嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9960.25（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020232	嘉实互融精选股票C	1.8093	1.8093	1.7694	1.7694	0.0399	2.26%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9547	0.9547	0.9411	0.9411	0.0136	1.45%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9415	0.9415	0.0136	1.44%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	2.0280	2.6290	2.0110	2.6120	0.0170	0.85%	限大额	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6885	0.6885	0.6829	0.6829	0.0056	0.82%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6925	0.6925	0.6869	0.6869	0.0056	0.82%	开放	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0250	1.0250	1.0171	1.0171	0.0079	0.78%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0209	1.0209	1.0131	1.0131	0.0078	0.77%	开放	开放
016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9180	0.9180	0.0070	0.76%	限大额	开放
013440	嘉实产业优势混合C	0.9953	0.9953	0.9880	0.9880	0.0073	0.74%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.0154	1.0154	1.0080	1.0080	0.0074	0.73%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1951	1.1951	1.1871	1.1871	0.0080	0.67%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2002	1.2002	1.1922	1.1922	0.0080	0.67%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0643	1.0643	1.0577	1.0577	0.0066	0.62%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0544	1.0544	0.0065	0.62%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9773	0.9773	0.9718	0.9718	0.0055	0.57%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.9907	0.9907	0.9852	0.9852	0.0055	0.56%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4230	1.4230	1.4157	1.4157	0.0073	0.52%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.0167	1.0167	1.0120	1.0120	0.0047	0.46%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.0219	1.0219	1.0172	1.0172	0.0047	0.46%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.9242	0.9242	0.9200	0.9200	0.0042	0.46%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5367	0.5367	0.5343	0.5343	0.0024	0.45%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.9002	0.9002	0.8962	0.8962	0.0040	0.45%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8781	0.8781	0.8742	0.8742	0.0039	0.45%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9067	0.9067	0.9027	0.9027	0.0040	0.44%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5320	0.5320	0.5297	0.5297	0.0023	0.43%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9564	0.9564	0.9524	0.9524	0.0040	0.42%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	2.6280	3.3870	2.6180	3.3770	0.0100	0.38%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.6280	3.3410	1.6220	3.3350	0.0060	0.37%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9029	0.9029	0.8997	0.8997	0.0032	0.36%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8826	0.8826	0.8795	0.8795	0.0031	0.35%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.9256	0.9256	0.9225	0.9225	0.0031	0.34%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9071	0.9071	0.9041	0.9041	0.0030	0.33%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.8517	0.8517	0.8489	0.8489	0.0028	0.33%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.8729	0.8729	0.8701	0.8701	0.0028	0.32%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5264	0.5264	0.5249	0.5249	0.0015	0.29%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.3862	1.3862	1.3823	1.3823	0.0039	0.28%	限大额	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7910	0.7910	0.7888	0.7888	0.0022	0.28%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.3663	1.3663	1.3625	1.3625	0.0038	0.28%	限大额	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6609	0.6609	0.6591	0.6591	0.0018	0.27%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7745	0.7745	0.7724	0.7724	0.0021	0.27%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5186	0.5186	0.5172	0.5172	0.0014	0.27%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3476	1.4792	1.3440	1.4756	0.0036	0.27%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3570	1.4302	1.3534	1.4266	0.0036	0.27%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6507	0.6507	0.6490	0.6490	0.0017	0.26%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0543	1.0543	1.0516	1.0516	0.0027	0.26%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0476	1.0476	1.0450	1.0450	0.0026	0.25%	开放	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9663	0.9663	0.9643	0.9643	0.0020	0.21%	限大额	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5904	0.5904	0.5892	0.5892	0.0012	0.20%	开放	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9442	0.9442	0.9423	0.9423	0.0019	0.20%	限大额	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0574	1.0574	0.0021	0.20%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0623	1.0623	1.0602	1.0602	0.0021	0.20%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.4831	3.9261	1.4803	3.9204	0.0028	0.19%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9904	0.9904	0.9887	0.9887	0.0017	0.17%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	0.9379	0.9379	0.9363	0.9363	0.0016	0.17%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.0083	1.0083	1.0066	1.0066	0.0017	0.17%	开放	开放
013856	嘉实品质发现混合C	0.9197	0.9197	0.9182	0.9182	0.0015	0.16%	开放	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1498	1.1498	1.1480	1.1480	0.0018	0.16%	限大额	开放
070016	嘉实多元债券B	1.3010	2.0130	1.2990	2.0110	0.0020	0.15%	限大额	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3110	2.0760	1.3090	2.0740	0.0020	0.15%	限大额	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2513	1.2513	1.2494	1.2494	0.0019	0.15%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2610	1.2610	1.2591	1.2591	0.0019	0.15%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.8259	1.0736	0.8247	1.0724	0.0012	0.15%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.8355	1.5936	0.8343	1.5924	0.0012	0.14%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0648	1.0701	1.0634	1.0687	0.0014	0.13%	开放	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0196	1.0746	1.0184	1.0734	0.0012	0.12%	开放	开放
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0339	1.0642	1.0327	1.0630	0.0012	0.12%	暂停	暂停
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0368	1.0368	1.0356	1.0356	0.0012	0.12%	开放	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0459	1.0459	1.0447	1.0447	0.0012	0.11%	开放	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0584	1.1261	1.0572	1.1249	0.0012	0.11%	暂停	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0854	1.1365	1.0842	1.1353	0.0012	0.11%	暂停	暂停
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0262	1.0262	1.0251	1.0251	0.0011	0.11%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%	开放	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0542	1.0790	1.0531	1.0779	0.0011	0.10%	限大额	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4425	1.4425	1.4410	1.4410	0.0015	0.10%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0337	1.0337	1.0327	1.0327	0.0010	0.10%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0382	1.0382	1.0372	1.0372	0.0010	0.10%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0725	1.0725	1.0716	1.0716	0.0009	0.08%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.2090	2.8090	1.2080	2.8080	0.0010	0.08%	开放	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1062	1.1275	1.1053	1.1266	0.0009	0.08%	暂停	暂停
016798	嘉实双利债券C	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%	开放	开放
