051	1.3051	0.0238	1.82%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7652	0.7652	0.7546	0.7546	0.0106	1.40%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7664	0.7664	0.7558	0.7558	0.0106	1.40%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7722	0.7722	0.7616	0.7616	0.0106	1.39%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.0336	2.0336	2.0090	2.0090	0.0246	1.22%	开放	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	2.0071	2.0071	1.9829	1.9829	0.0242	1.22%	开放	开放
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.1038	1.1038	1.0908	1.0908	0.0130	1.19%	开放	开放
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.1041	1.1041	1.0911	1.0911	0.0130	1.19%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.6150	0.6150	0.6078	0.6078	0.0072	1.18%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.6042	0.6042	0.5972	0.5972	0.0070	1.17%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.4996	0.4996	0.4939	0.4939	0.0057	1.15%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.5147	0.5147	0.5089	0.5089	0.0058	1.14%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.2877	1.2877	1.2734	1.2734	0.0143	1.12%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.2312	1.2312	1.2185	1.2185	0.0127	1.04%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.2196	1.2196	1.2071	1.2071	0.0125	1.04%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0195	1.0195	1.0092	1.0092	0.0103	1.02%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6835	0.6835	0.6768	0.6768	0.0067	0.99%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	1.5320	1.5320	1.5170	1.5170	0.0150	0.99%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6773	0.6773	0.6707	0.6707	0.0066	0.98%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.1453	1.1453	1.1344	1.1344	0.0109	0.96%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	2.8830	2.8830	2.8558	2.8558	0.0272	0.95%	限大额	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.5492	1.5492	1.5352	1.5352	0.0140	0.91%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.5350	1.5350	1.5213	1.5213	0.0137	0.90%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.6088	0.6088	0.6034	0.6034	0.0054	0.89%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.5958	0.5958	0.5906	0.5906	0.0052	0.88%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6245	0.6245	0.6192	0.6192	0.0053	0.86%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6191	0.6191	0.6139	0.6139	0.0052	0.85%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	1.5540	1.5540	1.5410	1.5410	0.0130	0.84%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.1087	4.1748	1.1001	4.1602	0.0086	0.78%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6843	0.6843	0.6790	0.6790	0.0053	0.78%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	0.9950	1.0097	0.9873	1.0020	0.0077	0.78%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6855	0.6855	0.6802	0.6802	0.0053	0.78%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6909	0.6909	0.6857	0.6857	0.0052	0.76%	开放	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.5088	1.5088	1.4977	1.4977	0.0111	0.74%	开放	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.5237	1.5237	1.5125	1.5125	0.0112	0.74%	暂停	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.5184	1.5184	1.5073	1.5073	0.0111	0.74%	暂停	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.3078	1.3078	1.2983	1.2983	0.0095	0.73%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.3262	1.3262	1.3166	1.3166	0.0096	0.73%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	1.0369	1.0369	1.0295	1.0295	0.0074	0.72%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	1.0234	1.0234	1.0162	1.0162	0.0072	0.71%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.2830	1.2830	1.2740	1.2740	0.0090	0.71%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.2940	1.2940	1.2850	1.2850	0.0090	0.70%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9718	5.1431	1.9596	5.1311	0.0122	0.62%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	2.9220	3.6810	2.9040	3.6630	0.0180	0.62%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.9513	1.9513	1.9393	1.9393	0.0120	0.62%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.2770	1.2770	1.2692	1.2692	0.0078	0.61%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.4919	1.4919	1.4828	1.4828	0.0091	0.61%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.4756	1.4756	1.4666	1.4666	0.0090	0.61%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.2474	1.2474	1.2399	1.2399	0.0075	0.60%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.4240	2.4240	2.4100	2.4100	0.0140	0.58%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6625	0.6625	0.6590	0.6590	0.0035	0.53%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	2.0900	2.0900	2.0790	2.0790	0.0110	0.53%	限大额	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7887	0.7887	0.7846	0.7846	0.0041	0.52%	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9360	1.9360	1.9260	1.9260	0.0100	0.52%	限大额	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7760	0.7760	0.7720	0.7720	0.0040	0.52%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.4173	1.4173	1.4104	1.4104	0.0069	0.49%	限大额	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8560	1.8560	1.8470	1.8470	0.0090	0.49%	限大额	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.4080	1.4080	1.4012	1.4012	0.0068	0.49%	限大额	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.2810	2.7260	2.2700	2.7150	0.0110	0.48%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.0062	1.0062	1.0015	1.0015	0.0047	0.47%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.3080	1.3080	1.3019	1.3019	0.0061	0.47%	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	1.0730	1.0730	1.0680	1.0680	0.0050	0.47%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0055	1.0055	0.0047	0.47%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.1844	1.1844	1.1789	1.1789	0.0055	0.47%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.3371	1.3371	1.3309	1.3309	0.0062	0.47%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.1774	1.1774	1.1720	1.1720	0.0054	0.46%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.5760	4.1141	1.5689	4.0997	0.0071	0.45%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7915	0.7915	0.7880	0.7880	0.0035	0.44%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7762	0.7762	0.7728	0.7728	0.0034	0.44%	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.4280	1.4280	1.4220	1.4220	0.0060	0.42%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.8213	0.8213	0.8179	0.8179	0.0034	0.42%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.8491	0.8491	0.8456	0.8456	0.0035	0.41%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	0.9628	0.9628	0.9589	0.9589	0.0039	0.41%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.9249	0.9249	0.9212	0.9212	0.0037	0.40%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.8466	0.8466	0.8433	0.8433	0.0033	0.39%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8790	0.8790	0.8756	0.8756	0.0034	0.39%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0332	1.0332	0.0038	0.37%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	1.6680	1.6680	1.6620	1.6620	0.0060	0.36%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0656	1.0656	1.0618	1.0618	0.0038	0.36%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.0463	1.0463	1.0427	1.0427	0.0036	0.35%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7867	0.7867	0.7840	0.7840	0.0027	0.34%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.7697	0.7697	0.7671	0.7671	0.0026	0.34%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0122	1.0122	1.0088	1.0088	0.0034	0.34%	开放	开放
016169	嘉实价值优势混合C	0.9640	0.9640	0.9610	0.9610	0.0030	0.31%	限大额	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.4982	1.4982	1.4937	1.4937	0.0045	0.30%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.4995	1.8505	1.4950	1.8460	0.0045	0.30%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.5414	1.5414	1.5368	1.5368	0.0046	0.30%	开放	开放
