华夏基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	16904.06（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	张佑君	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017525	华夏北证50成份指数A	1.2721	1.2721	1.2487	1.2487	0.0234	1.87%	限大额	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.2634	1.2634	1.2402	1.2402	0.0232	1.87%	限大额	开放
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6586	0.6586	0.6479	0.6479	0.0107	1.65%	开放	开放
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6692	0.6692	0.6584	0.6584	0.0108	1.64%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.1483	2.1483	2.1173	2.1173	0.0310	1.46%	封闭期	封闭期
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.9570	0.9570	0.9439	0.9439	0.0131	1.39%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	0.9571	0.9571	0.9440	0.9440	0.0131	1.39%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9591	0.9591	0.0133	1.39%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1267	1.1267	1.1137	1.1137	0.0130	1.17%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1258	1.1258	0.0131	1.16%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1268	1.1268	1.1139	1.1139	0.0129	1.16%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5526	1.5526	1.5392	1.5392	0.0134	0.87%	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5148	1.5148	0.0131	0.86%	开放	开放
018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0966	1.0966	0.0067	0.61%	开放	开放
018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1074	1.1074	1.1007	1.1007	0.0067	0.61%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1418	1.1418	1.1352	1.1352	0.0066	0.58%	开放	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1591	1.1591	1.1525	1.1525	0.0066	0.57%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1417	1.1417	1.1352	1.1352	0.0065	0.57%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8152	0.8152	0.8108	0.8108	0.0044	0.54%	开放	开放
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.7977	0.7977	0.7934	0.7934	0.0043	0.54%	开放	开放
007474	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.3705	1.3705	1.3633	1.3633	0.0072	0.53%	开放	开放
007475	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.3391	1.3391	1.3321	1.3321	0.0070	0.53%	开放	开放
023782	华夏创业板动量成长ETF发起式联接D	1.3393	1.3393	1.3323	1.3323	0.0070	0.53%	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	2.1470	2.1470	2.1370	2.1370	0.0100	0.47%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	0.9738	0.9738	0.9695	0.9695	0.0043	0.44%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8903	0.8903	0.8864	0.8864	0.0039	0.44%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	0.9644	0.9644	0.9602	0.9602	0.0042	0.44%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8851	0.8851	0.8813	0.8813	0.0038	0.43%	开放	开放
013188	华夏能源革新股票C	2.1000	2.1000	2.0910	2.0910	0.0090	0.43%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4878	0.4878	0.4858	0.4858	0.0020	0.41%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4931	0.4931	0.4911	0.4911	0.0020	0.41%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.3410	1.3410	1.3358	1.3358	0.0052	0.39%	开放	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2265	1.2265	1.2218	1.2218	0.0047	0.38%	限大额	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2212	1.2212	1.2166	1.2166	0.0046	0.38%	限大额	开放
018370	华夏创业板指数增强A	0.9690	0.9690	0.9654	0.9654	0.0036	0.37%	限大额	开放
018371	华夏创业板指数增强C	0.9628	0.9628	0.9593	0.9593	0.0035	0.36%	限大额	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0393	1.0393	1.0357	1.0357	0.0036	0.35%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0321	1.0321	1.0286	1.0286	0.0035	0.34%	开放	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	0.9968	0.9968	0.9939	0.9939	0.0029	0.29%	开放	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9951	0.9951	0.9923	0.9923	0.0028	0.28%	限大额	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9805	0.9805	0.9778	0.9778	0.0027	0.28%	限大额	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7522	1.7522	1.7475	1.7475	0.0047	0.27%	限大额	开放
007994	华夏中证500指数增强A	1.7954	1.7954	1.7906	1.7906	0.0048	0.27%	限大额	开放
007995	华夏中证500指数增强C	1.7596	1.7596	1.7549	1.7549	0.0047	0.27%	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	1.7233	1.7233	1.7187	1.7187	0.0046	0.27%	限大额	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	1.7983	1.7983	1.7936	1.7936	0.0047	0.26%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	0.9666	0.9666	0.9641	0.9641	0.0025	0.26%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	0.9678	0.9678	0.9653	0.9653	0.0025	0.26%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0476	1.0476	0.0027	0.26%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0520	1.0520	1.0493	1.0493	0.0027	0.26%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.0150	1.0150	1.0124	1.0124	0.0026	0.26%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.0160	1.0160	1.0134	1.0134	0.0026	0.26%	开放	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	1.1414	1.3981	1.1385	1.3952	0.0029	0.25%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	1.1644	1.4258	1.1615	1.4229	0.0029	0.25%	开放	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.0481	1.0481	1.0455	1.0455	0.0026	0.25%	限大额	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.0118	1.0118	1.0093	1.0093	0.0025	0.25%	开放	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.0556	1.0556	1.0530	1.0530	0.0026	0.25%	限大额	开放
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.0577	1.0577	1.0551	1.0551	0.0026	0.25%	封闭期	封闭期
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1547	1.1547	1.1519	1.1519	0.0028	0.24%	开放	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%	封闭期	封闭期
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1530	1.1530	1.1503	1.1503	0.0027	0.23%	开放	开放
007939	华夏网购精选混合C	1.3540	1.3540	1.3510	1.3510	0.0030	0.22%	限大额	开放
019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	1.0765	1.0765	1.0742	1.0742	0.0023	0.21%	开放	开放
019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	1.0810	1.0810	1.0787	1.0787	0.0023	0.21%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.0613	1.0613	1.0591	1.0591	0.0022	0.21%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.0675	1.0675	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%	开放	开放
288002	华夏收入混合	5.7860	7.1860	5.7750	7.1750	0.0110	0.19%	开放	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.0950	1.5040	1.0930	1.5020	0.0020	0.18%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	1.7490	1.7490	1.7460	1.7460	0.0030	0.17%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.1790	1.3650	1.1770	1.3630	0.0020	0.17%	开放	开放
012710	华夏核心成长混合C	0.5896	0.5896	0.5886	0.5886	0.0010	0.17%	开放	开放
017985	华夏中证800指数增强A	0.9462	0.9462	0.9446	0.9446	0.0016	0.17%	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	1.7820	1.7820	1.7790	1.7790	0.0030	0.17%	开放	开放
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.5390	0.5390	0.5381	0.5381	0.0009	0.17%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.6038	0.6038	0.6028	0.6028	0.0010	0.17%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	1.8160	1.8160	1.8130	1.8130	0.0030	0.17%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8200	1.8200	1.8170	1.8170	0.0030	0.17%	开放	开放
002872	华夏智胜价值成长C	1.5546	1.5546	1.5521	1.5521	0.0025	0.16%	限大额	开放
017986	华夏中证800指数增强C	0.9384	0.9384	0.9369	0.9369	0.0015	0.16%	开放	开放
002871	华夏智胜价值成长A	1.5752	1.5752	1.5727	1.5727	0.0025	0.16%	限大额	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7725	0.7725	0.7713	0.7713	0.0012	0.16%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6488	0.6488	0.6478	0.6478	0.0010	0.15%	开放	开放
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.5353	0.5353	0.5345	0.5345	0.0008	0.15%	开放	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%	限大额	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.0827	1.0827	1.0811	1.0811	0.0016	0.15%	限大额	开放
004051	华夏新锦升混合C	0.8202	0.8202	0.8190	0.8190	0.0012	0.15%	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	0.8216	1.2158	0.8204	1.2146	0.0012	0.15%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.3800	1.3800	1.3780	1.3780	0.0020	0.15%	限大额	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.2920	1.2920	1.2903	1.2903	0.0017	0.13%	开放	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.2694	1.2694	1.2678	1.2678	0.0016	0.13%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0324	1.0914	1.0311	1.0901	0.0013	0.13%	封闭期	封闭期