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%	暂停	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0205	1.0205	1.0197	1.0197	0.0008	0.08%	暂停	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0222	1.0222	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9211	0.9211	0.9204	0.9204	0.0007	0.08%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9285	0.9285	0.9278	0.9278	0.0007	0.08%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0705	1.0705	1.0697	1.0697	0.0008	0.07%	开放	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0966	1.0966	1.0958	1.0958	0.0008	0.07%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0989	1.0989	0.0008	0.07%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0380	1.0380	1.0373	1.0373	0.0007	0.07%	开放	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0487	1.0883	1.0480	1.0876	0.0007	0.07%	暂停	暂停
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0631	1.0951	1.0624	1.0944	0.0007	0.07%	开放	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3743	1.5619	1.3734	1.5610	0.0009	0.07%	限大额	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0721	1.1043	1.0714	1.1036	0.0007	0.07%	开放	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1089	1.1104	1.1082	1.1097	0.0007	0.06%	限大额	开放
070026	嘉实信用债券C	1.3031	1.6559	1.3023	1.6551	0.0008	0.06%	开放	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3336	1.5147	1.3328	1.5139	0.0008	0.06%	限大额	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3420	1.7214	1.3412	1.7206	0.0008	0.06%	开放	开放
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0495	1.0164	1.0489	0.0006	0.06%	暂停	暂停
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%	开放	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0576	1.1182	1.0570	1.1176	0.0006	0.06%	限大额	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1309	1.1309	1.1303	1.1303	0.0006	0.05%	开放	开放
011249	嘉实稳裕混合A	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	0.9899	0.9899	0.9894	0.9894	0.0005	0.05%	开放	开放
016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0363	1.0363	0.0005	0.05%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%	暂停	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9222	0.9222	0.9218	0.9218	0.0004	0.04%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9337	0.9337	0.9333	0.9333	0.0004	0.04%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2203	1.3945	1.2198	1.3940	0.0005	0.04%	限大额	开放
070005	嘉实债券A	1.2207	2.5316	1.2202	2.5311	0.0005	0.04%	限大额	开放
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%	开放	开放
016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%	限大额	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%	限大额	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%	开放	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0542	1.1572	1.0540	1.1570	0.0002	0.02%	限大额	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	限大额	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%	限大额	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9847	0.9847	0.9846	0.9846	0.0001	0.01%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9858	0.9858	0.9857	0.9857	0.0001	0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%	开放	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0538	1.6148	1.0537	1.6147	0.0001	0.01%	限大额	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	开放	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%	开放	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%	限大额	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%	开放	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%	开放	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%	开放	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1004	1.1625	1.1001	1.1622	0.0003	0.00%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0911	1.1423	1.0908	1.1420	0.0003	0.00%	限大额	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0272	1.1948	1.0271	1.1947	0.0001	0.00%	暂停	暂停
008778	嘉实中证500指数增强A	1.2172	1.2172	1.2175	1.2175	-0.0003	0.00%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	0.00%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9530	0.9530	0.9565	0.9565	-0.0035	0.00%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.2523	1.2523	1.2444	1.2444	0.0079	0.00%	开放	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.2178	1.2178	1.2101	1.2101	0.0077	0.00%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9076	0.9076	0.9132	0.9132	-0.0056	0.00%	开放	开放
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2289	1.2289	1.2240	1.2240	0.0049	0.00%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2042	1.2042	1.1995	1.1995	0.0047	0.00%	开放	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2120	1.2120	1.2101	1.2101	0.0019	0.00%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1873	1.1873	1.1854	1.1854	0.0019	0.00%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.00%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.00%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0268	1.1636	1.0263	1.1631	0.0005	0.00%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1716	1.1983	1.1704	1.1971	0.0012	0.00%	暂停	暂停
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2713	1.2713	1.2733	1.2733	-0.0020	0.00%	限大额	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2445	1.2445	1.2465	1.2465	-0.0020	0.00%	限大额	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0725	1.1597	1.0717	1.1589	0.0008	0.00%	开放	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0676	1.1545	1.0667	1.1536	0.0009	0.00%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6206	0.6206	0.6241	0.6241	-0.0035	0.00%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9029	0.9029	0.9027	0.9027	0.0002	0.00%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	0.00%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	0.00%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	0.8982	0.8982	0.9004	0.9004	-0.0022	0.00%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.8637	0.8637	0.8659	0.8659	-0.0022	0.00%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8095	0.8095	0.8106	0.8106	-0.0011	0.00%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7805	0.7805	0.7815	0.7815	-0.0010	0.00%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.0568	1.0568	1.0725	1.0725	-0.0157	0.00%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.1753	1.1753	1.1919	1.1919	-0.0166	0.00%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.1487	1.1487	1.1650	1.1650	-0.0163	0.00%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	0.9658	0.9658	0.9588	0.9588	0.0070	0.00%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	0.9332	0.9332	0.9265	0.9265	0.0067	0.00%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.6110	0.6110	0.6142	0.6142	-0.0032	0.00%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.5998	0.5998	0.6030	0.6030	-0.0032	0.00%	开放	开放
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9753	1.0732	0.9732	1.0711	0.0021	0.00%	暂停	暂停
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1119	1.1422	1.1111	1.1414	0.0008	0.00%	暂停	暂停
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0963	1.1245	1.0954	1.1236	0.0009	0.00%	暂停	暂停
010273	嘉实价值长青混合A	0.8820	0.8820	0.8824	0.8824	-0.0004	0.00%	限大额	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.8664	0.8664	0.8668	0.8668	-0.0004	0.00%	限大额	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.5537	0.5537	0.5534	0.5534	0.0003	0.00%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.5439	0.5439	0.5436	0.5436	0.0003	0.00%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.4638	0.4638	0.4638	0.4638	0.0000	0.00%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5828	0.5828	0.5851	0.5851	-0.0023	0.00%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5729	0.5729	0.5752	0.5752	-0.0023	0.00%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7940	0.7940	0.7963	0.7963	-0.0023	0.00%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7910	0.7910	0.7933	0.7933	-0.0023	0.00%	开放	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0349	1.1391	1.0339	1.1381	0.0010	0.00%	暂停	暂停