024213	嘉实稳宏债券D	1.5417	1.5417	1.5371	1.5371	0.0046	0.30%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	2.1150	2.7160	2.1090	2.7100	0.0060	0.28%	限大额	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0936	1.0936	1.0906	1.0906	0.0030	0.28%	暂停	暂停
005662	嘉实金融精选股票A	1.3157	1.3157	1.3122	1.3122	0.0035	0.27%	开放	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5336	0.5336	0.5322	0.5322	0.0014	0.26%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.2677	1.2677	1.2644	1.2644	0.0033	0.26%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5430	0.5430	0.5416	0.5416	0.0014	0.26%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4021	1.4021	1.3985	1.3985	0.0036	0.26%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.3915	1.3915	1.3880	1.3880	0.0035	0.25%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2350	2.1550	1.2320	2.1520	0.0030	0.24%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.4493	1.4493	1.4458	1.4458	0.0035	0.24%	开放	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4085	1.4085	1.4051	1.4051	0.0034	0.24%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1258	1.1258	1.1232	1.1232	0.0026	0.23%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.6375	0.6375	0.6361	0.6361	0.0014	0.22%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.8440	2.6790	1.8400	2.6750	0.0040	0.22%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.1090	1.1090	1.1066	1.1066	0.0024	0.22%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.6497	0.6497	0.6483	0.6483	0.0014	0.22%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.1163	1.1163	1.1139	1.1139	0.0024	0.22%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	0.9420	1.0140	0.9400	1.0120	0.0020	0.21%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8578	0.8578	0.8560	0.8560	0.0018	0.21%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8733	0.8733	0.8715	0.8715	0.0018	0.21%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.5440	1.5440	1.5410	1.5410	0.0030	0.19%	开放	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.8929	1.8929	1.8893	1.8893	0.0036	0.19%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1217	1.1217	0.0021	0.19%	开放	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9755	0.9755	0.9737	0.9737	0.0018	0.18%	暂停	暂停
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0860	1.0860	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%	暂停	暂停
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1020	1.1020	1.1000	1.1000	0.0020	0.18%	暂停	暂停
001616	嘉实环保低碳股票	2.3000	2.3000	2.2960	2.2960	0.0040	0.17%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.7601	0.7601	0.7588	0.7588	0.0013	0.17%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7646	0.7646	0.7633	0.7633	0.0013	0.17%	开放	开放
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9542	0.9542	0.9526	0.9526	0.0016	0.17%	暂停	暂停
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.8290	1.8290	1.8260	1.8260	0.0030	0.16%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0442	1.0442	1.0425	1.0425	0.0017	0.16%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.2580	1.5710	1.2560	1.5690	0.0020	0.16%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.0375	1.0375	1.0359	1.0359	0.0016	0.15%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0448	1.0448	1.0432	1.0432	0.0016	0.15%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.9936	0.9936	0.9921	0.9921	0.0015	0.15%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.8722	1.6303	0.8709	1.6290	0.0013	0.15%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9731	0.9731	0.9717	0.9717	0.0014	0.14%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0428	1.0428	1.0413	1.0413	0.0015	0.14%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0596	1.0596	1.0581	1.0581	0.0015	0.14%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.8617	1.1094	0.8605	1.1082	0.0012	0.14%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	0.7280	0.7280	0.7270	0.7270	0.0010	0.14%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.6947	1.6947	1.6924	1.6924	0.0023	0.14%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.7994	1.7994	1.7970	1.7970	0.0024	0.13%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0648	1.0648	1.0634	1.0634	0.0014	0.13%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0804	1.0804	1.0790	1.0790	0.0014	0.13%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.3190	2.3190	2.3160	2.3160	0.0030	0.13%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3208	1.3208	1.3191	1.3191	0.0017	0.13%	开放	开放
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3486	1.3486	1.3469	1.3469	0.0017	0.13%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.3960	2.3960	2.3930	2.3930	0.0030	0.13%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9695	0.9695	0.0011	0.11%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.4335	1.4335	1.4319	1.4319	0.0016	0.11%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.8491	1.9151	1.8471	1.9131	0.0020	0.11%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.8589	1.8589	1.8569	1.8569	0.0020	0.11%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4282	1.4282	1.4267	1.4267	0.0015	0.11%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0573	1.0573	1.0562	1.0562	0.0011	0.10%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9649	0.9649	0.9639	0.9639	0.0010	0.10%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.7443	0.7443	0.7436	0.7436	0.0007	0.09%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.7606	0.7606	0.7599	0.7599	0.0007	0.09%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	2.1740	2.1740	2.1720	2.1720	0.0020	0.09%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.1790	1.6450	1.1780	1.6440	0.0010	0.08%	限大额	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.7331	0.7331	0.7325	0.7325	0.0006	0.08%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7407	0.7407	0.7401	0.7401	0.0006	0.08%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	15.7039	16.3849	15.6945	16.3755	0.0094	0.06%	暂停	开放
070010	嘉实主题混合	1.6710	3.3940	1.6700	3.3930	0.0010	0.06%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2314	1.2314	0.0007	0.06%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0663	1.1063	1.0657	1.1057	0.0006	0.06%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%	开放	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0874	1.1304	1.0868	1.1298	0.0006	0.06%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.3558	1.4132	1.3551	1.4125	0.0007	0.05%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.3658	1.3658	1.3651	1.3651	0.0007	0.05%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0335	1.1714	1.0330	1.1709	0.0005	0.05%	暂停	暂停
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0411	1.2868	1.0406	1.2863	0.0005	0.05%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0677	1.0677	0.0005	0.05%	开放	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0193	1.0753	1.0189	1.0749	0.0004	0.04%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0469	1.0553	1.0465	1.0549	0.0004	0.04%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0590	1.0696	1.0586	1.0692	0.0004	0.04%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3121	1.3844	1.3117	1.3840	0.0004	0.03%	暂停	暂停
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0024	1.0603	1.0021	1.0600	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0163	1.0713	1.0160	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0194	1.1729	1.0191	1.1726	0.0003	0.03%	开放	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0204	1.1814	1.0201	1.1811	0.0003	0.03%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0246	1.0313	1.0243	1.0310	0.0003	0.03%	开放	开放