014198	华夏智胜先锋股票C	1.1412	1.1412	1.1398	1.1398	0.0014	0.12%	限大额	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	1.7250	1.7250	1.7230	1.7230	0.0020	0.12%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8281	0.8281	0.8272	0.8272	0.0009	0.11%	开放	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8324	0.8324	0.0009	0.11%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2176	1.2176	1.2163	1.2163	0.0013	0.11%	封闭期	封闭期
016075	华夏智造升级混合A	0.8496	0.8496	0.8488	0.8488	0.0008	0.09%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.3420	4.8150	2.3400	4.8130	0.0020	0.09%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	0.8373	0.8373	0.8366	0.8366	0.0007	0.08%	开放	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.3809	1.3809	1.3798	1.3798	0.0011	0.08%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.3706	1.3706	1.3696	1.3696	0.0010	0.07%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%	开放	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.2117	1.2117	1.2109	1.2109	0.0008	0.07%	封闭期	封闭期
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%	开放	开放
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0738	1.0738	1.0731	1.0731	0.0007	0.07%	开放	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%	开放	开放
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	0.9639	0.9639	0.9633	0.9633	0.0006	0.06%	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.6482	0.6482	0.6478	0.6478	0.0004	0.06%	限大额	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.6652	0.6652	0.6648	0.6648	0.0004	0.06%	限大额	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.6653	0.6653	0.6649	0.6649	0.0004	0.06%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%	暂停	暂停
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1910	1.1910	1.1903	1.1903	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.0486	1.0486	1.0480	1.0480	0.0006	0.06%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	0.8893	0.8893	0.8888	0.8888	0.0005	0.06%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	0.9011	0.9011	0.9006	0.9006	0.0005	0.06%	开放	开放
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.1857	1.1857	1.1851	1.1851	0.0006	0.05%	暂停	暂停
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.0649	1.0649	1.0644	1.0644	0.0005	0.05%	开放	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3220	1.4392	1.3214	1.4386	0.0006	0.05%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.3633	1.3633	1.3627	1.3627	0.0006	0.04%	暂停	暂停
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.3874	1.3874	1.3868	1.3868	0.0006	0.04%	暂停	暂停
022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9257	0.9257	0.9253	0.9253	0.0004	0.04%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9270	0.9270	0.9266	0.9266	0.0004	0.04%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	0.6995	0.6995	0.6992	0.6992	0.0003	0.04%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7017	0.7017	0.7014	0.7014	0.0003	0.04%	开放	开放
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.1830	1.1830	0.0005	0.04%	暂停	暂停
010680	华夏新兴成长股票A	0.7208	0.7208	0.7205	0.7205	0.0003	0.04%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.4935	0.4935	0.4933	0.4933	0.0002	0.04%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2950	1.4090	1.2945	1.4085	0.0005	0.04%	开放	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.2977	1.2977	1.2972	1.2972	0.0005	0.04%	开放	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.3265	1.3265	1.3260	1.3260	0.0005	0.04%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3930	1.4542	1.3925	1.4537	0.0005	0.04%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3987	1.3987	1.3982	1.3982	0.0005	0.04%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.3987	1.3987	1.3982	1.3982	0.0005	0.04%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9269	0.9269	0.9266	0.9266	0.0003	0.03%	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3114	1.3324	1.3110	1.3320	0.0004	0.03%	开放	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3395	1.3615	1.3391	1.3611	0.0004	0.03%	开放	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0148	1.1029	1.0145	1.1026	0.0003	0.03%	暂停	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6821	0.6821	0.6819	0.6819	0.0002	0.03%	开放	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3656	1.4237	1.3652	1.4233	0.0004	0.03%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.3679	1.3679	1.3675	1.3675	0.0004	0.03%	开放	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%	开放	开放
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0409	1.2995	1.0406	1.2992	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期
003301	华夏鼎融债券A	1.0726	1.3261	1.0723	1.3258	0.0003	0.03%	开放	开放
006192	华夏鼎通债券C	1.0819	1.2559	1.0816	1.2556	0.0003	0.03%	限大额	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1452	1.2884	1.1449	1.2881	0.0003	0.03%	开放	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.3836	1.4339	1.3833	1.4336	0.0003	0.02%	限大额	开放
004042	华夏鼎茂债券A	1.3855	1.4418	1.3852	1.4415	0.0003	0.02%	限大额	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	0.9886	0.9886	0.9884	0.9884	0.0002	0.02%	开放	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0093	1.0243	1.0091	1.0241	0.0002	0.02%	暂停	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%	开放	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0314	1.0947	1.0312	1.0945	0.0002	0.02%	限大额	开放
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0348	1.0938	1.0346	1.0936	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0354	1.0939	1.0352	1.0937	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%	开放	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0412	1.2207	1.0410	1.2205	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期
016926	华夏鼎辉债券C	1.0594	1.0922	1.0592	1.0920	0.0002	0.02%	限大额	开放
006191	华夏鼎通债券A	1.0749	1.2771	1.0747	1.2769	0.0002	0.02%	限大额	开放
002552	华夏恒利定开债	1.0919	1.3135	1.0917	1.3133	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011263	华夏鼎英债券C	1.1082	1.1495	1.1080	1.1493	0.0002	0.02%	暂停	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1414	1.1414	1.1412	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.5864	0.5864	0.5863	0.5863	0.0001	0.02%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.5981	0.5981	0.5980	0.5980	0.0001	0.02%	开放	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2022	1.3679	1.2020	1.3677	0.0002	0.02%	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2223	1.3881	1.2221	1.3879	0.0002	0.02%	开放	开放
008858	华夏鼎航债券C	1.2565	1.2565	1.2563	1.2563	0.0002	0.02%	限大额	开放
001021	华夏亚债中国指数A	1.2958	1.6643	1.2956	1.6641	0.0002	0.02%	开放	开放
001033	华夏安康债券C	1.4246	1.5846	1.4244	1.5844	0.0002	0.01%	限大额	开放
001031	华夏安康债券A	1.4821	1.6421	1.4819	1.6419	0.0002	0.01%	限大额	开放
000048	华夏双债债券C	1.7587	2.0504	1.7585	2.0502	0.0002	0.01%	开放	开放
000047	华夏双债债券A	1.8091	2.1112	1.8089	2.1110	0.0002	0.01%	开放	开放
015698	华夏磐润两年定开混合C	0.9590	0.9590	0.9589	0.9589	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.9696	0.9696	0.9695	0.9695	0.0001	0.01%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	0.9718	0.9718	0.9717	0.9717	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	开放	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0101	1.0251	1.0100	1.0250	0.0001	0.01%	暂停	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0648	1.0187	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0275	1.0563	1.0274	1.0562	0.0001	0.01%	开放	开放
004062	华夏鼎隆债券C	1.0395	1.2305	1.0394	1.2304	0.0001	0.01%	限大额	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0415	1.2951	1.0414	1.2950	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放
006665	华夏鼎康债券A	1.0423	1.1927	1.0422	1.1926	0.0001	0.01%	限大额	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%	开放	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0594	1.1740	1.0593	1.1739	0.0001	0.01%	暂停	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0607	1.1477	1.0606	1.1476	0.0001	0.01%	暂停	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0708	1.1892	1.0707	1.1891	0.0001	0.01%	限大额	开放