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%	开放	开放
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016322	嘉实安益混合A	1.3517	1.3517	1.3517	1.3517	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609	0.0000	0.00%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120	0.0000	0.00%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.1673	1.1673	1.1673	1.1673	0.0000	0.00%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	0.9890	2.2490	0.9890	2.2490	0.0000	0.00%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1290	2.0490	1.1290	2.0490	0.0000	0.00%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1536	1.7424	1.1536	1.7424	0.0000	0.00%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0025	2.0025	2.0027	2.0027	-0.0002	-0.01%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8527	0.8527	0.8528	0.8528	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9653	0.9656	0.9655	0.9658	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.4526	0.4526	0.4527	0.4527	-0.0001	-0.02%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1017	1.1017	1.1020	1.1020	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9658	0.9661	0.9661	0.9664	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9647	0.9650	0.9650	0.9653	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9339	0.9339	0.9342	0.9342	-0.0003	-0.03%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9320	1.3096	0.9323	1.3099	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1408	1.1408	1.1413	1.1413	-0.0005	-0.04%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1380	1.1380	1.1386	1.1386	-0.0006	-0.05%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6484	1.6484	1.6493	1.6493	-0.0009	-0.05%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6403	1.6403	1.6413	1.6413	-0.0010	-0.06%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.5958	0.5958	0.5962	0.5962	-0.0004	-0.07%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5906	0.5906	0.5910	0.5910	-0.0004	-0.07%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1153	1.1153	1.1161	1.1161	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1130	1.1130	-0.0008	-0.07%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.6950	1.6950	1.6963	1.6963	-0.0013	-0.08%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3030	1.3030	1.3040	1.3040	-0.0010	-0.08%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3072	1.3072	1.3083	1.3083	-0.0011	-0.08%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1019	1.1019	1.1029	1.1029	-0.0010	-0.09%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.0940	3.0600	1.0950	3.0610	-0.0010	-0.09%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8631	1.8631	1.8649	1.8649	-0.0018	-0.10%	开放	开放
024213	嘉实稳宏债券D	1.4396	1.4396	1.4410	1.4410	-0.0014	-0.10%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4827	0.4827	0.4832	0.4832	-0.0005	-0.10%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4787	0.4787	0.4792	0.4792	-0.0005	-0.10%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6750	1.6750	1.6770	1.6770	-0.0020	-0.12%	开放	开放
023947	嘉实价值精选股票C	2.0144	2.0144	2.0169	2.0169	-0.0025	-0.12%	限大额	开放
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9223	0.9223	0.9237	0.9237	-0.0014	-0.15%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9192	0.9192	-0.0014	-0.15%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3035	1.3035	1.3056	1.3056	-0.0021	-0.16%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8677	0.8677	0.8691	0.8691	-0.0014	-0.16%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2973	1.2973	1.2994	1.2994	-0.0021	-0.16%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2954	1.2954	1.2975	1.2975	-0.0021	-0.16%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8629	0.8629	0.8643	0.8643	-0.0014	-0.16%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7108	0.7108	0.7120	0.7120	-0.0012	-0.17%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7220	0.7220	0.7233	0.7233	-0.0013	-0.18%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8317	0.8317	0.8334	0.8334	-0.0017	-0.20%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7284	0.7284	0.7299	0.7299	-0.0015	-0.21%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.0625	4.0967	1.0647	4.1005	-0.0022	-0.21%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7148	0.7148	0.7163	0.7163	-0.0015	-0.21%	开放	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.8772	0.8772	0.8792	0.8792	-0.0020	-0.23%	限大额	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8753	0.8753	0.8773	0.8773	-0.0020	-0.23%	限大额	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4930	2.4930	2.4990	2.4990	-0.0060	-0.24%	限大额	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7239	1.7239	1.7281	1.7281	-0.0042	-0.24%	开放	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4875	0.4875	0.4887	0.4887	-0.0012	-0.25%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4958	0.4958	0.4971	0.4971	-0.0013	-0.26%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0266	1.0266	1.0293	1.0293	-0.0027	-0.26%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1632	1.1632	1.1663	1.1663	-0.0031	-0.27%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1574	1.1574	1.1605	1.1605	-0.0031	-0.27%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0214	1.0214	1.0242	1.0242	-0.0028	-0.27%	开放	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9658	0.9658	0.9686	0.9686	-0.0028	-0.29%	暂停	暂停
070006	嘉实服务增值行业混合	5.7520	6.2920	5.7690	6.3090	-0.0170	-0.29%	开放	开放
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9455	0.9455	0.9483	0.9483	-0.0028	-0.30%	暂停	暂停
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.1511	1.1511	1.1546	1.1546	-0.0035	-0.30%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.1663	1.1663	1.1699	1.1699	-0.0036	-0.31%	开放	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4515	1.4515	1.4561	1.4561	-0.0046	-0.32%	暂停	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4430	1.4430	1.4476	1.4476	-0.0046	-0.32%	开放	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4561	1.4561	1.4608	1.4608	-0.0047	-0.32%	暂停	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7110	0.7110	0.7133	0.7133	-0.0023	-0.32%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.4598	0.4598	0.4613	0.4613	-0.0015	-0.33%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6962	0.6962	0.6985	0.6985	-0.0023	-0.33%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0217	1.0217	1.0251	1.0251	-0.0034	-0.33%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.4732	0.4732	0.4748	0.4748	-0.0016	-0.34%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	0.9998	0.9998	1.0032	1.0032	-0.0034	-0.34%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5199	0.5199	0.5218	0.5218	-0.0019	-0.36%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5150	0.5150	0.5169	0.5169	-0.0019	-0.37%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.3450	3.2310	1.3500	3.2360	-0.0050	-0.37%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.3330	1.4620	1.3380	1.4670	-0.0050	-0.37%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6060	0.6060	0.6083	0.6083	-0.0023	-0.38%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6553	0.6553	0.6578	0.6578	-0.0025	-0.38%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5504	0.5504	0.5525	0.5525	-0.0021	-0.38%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0694	