006450	嘉实致盈债券A	1.0353	1.2366	1.0350	1.2363	0.0003	0.03%	开放	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0360	1.0460	1.0357	1.0457	0.0003	0.03%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0392	1.1853	1.0389	1.1850	0.0003	0.03%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0410	1.1907	1.0407	1.1904	0.0003	0.03%	开放	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0500	1.1341	1.0497	1.1338	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0657	1.1526	1.0654	1.1523	0.0003	0.03%	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0683	1.2679	1.0680	1.2676	0.0003	0.03%	开放	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0707	1.1579	1.0704	1.1576	0.0003	0.03%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%	开放	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	开放	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1824	1.7712	1.1821	1.7709	0.0003	0.03%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2362	1.4104	1.2359	1.4101	0.0003	0.02%	限大额	开放
070005	嘉实债券A	1.2366	2.5475	1.2363	2.5472	0.0003	0.02%	限大额	开放
006841	嘉实致享纯债债券	1.0330	1.2220	1.0328	1.2218	0.0002	0.02%	开放	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0338	1.1380	1.0336	1.1378	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0546	1.1223	1.0544	1.1221	0.0002	0.02%	暂停	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1049	1.1262	1.1047	1.1260	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1970	1.3658	1.1968	1.3656	0.0002	0.02%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%	开放	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.8958	0.8958	0.8957	0.8957	0.0001	0.01%	限大额	开放
010273	嘉实价值长青混合A	0.9124	0.9124	0.9123	0.9123	0.0001	0.01%	限大额	开放
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0145	1.1415	1.0144	1.1414	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0166	1.1644	1.0165	1.1643	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0315	1.1991	1.0314	1.1990	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0556	1.2728	1.0555	1.2727	0.0001	0.01%	暂停	暂停
070026	嘉实信用债券C	1.3113	1.6641	1.3112	1.6640	0.0001	0.01%	开放	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3511	1.7305	1.3510	1.7304	0.0001	0.01%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2376	1.5118	1.2376	1.5118	0.0000	0.00%	开放	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.1682	1.4167	1.1682	1.4167	0.0000	0.00%	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8200	1.2078	0.8200	1.2078	0.0000	0.00%	开放	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0526	1.3460	1.0526	1.3460	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1487	1.3935	1.1487	1.3935	0.0000	0.00%	开放	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0635	1.3188	1.0635	1.3188	0.0000	0.00%	限大额	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0004	1.0504	1.0004	1.0504	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0112	1.0669	1.0112	1.0669	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%	开放	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1436	1.2201	0.0000	0.00%	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1366	1.2028	1.1366	1.2028	0.0000	0.00%	限大额	开放
007895	嘉实价值成长混合	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	1.0410	1.1698	1.0410	1.1698	0.0000	0.00%	暂停	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2204	1.2204	1.2204	1.2204	0.0000	0.00%	开放	开放
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1106	1.1409	1.1106	1.1409	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0944	1.1226	1.0944	1.1226	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012773	嘉实超短债债券A	1.0531	1.1593	1.0531	1.1593	0.0000	0.00%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%	限大额	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%	限大额	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	限大额	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0573	1.1179	1.0573	1.1179	0.0000	0.00%	限大额	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0320	1.0883	1.0320	1.0883	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%	开放	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8127	0.8127	0.8127	0.8127	0.0000	0.00%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	开放	开放
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0538	1.6166	1.0538	1.6166	0.0000	0.00%	限大额	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1948	1.1948	1.1949	1.1949	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1890	1.3180	1.1891	1.3181	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1698	1.1965	1.1699	1.1966	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1094	1.1109	1.1095	1.1110	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0941	1.3287	1.0942	1.3288	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0777	1.1947	1.0778	1.1948	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0731	1.1826	1.0732	1.1827	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0586	1.1678	1.0587	1.1679	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0410	1.3825	1.0411	1.3826	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0179	1.1705	1.0180	1.1706	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0147	1.1379	1.0148	1.1380	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0117	1.1826	1.0118	1.1827	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0086	1.1987	1.0087	1.1988	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002222	嘉实新趋势混合A	1.5789	1.6897	1.5791	1.6899	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.5781	1.5781	1.5783	1.5783	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.4081	1.4081	1.4083	1.4083	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6421	0.6421	0.6422	0.6422	-0.0001	-0.02%	开放	开放
001755	嘉实新思路混合A	1.1606	1.5425	1.1608	1.5427	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1020	1.1641	1.1022	1.1643	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1436	1.0926	1.1438	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013856	嘉实品质发现混合C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0246	1.5511	1.0248	1.5513	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	1.0194	1.1132	1.0196	1.1134	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
070037	嘉实纯债债券A	1.3742	1.5618	1.3745	1.5621	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3328	1.5139	1.3331	1.5142	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8810	0.8810	0.8812	0.8812	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1170	1.1170	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0886	1.0886	1.0889	1.0889	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0665	1.0665	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0600	1.0600	1.0603	1.0603	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0298	1.3072	1.0301	1.3075	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0268	1.1636	1.0271	1.1639	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0183	1.5584	1.0186	1.5587	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0178	1.0503	1.0181	1.0506	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0687	1.1090	1.0691	1.1094	-0.0004	-0.04%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0593	1.0993	1.0597	1.0997	-0.0004	-0.04%	开放	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0553	1.2640	1.0557	1.2644	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0511	1.0511	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0478	1.0478	1.0482	1.0482	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0456	1.1868	1.0460	1.1872	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0441	1.0766	1.0445	1.0770	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0394	1.0394	1.0398	1.0398	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0694	1.0694	1.0699	1.0699	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1402	1.1402	1.1408	1.1408	-0.0006	-0.05%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1128	1.1128	1.1134	1.1134	-0.0006	-0.05%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1125	1.1125	1.1131	1.1131	-0.0006	-0.05%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1021	1.1021	1.1027	1.1027	-0.0006	-0.05%	开放	开放