001057	华夏理财30天债券A	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%	限大额	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%	开放	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%	限大额	开放
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%	开放	开放
008267	华夏鼎明债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%	限大额	开放
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1203	1.2248	1.1202	1.2247	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
006776	华夏鼎略债券A	1.1203	1.1853	1.1202	1.1852	0.0001	0.01%	限大额	开放
008266	华夏鼎明债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%	限大额	开放
004063	华夏恒融债券	1.1263	1.3556	1.1262	1.3555	0.0001	0.01%	限大额	开放
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1279	1.1687	1.1278	1.1686	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
004053	华夏鼎智债券C	1.1328	1.2787	1.1327	1.2786	0.0001	0.01%	限大额	开放
009082	华夏鼎佳债券A	1.1347	1.1438	1.1346	1.1437	0.0001	0.01%	暂停	开放
004052	华夏鼎智债券A	1.1398	1.2872	1.1397	1.2871	0.0001	0.01%	限大额	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021657	华夏纯债债券D	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%	限大额	开放
000015	华夏纯债债券A	1.1700	1.5606	1.1699	1.5605	0.0001	0.01%	开放	开放
006668	华夏中短债债券A	1.1739	1.2219	1.1738	1.2218	0.0001	0.01%	开放	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2361	1.5839	1.2360	1.5838	0.0001	0.01%	开放	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.2597	1.2597	1.2596	1.2596	0.0001	0.01%	限大额	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5217	1.6190	1.5216	1.6189	0.0001	0.01%	暂停	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1637	1.4945	1.1637	1.4945	0.0000	0.00%	开放	开放
001003	华夏债券C	1.3556	2.2506	1.3556	2.2506	0.0000	0.00%	开放	开放
002604	华夏新起点混合A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%	开放	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0044	1.2643	1.0044	1.2643	0.0000	0.00%	限大额	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.2579	1.4526	1.2579	1.4526	0.0000	0.00%	开放	开放
004637	华夏鼎兴债券A	1.0428	1.2473	1.0428	1.2473	0.0000	0.00%	暂停	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0934	1.1774	1.0934	1.1774	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
004672	华夏短债债券A	1.1012	1.2433	1.1012	1.2433	0.0000	0.00%	开放	开放
004673	华夏短债债券C	1.0926	1.2346	1.0926	1.2346	0.0000	0.00%	开放	开放
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0386	1.3225	1.0386	1.3225	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0437	1.2131	1.0437	1.2131	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0119	1.2578	1.0119	1.2578	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0240	1.1465	1.0240	1.1465	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3066	1.3066	1.3066	1.3066	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3018	1.3018	1.3018	1.3018	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0595	1.2310	1.0595	1.2310	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0467	1.2478	1.0467	1.2478	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
006666	华夏鼎康债券C	1.0448	1.1898	1.0448	1.1898	0.0000	0.00%	限大额	开放
006669	华夏中短债债券C	1.1457	1.1927	1.1457	1.1927	0.0000	0.00%	开放	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0913	1.1243	1.0913	1.1243	0.0000	0.00%	暂停	开放
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0240	1.1860	1.0240	1.1860	0.0000	0.00%	限大额	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0993	1.1878	1.0993	1.1878	0.0000	0.00%	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0946	1.1804	1.0946	1.1804	0.0000	0.00%	限大额	开放
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0069	1.1337	1.0069	1.1337	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
008213	华夏新起点混合C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0019	1.1887	1.0019	1.1887	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008947	华夏鼎源债券A	0.8421	0.8421	0.8421	0.8421	0.0000	0.00%	限大额	开放
008948	华夏鼎源债券C	0.8256	0.8256	0.8256	0.8256	0.0000	0.00%	限大额	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1186	1.1680	1.1186	1.1680	0.0000	0.00%	暂停	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.0859	1.1347	1.0859	1.1347	0.0000	0.00%	暂停	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0632	1.1786	1.0632	1.1786	0.0000	0.00%	暂停	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8644	0.8644	0.8644	0.8644	0.0000	0.00%	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8501	0.8501	0.8501	0.8501	0.0000	0.00%	开放	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1105	1.2186	1.1105	1.2186	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%	开放	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0614	1.1274	1.0614	1.1274	0.0000	0.00%	开放	开放
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0820	1.1281	1.0820	1.1281	0.0000	0.00%	开放	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0184	1.1009	1.0184	1.1009	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0645	1.1016	1.0645	1.1016	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.0000	0.00%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5467	0.5467	0.5467	0.5467	0.0000	0.00%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%	开放	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0220	1.0342	1.0220	1.0342	0.0000	0.00%	暂停	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%	限大额	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017151	华夏泰兴混合C	1.2649	1.3726	1.2649	1.3726	0.0000	0.00%	开放	开放
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9474	0.9474	0.9474	0.9474	0.0000	0.00%	开放	开放
020751	华夏安悦债券A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%	开放	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放
020820	华夏短债债券D	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%	限大额	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%	限大额	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	限大额	开放
023278	华夏鼎合债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	限大额	开放
023538	华夏安和债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
023539	华夏安和债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期
001001	华夏债券A/B	1.3946	2.3296	1.3947	2.3297	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.1977	1.8537	1.1978	1.8538	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.1967	1.9217	1.1968	1.9218	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1557	1.2092	1.1558	1.2093	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1293	1.1828	1.1294	1.1829	-0.0001	-0.01%	开放	开放
288102	华夏稳定双利债券C	1.0977	2.0954	1.0978	2.0955	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004547	华夏稳定双利债券A	1.0532	1.3209	1.0533	1.3210	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0370	1.0839	1.0371	1.0840	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	0.9887	0.9887	0.9888	0.9888	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9413	0.9413	0.9414	0.9414	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	0.8688	1.1272	0.8689	1.1273	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3486	1.3486	1.3488	1.3488	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3229	1.3229	1.3231	1.3231	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	0.9388	0.9941	0.9390	0.9943	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3958	1.3958	1.3961	1.3961	-0.0003	-0.02%	开放	开放
002838	华夏新锦程混合A	0.9241	1.2073	0.9243	1.2075	-0.0002	-0.02%	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	0.9217	0.9217	0.9219	0.9219	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8407	0.8407	0.8409	0.8409	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8288	0.8288	0.8290	0.8290	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8286	0.8286	0.8288	0.8288	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7716	0.7716	0.7718	0.7718	-0.0002	-0.03%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9561	0.9561	0.9564	0.9564	-0.0003	-0.03%	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	0.9560	1.0118	0.9563	1.0121	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9231	0.9231	0.9234	0.9234	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9113	0.9113	0.9116	0.9116	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1035	1.1035	1.1039	1.1039	-0.0004	-0.04%	封闭期	封闭期