1.0694	1.0735	1.0735	-0.0041	-0.38%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6107	0.6107	0.6131	0.6131	-0.0024	-0.39%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6050	0.6050	0.6074	0.6074	-0.0024	-0.40%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5789	0.5789	0.5812	0.5812	-0.0023	-0.40%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5750	0.5750	0.5773	0.5773	-0.0023	-0.40%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	15.0593	15.7403	15.1218	15.8028	-0.0625	-0.41%	暂停	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7627	0.7627	0.7660	0.7660	-0.0033	-0.43%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.3810	2.3290	1.3870	2.3350	-0.0060	-0.43%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.7552	0.7552	0.7585	0.7585	-0.0033	-0.44%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.4593	1.4593	1.4660	1.4660	-0.0067	-0.46%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.4715	1.4715	1.4783	1.4783	-0.0068	-0.46%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1378	1.1378	-0.0054	-0.47%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.1223	1.1223	1.1277	1.1277	-0.0054	-0.48%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3816	1.3816	1.3883	1.3883	-0.0067	-0.48%	限大额	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7798	0.7798	0.7836	0.7836	-0.0038	-0.48%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7156	0.7156	0.7191	0.7191	-0.0035	-0.49%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3902	1.3902	1.3970	1.3970	-0.0068	-0.49%	限大额	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7934	0.7934	0.7973	0.7973	-0.0039	-0.49%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7103	0.7103	0.7138	0.7138	-0.0035	-0.49%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7093	0.7093	0.7128	0.7128	-0.0035	-0.49%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7349	0.7349	0.7386	0.7386	-0.0037	-0.50%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7106	0.7106	0.7143	0.7143	-0.0037	-0.52%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9604	0.9604	-0.0061	-0.64%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9612	0.9612	-0.0062	-0.64%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6579	0.6579	0.6622	0.6622	-0.0043	-0.65%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.6863	0.6863	0.6910	0.6910	-0.0047	-0.68%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.1630	1.1630	1.1710	1.1710	-0.0080	-0.68%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.6722	0.6722	0.6769	0.6769	-0.0047	-0.69%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.3058	1.3058	1.3150	1.3150	-0.0092	-0.70%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.3192	1.3192	1.3285	1.3285	-0.0093	-0.70%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.0770	2.5220	2.0930	2.5380	-0.0160	-0.76%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1403	1.1403	1.1491	1.1491	-0.0088	-0.77%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1460	1.1460	1.1549	1.1549	-0.0089	-0.77%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5625	0.5625	0.5674	0.5674	-0.0049	-0.86%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5578	0.5578	0.5627	0.5627	-0.0049	-0.87%	开放	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.2860	1.2860	1.3000	1.3000	-0.0140	-1.08%	限大额	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.5237	0.5237	0.5297	0.5297	-0.0060	-1.13%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.5130	0.5130	0.5189	0.5189	-0.0059	-1.14%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.8649	0.8649	0.8750	0.8750	-0.0101	-1.15%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.8477	0.8477	0.8576	0.8576	-0.0099	-1.15%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	1.8750	1.8750	1.8970	1.8970	-0.0220	-1.16%	限大额	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8384	1.8384	1.8649	1.8649	-0.0265	-1.42%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.2057	1.2057	1.2300	1.2300	-0.0243	-1.98%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.1973	1.1973	1.2215	1.2215	-0.0242	-1.98%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	--	--	1.0327	1.5497	--	--	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	--	--	1.6874	1.7534	--	--	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	--	--	1.6890	2.5240	--	--	开放	开放
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	--	--	1.0165	1.5566	--	--	暂停	暂停
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	--	--	1.4828	1.4828	--	--	开放	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	--	--	1.3850	1.3850	--	--	暂停	暂停
000487	嘉实3个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000585	嘉实对冲套利定期混合A	--	--	1.0970	1.0970	--	--	暂停	暂停
000595	嘉实泰和混合	--	--	2.6610	7.1660	--	--	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	--	--	1.9130	1.9130	--	--	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	--	--	3.0860	3.0860	--	--	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	--	--	1.2290	1.5420	--	--	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	--	--	1.3440	1.3440	--	--	开放	开放
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
001036	嘉实企业变革股票	--	--	1.4380	1.4380	--	--	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	--	--	1.5150	1.5150	--	--	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	--	--	2.4990	2.5690	--	--	限大额	开放
001416	嘉实事件驱动股票	--	--	0.6910	0.6910	--	--	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	--	--	1.4976	1.4976	--	--	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	--	--	2.2690	2.2690	--	--	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	--	--	2.1210	2.1210	--	--	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	--	--	1.3597	1.7107	--	--	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	--	--	1.2320	1.5062	--	--	开放	开放
001755	嘉实新思路混合A	--	--	1.1520	1.5339	--	--	限大额	开放
001756	嘉实策略优选混合	--	--	1.1430	1.6090	--	--	限大额	开放
001758	嘉实研究增强混合	--	--	1.3380	1.3380	--	--	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	--	--	1.4600	1.4600	--	--	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	--	--	0.9540	0.9540	--	--	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	--	--	2.3510	2.4190	--	--	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	--	--	0.8990	0.9710	--	--	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	--	--	2.0160	2.0160	--	--	开放	开放
002178	嘉实新起点混合C	--	--	1.1635	1.4120	--	--	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	--	--	0.8192	1.2070	--	--	开放	开放
002212	嘉实新起航混合A	--	--	1.3130	1.3860	--	--	限大额	开放
002222	嘉实新趋势混合A	--	--	1.5759	1.6867	--	--	开放	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	--	--	1.0525	1.3459	--	--	限大额	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	--	--	1.1466	1.3914	--	--	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	--	--	1.0549	1.3814	--	--	暂停	开放
002749	嘉实稳盛债券	--	--	1.1316	1.1816	--	--	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	--	--	1.0694	1.2690	--	--	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	--	--	1.8800	1.8800	--	--	限大额	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	--	--	1.8030	1.8030	--	--	限大额	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	--	--	1.0628	1.3181	--	--	限大额	开放
003187	嘉实安益混合C	--	--	1.3422	1.3996	--	--	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	--	--	1.1810	1.1810	--	--	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	--	--	1.5751	1.5751	--	--	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	--	--	2.2700	2.2700	--	--	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	--	--	2.1980	2.1980	--	--	开放	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	--	--	1.0924	1.3270	--	--	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	--	--	1.4408	1.4408	--	--	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	--	--	1.4011	1.4011	--	--	开放	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	--	--	1.1875	1.3165	--	--	限大额	开放