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8979	0.8979	0.8984	0.8984	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8567	0.8567	0.8572	0.8572	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
011249	嘉实稳裕混合A	1.1578	1.1578	1.1585	1.1585	-0.0007	-0.06%	开放	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1447	1.1947	1.1454	1.1954	-0.0007	-0.06%	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	0.9809	1.1225	0.9815	1.1231	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2308	1.2622	1.2316	1.2630	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6021	0.6021	0.6025	0.6025	-0.0004	-0.07%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5976	0.5976	0.5980	0.5980	-0.0004	-0.07%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5970	0.5970	0.5974	0.5974	-0.0004	-0.07%	开放	开放
000595	嘉实泰和混合	2.7680	7.2800	2.7700	7.2820	-0.0020	-0.07%	开放	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3810	1.3810	1.3820	1.3820	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3800	1.3800	1.3810	1.3810	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
070016	嘉实多元债券B	1.3230	2.0350	1.3240	2.0360	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9130	0.9130	0.9137	0.9137	-0.0007	-0.08%	开放	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.2090	1.2090	1.2100	1.2100	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
000751	嘉实新兴产业股票	3.2150	3.2150	3.2180	3.2180	-0.0030	-0.09%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8634	1.8634	1.8657	1.8657	-0.0023	-0.12%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9454	0.9454	0.9466	0.9466	-0.0012	-0.13%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7989	1.7989	1.8012	1.8012	-0.0023	-0.13%	开放	开放
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0109	1.1088	1.0122	1.1101	-0.0013	-0.13%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.8273	0.8273	0.8284	0.8284	-0.0011	-0.13%	开放	开放
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.8102	0.8102	0.8113	0.8113	-0.0011	-0.14%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	2.1780	2.1780	2.1810	2.1810	-0.0030	-0.14%	开放	开放
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0368	1.0368	-0.0015	-0.14%	开放	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3330	2.0980	1.3350	2.1000	-0.0020	-0.15%	限大额	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0545	1.0545	1.0562	1.0562	-0.0017	-0.16%	开放	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2210	1.2940	1.2230	1.2960	-0.0020	-0.16%	限大额	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.5901	1.5901	1.5928	1.5928	-0.0027	-0.17%	开放	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0590	1.0590	1.0608	1.0608	-0.0018	-0.17%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.1750	3.1410	1.1770	3.1430	-0.0020	-0.17%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.5386	1.5386	1.5413	1.5413	-0.0027	-0.18%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6236	1.6236	1.6267	1.6267	-0.0031	-0.19%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5699	0.5699	0.5710	0.5710	-0.0011	-0.19%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6320	1.6320	1.6352	1.6352	-0.0032	-0.20%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6214	1.6214	1.6247	1.6247	-0.0033	-0.20%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4712	1.4712	1.4742	1.4742	-0.0030	-0.20%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5755	0.5755	0.5767	0.5767	-0.0012	-0.21%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6499	1.6499	1.6534	1.6534	-0.0035	-0.21%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6443	0.6443	0.6457	0.6457	-0.0014	-0.22%	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.5130	2.5830	2.5190	2.5890	-0.0060	-0.24%	限大额	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.5110	2.5110	2.5170	2.5170	-0.0060	-0.24%	限大额	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.3674	1.3674	1.3707	1.3707	-0.0033	-0.24%	开放	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.9046	0.9046	0.9068	0.9068	-0.0022	-0.24%	限大额	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.3737	1.3737	1.3771	1.3771	-0.0034	-0.25%	开放	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.9058	0.9058	0.9081	0.9081	-0.0023	-0.25%	限大额	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.9214	0.9214	0.9239	0.9239	-0.0025	-0.27%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.9451	0.9451	0.9477	0.9477	-0.0026	-0.27%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.0676	1.0676	1.0706	1.0706	-0.0030	-0.28%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.3020	1.3020	1.3057	1.3057	-0.0037	-0.28%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2953	1.2953	1.2990	1.2990	-0.0037	-0.28%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	1.0455	1.0455	1.0485	1.0485	-0.0030	-0.29%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7451	0.7451	0.7473	0.7473	-0.0022	-0.29%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.1063	1.1063	1.1096	1.1096	-0.0033	-0.30%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7330	0.7330	0.7352	0.7352	-0.0022	-0.30%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.3200	2.9200	1.3240	2.9240	-0.0040	-0.30%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9564	0.9564	0.9593	0.9593	-0.0029	-0.30%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9792	0.9792	0.9822	0.9822	-0.0030	-0.31%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.5850	0.5850	0.5868	0.5868	-0.0018	-0.31%	开放	开放
005267	嘉实价值精选股票A	2.1262	2.1262	2.1329	2.1329	-0.0067	-0.31%	限大额	开放
023947	嘉实价值精选股票C	2.1255	2.1255	2.1322	2.1322	-0.0067	-0.31%	限大额	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.0431	1.0434	1.0464	1.0467	-0.0033	-0.32%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.5959	0.5959	0.5978	0.5978	-0.0019	-0.32%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1449	1.1449	1.1486	1.1486	-0.0037	-0.32%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.0424	1.0427	1.0458	1.0461	-0.0034	-0.33%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0416	1.0419	1.0450	1.0453	-0.0034	-0.33%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1442	1.1442	1.1480	1.1480	-0.0038	-0.33%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	1.0792	1.0792	1.0829	1.0829	-0.0037	-0.34%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8445	0.8445	0.8476	0.8476	-0.0031	-0.37%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8632	0.8632	0.8664	0.8664	-0.0032	-0.37%	开放	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3496	1.3496	1.3554	1.3554	-0.0058	-0.43%	限大额	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3205	1.3205	1.3262	1.3262	-0.0057	-0.43%	限大额	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.5826	1.5826	1.5895	1.5895	-0.0069	-0.43%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9098	0.9098	0.9138	0.9138	-0.0040	-0.44%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0043	1.0043	1.0089	1.0089	-0.0046	-0.46%	开放	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9964	0.9964	1.0010	1.0010	-0.0046	-0.46%	限大额	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9773	0.9773	-0.0045	-0.46%	限大额	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0973	1.0973	1.1024	1.1024	-0.0051	-0.46%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0018	1.3794	1.0065	1.3841	-0.0047	-0.47%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.1679	2.1679	2.1787	2.1787	-0.0108	-0.50%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3207	1.3207	1.3273	1.3273	-0.0066	-0.50%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.3650	3.2510	1.3720	3.2580	-0.0070	-0.51%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2443	1.2443	1.2507	1.2507	-0.0064	-0.51%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2417	1.2417	1.2481	1.2481	-0.0064	