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.8964	0.8964	0.8968	0.8968	-0.0004	-0.04%	封闭期	封闭期
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.8758	0.8758	0.8762	0.8762	-0.0004	-0.05%	封闭期	封闭期
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8574	0.8574	0.8578	0.8578	-0.0004	-0.05%	暂停	暂停
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8513	0.8513	0.8517	0.8517	-0.0004	-0.05%	暂停	暂停
021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1862	1.1862	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1827	1.1827	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
010693	华夏核心价值混合C	0.5837	0.5837	0.5840	0.5840	-0.0003	-0.05%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.3047	1.3047	1.3054	1.3054	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.1154	1.1154	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
007592	华夏价值精选混合	1.4784	1.4784	1.4792	1.4792	-0.0008	-0.05%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.2513	1.2513	1.2520	1.2520	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.7119	0.7119	0.7123	0.7123	-0.0004	-0.06%	暂停	暂停
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7041	0.7041	0.7045	0.7045	-0.0004	-0.06%	暂停	暂停
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2252	1.2252	1.2259	1.2259	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8722	0.8722	0.8727	0.8727	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8631	0.8631	0.8636	0.8636	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8630	0.8630	0.8635	0.8635	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1819	1.1819	1.1826	1.1826	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1766	1.1766	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
000071	华夏恒生ETF联接A	1.3300	1.3300	1.3308	1.3308	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.4487	1.4487	1.4496	1.4496	-0.0009	-0.06%	暂停	暂停
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4432	1.4432	1.4441	1.4441	-0.0009	-0.06%	暂停	暂停
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1216	1.1216	1.1223	1.1223	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2729	1.2729	1.2737	1.2737	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2672	1.2672	1.2680	1.2680	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停
010692	华夏核心价值混合A	0.6004	0.6004	0.6008	0.6008	-0.0004	-0.07%	开放	开放
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.1800	1.1800	1.1808	1.1808	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1731	1.1731	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.7040	0.7040	0.7045	0.7045	-0.0005	-0.07%	暂停	暂停
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9765	0.9765	0.9772	0.9772	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0776	1.0776	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.1845	0.1845	0.1846	0.1846	-0.0001	-0.08%	暂停	暂停
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.1845	0.1845	0.1846	0.1846	-0.0001	-0.08%	暂停	暂停
014187	华夏量化优选股票A	0.8439	0.8439	0.8446	0.8446	-0.0007	-0.08%	开放	开放
000061	华夏盛世混合	1.1870	1.1870	1.1880	1.1880	-0.0010	-0.08%	开放	开放
014188	华夏量化优选股票C	0.8243	0.8243	0.8250	0.8250	-0.0007	-0.08%	开放	开放
005826	华夏潜龙精选股票	1.5786	1.5786	1.5800	1.5800	-0.0014	-0.09%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0066	1.0066	1.0075	1.0075	-0.0009	-0.09%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9725	0.9725	0.9734	0.9734	-0.0009	-0.09%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.6096	1.6689	1.6112	1.6705	-0.0016	-0.10%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.0689	1.0689	1.0700	1.0700	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.1525	1.1525	1.1537	1.1537	-0.0012	-0.10%	开放	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0552	1.0552	1.0563	1.0563	-0.0011	-0.10%	开放	开放
288001	华夏经典混合	1.9000	4.6760	1.9020	4.6780	-0.0020	-0.11%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.8469	0.8469	0.8478	0.8478	-0.0009	-0.11%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8255	0.8255	0.8264	0.8264	-0.0009	-0.11%	开放	开放
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.1497	1.1497	-0.0013	-0.11%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	13.9750	14.4250	13.9910	14.4410	-0.0160	-0.11%	限大额	开放
000014	华夏聚利债券A	1.7968	1.7968	1.7989	1.7989	-0.0021	-0.12%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	14.3660	21.6220	14.3830	21.6390	-0.0170	-0.12%	限大额	开放
017771	华夏聚利债券C	1.7688	1.7688	1.7709	1.7709	-0.0021	-0.12%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.8376	0.8376	0.8386	0.8386	-0.0010	-0.12%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8296	0.8296	0.8306	0.8306	-0.0010	-0.12%	开放	开放
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.6540	0.6540	0.6548	0.6548	-0.0008	-0.12%	开放	开放
003567	华夏行业景气混合	3.0259	3.0259	3.0297	3.0297	-0.0038	-0.13%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.5810	1.5810	1.5830	1.5830	-0.0020	-0.13%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.5520	1.5520	1.5540	1.5540	-0.0020	-0.13%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0024	1.0024	1.0037	1.0037	-0.0013	-0.13%	开放	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6161	0.6161	0.6169	0.6169	-0.0008	-0.13%	开放	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.5996	0.5996	0.6004	0.6004	-0.0008	-0.13%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0164	1.0164	1.0178	1.0178	-0.0014	-0.14%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	0.9344	0.9344	0.9357	0.9357	-0.0013	-0.14%	开放	开放
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.6455	0.6455	0.6464	0.6464	-0.0009	-0.14%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.3960	1.3960	1.3980	1.3980	-0.0020	-0.14%	暂停	暂停
009011	华夏睿阳一年持有混合	0.8639	0.8639	0.8652	0.8652	-0.0013	-0.15%	开放	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7160	1.7160	1.7186	1.7186	-0.0026	-0.15%	暂停	开放
015066	华夏逸享健康混合C	0.9171	0.9171	0.9185	0.9185	-0.0014	-0.15%	开放	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7433	1.7433	1.7460	1.7460	-0.0027	-0.15%	暂停	开放
019829	华夏数字产业混合A	1.0851	1.0851	1.0868	1.0868	-0.0017	-0.16%	开放	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.1443	1.1443	1.1461	1.1461	-0.0018	-0.16%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	1.0756	1.0756	1.0773	1.0773	-0.0017	-0.16%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9421	0.9421	0.9436	0.9436	-0.0015	-0.16%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1306	1.1306	-0.0018	-0.16%	开放	开放
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.9360	0.9360	0.9375	0.9375	-0.0015	-0.16%	开放	开放
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.9307	0.9307	0.9322	0.9322	-0.0015	-0.16%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9295	0.9295	0.9310	0.9310	-0.0015	-0.16%	开放	开放
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1420	1.1420	1.1439	1.1439	-0.0019	-0.17%	开放	开放
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1288	1.1288	1.1307	1.1307	-0.0019	-0.17%	开放	开放
005888	华夏新兴消费混合A	2.0369	2.0369	2.0404	2.0404	-0.0035	-0.17%	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	1.9713	1.9713	1.9747	1.9747	-0.0034	-0.17%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3149	1.3149	1.3172	1.3172	-0.0023	-0.17%	开放	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.2468	1.2468	1.2490	1.2490	-0.0022	-0.18%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.2181	1.2181	1.2203	1.2203	-0.0022	-0.18%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3102	1.3102	1.3126	1.3126	-0.0024	-0.18%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3101	1.3101	1.3125	1.3125	-0.0024	-0.18%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.6220	1.6220	1.6250	1.6250	-0.0030	-0.18%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	0.8540	0.8540	0.8556	0.8556	-0.0016	-0.19%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7460	0.7460	0.7474	0.7474	-0.0014	-0.19%	开放	开放
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7249	0.7249	0.7263	0.7263	-0.0014	-0.19%	开放	开放