003634	嘉实农业产业股票A	--	--	1.4509	1.4509	--	--	开放	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	--	--	1.0188	1.1126	--	--	暂停	暂停
003984	嘉实新能源新材料股票A	--	--	1.7289	1.7289	--	--	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	--	--	1.6703	1.6703	--	--	开放	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	--	--	1.0543	1.2715	--	--	开放	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	--	--	1.0303	1.3077	--	--	限大额	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	--	--	1.8834	5.0560	--	--	开放	开放
004356	嘉实6个月理财债券E	--	--	1.0145	1.0637	--	--	暂停	暂停
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	--	--	1.8880	1.8880	--	--	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	--	--	1.5463	1.5963	--	--	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	--	--	0.9739	1.1155	--	--	限大额	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	--	--	1.4578	1.4578	--	--	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	--	--	1.0371	1.2828	--	--	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	--	--	1.3062	1.3785	--	--	暂停	暂停
005088	嘉实新添辉定期混合A	--	--	0.8511	0.8511	--	--	暂停	暂停
005089	嘉实新添辉定期混合C	--	--	0.8127	0.8127	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005166	嘉实润和量化定期混合	--	--	1.1355	1.1355	--	--	暂停	暂停
005167	嘉实润泽量化定期混合	--	--	1.0403	1.0403	--	--	暂停	暂停
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	--	--	1.2783	1.2783	--	--	开放	开放
005267	嘉实价值精选股票A	--	--	2.0160	2.0160	--	--	限大额	开放
005303	嘉实医药健康股票A	--	--	1.5604	1.5604	--	--	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	--	--	1.4712	1.4712	--	--	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	--	--	1.5185	1.5185	--	--	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	--	--	2.8045	2.8045	--	--	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	--	--	2.7159	2.7159	--	--	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	--	--	1.2324	1.2324	--	--	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	--	--	1.1883	1.1883	--	--	开放	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	--	--	1.0544	1.2631	--	--	暂停	暂停
005727	嘉实中创400ETF联接C	--	--	1.0265	1.0265	--	--	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	--	--	1.2208	1.2208	--	--	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	--	--	1.3596	1.3596	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006450	嘉实致盈债券A	--	--	1.0446	1.2359	--	--	开放	开放
006468	嘉实稳联纯债债券	--	--	1.0470	1.1816	--	--	暂停	开放
006603	嘉实互融精选股票A	--	--	1.7820	1.7820	--	--	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	--	--	1.7047	1.7047	--	--	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	--	--	1.6506	1.6506	--	--	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	--	--	1.1090	1.1090	--	--	开放	开放
006797	嘉实中短债债券A	--	--	1.1424	1.2189	--	--	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	--	--	1.1357	1.2019	--	--	限大额	开放
006803	嘉实互通精选股票	--	--	1.2178	1.2178	--	--	开放	开放
006841	嘉实致享纯债债券	--	--	1.0433	1.2242	--	--	开放	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	--	--	1.0158	1.0718	--	--	开放	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	--	--	1.0264	1.1817	--	--	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	--	--	1.0253	1.1733	--	--	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	--	--	0.7954	0.7954	--	--	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	--	--	0.7699	0.7699	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	--	--	1.0767	1.1937	--	--	限大额	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	--	--	1.0725	1.1820	--	--	限大额	开放
007343	嘉实科技创新混合	--	--	2.7279	2.7279	--	--	限大额	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	--	--	1.3533	1.5538	--	--	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	--	--	1.3415	1.5224	--	--	开放	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	--	--	1.0635	1.1674	--	--	开放	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	--	--	1.0547	1.1879	--	--	限大额	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.4293	1.4293	--	--	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.4136	1.4136	--	--	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	--	--	1.1024	1.1024	--	--	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	--	--	1.0900	1.0900	--	--	开放	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	--	--	1.2185	1.2499	--	--	暂停	暂停
007895	嘉实价值成长混合	--	--	0.9374	0.9374	--	--	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	--	--	1.0511	1.1740	--	--	暂停	暂停
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	--	--	1.0502	1.1930	--	--	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	--	--	1.0484	1.1878	--	--	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	--	--	0.6048	0.6048	--	--	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	--	--	0.5566	0.5566	--	--	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	--	--	0.5521	0.5521	--	--	开放	开放
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	--	--	1.0125	1.1603	--	--	暂停	暂停
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	--	--	1.0109	1.1379	--	--	暂停	暂停
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	--	--	1.0218	1.1370	--	--	暂停	暂停
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	--	--	1.0202	1.1690	--	--	暂停	暂停
008661	嘉实致融一年定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	--	--	1.0849	1.1279	--	--	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	--	--	1.0644	1.1044	--	--	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	--	--	1.1673	1.3361	--	--	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	--	--	1.0478	1.1698	--	--	暂停	开放
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	--	--	1.0239	1.1974	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.2723	1.2723	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.1327	1.1327	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.7130	1.7130	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.6988	1.6988	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2384	0.2384	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2364	0.2364	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9946	0.9946	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9847	0.9847	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	--	--	1.0470	1.0470	--	--	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.0369	1.0369	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1443	0.1443	--	--	暂停	开放
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0263	1.0263	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.6947	1.6947	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.6717	1.6717	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1393	1.1393	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1585	0.1585	--	--	暂停	开放
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.7026	1.7026	--	--	限大额	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
024433	嘉实成长共赢混合A	--	--	--	--	--	--
024434	嘉实成长共赢混合C	--	--	--	--	--	--
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.7640	0.7660	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0850	1.5350	--	--	限大额	开放
960024	嘉实成长收益混合H	--	--	0.9559	0.9706	--	--	开放	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
070088	嘉实货币B	0.3890	1.4810%	0.3818	1.4830%	0.14%	0.40%	0.82%	0.69%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3462	1.3810%	0.3458	1.3970%	0.13%	0.38%	0.79%	0.68%