-0.51%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.3510	1.4800	1.3580	1.4870	-0.0070	-0.52%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2163	1.2163	1.2228	1.2228	-0.0065	-0.53%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2098	1.2098	1.2163	1.2163	-0.0065	-0.53%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2838	1.2838	1.2907	1.2907	-0.0069	-0.53%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2873	1.2873	1.2943	1.2943	-0.0070	-0.54%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	1.0640	2.3240	1.0700	2.3300	-0.0060	-0.56%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1071	1.1107	1.1134	1.1170	-0.0063	-0.57%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.3920	2.3400	1.4000	2.3480	-0.0080	-0.57%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1106	1.1144	1.1170	1.1208	-0.0064	-0.57%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5367	1.5367	1.5456	1.5456	-0.0089	-0.58%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3545	1.3545	-0.0078	-0.58%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9684	0.9684	0.9744	0.9744	-0.0060	-0.62%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0439	1.0439	1.0509	1.0509	-0.0070	-0.67%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.6076	1.6576	1.6184	1.6684	-0.0108	-0.67%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0455	1.0455	1.0526	1.0526	-0.0071	-0.67%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6469	0.6469	0.6513	0.6513	-0.0044	-0.68%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6423	0.6423	0.6467	0.6467	-0.0044	-0.68%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	5.9350	6.4750	5.9760	6.5160	-0.0410	-0.69%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7447	0.7447	0.7499	0.7499	-0.0052	-0.69%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7193	0.7193	0.7244	0.7244	-0.0051	-0.70%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1829	1.1829	1.1914	1.1914	-0.0085	-0.71%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1865	1.1865	1.1951	1.1951	-0.0086	-0.72%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0829	1.0829	1.0910	1.0910	-0.0081	-0.74%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0756	1.0756	1.0837	1.0837	-0.0081	-0.75%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6322	0.6322	0.6371	0.6371	-0.0049	-0.77%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6655	0.6655	0.6707	0.6707	-0.0052	-0.78%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6380	0.6380	0.6430	0.6430	-0.0050	-0.78%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3851	1.5856	1.3961	1.5966	-0.0110	-0.79%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3723	1.5532	1.3832	1.5641	-0.0109	-0.79%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3754	1.5070	1.3864	1.5180	-0.0110	-0.79%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3852	1.4584	1.3963	1.4695	-0.0111	-0.80%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9510	0.9510	0.9587	0.9587	-0.0077	-0.80%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9460	0.9460	0.9537	0.9537	-0.0077	-0.81%	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	3.2959	3.2959	3.3232	3.3232	-0.0273	-0.82%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	3.1896	3.1896	3.2161	3.2161	-0.0265	-0.82%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6516	0.6516	0.6571	0.6571	-0.0055	-0.84%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.6190	2.6870	2.6420	2.7100	-0.0230	-0.87%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	1.0801	1.0801	1.0899	1.0899	-0.0098	-0.90%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	1.0425	1.0425	1.0520	1.0520	-0.0095	-0.90%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5349	1.5349	1.5491	1.5491	-0.0142	-0.92%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0340	1.0340	1.0444	1.0444	-0.0104	-1.00%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0350	1.0350	1.0455	1.0455	-0.0105	-1.00%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1777	1.1777	1.1903	1.1903	-0.0126	-1.06%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5258	1.5258	1.5424	1.5424	-0.0166	-1.08%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5406	1.5406	1.5574	1.5574	-0.0168	-1.08%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5233	1.5233	1.5400	1.5400	-0.0167	-1.08%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1413	1.1413	1.1559	1.1559	-0.0146	-1.26%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1373	1.1373	1.1519	1.1519	-0.0146	-1.27%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5527	0.5527	0.5598	0.5598	-0.0071	-1.27%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5479	0.5479	0.5550	0.5550	-0.0071	-1.28%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	2.1646	2.1646	2.2000	2.2000	-0.0354	-1.61%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	2.1812	2.1812	2.2169	2.2169	-0.0357	-1.61%	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.2310	5.2310	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.4710	4.4710	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0048	1.5736	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0780	1.1330	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2670	1.5350	--	--	限大额	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0485	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0544	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.3600	2.3600	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1928	1.1928	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1337	1.1337	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0262	1.2135	--	--	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.3454	1.3454	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.2059	1.2059	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.8248	1.8248	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.8090	1.8090	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2556	0.2556	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2534	0.2534	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0701	1.0701	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0590	1.0590	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	--	--	1.0589	1.0589	--	--	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1060	1.1060	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1549	0.1549	--	--	暂停	暂停
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0938	1.0938	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.9153	1.9153	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.8878	1.8878	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1829	1.1829	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1657	0.1657	--	--	暂停	暂停
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.8134	1.8134	--	--	限大额	开放
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9981	0.9981	--	--	--	--	暂停	暂停
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9979	0.9979	--	--	--	--	暂停	暂停
024433	嘉实成长共赢混合A	1.0632	1.0632	--	--	--	--	暂停	暂停
024434	嘉实成长共赢混合C	1.0626	1.0626	--	--	--	--	暂停	暂停
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8510	0.8530	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1170	1.5680	--	--	限大额	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000917	嘉实快线货币A	0.3773	1.4410%	0.3759	1.4660%	0.12%	0.39%	0.81%	0.93%
070088	嘉实货币B	0.3714	1.3670%	0.3695	1.3900%	0.12%	0.38%	0.77%	0.89%
004173	嘉实增益宝货币A	0.3706	1.3390%	0.3649	1.3390%	0.12%	0.38%	0.79%	0.90%
003460	嘉实现金宝货币A	0.3565	1.3040%	0.3531	1.3050%	0.11%	0.35%	0.75%	0.86%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3394	1.2680%	0.3362	1.2740%	0.11%	0.35%	0.74%	0.86%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3329	1.1970%	0.3268	1.1950%	0.11%	0.34%	0.72%	0.82%
511960	嘉实快线ETF	31.1500	1.1970%	31.0100	1.2220%	0.10%	0.33%	0.70%	0.80%
001812	嘉实货币E	0.3056	1.1240%	0.3036	1.1470%	0.10%	0.32%	0.66%	0.75%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3168	1.1240%	0.3014	1.1380%	0.10%	0.30%	0.64%	0.73%