000946	华夏医疗健康混合C	1.5410	1.5410	1.5440	1.5440	-0.0030	-0.19%	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	0.7951	0.8451	0.7967	0.8467	-0.0016	-0.20%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.7910	1.0416	0.7926	1.0432	-0.0016	-0.20%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	0.8314	0.8314	0.8331	0.8331	-0.0017	-0.20%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0244	1.0244	-0.0021	-0.20%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0070	1.0070	1.0091	1.0091	-0.0021	-0.21%	开放	开放
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0033	1.0033	1.0054	1.0054	-0.0021	-0.21%	开放	开放
021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	0.9959	0.9959	0.9980	0.9980	-0.0021	-0.21%	开放	开放
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	0.9979	0.9979	-0.0021	-0.21%	开放	开放
002980	华夏创新前沿股票	2.2790	2.2790	2.2840	2.2840	-0.0050	-0.22%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.2725	1.2725	1.2753	1.2753	-0.0028	-0.22%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8172	0.8172	0.8190	0.8190	-0.0018	-0.22%	限大额	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.2624	1.2624	1.2652	1.2652	-0.0028	-0.22%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8092	0.8092	0.8110	0.8110	-0.0018	-0.22%	限大额	开放
007350	华夏科技创新混合C	1.1681	1.1681	1.1707	1.1707	-0.0026	-0.22%	开放	开放
004640	华夏节能环保股票A	1.5258	1.5258	1.5292	1.5292	-0.0034	-0.22%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	1.4977	1.4977	1.5011	1.5011	-0.0034	-0.23%	开放	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0914	1.0914	1.0939	1.0939	-0.0025	-0.23%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0465	1.0465	1.0489	1.0489	-0.0024	-0.23%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0412	1.0412	1.0436	1.0436	-0.0024	-0.23%	开放	开放
001042	华夏领先股票	0.4330	0.4330	0.4340	0.4340	-0.0010	-0.23%	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	1.2097	1.2097	1.2125	1.2125	-0.0028	-0.23%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0932	1.0932	1.0958	1.0958	-0.0026	-0.24%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.0479	1.0479	1.0504	1.0504	-0.0025	-0.24%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.0296	1.0296	1.0321	1.0321	-0.0025	-0.24%	开放	开放
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.8961	0.8961	0.8983	0.8983	-0.0022	-0.24%	开放	开放
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.8858	0.8858	0.8880	0.8880	-0.0022	-0.25%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.7243	0.7243	0.7261	0.7261	-0.0018	-0.25%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0286	1.0286	1.0312	1.0312	-0.0026	-0.25%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.7090	0.7090	0.7108	0.7108	-0.0018	-0.25%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.7876	0.7876	0.7896	0.7896	-0.0020	-0.25%	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3319	1.6289	1.3353	1.6323	-0.0034	-0.25%	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3273	1.6153	1.3307	1.6187	-0.0034	-0.26%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%	开放	开放
022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9645	0.9645	-0.0025	-0.26%	暂停	暂停
022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	0.9614	0.9614	0.9639	0.9639	-0.0025	-0.26%	暂停	暂停
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8005	0.8005	0.8026	0.8026	-0.0021	-0.26%	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	2.2760	3.4460	2.2820	3.4520	-0.0060	-0.26%	开放	开放
000121	华夏永福混合A	2.4480	2.4480	2.4550	2.4550	-0.0070	-0.29%	开放	开放
002166	华夏永福混合C	2.4030	2.4030	2.4100	2.4100	-0.0070	-0.29%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0146	1.0146	1.0176	1.0176	-0.0030	-0.29%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.0483	1.0483	1.0514	1.0514	-0.0031	-0.29%	开放	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.0585	1.0585	1.0617	1.0617	-0.0032	-0.30%	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	0.9920	3.6070	0.9950	3.6100	-0.0030	-0.30%	限大额	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0225	1.0225	1.0256	1.0256	-0.0031	-0.30%	开放	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7499	0.7499	0.7522	0.7522	-0.0023	-0.31%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	0.8720	0.8720	0.8747	0.8747	-0.0027	-0.31%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9980	0.9980	1.0011	1.0011	-0.0031	-0.31%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	0.8614	0.8614	0.8641	0.8641	-0.0027	-0.31%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0133	1.0133	1.0165	1.0165	-0.0032	-0.31%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.5967	0.5967	0.5986	0.5986	-0.0019	-0.32%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6032	0.6032	0.6052	0.6052	-0.0020	-0.33%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6032	0.6032	0.6052	0.6052	-0.0020	-0.33%	开放	开放
002001	华夏回报混合A	1.2020	4.8010	1.2060	4.8050	-0.0040	-0.33%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.2020	4.8010	1.2060	4.8050	-0.0040	-0.33%	限大额	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.8669	0.8669	0.8698	0.8698	-0.0029	-0.33%	开放	开放
001924	华夏国企改革混合	1.1900	1.1900	1.1940	1.1940	-0.0040	-0.34%	开放	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.0084	1.0084	1.0118	1.0118	-0.0034	-0.34%	开放	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.0374	1.0374	1.0409	1.0409	-0.0035	-0.34%	开放	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.0058	1.0058	1.0092	1.0092	-0.0034	-0.34%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6184	0.6184	0.6205	0.6205	-0.0021	-0.34%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4121	0.4121	0.4135	0.4135	-0.0014	-0.34%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	0.8514	0.8514	0.8543	0.8543	-0.0029	-0.34%	开放	开放
005128	华夏永康添福混合A	1.4076	1.4076	1.4124	1.4124	-0.0048	-0.34%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4083	0.4083	0.4097	0.4097	-0.0014	-0.34%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.0445	1.0445	1.0481	1.0481	-0.0036	-0.34%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.3898	1.3898	1.3946	1.3946	-0.0048	-0.34%	开放	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6334	0.6334	0.6356	0.6356	-0.0022	-0.35%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8082	0.8082	0.8111	0.8111	-0.0029	-0.36%	开放	开放
000001	华夏成长混合	0.8250	3.3880	0.8280	3.3910	-0.0030	-0.36%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8239	0.8239	0.8269	0.8269	-0.0030	-0.36%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.5158	0.5158	0.5177	0.5177	-0.0019	-0.37%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	1.3310	1.3310	1.3360	1.3360	-0.0050	-0.37%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.5313	0.5313	0.5333	0.5333	-0.0020	-0.38%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0344	1.0344	-0.0039	-0.38%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0303	1.0303	-0.0039	-0.38%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	1.3060	1.3060	1.3110	1.3110	-0.0050	-0.38%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	0.8136	0.8136	0.8168	0.8168	-0.0032	-0.39%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	0.8242	0.8242	0.8275	0.8275	-0.0033	-0.40%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.8638	0.8638	0.8673	0.8673	-0.0035	-0.40%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.8864	0.8864	0.8900	0.8900	-0.0036	-0.40%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.3190	1.3190	1.3245	1.3245	-0.0055	-0.42%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0003	1.0003	1.0045	1.0045	-0.0042	-0.42%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	0.7568	0.7568	0.7600	0.7600	-0.0032	-0.42%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	0.7740	0.7740	0.7773	0.7773	-0.0033	-0.42%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0046	1.0046	1.0089	1.0089	-0.0043	-0.43%	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.3312	1.3312	1.3369	1.3369	-0.0057	-0.43%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	2.7230	3.5280	2.7350	3.5400	-0.0120	-0.44%	开放	开放