511960	嘉实快线ETF	35.4000	1.3590%	34.0200	1.3560%	0.12%	0.36%	0.73%	0.62%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3603	1.3030%	0.3577	1.3100%	0.12%	0.37%	0.75%	0.64%
020509	嘉实活期宝货币E	0.3223	1.2570%	0.3010	1.2600%	0.11%	0.33%	0.67%	0.57%
070008	嘉实货币A	0.3234	1.2380%	0.3160	1.2400%	0.12%	0.34%	0.70%	0.59%
009393	嘉实现金宝货币E	0.3185	1.2340%	0.3253	1.2470%	0.11%	0.33%	0.68%	0.57%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.3052	1.2290%	0.3048	1.2460%	0.11%	0.35%	0.72%	0.61%
070029	嘉实安心货币B	0.2528	0.9980%	0.2763	1.0120%	0.09%	0.31%	0.68%	0.53%
070028	嘉实安心货币A	0.1875	0.7580%	0.2098	0.7710%	0.07%	0.25%	0.56%	0.43%
000464	嘉实活期宝货币A	--	--	0.3064	1.2650%	0.11%	0.33%	0.69%	0.59%
000581	嘉实活钱包货币A	--	--	0.3378	1.2120%	0.10%	0.32%	0.66%	0.56%
000618	嘉实薪金宝货币A	--	--	0.2907	1.1940%	0.10%	0.33%	0.69%	0.59%
000917	嘉实快线货币A	--	--	0.4060	1.6000%	0.14%	0.42%	0.85%	0.73%
001812	嘉实货币E	--	--	0.3160	1.2400%	0.12%	0.34%	0.70%	0.59%
002917	嘉实活钱包货币E	--	--	0.3432	1.2320%	0.11%	0.33%	0.67%	0.57%
003460	嘉实现金宝货币A	--	--	0.3903	1.4910%	0.13%	0.39%	0.80%	0.68%
004173	嘉实增益宝货币A	--	--	0.3966	1.4500%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
004501	嘉实现金添利货币	--	--	0.3421	1.2130%	0.10%	0.32%	0.66%	0.56%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.15%	0.45%	0.87%	0.74%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3640	1.3640	1.3435	1.3435	0.0205	1.53%	--	--
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6745	0.6745	0.6690	0.6690	0.0055	0.82%	--	--
159695	嘉实国证通信ETF	1.2020	1.2020	1.1936	1.1936	0.0084	0.70%	--	--
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0650	1.0650	1.0581	1.0581	0.0069	0.65%	--	--
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.4429	1.4429	1.4351	1.4351	0.0078	0.54%	--	--
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5111	0.5111	0.5087	0.5087	0.0024	0.47%	--	--
501189	嘉实产业优选LOF	0.9356	0.9356	0.9317	0.9317	0.0039	0.42%	--	--
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0204	1.0204	1.0164	1.0164	0.0040	0.39%	--	--
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3944	1.6607	1.3905	1.6568	0.0039	0.28%	--	--
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1354	1.1354	1.1324	1.1324	0.0030	0.26%	--	--
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022	0.22%	--	--
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6133	1.6133	1.6114	1.6114	0.0019	0.12%	--	--
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6971	3.4855	0.6963	3.4815	0.0008	0.11%	--	--
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.4248	1.4248	1.4232	1.4232	0.0016	0.11%	--	--
160716	基本面50LOF	2.1000	2.1000	2.0977	2.0977	0.0023	0.11%	--	--
160726	嘉实瑞享定开	0.9520	1.5920	0.9511	1.5911	0.0009	0.09%	--	--
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8620	0.8620	0.8615	0.8615	0.0005	0.06%	--	--
159661	嘉实中证A100ETF	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%	--	--
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.0265	2.0265	2.0268	2.0268	-0.0003	-0.01%	--	--
159919	嘉实沪深300ETF	4.0186	1.8475	4.0197	1.8480	-0.0011	-0.03%	--	--
160706	沪深300LOF	1.0050	3.1392	1.0053	3.1395	-0.0003	-0.03%	--	--
159351	嘉实中证A500ETF	0.9662	0.9682	0.9665	0.9685	-0.0003	-0.03%	--	--
160722	嘉实惠泽LOF	1.1629	1.1873	1.1633	1.1877	-0.0004	-0.03%	--	--
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%	--	--
159831	嘉实上海金ETF	7.5546	1.9002	7.5592	1.9013	-0.0046	-0.06%	--	--
159535	嘉实中证2000ETF	1.1609	1.1609	1.1618	1.1618	-0.0009	-0.08%	--	--
562890	嘉实中证A50ETF	1.1346	1.1346	1.1355	1.1355	-0.0009	-0.08%	--	--
159922	嘉实中证500ETF	2.3100	1.9105	2.3119	1.9120	-0.0019	-0.08%	--	--
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.5349	1.5349	1.5368	1.5368	-0.0019	-0.12%	--	--
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.0329	1.0329	1.0342	1.0342	-0.0013	-0.13%	--	--
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4238	0.4238	0.4244	0.4244	-0.0006	-0.14%	--	--
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.5200	1.5200	1.5225	1.5225	-0.0025	-0.16%	--	--
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.7857	0.7857	0.7871	0.7871	-0.0014	-0.18%	--	--
501091	嘉实欣荣LOF	0.8441	0.8441	0.8458	0.8458	-0.0017	-0.20%	--	--
501088	嘉实瑞虹	0.7259	0.8959	0.7274	0.8974	-0.0015	-0.21%	--	--
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3334	2.3334	2.3383	2.3383	-0.0049	-0.21%	--	--
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0764	1.0764	1.0790	1.0790	-0.0026	-0.24%	--	--
159918	嘉实中创400ETF	1.8420	1.8420	1.8467	1.8467	-0.0047	-0.25%	--	--
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.1642	1.1642	1.1673	1.1673	-0.0031	-0.27%	--	--
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.1162	1.1162	1.1196	1.1196	-0.0034	-0.30%	--	--
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.3157	1.3157	1.3206	1.3206	-0.0049	-0.37%	--	--
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.5424	0.5424	0.5446	0.5446	-0.0022	-0.40%	--	--
515960	嘉实医药健康100ETF	0.7755	0.7755	0.7787	0.7787	-0.0032	-0.41%	--	--
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.0324	1.0324	1.0367	1.0367	-0.0043	-0.41%	--	--
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.4795	0.4795	0.4815	0.4815	-0.0020	-0.42%	--	--
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.8488	0.8488	0.8531	0.8531	-0.0043	-0.50%	--	--
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7884	0.7884	0.7925	0.7925	-0.0041	-0.52%	--	--
160717	H股LOF	0.7696	0.7696	0.7737	0.7737	-0.0041	-0.53%	--	--
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7202	0.7202	0.7244	0.7244	-0.0042	-0.58%	--	--
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2311	1.2311	1.2387	1.2387	-0.0076	-0.61%	--	--
501311	新经济港股通LOF	1.1241	1.1241	1.1311	1.1311	-0.0070	-0.62%	--	--
159373	嘉实创业板50ETF	0.9561	0.9561	0.9626	0.9626	-0.0065	-0.68%	--	--
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7009	0.7009	0.7076	0.7076	-0.0067	-0.95%	--	--
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6515	0.6515	0.6584	0.6584	-0.0069	-1.05%	--	--
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4541	1.4541	--	--	--	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8825	0.8825	--	--	--	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8487	0.8487	--	--	--	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3551	1.3551	--	--	--	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0627	1.0627	--	--	--	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6430	1.6430	--	--	--	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.3194	1.3194	--	--	--	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	576.45	899842.98	0.91%
300750	宁德时代	3481.09	880506.70	0.89%
600036	招商银行	17102.58	740370.89	0.75%
601318	中国平安	9621.50	496758.09	0.50%
000333	美的集团	4395.68	345060.68	0.35%
601899	紫金矿业	17065.48	309226.47	0.31%
002594	比亚迪	796.94	298772.28	0.30%
600900	长江电力	10456.62	290798.47	0.29%
688041	海光信息	1962.02	277233.91	0.28%
688981	中芯国际	3079.43	275085.87	0.28%
601166	兴业银行	12374.52	267289.56	0.27%
300059	东方财富	10363.14	233999.65	0.24%
688256	寒武纪	352.12	219370.32	0.22%
601838	成都银行	12642.35	217321.95	0.22%
688008	澜起科技	2763.43	216321.60	0.22%
600060	海信视像	8239.44	204502.90	0.21%
002078	太阳纸业	13692.51	201416.86	0.20%
688012	中微公司	1089.88	200929.37	0.20%
000528	柳工	16733.17	187076.89	0.19%
000423	东阿阿胶	2482.35	150058.02	0.15%
002475	立讯精密	3535.26	144556.77	0.15%
688617	惠泰医疗	345.82	133934.15	0.13%
688050	爱博医疗	1277.10	125130.16	0.13%
300285	国瓷材料	5838.59	108714.59	0.11%
600079	人福医药	5086.92	104790.46	0.11%
603699	纽威股份	3757.74	104577.80	0.11%
688213	思特威	1026.52	99613.39	0.10%
000651	格力电器	2123.87	96551.00	0.10%
600309	万华化学	1433.72	96360.56	0.10%
603501	韦尔股份	711.57	94439.48	0.10%
688521	芯原股份	823.12	87250.52	0.09%