070008	嘉实货币A	0.3058	1.1240%	0.3037	1.1470%	0.10%	0.32%	0.66%	0.75%
000464	嘉实活期宝货币A	0.3056	1.1190%	0.2995	1.1180%	0.09%	0.30%	0.64%	0.74%
004501	嘉实现金添利货币	0.3301	1.1190%	0.2948	1.1050%	0.09%	0.30%	0.63%	0.72%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.2984	1.1170%	0.2952	1.1230%	0.09%	0.31%	0.66%	0.77%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3114	1.1040%	0.2960	1.1190%	0.09%	0.30%	0.63%	0.72%
020509	嘉实活期宝货币E	0.2968	1.0860%	0.2907	1.0860%	0.09%	0.30%	0.62%	0.73%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.2846	1.0660%	0.2815	1.0720%	0.09%	0.30%	0.64%	0.75%
009393	嘉实现金宝货币E	0.2909	1.0610%	0.2873	1.0610%	0.09%	0.29%	0.63%	0.72%
070029	嘉实安心货币B	0.2491	0.9410%	0.2597	0.9430%	0.08%	0.27%	0.60%	0.67%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.12%	0.38%	0.87%	0.94%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.6162	1.6162	1.5708	1.5708	0.0454	2.89%	1.6170	0.05%
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.4010	1.4010	1.3646	1.3646	0.0364	2.67%	1.4020	0.07%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6859	1.6859	1.6432	1.6432	0.0427	2.60%	1.6870	0.07%
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.1519	1.1519	1.1327	1.1327	0.0192	1.70%	1.1550	0.27%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8558	0.8558	0.8433	0.8433	0.0125	1.48%	0.8570	0.14%
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.1425	1.1425	1.1282	1.1282	0.0143	1.27%	1.3420	17.46%
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6608	0.6608	0.6534	0.6534	0.0074	1.13%	0.6610	0.03%
159526	嘉实中证机器人ETF	1.3157	1.3157	1.3017	1.3017	0.0140	1.08%	1.3150	-0.05%
501189	嘉实产业优选LOF	0.9981	0.9981	0.9880	0.9880	0.0101	1.02%	0.9870	-1.11%
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.0831	1.0831	1.0725	1.0725	0.0106	0.99%	1.0820	-0.10%
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.6179	0.6179	0.6127	0.6127	0.0052	0.85%	0.6170	-0.15%
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9287	0.9287	0.9209	0.9209	0.0078	0.85%	0.9280	-0.08%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.4438	1.4438	1.4368	1.4368	0.0070	0.49%	1.4460	0.15%
159535	嘉实中证2000ETF	1.2784	1.2784	1.2745	1.2745	0.0039	0.31%	1.2760	-0.19%
160726	嘉实瑞享定开	0.9987	1.6387	0.9964	1.6364	0.0023	0.23%	0.9420	-5.68%
159918	嘉实中创400ETF	2.0336	2.0336	2.0295	2.0295	0.0041	0.20%	2.0490	0.76%
159922	嘉实中证500ETF	2.5456	2.0950	2.5427	2.0928	0.0029	0.11%	2.5430	-0.10%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8817	0.8817	0.8807	0.8807	0.0010	0.11%	0.8820	0.03%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.3293	1.3293	1.3285	1.3285	0.0008	0.06%	1.3280	-0.10%
501088	嘉实瑞虹	0.7554	0.9254	0.7550	0.9250	0.0004	0.05%	0.7450	-1.38%
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.1365	1.1365	1.1361	1.1361	0.0004	0.04%	1.1330	-0.31%
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.9676	0.9676	0.9675	0.9675	0.0001	0.01%	0.9670	-0.06%
501091	嘉实欣荣LOF	0.8949	0.8949	0.8950	0.8950	-0.0001	-0.01%	0.8800	-1.66%
160722	嘉实惠泽LOF	1.3607	1.3851	1.3616	1.3860	-0.0009	-0.07%	1.3430	-1.30%
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8458	0.8458	0.8464	0.8464	-0.0006	-0.07%	0.8440	-0.21%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2026	1.2026	1.2042	1.2042	-0.0016	-0.13%	1.2030	0.03%
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6983	0.6983	0.6995	0.6995	-0.0012	-0.17%	0.6980	-0.04%
159831	嘉实上海金ETF	7.4836	1.8823	7.4990	1.8862	-0.0154	-0.21%	7.4830	-0.01%
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5445	2.5445	2.5498	2.5498	-0.0053	-0.21%	2.5420	-0.10%
159695	嘉实国证通信ETF	1.3841	1.3841	1.3877	1.3877	-0.0036	-0.26%	1.3810	-0.22%
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.0873	1.1004	1.0904	1.1035	-0.0031	-0.28%	1.0890	0.16%
159373	嘉实创业板50ETF	1.1201	1.1201	1.1235	1.1235	-0.0034	-0.30%	1.1180	-0.19%
159351	嘉实中证A500ETF	1.0406	1.0490	1.0439	1.0523	-0.0033	-0.32%	1.0410	0.04%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6593	1.6593	1.6650	1.6650	-0.0057	-0.34%	1.6560	-0.20%
160706	沪深300LOF	1.0808	3.2150	1.0858	3.2200	-0.0050	-0.46%	1.0740	-0.63%
159919	嘉实沪深300ETF	4.3384	1.9833	4.3595	1.9922	-0.0211	-0.48%	4.3380	-0.01%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2040	2.2040	2.2155	2.2155	-0.0115	-0.52%	2.2020	-0.09%
159661	嘉实中证A100ETF	1.2189	1.2189	1.2254	1.2254	-0.0065	-0.53%	1.2180	-0.07%
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1603	1.1603	1.1669	1.1669	-0.0066	-0.57%	1.1610	0.06%
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7764	0.7764	0.7810	0.7810	-0.0046	-0.59%	0.7750	-0.18%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.6250	1.6250	1.6349	1.6349	-0.0099	-0.61%	1.6250	0.00%
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0928	1.0928	1.1000	1.1000	-0.0072	-0.65%	1.0930	0.02%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4907	0.4907	0.4940	0.4940	-0.0033	-0.67%	0.4910	0.06%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.5388	0.5388	0.5427	0.5427	-0.0039	-0.72%	0.5390	0.04%
562890	嘉实中证A50ETF	1.2121	1.2121	1.2212	1.2212	-0.0091	-0.75%	1.2130	0.07%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1698	1.1698	1.1791	1.1791	-0.0093	-0.79%	1.1680	-0.15%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.4011	1.6911	1.4129	1.7029	-0.0118	-0.84%	1.4010	-0.01%
160716	基本面50LOF	2.2357	2.2357	2.2562	2.2562	-0.0205	-0.91%	2.2270	-0.39%
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.5234	1.5234	1.5380	1.5380	-0.0146	-0.95%	1.5250	0.11%
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.7031	3.5155	0.7106	3.5530	-0.0075	-1.06%	0.7040	0.13%
160717	H股LOF	0.8129	0.8129	0.8216	0.8216	-0.0087	-1.06%	0.8070	-0.73%
501311	港股通新经济LOF	1.2017	1.2017	1.2146	1.2146	-0.0129	-1.06%	1.1970	-0.39%
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7491	0.7491	0.7573	0.7573	-0.0082	-1.08%	0.7500	0.12%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.5540	1.5540	1.5719	1.5719	-0.0179	-1.14%	1.5540	0.00%
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1474	1.1474	1.1629	1.1629	-0.0155	-1.33%	1.1470	-0.03%
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7394	0.7394	0.7525	0.7525	-0.0131	-1.74%	0.7420	0.35%
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5556	1.5556	--	--	1.5600	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9278	0.9278	--	--	0.9280	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9057	0.9057	--	--	0.9120	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3866	1.3866	--	--	1.3830	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.1228	1.1228	--	--	1.1050	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6340	1.6340	--	--	1.6200	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.4629	1.4629	--	--	1.4570	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	3615.83	911984.97	0.83%
600519	贵州茅台	625.37	881474.34	0.80%
600036	招商银行	18133.97	833255.90	0.76%
601318	中国平安	10131.56	562098.80	0.51%
601899	紫金矿业	21532.05	419874.99	0.38%
000333	美的集团	5011.37	361820.94	0.33%
601166	兴业银行	15335.89	357939.60	0.33%
688041	海光信息	2485.96	351241.90	0.32%
600900	长江电力	11259.76	339369.02	0.31%
688981	中芯国际	3757.19	331271.36	0.30%
688256	寒武纪	496.91	298888.96	0.27%
002594	比亚迪	854.82	283722.04	0.26%
300059	东方财富	11551.58	267187.95	0.24%
688008	澜起科技	2969.85	243528.05	0.22%
601838	成都银行	11275.02	226627.85	0.21%
688012	中微公司	1189.08	216770.18	0.20%
002475	立讯精密	6098.59	211560.16	0.19%
600060	海信视像	7533.67	173425.08	0.16%
002078	太阳纸业	11774.01	158478.11	0.14%
688617	惠泰医疗	462.95	137496.15	0.13%
300628	亿联网络	3521.13	122394.51	0.11%
000528	柳工	12529.71	120410.56	0.11%
000423	东阿阿胶	2213.40	115760.90	0.11%
688213	思特威	1129.43	115450.49	0.11%
603699	纽威股份	3515.32	109572.41	0.10%
600079	人福医药	5062.44	106209.89	0.10%
688052	纳芯微	543.19	94781.33	0.09%
002410	广联达	6839.57	91718.57	0.08%
603501	豪威集团	707.85	90357.15	0.08%