002229	华夏经济转型股票	1.8020	1.9660	1.8100	1.9740	-0.0080	-0.44%	限大额	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.7142	0.7142	0.7174	0.7174	-0.0032	-0.45%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.1582	1.2584	1.1634	1.2636	-0.0052	-0.45%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.7336	0.7336	0.7369	0.7369	-0.0033	-0.45%	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.1297	1.2258	1.1348	1.2309	-0.0051	-0.45%	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	0.7187	0.7187	0.7220	0.7220	-0.0033	-0.46%	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	0.6964	0.6964	0.6996	0.6996	-0.0032	-0.46%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6151	0.6151	0.6180	0.6180	-0.0029	-0.47%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6104	0.6104	0.6133	0.6133	-0.0029	-0.47%	开放	开放
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7304	0.7304	0.7339	0.7339	-0.0035	-0.48%	开放	开放
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7259	0.7259	0.7294	0.7294	-0.0035	-0.48%	开放	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.1866	1.1866	1.1924	1.1924	-0.0058	-0.49%	暂停	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.1800	1.1800	1.1858	1.1858	-0.0058	-0.49%	开放	开放
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.7893	0.7893	0.7932	0.7932	-0.0039	-0.49%	封闭期	封闭期
019915	华夏瑞益混合A3	1.1898	1.1898	1.1957	1.1957	-0.0059	-0.49%	暂停	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7376	0.7376	0.7413	0.7413	-0.0037	-0.50%	开放	开放
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8150	0.8150	0.8191	0.8191	-0.0041	-0.50%	封闭期	封闭期
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0702	1.0702	1.0756	1.0756	-0.0054	-0.50%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	0.8911	0.8911	0.8956	0.8956	-0.0045	-0.50%	开放	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0652	1.0652	1.0706	1.0706	-0.0054	-0.50%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	0.9021	0.9021	0.9067	0.9067	-0.0046	-0.51%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7190	0.7190	0.7227	0.7227	-0.0037	-0.51%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	2.5050	6.9700	2.5180	6.9840	-0.0130	-0.52%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	2.5050	6.9700	2.5180	6.9840	-0.0130	-0.52%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	1.4858	1.4858	1.4937	1.4937	-0.0079	-0.53%	限大额	开放
002833	华夏新锦绣混合A	2.1689	2.4309	2.1807	2.4427	-0.0118	-0.54%	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	2.1648	2.1648	2.1766	2.1766	-0.0118	-0.54%	限大额	开放
020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1387	1.1387	1.1451	1.1451	-0.0064	-0.56%	限大额	开放
020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1359	1.1359	1.1423	1.1423	-0.0064	-0.56%	限大额	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6872	0.6872	0.6911	0.6911	-0.0039	-0.56%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8516	0.8516	0.8567	0.8567	-0.0051	-0.60%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8499	0.8499	0.8551	0.8551	-0.0052	-0.61%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9678	0.9678	0.9738	0.9738	-0.0060	-0.62%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9667	0.9667	0.9727	0.9727	-0.0060	-0.62%	开放	开放
018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.0981	1.0981	1.1051	1.1051	-0.0070	-0.63%	限大额	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.5000	0.5000	0.5032	0.5032	-0.0032	-0.64%	开放	开放
015059	华夏产业升级混合C	1.5926	1.6792	1.6028	1.6894	-0.0102	-0.64%	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	1.6224	1.7104	1.6328	1.7208	-0.0104	-0.64%	开放	开放
018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.1056	1.1056	1.1127	1.1127	-0.0071	-0.64%	限大额	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.4855	0.4855	0.4887	0.4887	-0.0032	-0.65%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5670	0.5670	0.5708	0.5708	-0.0038	-0.67%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5551	0.5551	0.5589	0.5589	-0.0038	-0.68%	开放	开放
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.4346	1.4346	1.4448	1.4448	-0.0102	-0.71%	封闭期	封闭期
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.4619	1.4619	1.4723	1.4723	-0.0104	-0.71%	封闭期	封闭期
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2211	1.2211	1.2298	1.2298	-0.0087	-0.71%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9520	1.9520	1.9660	1.9660	-0.0140	-0.71%	开放	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.1014	1.1014	1.1093	1.1093	-0.0079	-0.71%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0012	1.0012	1.0084	1.0084	-0.0072	-0.71%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.9906	0.9906	0.9978	0.9978	-0.0072	-0.72%	开放	开放
002031	华夏策略混合	4.3860	4.9860	4.4180	5.0180	-0.0320	-0.72%	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0440	2.0440	2.0590	2.0590	-0.0150	-0.73%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1269	1.1269	1.1354	1.1354	-0.0085	-0.75%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6227	0.6227	0.6274	0.6274	-0.0047	-0.75%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1198	1.1198	1.1283	1.1283	-0.0085	-0.75%	开放	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	0.8035	0.8035	0.8097	0.8097	-0.0062	-0.77%	限大额	开放
022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8119	0.8119	0.8182	0.8182	-0.0063	-0.77%	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8118	0.8118	0.8181	0.8181	-0.0063	-0.77%	限大额	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8490	0.8490	0.8563	0.8563	-0.0073	-0.85%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8678	0.8678	0.8753	0.8753	-0.0075	-0.86%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.5526	0.5526	0.5574	0.5574	-0.0048	-0.86%	开放	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5376	0.5376	0.5423	0.5423	-0.0047	-0.87%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0729	1.0729	1.0823	1.0823	-0.0094	-0.87%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0587	1.0587	1.0680	1.0680	-0.0093	-0.87%	开放	开放
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.7068	0.7068	0.7134	0.7134	-0.0066	-0.93%	开放	开放
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.7143	0.7143	0.7210	0.7210	-0.0067	-0.93%	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.2310	1.2310	1.2426	1.2426	-0.0116	-0.93%	限大额	开放
005894	华夏优势精选股票	1.1314	1.1314	1.1421	1.1421	-0.0107	-0.94%	限大额	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.0330	1.0330	1.0430	1.0430	-0.0100	-0.96%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0910	1.0910	1.1020	1.1020	-0.0110	-1.00%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1070	1.1070	1.1182	1.1182	-0.0112	-1.00%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7211	0.7211	0.7284	0.7284	-0.0073	-1.00%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7268	0.7268	0.7342	0.7342	-0.0074	-1.01%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.0749	1.0749	1.0859	1.0859	-0.0110	-1.01%	暂停	暂停
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.0730	1.0730	1.0840	1.0840	-0.0110	-1.01%	暂停	暂停
002345	华夏高端制造混合A	1.0520	1.0520	1.0630	1.0630	-0.0110	-1.03%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	2.6370	4.8730	2.6680	4.9020	-0.0310	-1.16%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	2.6040	2.6040	2.6350	2.6350	-0.0310	-1.18%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.3208	1.3208	1.3373	1.3373	-0.0165	-1.23%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3363	1.3363	1.3530	1.3530	-0.0167	-1.23%	开放	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1190	1.1190	1.1330	1.1330	-0.0140	-1.24%	开放	开放
020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3112	1.3112	1.3295	1.3295	-0.0183	-1.38%	开放	开放
020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3344	1.3344	-0.0184	-1.38%	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0843	1.0843	--	--	暂停	暂停
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4508	1.7155	--	--	暂停	暂停
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3835	1.6399	--	--	暂停	暂停
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2013	0.2403	--	--	暂停	暂停
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2013	0.2403	--	--	暂停	暂停
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	0.9690	0.9690	--	--	暂停	暂停