300012	华测检测	6466.82	83292.58	0.08%
000001	平安银行	7352.47	82788.81	0.08%
000063	中兴通讯	2398.16	82064.95	0.08%
603259	药明康德	1178.48	79335.27	0.08%
688099	晶晨股份	944.61	78827.82	0.08%
000858	五粮液	596.06	78292.44	0.08%
300628	亿联网络	1851.27	75587.48	0.08%
688608	恒玄科技	185.75	75472.13	0.08%
688052	纳芯微	536.40	75256.75	0.08%
600111	北方稀土	3267.18	74034.19	0.07%
300760	迈瑞医疗	312.66	73162.67	0.07%
300124	汇川技术	1071.60	73050.97	0.07%
688126	沪硅产业	3555.89	66032.82	0.07%
002142	宁波银行	2425.75	62632.84	0.06%
603659	璞泰来	3287.85	60365.01	0.06%
002850	科达利	487.23	59369.40	0.06%
600585	海螺水泥	2434.11	59124.56	0.06%
688120	华海清科	355.50	58782.52	0.06%
301358	湖南裕能	1608.90	57373.37	0.06%
002410	广联达	3918.15	56773.96	0.06%
600282	南钢股份	12284.07	56629.55	0.06%
300274	阳光电源	778.57	54040.56	0.05%
600426	华鲁恒升	2368.76	52349.70	0.05%
300014	亿纬锂能	1106.41	52122.74	0.05%
002050	三花智控	1761.00	50769.67	0.05%
688396	华润微	1132.60	50740.70	0.05%
601128	常熟银行	6934.56	48333.90	0.05%
000002	万科A	6759.84	47656.89	0.05%
688072	拓荆科技	300.27	47296.03	0.05%
688002	睿创微纳	773.66	47262.94	0.05%
000625	长安汽车	3583.32	46690.62	0.05%
300037	新宙邦	1404.68	46649.48	0.05%
688525	佰维存储	651.09	46559.71	0.05%
002415	海康威视	1497.93	45986.58	0.05%
688220	翱捷科技	451.12	45788.49	0.05%
603799	华友钴业	1303.83	44421.44	0.04%
603369	今世缘	809.43	42802.41	0.04%
002311	海大集团	854.60	42687.14	0.04%
600276	恒瑞医药	823.52	40517.17	0.04%
688019	安集科技	239.17	40178.82	0.04%
000977	浪潮信息	751.06	40166.66	0.04%
300666	江丰电子	534.47	40058.88	0.04%
601360	三六零	3850.80	39971.29	0.04%
600887	伊利股份	1369.57	38457.48	0.04%
002230	科大讯飞	790.61	37609.42	0.04%
688249	晶合集成	1724.64	37510.93	0.04%
600584	长电科技	1065.91	37317.65	0.04%
300454	深信服	347.33	37202.44	0.04%
002460	赣锋锂业	1075.67	36389.79	0.04%
688368	晶丰明源	388.07	36144.93	0.04%
688037	芯源微	347.04	34121.26	0.03%
688018	乐鑫科技	145.42	33398.13	0.03%
601799	星宇股份	242.06	33339.47	0.03%
002371	北方华创	79.31	32994.08	0.03%
688347	华虹公司	705.12	32280.37	0.03%
002541	鸿路钢构	1594.35	32110.24	0.03%
002847	盐津铺子	501.76	31796.57	0.03%
688385	复旦微电	692.66	31522.99	0.03%
601728	中国电信	3835.37	30107.69	0.03%
600809	山西汾酒	138.33	29642.12	0.03%
600919	江苏银行	3056.45	29036.31	0.03%
688111	金山办公	96.01	28717.20	0.03%
002466	天齐锂业	931.21	28234.19	0.03%
002353	杰瑞股份	768.71	27873.45	0.03%
601088	中国神华	711.84	27298.96	0.03%
688200	华峰测控	175.78	25215.76	0.03%
601006	大秦铁路	3840.98	25120.03	0.03%
688116	天奈科技	578.35	24689.59	0.02%
300033	同花顺	82.70	23620.46	0.02%
688536	思瑞浦	199.85	23620.18	0.02%
601800	中国交建	2567.26	23490.45	0.02%
688279	峰岹科技	99.49	23269.74	0.02%
688234	天岳先进	369.87	22932.18	0.02%
002179	中航光电	555.73	22801.70	0.02%
600028	中国石化	3960.88	22695.84	0.02%
603019	中科曙光	341.48	22660.77	0.02%
300679	电连技术	397.15	22585.92	0.02%
603885	吉祥航空	1715.48	22472.81	0.02%
688596	正帆科技	566.56	22123.98	0.02%
688266	泽璟制药	217.16	21659.81	0.02%
002895	川恒股份	910.06	21522.98	0.02%
600019	宝钢股份	2983.97	21484.60	0.02%
300339	润和软件	411.06	21342.24	0.02%
688582	芯动联科	345.66	21085.28	0.02%
688110	东芯股份	665.92	20750.18	0.02%
300394	天孚通信	239.92	20302.31	0.02%
300207	欣旺达	908.66	20135.80	0.02%
688409	富创精密	332.90	20090.43	0.02%
601668	中国建筑	3799.13	19983.41	0.02%
000895	双汇发展	732.66	19759.88	0.02%
688082	盛美上海	189.51	19324.55	0.02%
000630	铜陵有色	5538.16	18995.89	0.02%
688484	南芯科技	550.15	18958.16	0.02%
300119	瑞普生物	1065.34	18899.11	0.02%
002916	深南电路	147.91	18645.45	0.02%
600233	圆通速递	1429.97	18160.65	0.02%
688361	中科飞测	227.50	18067.96	0.02%
600536	中国软件	415.66	17952.55	0.02%
600188	兖矿能源	1343.05	17889.46	0.02%
600377	宁沪高速	1145.18	17498.32	0.02%
603993	洛阳钼业	2292.93	17426.27	0.02%
600362	江西铜业	748.78	17251.92	0.02%
601878	浙商证券	1505.63	17118.99	0.02%
603986	兆易创新	143.23	16740.73	0.02%
603179	新泉股份	352.63	16640.44	0.02%
688192	迪哲医药	330.14	16176.72	0.02%
002812	恩捷股份	524.67	16154.45	0.02%
600570	恒生电子	562.24	15765.25	0.02%
002709	天赐材料	838.59	15631.39	0.02%
600893	航发动力	430.53	15589.48	0.02%
600741	华域汽车	851.26	15373.68	0.02%
688131	皓元医药	376.39	15315.44	0.02%
600029	南方航空	2583.90	14676.53	0.01%
688798	艾为电子	200.58	14586.10	0.01%
688498	源杰科技	129.63	14440.84	0.01%
688332	中科蓝讯	103.67	14075.72	0.01%
600576	祥源文旅	1529.05	13990.81	0.01%
000988	华工科技	337.47	13866.44	0.01%
300999	金龙鱼	430.27	13536.38	0.01%
000831	中国稀土	423.90	13425.07	0.01%
688362	甬矽电子	440.26	13251.73	0.01%
002867	周大生	997.71	13109.92	0.01%
688352	颀中科技	1024.22	12710.59	0.01%
688235	百济神州	52.78	12605.62	0.01%
000786	北新建材	431.00	12542.10	0.01%
300502	新易盛	127.14	12474.70	0.01%
300251	光线传媒	576.91	12190.11	0.01%
300498	温氏股份	730.53	12177.98	0.01%
301236	软通动力	211.82	12149.96	0.01%
601600	中国铝业	1626.66	12134.87	0.01%
000792	盐湖股份	731.72	12117.28	0.01%
603005	晶方科技	393.57	12086.67	0.01%
600875	东方电气	801.68	12001.15	0.01%
601021	春秋航空	230.59	11983.91	0.01%
600031	三一重工	614.79	11724.05	0.01%
600588	用友网络	778.30	11721.20	0.01%
601398	工商银行	1678.86	11567.32	0.01%
603345	安井食品	144.68	11545.62	0.01%
000921	海信家电	388.18	11532.85	0.01%
600862	中航高科	483.93	11532.04	0.01%
600941	中国移动	107.10	11497.97	0.01%
688702	盛科通信	177.50	11479.05	0.01%
300308	中际旭创	115.49	11391.48	0.01%
688106	金宏气体	621.71	11308.97	0.01%
601225	陕西煤业	567.20	11236.14	0.01%
603096	新经典	577.74	11161.99	0.01%
601933	永辉超市	2309.57	11062.84	0.01%
002261	拓维信息	374.67	10715.56	0.01%
002714	牧原股份	272.30	10546.24	0.01%
600549	厦门钨业	541.97	10470.88	0.01%
002003	伟星股份	859.97	10319.64	0.01%
002340	格林美	1553.89	10131.35	0.01%
600580	卧龙电驱	378.20	10018.42	0.01%
688172	燕东微	515.74	9958.95	0.01%
601567	三星医疗	336.62	9953.91	0.01%
000932	华菱钢铁	1992.64	9923.35	0.01%
688146	中船特气	342.36	9774.41	0.01%
300759	康龙化成	362.97	9771.15	0.01%
000538	云南白药	171.98	9768.73	0.01%
600516	方大炭素	1964.04	9741.63	0.01%
688432	有研硅	805.63	9562.87	0.01%
600406	国电南瑞	433.20	9487.12	0.01%
600418	江淮汽车	252.85	9102.55	0.01%
002600	领益智造	972.50	8801.13	0.01%
688631	莱斯信息	95.65	8648.73	0.01%
002065	东华软件	825.70	8603.75	0.01%
603486	科沃斯	138.84	8538.68	0.01%
600760	中航沈飞	200.81	8490.26	0.01%
000713	丰乐种业	1220.57	8482.97	0.01%
601136	首创证券	394.47	8437.71	0.01%
600486	扬农化工	157.49	8356.66	0.01%
002625	光启技术	218.27	8252.64	0.01%
300087	荃银高科	882.64	8208.60	0.01%
002557	洽洽食品	315.00	8177.33	0.01%
601985	中国核电	886.89	8168.26	0.01%
688382	益方生物	426.06	8133.39	0.01%
603901	永创智能	780.48	8093.63	0.01%
601012	隆基绿能	499.86	7922.82	0.01%
300347	泰格医药	155.83	7917.83	0.01%
600988	赤峰黄金	343.68	7870.27	0.01%
601138	工业富联	393.45	7813.92	0.01%
603786	科博达	129.72	7796.47	0.01%
300476	胜宏科技	96.03	7779.23	0.01%
603979	金诚信	189.86	7537.30	0.01%
600010	包钢股份	4193.92	7507.12	0.01%
000975	山金国际	389.47	7477.82	0.01%
002318	久立特材	296.56	7431.79	0.01%
000032	深桑达A	323.74	7384.51	0.01%
688122	西部超导	159.08	7373.31	0.01%
300604	长川科技	174.88	7289.20	0.01%
002409	雅克科技	116.77	7236.33	0.01%
600489	中金黄金	512.98	7217.61	0.01%
600050	中国联通	1298.09	7217.38	0.01%
600905	三峡能源	1691.45	7154.82	0.01%
002384	东山精密	213.98	7005.85	0.01%
600458	时代新材	517.95	6976.79	0.01%
002202	金风科技	779.45	6921.50	0.01%
601288	农业银行	1329.28	6885.68	0.01%
600030	中信证券	258.23	6848.18	0.01%
001979	招商蛇口	746.62	6846.49	0.01%
301187	欧圣电气	178.96	6818.38	0.01%
300395	菲利华	150.90	6746.57	0.01%
300035	中科电气	413.82	6707.98	0.01%
002352	顺丰控股	152.49	6575.54	0.01%
300567	精测电子	98.82	6412.43	0.01%
600392	盛和资源	583.79	6369.16	0.01%
002152	广电运通	475.67	6302.63	0.01%
605020	永和股份	275.14	6245.59	0.01%
688153	唯捷创芯	185.73	6231.14	0.01%
000568	泸州老窖	47.68	6184.61	0.01%
300795	米奥会展	296.64	6140.47	0.01%
002100	天康生物	966.44	5982.24	0.01%
688709	成都华微	179.09	5834.77	0.01%
600839	四川长虹	544.47	5591.71	0.01%
600975	新五丰	943.90	5578.42	0.01%
603893	瑞芯微	31.02	5375.63	0.01%
600674	川投能源	335.03	5373.88	0.01%
002444	巨星科技	181.07	5361.48	0.01%
600690	海尔智家	193.89	5301.01	0.01%
688271	联影医疗	42.87	5229.56	0.01%
600886	国投电力	359.93	5193.82	0.01%
000768	中航西飞	218.54	5168.47	0.01%
600089	特变电工	422.07	5073.30	0.01%