688521	芯原股份	905.25	87357.00	0.08%
603259	药明康德	1240.62	86285.11	0.08%
000651	格力电器	1906.79	85652.90	0.08%
688120	华海清科	471.88	79606.38	0.07%
688126	沪硅产业	3918.01	73345.16	0.07%
002142	宁波银行	2665.49	72927.84	0.07%
688608	恒玄科技	204.18	71051.32	0.06%
300124	汇川技术	1013.76	65458.48	0.06%
300285	国瓷材料	3607.75	62594.48	0.06%
600276	恒瑞医药	1182.25	61358.67	0.06%
603659	璞泰来	3227.75	60617.21	0.06%
301358	湖南裕能	1863.90	58134.96	0.05%
601128	常熟银行	7827.03	57685.18	0.05%
300014	亿纬锂能	1244.88	57027.73	0.05%
002311	海大集团	956.32	56030.51	0.05%
605499	东鹏饮料	177.91	55871.72	0.05%
002850	科达利	454.96	51487.69	0.05%
002230	科大讯飞	1055.95	50558.94	0.05%
002353	杰瑞股份	1387.89	48576.06	0.04%
603986	兆易创新	362.37	45850.82	0.04%
300037	新宙邦	1233.33	43413.38	0.04%
601799	星宇股份	345.16	43145.20	0.04%
600282	南钢股份	10234.80	42986.16	0.04%
002371	北方华创	96.54	42692.77	0.04%
600919	江苏银行	3554.42	42439.81	0.04%
600585	海螺水泥	1899.27	40777.32	0.04%
300760	迈瑞医疗	178.92	40211.98	0.04%
600426	华鲁恒升	1851.29	40117.36	0.04%
600111	北方稀土	1589.14	39569.49	0.04%
601668	中国建筑	6852.78	39540.52	0.04%
600536	中国软件	824.66	38569.25	0.04%
002415	海康威视	1224.58	33957.73	0.03%
300274	阳光电源	442.50	29988.34	0.03%
601088	中国神华	733.68	29743.38	0.03%
688111	金山办公	104.84	29360.30	0.03%
603019	中科曙光	382.33	26916.19	0.02%
600887	伊利股份	962.80	26842.82	0.02%
002709	天赐材料	1476.54	26754.85	0.02%
688116	天奈科技	581.89	26633.09	0.02%
688266	泽璟制药	236.78	25456.19	0.02%
688484	南芯科技	643.28	25441.87	0.02%
603486	科沃斯	436.45	25414.48	0.02%
300033	同花顺	93.03	25399.40	0.02%
002541	鸿路钢构	1461.04	24457.80	0.02%
300012	华测检测	2087.92	24407.76	0.02%
600809	山西汾酒	137.39	24234.86	0.02%
300454	深信服	256.64	24170.48	0.02%
600941	中国移动	210.16	23653.20	0.02%
002179	中航光电	583.95	23568.36	0.02%
603799	华友钴业	607.82	22501.50	0.02%
300339	润和软件	441.69	22451.10	0.02%
002444	巨星科技	865.07	22067.90	0.02%
601006	大秦铁路	3297.96	21766.56	0.02%
600028	中国石化	3679.19	20750.63	0.02%
603885	吉祥航空	1525.44	20547.69	0.02%
600570	恒生电子	610.26	20468.16	0.02%
000895	双汇发展	837.26	20437.56	0.02%
300679	电连技术	448.26	20342.04	0.02%
688131	皓元医药	418.71	20244.48	0.02%
600233	圆通速递	1554.72	20040.37	0.02%
688192	迪哲医药	331.41	19818.07	0.02%
000858	五粮液	166.04	19741.67	0.02%
002847	盐津铺子	237.69	19109.99	0.02%
688382	益方生物	578.25	18978.28	0.02%
601138	工业富联	809.90	17315.77	0.02%
600029	南方航空	2869.66	16930.97	0.02%
000831	中国稀土	466.87	16863.52	0.02%
603179	新泉股份	356.45	16742.29	0.02%
000988	华工科技	355.16	16695.84	0.02%
601878	浙商证券	1505.63	16426.40	0.01%
001965	招商公路	1355.44	16265.28	0.01%
000032	深桑达A	797.39	16131.20	0.01%
603993	洛阳钼业	1894.52	15951.86	0.01%
600741	华域汽车	903.08	15939.28	0.01%
300308	中际旭创	105.61	15403.98	0.01%
600893	航发动力	399.20	15385.16	0.01%
601600	中国铝业	2178.11	15333.88	0.01%
601360	三六零	1442.82	14716.76	0.01%
300476	胜宏科技	100.14	13456.81	0.01%
600988	赤峰黄金	526.19	13091.61	0.01%
002340	格林美	2053.60	13040.36	0.01%
600882	妙可蓝多	420.48	12837.28	0.01%
002261	拓维信息	406.45	12579.68	0.01%
301236	软通动力	230.13	12574.16	0.01%
600549	厦门钨业	598.00	12510.18	0.01%
600862	中航高科	463.93	12099.39	0.01%
002867	周大生	918.01	12099.38	0.01%
601021	春秋航空	216.11	12026.68	0.01%
688050	爱博医疗	173.92	11974.34	0.01%
600760	中航沈飞	203.77	11945.02	0.01%
688347	华虹公司	216.59	11893.18	0.01%
688235	百济神州	50.80	11869.59	0.01%
300502	新易盛	92.74	11779.99	0.01%
002600	领益智造	1367.74	11748.89	0.01%
300803	指南针	144.65	11667.65	0.01%
603345	安井食品	144.68	11635.33	0.01%
600010	包钢股份	6479.90	11599.02	0.01%
688019	安集科技	76.28	11578.54	0.01%
603096	新经典	606.63	11562.42	0.01%
300604	长川科技	257.23	11552.42	0.01%
600580	卧龙电驱	556.84	11008.76	0.01%
300347	泰格医药	205.10	10936.05	0.01%
002202	金风科技	1054.76	10811.27	0.01%
300251	光线传媒	510.21	10341.96	0.01%
688631	莱斯信息	115.87	10335.61	0.01%
688084	晶品特装	117.28	10320.65	0.01%
601933	永辉超市	2091.14	10246.60	0.01%
000538	云南白药	181.98	10152.93	0.01%
000921	海信家电	388.18	9976.24	0.01%
000792	盐湖股份	576.32	9843.55	0.01%
000786	北新建材	371.00	9824.08	0.01%
689009	九号公司	164.73	9747.20	0.01%
002003	伟星股份	880.89	9610.51	0.01%
600406	国电南瑞	424.32	9509.05	0.01%
600392	盛和资源	714.10	9404.71	0.01%
300866	安克创新	79.71	9054.77	0.01%
300765	新诺威	171.29	8853.92	0.01%
600030	中信证券	320.09	8840.98	0.01%
000625	长安汽车	692.20	8832.46	0.01%
601398	工商银行	1149.14	8721.94	0.01%
600547	山东黄金	257.82	8232.17	0.01%
000002	万科A	1281.16	8225.02	0.01%
600602	云赛智联	405.58	8180.65	0.01%
002422	科伦药业	224.75	8073.02	0.01%
688082	盛美上海	70.61	8045.71	0.01%
600489	中金黄金	543.98	7958.41	0.01%
002409	雅克科技	142.00	7766.06	0.01%
688099	晶晨股份	109.33	7763.40	0.01%
603369	今世缘	199.19	7754.52	0.01%
000713	丰乐种业	1098.79	7724.50	0.01%
601985	中国核电	823.02	7670.55	0.01%
600050	中国联通	1395.42	7451.54	0.01%
601012	隆基绿能	495.67	7445.00	0.01%
002460	赣锋锂业	218.23	7369.72	0.01%
600073	光明肉业	952.23	7027.48	0.01%
688122	西部超导	134.96	7001.83	0.01%
688114	华大智造	104.65	6784.48	0.01%
002318	久立特材	289.84	6779.36	0.01%
600905	三峡能源	1591.08	6777.98	0.01%
002345	潮宏基	460.84	6742.10	0.01%
300119	瑞普生物	337.58	6555.78	0.01%
001979	招商蛇口	746.62	6547.84	0.01%
002463	沪电股份	152.03	6473.44	0.01%
600150	中国船舶	197.67	6432.18	0.01%
002100	天康生物	1029.45	6372.27	0.01%
601939	建设银行	673.59	6358.69	0.01%
601288	农业银行	1070.67	6295.54	0.01%
301269	华大九天	50.42	6246.03	0.01%
600458	时代新材	454.66	6237.93	0.01%
605589	圣泉集团	223.74	6208.80	0.01%
000998	隆平高科	628.19	6187.71	0.01%
300087	荃银高科	689.85	6174.16	0.01%
000932	华菱钢铁	1389.56	6114.06	0.01%
603606	东方电缆	117.66	6084.18	0.01%
002966	苏州银行	684.84	6012.90	0.01%
601728	中国电信	774.25	6000.47	0.01%
000963	华东医药	147.17	5939.97	0.01%
603979	金诚信	126.54	5876.35	0.01%
601555	东吴证券	665.90	5826.63	0.01%
600019	宝钢股份	863.27	5688.95	0.01%
300738	奥飞数据	271.23	5676.82	0.01%
000768	中航西飞	205.62	5621.65	0.01%
002895	川恒股份	245.71	5543.27	0.01%
600839	四川长虹	569.19	5532.53	0.01%
601328	交通银行	674.10	5392.82	0.00%
601162	天风证券	1076.64	5307.84	0.00%
600115	中国东航	1316.50	5305.48	0.00%
601766	中国中车	752.11	5294.85	0.00%
300795	米奥会展	348.80	5179.74	0.00%
688368	晶丰明源	57.91	5086.51	0.00%
600089	特变电工	422.53	5040.80	0.00%
300759	康龙化成	202.91	4979.47	0.00%
002714	牧原股份	117.98	4956.37	0.00%
688271	联影医疗	37.60	4803.50	0.00%
002466	天齐锂业	147.89	4738.30	0.00%
300498	温氏股份	273.52	4671.74	0.00%
002064	华峰化学	698.21	4615.15	0.00%
000066	中国长城	303.78	4495.98	0.00%
002517	恺英网络	232.37	4487.06	0.00%
600372	中航机载	358.27	4320.71	0.00%
002352	顺丰控股	87.95	4288.64	0.00%
002025	航天电器	82.42	4237.21	0.00%
002465	海格通信	296.76	4136.83	0.00%
600879	航天电子	390.29	4086.34	0.00%
000883	湖北能源	900.00	4059.00	0.00%
601211	国泰海通	207.46	3975.01	0.00%
000100	TCL科技	898.55	3890.74	0.00%
302132	中航成飞	43.56	3830.67	0.00%
002986	宇新股份	331.45	3788.48	0.00%
600438	通威股份	225.97	3785.00	0.00%
601390	中国中铁	667.60	3745.23	0.00%
600016	民生银行	783.49	3721.58	0.00%
300666	江丰电子	50.16	3716.86	0.00%
603556	海兴电力	145.14	3696.59	0.00%
600926	杭州银行	218.26	3671.22	0.00%
600886	国投电力	244.89	3609.68	0.00%
601225	陕西煤业	187.31	3603.84	0.00%
688169	石头科技	22.87	3579.89	0.00%
603444	吉比特	11.82	3569.05	0.00%
002027	分众传媒	485.54	3544.44	0.00%
002050	三花智控	133.83	3530.44	0.00%
600690	海尔智家	142.40	3528.73	0.00%
002916	深南电路	32.30	3482.26	0.00%
600048	保利发展	423.11	3427.15	0.00%
002821	凯莱英	38.71	3416.16	0.00%
601229	上海银行	318.20	3376.10	0.00%
002236	大华股份	210.38	3340.87	0.00%
603288	海天味业	83.46	3247.48	0.00%
601886	江河集团	511.79	3147.51	0.00%
300395	菲利华	60.97	3115.38	0.00%
601595	上海电影	104.98	3111.61	0.00%
300207	欣旺达	153.68	3082.82	0.00%
600176	中国巨石	263.92	3008.70	0.00%
002292	奥飞娱乐	309.34	3006.78	0.00%
000063	中兴通讯	90.39	2936.77	0.00%
000568	泸州老窖	25.87	2933.27	0.00%
002938	鹏鼎控股	91.44	2928.82	0.00%
300002	神州泰岳	247.12	2916.02	0.00%
603267	鸿远电子	57.03	2866.92	0.00%
300054	鼎龙股份	97.28	2789.99	0.00%
002738	中矿资源	85.85	2761.03	0.00%
601601	中国太保	72.34	2713.50	0.00%
688777	中控技术	60.30	2708.06	0.00%
601168	西部矿业	152.42	2534.74	0.00%
603901	永创智能	239.97	2529.27	0.00%
600674	川投能源	155.48	2493.90	0.00%
300122	智飞生物	115.71	2266.77	0.00%
603392	万泰生物	36.69	2238.15	0.00%
600600	青岛啤酒	31.57	2192.68	0.00%
688361	中科飞测	25.90	2180.62	0.00%
002532	天山铝业	261.40	2172.23	0.00%
601567	三星医疗	95.59	2143.05	0.00%
603650	彤程新材	65.45	2104.22	0.00%
600309	万华化学	38.46	2086.84	0.00%