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0425	1.4120	--	--	暂停	暂停
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1446	0.1979	--	--	暂停	暂停
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1446	0.1979	--	--	暂停	暂停
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0374	1.3647	--	--	暂停	暂停
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.1490	1.1490	--	--	暂停	暂停
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1594	0.1594	--	--	暂停	暂停
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1594	0.1594	--	--	暂停	暂停
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.1859	1.1859	--	--	暂停	暂停
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	--	--	1.4559	1.4559	--	--	暂停	暂停
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6211	1.6211	--	--	暂停	暂停
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2249	0.2249	--	--	暂停	暂停
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2249	0.2249	--	--	暂停	暂停
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.5783	1.5783	--	--	暂停	暂停
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.6867	0.6867	--	--	暂停	暂停
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.6682	0.6682	--	--	暂停	暂停
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.1645	0.1645	--	--	暂停	暂停
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.1645	0.1645	--	--	暂停	暂停
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3893	1.3893	--	--	封闭期	封闭期
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3768	1.3768	--	--	封闭期	封闭期
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.1903	0.1903	--	--	暂停	暂停
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.2850	1.2850	--	--	封闭期	封闭期
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.2775	1.2775	--	--	封闭期	封闭期
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.1760	0.1760	--	--	暂停	暂停
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)	--	--	0.2020	0.2020	--	--	暂停	暂停
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)	--	--	0.2020	0.2020	--	--	暂停	暂停
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1504	0.1504	--	--	暂停	暂停
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1504	0.1504	--	--	暂停	暂停
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023619	华夏中证A500指数增强A	1.0011	1.0011	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023620	华夏中证A500指数增强C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
288201	华夏货币B	0.4711	1.7630%	0.4736	1.7720%	0.16%	0.45%	0.92%	0.55%
001930	华夏收益宝货币B	0.4721	1.7530%	0.4717	1.7580%	0.15%	0.45%	0.90%	0.54%
004201	华夏财富宝货币B	0.4990	1.6770%	0.4427	1.7140%	0.14%	0.43%	0.88%	0.52%
002937	华夏沃利货币B	0.4506	1.6420%	0.4444	1.6420%	0.14%	0.41%	0.88%	0.51%
001078	华夏现金宝货币B	0.5245	1.6240%	0.4293	1.5750%	0.15%	0.41%	0.89%	0.54%
004251	华夏惠利货币B	0.4249	1.6220%	0.4422	1.6350%	0.14%	0.40%	0.85%	0.48%
019995	华夏沃利货币C	0.4452	1.6220%	0.4389	1.6210%	0.14%	0.40%	0.87%	0.50%
020081	华夏惠利货币D	0.4194	1.6020%	0.4369	1.6140%	0.14%	0.39%	0.84%	0.47%
002895	华夏天利货币B	0.4275	1.5890%	0.4399	1.5900%	0.14%	0.43%	0.90%	0.52%
001374	华夏现金增利货币B	0.5590	1.5870%	0.3976	1.5640%	0.14%	0.40%	0.82%	0.49%
016430	华夏快线货币B	0.4300	1.5740%	0.4304	1.5730%	0.14%	0.40%	0.86%	0.49%
288101	华夏货币A	0.4058	1.5200%	0.4080	1.5300%	0.14%	0.39%	0.80%	0.48%
001929	华夏收益宝货币A	0.4034	1.4970%	0.4029	1.5020%	0.13%	0.38%	0.77%	0.46%
002936	华夏沃利货币A	0.4040	1.4700%	0.3976	1.4690%	0.13%	0.37%	0.79%	0.46%
000343	华夏财富宝货币A	0.4332	1.4350%	0.3774	1.4720%	0.12%	0.37%	0.76%	0.45%
011547	华夏惠利货币C	0.3728	1.4330%	0.3906	1.4470%	0.13%	0.35%	0.75%	0.42%
021406	华夏沃利货币D	0.3825	1.4000%	0.3788	1.4000%	0.13%	0.36%	0.76%	0.45%
018033	华夏现金宝货币C	0.4579	1.3910%	0.3630	1.3480%	0.13%	0.35%	0.77%	0.47%
000645	华夏薪金宝货币	0.3689	1.3820%	0.3702	1.4260%	0.12%	0.36%	0.75%	0.44%
001077	华夏现金宝货币A	0.4585	1.3810%	0.3636	1.3320%	0.13%	0.35%	0.77%	0.47%
004056	华夏惠利货币A	0.3588	1.3780%	0.3748	1.3920%	0.12%	0.34%	0.73%	0.40%
519801	华夏保证金货币B	0.0037	1.3570%	0.0037	1.3590%	0.12%	0.37%	0.77%	0.45%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.4907	1.3490%	0.3294	1.3280%	0.12%	0.34%	0.69%	0.42%
002894	华夏天利货币A	0.3617	1.3450%	0.3740	1.3460%	0.12%	0.37%	0.78%	0.45%
019637	华夏天利货币C	0.3614	1.3440%	0.3737	1.3450%	0.12%	0.37%	0.78%	0.45%
016429	华夏快线货币A	0.3640	1.3300%	0.3640	1.3290%	0.12%	0.34%	0.74%	0.41%
511650	华夏快线ETF	36.4300	1.3300%	36.4700	1.3290%	0.12%	0.34%	0.74%	0.41%
519800	华夏保证金货币A	0.0021	0.7640%	0.0022	0.7700%	0.07%	0.22%	0.48%	0.27%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6790	0.6790	0.6674	0.6674	0.0116	1.74%	0.6800	0.15%
515050	华夏中证5G通信主题ETF	0.9599	0.9599	0.9460	0.9460	0.0139	1.47%	0.9590	-0.09%
513520	华夏野村日经225ETF	1.3778	1.3778	1.3608	1.3608	0.0170	1.25%	1.4000	1.61%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.0606	1.0606	1.0478	1.0478	0.0128	1.22%	1.0620	0.13%
515020	华夏中证银行ETF	1.6365	1.6365	1.6216	1.6216	0.0149	0.92%	1.6360	-0.03%
510650	上证金融地产发起式ETF	2.7080	2.7080	2.6890	2.6890	0.0190	0.71%	2.7060	-0.07%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.0937	1.0937	1.0864	1.0864	0.0073	0.67%	1.0930	-0.06%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.7465	0.7465	0.7418	0.7418	0.0047	0.63%	0.7470	0.07%
159381	华夏创业板人工智能ETF	0.8101	0.8101	0.8052	0.8052	0.0049	0.61%	0.8100	-0.01%
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1783	1.1783	1.1712	1.1712	0.0071	0.61%	1.1790	0.06%
159967	华夏创成长ETF	0.3965	1.4426	0.3943	1.4346	0.0022	0.56%	0.3960	-0.13%
159367	华夏创业板50ETF	0.8756	0.8756	0.8712	0.8712	0.0044	0.51%	0.8760	0.05%
159635	华夏中证基建ETF	0.9885	0.9885	0.9840	0.9840	0.0045	0.46%	0.9890	0.05%
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.1509	1.1509	1.1460	1.1460	0.0049	0.43%	1.1520	0.10%
159201	华夏国证自由现金流ETF	0.9486	0.9486	0.9446	0.9446	0.0040	0.42%	0.9480	-0.06%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.0358	1.0358	1.0322	1.0322	0.0036	0.35%	1.0350	-0.08%
518850	华夏黄金ETF	7.6037	1.9574	7.5786	1.9509	0.0251	0.33%	7.6210	0.23%
160325	华夏创业板定开	0.7926	0.7926	0.7900	0.7900	0.0026	0.33%	0.7490	-5.50%
159368	华夏创业板新能源ETF	0.8450	0.8450	0.8425	0.8425	0.0025	0.30%	0.8450	0.00%
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.0326	1.0326	1.0298	1.0298	0.0028	0.27%	1.0320	-0.06%
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.1560	1.1560	1.1529	1.1529	0.0031	0.27%	1.1550	-0.09%
159957	华夏创业板ETF	1.2405	1.2405	1.2372	1.2372	0.0033	0.27%	1.2400	-0.04%
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.0794	1.0794	1.0767	1.0767	0.0027	0.25%	1.0830	0.33%
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9621	0.9621	0.9597	0.9597	0.0024	0.25%	0.9620	-0.01%
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.8032	0.8032	0.8014	0.8014	0.0018	0.22%	0.8030	-0.02%
159663	华夏中证机床ETF	1.0128	1.0128	1.0106	1.0106	0.0022	0.22%	1.0140	0.12%
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.5227	0.5227	0.5217	0.5217	0.0010	0.19%	0.5220	-0.13%
516850	华夏中证新能源ETF	0.6307	0.6307	0.6296	0.6296	0.0011	0.17%	0.6310	0.05%
159902	华夏中小企业100ETF	3.1895	3.3095	3.1840	3.3040	0.0055	0.17%	3.1910	0.05%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6575	0.6575	0.6564	0.6564	0.0011	0.17%	0.6520	-0.84%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7820	0.7820	0.7808	0.7808	0.0012	0.15%	0.7970	1.92%
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.9179	0.9179	0.9165	0.9165	0.0014	0.15%	0.9190	0.12%
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.2462	1.2462	1.2445	1.2445	0.0017	0.14%	1.2440	-0.18%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.0123	1.0123	1.0110	1.0110	0.0013	0.13%	1.0120	-0.03%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.6393	0.6393	0.6385	0.6385	0.0008	0.13%	0.6400	0.11%
501219	智胜先锋LOF	1.1565	1.1565	1.1551	1.1551	0.0014	0.12%	1.1490	-0.65%
562660	华夏中证2000ETF	1.1760	1.1760	1.1752	1.1752	0.0008	0.07%	1.1780	0.17%
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9063	0.9063	0.9057	0.9057	0.0006	0.07%	0.9030	-0.36%
512500	华夏中证500ETF	3.0486	0.6673	3.0466	0.6669	0.0020	0.07%	3.0430	-0.18%
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.1040	1.1040	1.1035	1.1035	0.0005	0.05%	1.1040	0.00%
511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9917	1.0899	108.9434	1.0894	0.0483	0.04%	109.0030	0.01%