600115	中国东航	1373.64	4986.30	0.01%
600602	云赛智联	207.04	4983.33	0.01%
688084	晶品特装	79.78	4960.43	0.00%
601766	中国中车	688.54	4861.09	0.00%
688114	华大智造	61.62	4821.82	0.00%
601390	中国中铁	871.56	4819.73	0.00%
688656	浩欧博	55.37	4810.51	0.00%
002025	航天电器	82.85	4606.46	0.00%
689009	九号公司	69.84	4553.64	0.00%
000066	中国长城	319.83	4503.24	0.00%
601328	交通银行	590.34	4398.05	0.00%
600438	通威股份	225.63	4316.30	0.00%
600176	中国巨石	330.46	4262.87	0.00%
600372	中航机载	380.37	4222.09	0.00%
002126	银轮股份	148.75	4109.96	0.00%
601211	国泰海通	237.31	4081.68	0.00%
600206	有研新材	246.53	4065.28	0.00%
600761	安徽合力	210.99	4048.82	0.00%
600000	浦发银行	384.78	4013.22	0.00%
300196	长海股份	359.47	3979.31	0.00%
000969	安泰科技	306.42	3943.65	0.00%
688169	石头科技	16.05	3903.89	0.00%
600803	新奥股份	197.40	3867.05	0.00%
000998	隆平高科	374.40	3770.25	0.00%
600879	航天电子	414.80	3712.46	0.00%
600066	宇通客车	138.34	3667.26	0.00%
002986	宇新股份	331.45	3632.70	0.00%
688777	中控技术	67.04	3559.84	0.00%
002738	中矿资源	110.93	3559.83	0.00%
002268	电科网安	217.48	3538.32	0.00%
600048	保利发展	423.11	3494.85	0.00%
002465	海格通信	311.78	3482.58	0.00%
603288	海天味业	85.50	3469.64	0.00%
688486	龙迅股份	31.10	3380.70	0.00%
600882	妙可蓝多	142.27	3351.88	0.00%
002027	分众传媒	468.87	3291.47	0.00%
605589	圣泉集团	115.38	3266.54	0.00%
000100	TCL科技	721.74	3211.76	0.00%
300575	中旗股份	531.75	3185.21	0.00%
601168	西部矿业	186.37	3170.15	0.00%
002236	大华股份	185.38	3155.25	0.00%
000425	徐工机械	362.38	3123.72	0.00%
002064	华峰化学	398.20	3094.01	0.00%
605499	东鹏饮料	12.38	3082.02	0.00%
601939	建设银行	347.11	3064.98	0.00%
601888	中国中免	50.00	3010.30	0.00%
000795	英洛华	283.63	3009.31	0.00%
603267	鸿远电子	56.44	2926.43	0.00%
000758	中色股份	581.10	2905.50	0.00%
003006	百亚股份	114.80	2836.71	0.00%
002517	恺英网络	175.65	2820.94	0.00%
600993	马应龙	114.86	2804.88	0.00%
603708	家家悦	286.21	2802.00	0.00%
300122	智飞生物	114.21	2771.89	0.00%
002558	巨人网络	196.27	2763.48	0.00%
603606	东方电缆	55.35	2695.50	0.00%
300002	神州泰岳	191.05	2525.68	0.00%
688026	洁特生物	171.39	2500.59	0.00%
300015	爱尔眼科	188.08	2497.68	0.00%
300432	富临精工	126.50	2478.14	0.00%
603697	有友食品	246.06	2389.28	0.00%
300054	鼎龙股份	83.26	2378.74	0.00%
688180	君实生物	77.66	2337.72	0.00%
603392	万泰生物	36.23	2321.32	0.00%
002035	华帝股份	300.00	2187.00	0.00%
000661	长春高新	21.96	2147.63	0.00%
605555	德昌股份	88.39	2139.04	0.00%
600694	大商股份	87.57	2092.12	0.00%
002472	双环传动	58.06	2058.23	0.00%
002008	大族激光	72.25	2021.56	0.00%
002001	新和成	87.19	1951.31	0.00%
002780	三夫户外	179.55	1939.13	0.00%
000883	湖北能源	400.00	1920.00	0.00%
300024	机器人	107.49	1916.58	0.00%
301269	华大九天	16.12	1861.07	0.00%
603650	彤程新材	57.13	1845.87	0.00%
601918	新集能源	261.18	1786.47	0.00%
688578	艾力斯	20.82	1775.67	0.00%
002292	奥飞娱乐	184.63	1761.37	0.00%
601857	中国石油	212.31	1745.19	0.00%
688036	传音控股	19.14	1735.36	0.00%
605117	德业股份	18.85	1724.17	0.00%
688506	百利天恒	7.42	1723.53	0.00%
300142	沃森生物	152.64	1703.46	0.00%
002031	巨轮智能	190.10	1651.97	0.00%
002007	华兰生物	104.69	1625.84	0.00%
002139	拓邦股份	107.01	1620.13	0.00%
002304	洋河股份	21.05	1605.29	0.00%
688252	天德钰	61.29	1583.21	0.00%
601298	青岛港	160.86	1579.65	0.00%
002080	中材科技	105.23	1567.93	0.00%
002049	紫光国微	23.84	1567.07	0.00%
601908	京运通	602.17	1559.63	0.00%
688472	阿特斯	154.58	1504.10	0.00%
600885	宏发股份	40.67	1498.02	0.00%
003816	中国广核	409.26	1485.61	0.00%
600096	云天化	64.34	1470.81	0.00%
600795	国电电力	329.60	1463.42	0.00%
600196	复星医药	57.70	1432.69	0.00%
601688	华泰证券	84.39	1395.81	0.00%
600160	巨化股份	53.55	1323.22	0.00%
300896	爱美客	7.30	1309.98	0.00%
000408	藏格矿业	36.36	1303.14	0.00%
300127	银河磁体	53.60	1237.09	0.00%
000725	京东方A	292.62	1214.37	0.00%
688278	特宝生物	15.07	1175.15	0.00%
000596	古井贡酒	6.85	1166.21	0.00%
002595	豪迈科技	18.82	1113.77	0.00%
002891	中宠股份	25.76	1112.32	0.00%
600999	招商证券	61.22	1087.88	0.00%
002299	圣农发展	70.86	1064.32	0.00%
601881	中国银河	62.27	1035.00	0.00%
002074	国轩高科	47.48	1034.11	0.00%
600011	华能国际	147.42	1020.15	0.00%
600025	华能水电	109.85	1006.23	0.00%
600926	杭州银行	68.44	988.27	0.00%
601555	东吴证券	126.30	985.17	0.00%
300601	康泰生物	63.95	972.10	0.00%
002532	天山铝业	108.09	959.84	0.00%
002805	丰元股份	81.33	955.60	0.00%
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600487	亨通光电	53.03	882.42	0.00%
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300450	先导智能	40.04	842.13	0.00%
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002938	鹏鼎控股	22.58	819.20	0.00%
600529	山东药玻	35.02	817.37	0.00%
600958	东方证券	86.26	814.27	0.00%
002422	科伦药业	25.01	806.07	0.00%
601100	恒立液压	10.00	795.40	0.00%
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688223	晶科能源	122.07	790.98	0.00%
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601877	正泰电器	32.77	771.73	0.00%
002273	水晶光电	32.78	750.62	0.00%
601058	赛轮轮胎	51.08	737.08	0.00%
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600346	恒力石化	44.83	689.04	0.00%
600216	浙江医药	51.21	687.24	0.00%
600989	宝丰能源	46.70	678.55	0.00%
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601995	中金公司	19.29	666.08	0.00%
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688375	国博电子	11.90	630.87	0.00%
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002223	鱼跃医疗	17.53	611.45	0.00%
000338	潍柴动力	36.68	602.00	0.00%
603228	景旺电子	17.33	595.81	0.00%
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300866	安克创新	5.73	590.88	0.00%
300724	捷佳伟创	9.31	574.05	0.00%
300855	图南股份	25.22	567.79	0.00%
000039	中集集团	63.81	560.89	0.00%
000582	北部湾港	63.49	538.40	0.00%
601669	中国电建	102.18	489.44	0.00%
002487	大金重工	19.98	476.20	0.00%
688127	蓝特光学	16.02	451.34	0.00%
001301	尚太科技	7.99	449.20	0.00%
301031	中熔电气	3.71	449.06	0.00%
605305	中际联合	15.76	442.86	0.00%
600522	中天科技	30.39	442.47	0.00%
600938	中国海油	16.66	432.54	0.00%
000807	云铝股份	24.69	428.21	0.00%
300969	恒帅股份	4.32	369.19	0.00%
688488	艾迪药业	34.03	345.02	0.00%
603160	汇顶科技	4.50	335.20	0.00%
603277	银都股份	11.76	312.82	0.00%
300783	三只松鼠	10.70	291.36	0.00%
603833	欧派家居	4.65	290.53	0.00%
600435	北方导航	26.33	286.73	0.00%
600745	闻泰科技	8.67	282.47	0.00%
002937	兴瑞科技	13.96	274.59	0.00%
688567	孚能科技	18.99	273.99	0.00%
300017	网宿科技	20.32	244.45	0.00%
688563	航材股份	4.45	227.25	0.00%
002966	苏州银行	27.66	217.96	0.00%
688333	铂力特	2.79	204.78	0.00%
688550	瑞联新材	5.20	203.96	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	13.85	195.28	0.00%
688281	华秦科技	2.32	193.31	0.00%
603801	志邦家居	16.01	188.60	0.00%
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002690	美亚光电	10.42	181.41	0.00%
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300001	特锐德	6.45	156.28	0.00%
688311	盟升电子	4.01	148.72	0.00%
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688150	莱特光电	5.47	113.62	0.00%
688208	道通科技	2.55	110.88	0.00%
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688326	经纬恒润	1.29	106.45	0.00%
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002461	珠江啤酒	9.65	97.46	0.00%
301658	首航新能	7.66	90.39	0.00%
002204	大连重工	14.36	89.75	0.00%
601717	郑煤机	5.43	86.07	0.00%
600968	海油发展	21.15	85.02	0.00%
688411	海博思创	1.05	82.87	0.00%
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301327	华宝新能	1.02	79.11	0.00%
600845	宝信软件	2.57	78.36	0.00%
002249	大洋电机	10.95	78.07	0.00%
600098	广州发展	12.11	77.14	0.00%
603408	建霖家居	5.74	76.92	0.00%
300529	健帆生物	2.94	76.73	0.00%
002851	麦格米特	1.19	72.40	0.00%
300763	锦浪科技	1.19	65.57	0.00%
002456	欧菲光	4.84	59.19	0.00%
600600	青岛啤酒	0.70	53.38	0.00%
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002195	岩山科技	8.92	49.42	0.00%
002281	光迅科技	1.02	46.74	0.00%
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600987	航民股份	1.87	13.30	0.00%
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600500	中化国际	3.16	11.85	0.00%
300408	三环集团	0.28	11.10	0.00%
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300766	每日互动	0.22	9.11	0.00%
601577	长沙银行	0.93	8.54	0.00%
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688778	厦钨新能	0.07	3.37	0.00%
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