300015	爱尔眼科	166.61	2079.34	0.00%
002472	双环传动	60.94	2040.88	0.00%
603005	晶方科技	71.22	2021.92	0.00%
002074	国轩高科	62.05	2014.14	0.00%
300024	机器人	112.38	1930.72	0.00%
002080	中材科技	98.03	1911.58	0.00%
002035	华帝股份	300.00	1887.00	0.00%
002008	大族激光	75.49	1839.69	0.00%
600795	国电电力	379.92	1838.81	0.00%
002233	塔牌集团	242.94	1797.76	0.00%
000560	我爱我家	600.00	1782.00	0.00%
600031	三一重工	95.96	1722.48	0.00%
300142	沃森生物	154.62	1700.82	0.00%
002032	苏泊尔	30.98	1623.04	0.00%
688180	君实生物	47.54	1615.27	0.00%
002031	巨轮智能	197.49	1603.62	0.00%
301187	欧圣电气	56.94	1571.43	0.00%
002139	拓邦股份	111.90	1545.34	0.00%
600057	厦门象屿	219.22	1541.11	0.00%
300783	三只松鼠	54.07	1465.84	0.00%
300567	精测电子	24.01	1455.15	0.00%
300433	蓝思科技	64.02	1427.65	0.00%
688578	艾力斯	15.23	1416.97	0.00%
003816	中国广核	386.34	1406.28	0.00%
000001	平安银行	113.64	1371.68	0.00%
000408	藏格矿业	31.44	1341.54	0.00%
688506	百利天恒	4.53	1340.80	0.00%
600160	巨化股份	46.67	1338.50	0.00%
002049	紫光国微	20.24	1332.84	0.00%
601918	新集能源	199.75	1290.38	0.00%
000725	京东方A	322.02	1284.86	0.00%
600196	复星医药	50.95	1278.34	0.00%
600096	云天化	56.53	1241.96	0.00%
300487	蓝晓科技	24.58	1236.63	0.00%
688498	源杰科技	6.24	1217.78	0.00%
600578	京能电力	269.78	1211.31	0.00%
300896	爱美客	6.89	1203.74	0.00%
601688	华泰证券	67.36	1199.68	0.00%
688036	传音控股	14.36	1144.54	0.00%
601877	正泰电器	50.13	1136.45	0.00%
600104	上汽集团	70.19	1126.55	0.00%
300408	三环集团	33.56	1120.90	0.00%
300450	先导智能	43.95	1092.26	0.00%
600938	中国海油	41.65	1087.48	0.00%
601881	中国银河	61.42	1053.43	0.00%
600584	长电科技	30.68	1033.61	0.00%
300850	新强联	28.41	1017.65	0.00%
000987	越秀资本	146.54	1005.26	0.00%
301261	恒工精密	13.65	994.95	0.00%
600025	华能水电	103.33	986.80	0.00%
300601	康泰生物	64.78	984.07	0.00%
600739	辽宁成大	88.73	976.03	0.00%
603296	华勤技术	11.91	960.90	0.00%
600011	华能国际	133.56	953.62	0.00%
600486	扬农化工	15.29	886.94	0.00%
600999	招商证券	48.86	859.45	0.00%
000425	徐工机械	108.83	845.61	0.00%
601869	长飞光纤	20.45	832.72	0.00%
600642	申能股份	96.74	831.96	0.00%
002129	TCL中环	107.54	825.88	0.00%
688252	天德钰	33.46	815.80	0.00%
300855	图南股份	33.12	787.55	0.00%
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688591	泰凌微	16.10	771.21	0.00%
600353	旭光电子	57.81	771.19	0.00%
600529	山东药玻	34.69	768.04	0.00%
600803	新奥股份	40.58	767.02	0.00%
688798	艾为电子	11.14	759.97	0.00%
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601989	中国重工	160.04	742.59	0.00%
603087	甘李药业	13.50	739.53	0.00%
002901	大博医疗	20.40	739.30	0.00%
002007	华兰生物	46.41	727.24	0.00%
601857	中国石油	84.80	725.04	0.00%
001872	招商港口	36.32	721.32	0.00%
688375	国博电子	11.90	713.91	0.00%
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688223	晶科能源	133.05	690.53	0.00%
002487	大金重工	20.85	686.07	0.00%
002001	新和成	31.38	667.45	0.00%
600958	东方证券	68.84	666.35	0.00%
600998	九州通	128.43	660.13	0.00%
002459	晶澳科技	66.02	658.89	0.00%
000776	广发证券	38.87	653.40	0.00%
605117	德业股份	12.18	641.23	0.00%
600188	兖矿能源	52.00	632.84	0.00%
300832	新产业	11.15	632.18	0.00%
601058	赛轮轮胎	47.71	625.96	0.00%
600989	宝丰能源	37.90	611.71	0.00%
002223	鱼跃医疗	17.07	607.69	0.00%
600435	北方导航	38.39	598.50	0.00%
000166	申万宏源	118.68	595.77	0.00%
000975	山金国际	31.39	594.53	0.00%
000338	潍柴动力	38.41	590.82	0.00%
601377	兴业证券	90.97	563.11	0.00%
000661	长春高新	5.58	553.42	0.00%
601995	中金公司	15.40	544.54	0.00%
600346	恒力石化	36.38	518.78	0.00%
002648	卫星化学	29.02	502.92	0.00%
300017	网宿科技	46.81	501.80	0.00%
002138	顺络电子	17.42	489.85	0.00%
600027	华电国际	89.00	486.83	0.00%
002601	龙佰集团	28.78	466.54	0.00%
600761	安徽合力	25.77	457.09	0.00%
688127	蓝特光学	17.29	444.41	0.00%
301031	中熔电气	5.55	442.06	0.00%
002294	信立泰	9.33	441.59	0.00%
600183	生益科技	14.55	438.68	0.00%
600563	法拉电子	3.89	424.36	0.00%
300496	中科创达	7.35	420.57	0.00%
600000	浦发银行	30.18	418.90	0.00%
000543	皖能电力	55.00	385.00	0.00%
600522	中天科技	26.48	382.89	0.00%
001301	尚太科技	7.72	376.43	0.00%
600873	梅花生物	34.94	373.51	0.00%
000415	渤海租赁	108.63	361.74	0.00%
600482	中国动力	15.66	361.28	0.00%
000977	浪潮信息	6.99	355.65	0.00%
000938	紫光股份	14.79	354.77	0.00%
601665	齐鲁银行	56.09	354.49	0.00%
601669	中国电建	69.57	338.81	0.00%
600755	厦门国贸	55.12	333.48	0.00%
603228	景旺电子	7.83	327.61	0.00%
601727	上海电气	43.41	320.80	0.00%
603160	汇顶科技	4.50	319.64	0.00%
601628	中国人寿	7.51	309.34	0.00%
600352	浙江龙盛	29.27	297.38	0.00%
300394	天孚通信	3.50	279.57	0.00%
603129	春风动力	1.26	272.79	0.00%
605555	德昌股份	16.46	272.71	0.00%
688208	道通科技	8.60	263.06	0.00%
688290	景业智能	4.98	259.32	0.00%
603275	众辰科技	5.21	257.32	0.00%
688717	艾罗能源	4.77	256.90	0.00%
688563	航材股份	4.45	251.84	0.00%
300442	润泽科技	5.00	247.65	0.00%
600745	闻泰科技	6.99	234.37	0.00%
688018	乐鑫科技	1.60	233.76	0.00%
000049	德赛电池	9.25	210.58	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	14.11	181.03	0.00%
002690	美亚光电	10.42	175.79	0.00%
601988	中国银行	30.98	174.11	0.00%
300035	中科电气	10.28	173.53	0.00%
300661	圣邦股份	2.25	163.66	0.00%
300001	特锐德	6.15	147.42	0.00%
688775	影石创新	0.84	141.25	0.00%
301662	宏工科技	1.33	140.74	0.00%
002155	湖南黄金	7.80	139.23	0.00%
002946	新乳业	7.26	136.27	0.00%
688396	华润微	2.67	125.95	0.00%
600316	洪都航空	3.34	125.92	0.00%
688772	珠海冠宇	8.65	123.61	0.00%
002587	奥拓电子	18.71	120.68	0.00%
601825	沪农商行	12.24	118.73	0.00%
300811	铂科新材	2.46	114.17	0.00%
002625	光启技术	2.55	101.95	0.00%
300134	大富科技	8.30	101.51	0.00%
600114	东睦股份	4.99	101.50	0.00%
000553	安道麦A	14.04	101.37	0.00%
601658	邮储银行	17.21	94.14	0.00%
600521	华海药业	5.03	93.71	0.00%
688331	荣昌生物	1.49	90.12	0.00%
688411	海博思创	1.05	89.24	0.00%
688188	柏楚电子	0.65	84.93	0.00%
688035	德邦科技	2.08	84.58	0.00%
002127	南极电商	21.21	84.20	0.00%
600710	苏美达	8.38	80.53	0.00%
688017	绿的谐波	0.63	78.22	0.00%
688009	中国通号	14.65	75.29	0.00%
002811	郑中设计	7.05	74.45	0.00%
688333	铂力特	1.24	73.56	0.00%
688026	洁特生物	4.44	72.84	0.00%
300763	锦浪科技	1.19	68.29	0.00%
688472	阿特斯	7.25	66.36	0.00%
002558	巨人网络	2.75	64.76	0.00%
002241	歌尔股份	2.75	64.13	0.00%
600362	江西铜业	2.70	63.26	0.00%
688187	时代电气	1.46	62.46	0.00%
600377	宁沪高速	4.07	62.43	0.00%
002456	欧菲光	4.91	58.18	0.00%
601816	京沪高铁	10.00	57.50	0.00%
300910	瑞丰新材	0.98	56.60	0.00%
300203	聚光科技	2.53	55.99	0.00%
002851	麦格米特	1.09	54.65	0.00%
300255	常山药业	1.12	52.20	0.00%
002195	岩山科技	8.86	49.88	0.00%
688545	兴福电子	1.82	49.50	0.00%
002281	光迅科技	1.00	49.32	0.00%
002653	海思科	1.12	47.29	0.00%
600731	湖南海利	6.42	46.80	0.00%
688032	禾迈股份	0.47	46.45	0.00%
002797	第一创业	6.55	46.37	0.00%
688789	宏华数科	0.62	44.92	0.00%
688596	正帆科技	1.31	44.48	0.00%
603298	杭叉集团	2.04	42.74	0.00%
603049	中策橡胶	0.94	42.25	0.00%
688700	东威科技	1.01	39.79	0.00%
301678	新恒汇	0.63	37.57	0.00%
301308	江波龙	0.40	35.00	0.00%
688486	龙迅股份	0.52	34.78	0.00%
603195	公牛集团	0.67	32.37	0.00%
300693	盛弘股份	1.04	31.16	0.00%
301291	明阳电气	0.75	30.86	0.00%
600363	联创光电	0.50	29.16	0.00%
603328	依顿电子	2.91	28.55	0.00%
002539	云图控股	2.99	28.05	0.00%
301275	汉朔科技	0.47	27.63	0.00%
603236	移远通信	0.32	27.46	0.00%
001308	康冠科技	1.20	27.14	0.00%
301090	华润材料	3.53	26.58	0.00%
002416	爱施德	2.15	25.84	0.00%
300229	拓尔思	1.40	25.82	0.00%
688522	纳睿雷达	0.50	25.81	0.00%
002919	名臣健康	1.50	25.34	0.00%
001388	信通电子	1.54	25.23	0.00%
601528	瑞丰银行	4.14	23.97	0.00%
688031	星环科技	0.50	23.32	0.00%
300715	凯伦股份	1.51	14.96	0.00%
600661	昂立教育	1.27	13.53	0.00%
000715	中兴商业	2.17	12.43	0.00%
688066	航天宏图	0.63	12.34	0.00%
301590	优优绿能	0.06	10.34	0.00%
601077	渝农商行	1.09	7.78	0.00%
603379	三美股份	0.15	7.22	0.00%
300766	每日互动	0.20	6.99	0.00%
600699	均胜电子	0.40	6.98	0.00%
688220	翱捷科技	0.09	6.75	0.00%
688567	孚能科技	0.46	6.64	0.00%
688525	佰维存储	0.09	6.29	0.00%
300353	东土科技	0.29	6.19	0.00%
002379	宏创控股	0.46	6.11	0.00%
300007	汉威科技	0.15	6.09	0.00%
002104	恒宝股份	0.30	5.97	0.00%
601577	长沙银行	0.58	5.77	0.00%
688313	仕佳光子	0.15	5.76	0.00%
300046	台基股份	0.13	5.75	0.00%
688068	热景生物	0.04	5.73	0.00%
688778	厦钨新能	0.10	5.59	0.00%
300748	金力永磁	0.23	5.48	0.00%
301263	泰恩康	0.15	5.31	0.00%
000960	锡业股份	0.33	5.05	0.00%
688757	胜科纳米	0.16	4.54	0.00%
688063	派能科技	0.10	4.51	0.00%
688005	容百科技	0.20	4.46	0.00%
688390	固德威	0.10	4.34	0.00%
301665	泰禾股份	0.14	4.20	0.00%
603014	威高血净	0.09	3.43	0.00%
301636	泽润新能	0.05	3.01	0.00%
301479	弘景光电	0.02	1.53	0.00%
603400	华之杰	0.02	1.36	0.00%
300570	太辰光	0.01	0.96	0.00%
301205	联特科技	0.01	0.96	0.00%
301658	首航新能	0.02	0.71	0.00%
300548	长芯博创	0.01	0.67	0.00%
605296	神农集团	0.01	0.31	0.00%
688599	天合光能	0.00	0.02	0.00%