512050	华夏中证A500ETF	0.9103	0.9103	0.9099	0.9099	0.0004	0.04%	0.9110	0.08%
510330	华夏沪深300ETF	3.8905	1.9119	3.8892	1.9113	0.0013	0.03%	3.8930	0.06%
516320	华夏中证装备产业ETF	0.6865	0.6865	0.6864	0.6864	0.0001	0.01%	0.6860	-0.07%
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.5553	1.5553	1.5551	1.5551	0.0002	0.01%	1.5570	0.11%
562500	华夏中证机器人ETF	0.7959	0.7959	0.7958	0.7958	0.0001	0.01%	0.7970	0.14%
159563	华夏创业板综合ETF	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%	1.1860	-0.12%
159627	华夏中证A100ETF	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	1.0260	0.03%
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.8314	0.8314	0.8314	0.8314	0.0000	0.00%	0.8320	0.07%
516630	华夏中证云计算ETF	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%	1.0500	0.05%
160324	华夏磐晟LOF	1.5150	1.5150	1.5152	1.5152	-0.0002	-0.01%	--	--
512950	华夏中证央企ETF	1.2976	1.2976	1.2978	1.2978	-0.0002	-0.02%	1.2980	0.03%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1217	1.1217	1.1220	1.1220	-0.0003	-0.03%	1.1220	0.03%
510050	华夏上证50ETF	2.7176	4.0660	2.7184	4.0670	-0.0008	-0.03%	2.7200	0.09%
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.2495	1.0025	100.2802	1.0028	-0.0307	-0.03%	100.3040	0.05%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5700	0.5700	0.5703	0.5703	-0.0003	-0.05%	0.5710	0.18%
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.6708	0.6708	0.6712	0.6712	-0.0004	-0.06%	0.6690	-0.27%
160322	港股精选LOF	0.9974	1.0474	0.9980	1.0480	-0.0006	-0.06%	1.1000	10.29%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3220	1.3980	1.3228	1.3988	-0.0008	-0.06%	1.3320	0.76%
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.6414	1.3713	2.6430	1.3722	-0.0016	-0.06%	2.6570	0.59%
159711	华夏中证港股通50ETF	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%	1.2360	7.20%
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8078	0.8078	0.8083	0.8083	-0.0005	-0.06%	0.8110	0.40%
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.2876	1.2876	1.2884	1.2884	-0.0008	-0.06%	1.3050	1.35%
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9594	0.9594	0.9600	0.9600	-0.0006	-0.06%	0.9660	0.69%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.1068	1.1068	1.1075	1.1075	-0.0007	-0.06%	1.1080	0.11%
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.0940	1.0940	1.0947	1.0947	-0.0007	-0.06%	1.0940	0.00%
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.4037	1.4037	1.4046	1.4046	-0.0009	-0.06%	1.4320	2.02%
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.3932	1.3932	1.3941	1.3941	-0.0009	-0.06%	1.4370	3.14%
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.4589	0.4589	0.4592	0.4592	-0.0003	-0.07%	0.4600	0.24%
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4502	0.4502	0.4505	0.4505	-0.0003	-0.07%	0.4490	-0.27%
501050	50AHLOF	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	1.4240	-0.97%
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	0.9873	0.9873	0.9881	0.9881	-0.0008	-0.08%	0.9880	0.07%
160323	华夏磐泰LOF	1.6115	1.6718	1.6131	1.6734	-0.0016	-0.10%	1.6130	0.09%
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.0864	1.0864	1.0875	1.0875	-0.0011	-0.10%	1.0880	0.15%
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.2651	1.2651	1.2664	1.2664	-0.0013	-0.10%	1.2640	-0.09%
501207	华夏创新未来LOF	0.5293	0.5293	0.5299	0.5299	-0.0006	-0.11%	0.5270	-0.43%
159845	华夏中证1000ETF	2.3754	0.9847	2.3785	0.9860	-0.0031	-0.13%	2.3720	-0.14%
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9572	1.9572	1.9604	1.9604	-0.0032	-0.16%	1.9570	-0.01%
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.1942	1.1942	1.1962	1.1962	-0.0020	-0.17%	1.1940	-0.02%
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.0108	1.0108	1.0125	1.0125	-0.0017	-0.17%	1.0090	-0.18%
159966	华夏创业板价值ETF	0.4369	1.3441	0.4377	1.3466	-0.0008	-0.18%	0.4370	0.02%
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9011	0.9011	0.9028	0.9028	-0.0017	-0.19%	0.9010	-0.01%
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.0093	1.0093	1.0115	1.0115	-0.0022	-0.22%	1.0100	0.07%
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8031	0.8031	0.8050	0.8050	-0.0019	-0.24%	0.8040	0.11%
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1163	1.1163	1.1190	1.1190	-0.0027	-0.24%	1.1180	0.15%
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.1253	1.1253	1.1281	1.1281	-0.0028	-0.25%	1.1250	-0.03%
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9065	0.9065	0.9088	0.9088	-0.0023	-0.25%	0.9060	-0.06%
501093	华夏翔阳LOF	1.0639	1.0639	1.0666	1.0666	-0.0027	-0.25%	1.0390	-2.34%
159758	华夏中证红利质量ETF	0.8874	0.8874	0.8902	0.8902	-0.0028	-0.31%	0.8880	0.07%
588820	华夏上证科创板200ETF	1.0585	1.0585	1.0619	1.0619	-0.0034	-0.32%	1.0610	0.24%
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.5189	0.5189	0.5207	0.5207	-0.0018	-0.35%	0.5200	0.21%
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0425	1.0425	1.0474	1.0474	-0.0049	-0.47%	1.0460	0.34%
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5547	0.5547	0.5575	0.5575	-0.0028	-0.50%	0.5540	-0.13%
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9491	0.9491	0.9543	0.9543	-0.0052	-0.54%	0.9490	-0.01%
160314	华夏行业LOF	1.0570	6.2820	1.0630	6.3040	-0.0060	-0.56%	1.0780	1.99%
501186	华夏兴融LOF	0.7023	0.7023	0.7063	0.7063	-0.0040	-0.57%	--	--
588800	华夏上证科创板100ETF	0.9186	0.9186	0.9240	0.9240	-0.0054	-0.58%	0.9190	0.04%
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.7980	0.7980	0.8030	0.8030	-0.0050	-0.62%	0.7990	0.13%
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.2368	1.2368	1.2449	1.2449	-0.0081	-0.65%	1.2370	0.02%
589000	华夏上证科创板综合ETF	0.9199	0.9199	0.9260	0.9260	-0.0061	-0.66%	0.9230	0.34%
510660	华夏医药ETF	2.1177	2.1177	2.1325	2.1325	-0.0148	-0.69%	2.1210	0.16%
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.0581	0.7348	1.0667	0.7408	-0.0086	-0.81%	1.0590	0.09%
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5992	0.5992	0.6051	0.6051	-0.0059	-0.98%	0.5990	-0.03%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.2397	1.2397	1.2527	1.2527	-0.0130	-1.04%	1.2400	0.02%
516810	华夏中证农业主题ETF	0.6970	0.6970	0.7044	0.7044	-0.0074	-1.05%	0.6960	-0.14%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5148	1.5148	1.5315	1.5315	-0.0167	-1.09%	1.5100	-0.32%
160311	华夏蓝筹LOF	1.1410	4.1640	1.1540	4.1950	-0.0130	-1.13%	1.1450	0.35%
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	0.9913	0.9913	1.0031	1.0031	-0.0118	-1.18%	0.9930	0.17%
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	0.9855	0.9855	0.9987	0.9987	-0.0132	-1.32%	0.9860	0.05%
510630	华夏消费ETF	0.9742	3.8968	0.9877	3.9508	-0.0135	-1.37%	0.9780	0.39%
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.0804	1.0804	1.0961	1.0961	-0.0157	-1.43%	1.0810	0.06%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7045	0.7045	0.7258	0.7258	-0.0213	-2.93%	0.7090	0.64%
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.3987	1.3987	--	--	1.4120	--
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6662	1.6662	--	--	1.7250	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688256	寒武纪	1859.86	1158691.60	2133.87%
601899	紫金矿业	30147.66	546275.66	1006.03%
600309	万华化学	3448.28	231758.70	426.81%
600050	中国联通	29103.26	161814.12	298.00%
688099	晶晨股份	1890.76	157784.05	290.58%
688213	思特威	1394.77	135348.95	249.26%
000001	平安银行	7528.08	84766.15	156.11%
002236	大华股份	3636.30	61889.78	113.98%
688375	国博电子	926.10	49110.90	90.44%
603799	华友钴业	1053.84	35904.23	66.12%
688475	萤石网络	886.93	34093.75	62.79%
600562	国睿科技	1366.10	27813.76	51.22%
002456	欧菲光	1372.28	16782.98	30.91%
300222	科大智能	1150.07	11868.72	21.86%
300278	华昌达	1831.24	11133.94	20.50%
300841	康华生物	136.81	8382.09	15.44%
300077	国民技术	242.13	5743.32	10.58%
300657	弘信电子	162.14	5704.09	10.50%
002697	红旗连锁	809.47	4265.91	7.86%
300486	东杰智能	601.93	3984.78	7.34%
300303	聚飞光电	584.34	3728.09	6.87%
300184	力源信息	336.16	3287.69	6.05%
000795	英洛华	282.16	2993.67	5.51%
301383	天键股份	57.96	2870.18	5.29%
300027	华谊兄弟	1150.92	2808.24	5.17%
603725	天安新材	288.97	1924.55	3.54%
300039	上海凯宝	303.94	1920.90	3.54%
300527	中船应急	199.90	1565.21	2.88%
601096	宏盛华源	332.98	1398.52	2.58%
000610	西安旅游	68.49	890.37	1.64%