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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	19948.10（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	张佑君	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-04		2025-09-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019915	华夏瑞益混合A3	1.4445	1.4445	1.4011	1.4011	0.0434	3.10%	暂停	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.4293	1.4293	1.3864	1.3864	0.0429	3.09%	开放	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.4394	1.4394	1.3962	1.3962	0.0432	3.09%	暂停	开放
017600	华夏行业甄选混合A	1.0966	1.0966	1.0650	1.0650	0.0316	2.97%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	1.0807	1.0807	1.0497	1.0497	0.0310	2.95%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	3.1220	5.3220	3.0570	5.2620	0.0650	2.13%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	3.0760	3.0760	3.0130	3.0130	0.0630	2.09%	开放	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3180	1.3180	1.2930	1.2930	0.0250	1.93%	开放	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6443	1.6443	1.6321	1.6321	0.0122	0.75%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2302	1.2302	1.2219	1.2219	0.0083	0.68%	暂停	暂停
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.5373	0.5373	0.5342	0.5342	0.0031	0.58%	开放	开放
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.7096	0.7096	0.7076	0.7076	0.0020	0.28%	开放	开放
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.7153	0.7153	0.7133	0.7133	0.0020	0.28%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1105	1.1105	1.1077	1.1077	0.0028	0.25%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1131	1.1131	1.1104	1.1104	0.0027	0.24%	开放	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1056	1.1056	1.1038	1.1038	0.0018	0.16%	开放	开放
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.1102	1.1102	0.0018	0.16%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0518	1.0518	0.0014	0.13%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0476	1.0476	1.0463	1.0463	0.0013	0.12%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%	暂停	暂停
288102	华夏稳定双利债券C	1.1038	2.1035	1.1030	2.1027	0.0008	0.07%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1330	1.1330	1.1322	1.1322	0.0008	0.07%	开放	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1475	1.1655	1.1469	1.1649	0.0006	0.05%	暂停	暂停
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1332	1.1332	1.1327	1.1327	0.0005	0.04%	开放	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%	暂停	暂停
008858	华夏鼎航债券C	1.2677	1.2677	1.2672	1.2672	0.0005	0.04%	限大额	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.2715	1.2715	1.2710	1.2710	0.0005	0.04%	限大额	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1184	1.2265	1.1180	1.2261	0.0004	0.04%	暂停	暂停
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1228	1.1228	1.1224	1.1224	0.0004	0.04%	开放	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1477	1.1477	1.1473	1.1473	0.0004	0.03%	暂停	暂停
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0055	1.0965	1.0052	1.0962	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023278	华夏鼎合债券C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%	限大额	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%	限大额	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%	开放	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%	开放	开放
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	开放	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1117	1.1530	1.1114	1.1527	0.0003	0.03%	暂停	开放
023538	华夏安和债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%	开放	开放
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0060	1.0965	1.0058	1.0963	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019043	华夏鼎创债券A	1.0087	1.0667	1.0085	1.0665	0.0002	0.02%	开放	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0171	1.0579	1.0169	1.0577	0.0002	0.02%	开放	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5276	1.6249	1.5273	1.6246	0.0003	0.02%	暂停	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0551	1.1301	1.0549	1.1299	0.0002	0.02%	开放	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0644	1.1514	1.0642	1.1512	0.0002	0.02%	暂停	开放
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0693	1.1304	1.0691	1.1302	0.0002	0.02%	开放	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.0921	1.1409	1.0919	1.1407	0.0002	0.02%	暂停	开放
020820	华夏短债债券D	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%	限大额	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	限大额	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%	开放	开放
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%	开放	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1254	1.1748	1.1252	1.1746	0.0002	0.02%	暂停	开放
009082	华夏鼎佳债券A	1.1386	1.1477	1.1384	1.1475	0.0002	0.02%	暂停	开放
021657	华夏纯债债券D	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%	限大额	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0028	1.1053	1.0027	1.1052	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023539	华夏安和债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0096	1.0246	1.0095	1.0245	0.0001	0.01%	暂停	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0102	1.0252	1.0101	1.0251	0.0001	0.01%	暂停	开放
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0114	1.1894	1.0113	1.1893	0.0001	0.01%	限大额	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0221	1.0974	1.0220	1.0973	0.0001	0.01%	开放	开放
020751	华夏安悦债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%	开放	开放
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	开放	开放
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0487	1.1058	1.0486	1.1057	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016926	华夏鼎辉债券C	1.0498	1.0946	1.0497	1.0945	0.0001	0.01%	开放	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%	开放	开放
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%	开放	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	1.7029	1.7029	1.7753	1.7753	-0.0724	0.00%	限大额	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0629	1.1923	1.0628	1.1922	0.0001	0.00%	限大额	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.2654	1.2654	1.3158	1.3158	-0.0504	0.00%	开放	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.5716	1.5716	1.5912	1.5912	-0.0196	0.00%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.5430	1.5430	1.5622	1.5622	-0.0192	0.00%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.4780	1.6640	1.5130	1.6990	-0.0350	0.00%	开放	开放
008213	华夏新起点混合C	1.1290	1.1290	1.1340	1.1340	-0.0050	0.00%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.1583	1.1583	1.1761	1.1761	-0.0178	0.00%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.1364	1.1364	1.1538	1.1538	-0.0174	0.00%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.6140	0.6140	0.6319	0.6319	-0.0179	0.00%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.5945	0.5945	0.6119	0.6119	-0.0174	0.00%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.6234	0.6234	0.6346	0.6346	-0.0112	0.00%	开放	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.6049	0.6049	0.6158	0.6158	-0.0109	0.00%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0526	1.0526	1.0575	1.0575	-0.0049	0.00%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0364	1.0364	1.0412	1.0412	-0.0048	0.00%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	1.0138	1.0138	1.0262	1.0262	-0.0124	0.00%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9974	0.9974	-0.0121	0.00%	开放	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.1363	1.1363	1.1563	1.1563	-0.0200	0.00%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.5319	0.5319	0.5289	0.5289	0.0030	0.00%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%	开放	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0396	1.0865	1.0396	1.0865	0.0000	0.00%	暂停	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0200	1.0322	1.0200	1.0322	0.0000	0.00%	暂停	开放
015059	华夏产业升级混合C	1.9493	2.0359	2.0577	2.1443	-0.1084	0.00%	开放	开放
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%	限大额	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	开放	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0154	1.1035	1.0156	1.1037	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.2261	1.2261	1.2269	1.2269	-0.0008	-0.07%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.2454	1.2454	1.2463	1.2463	-0.0009	-0.07%	开放	开放
013188	华夏能源革新股票C	2.6120	2.6120	2.6140	2.6140	-0.0020	-0.08%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.6032	0.6032	0.6038	0.6038	-0.0006	-0.10%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5894	0.5894	0.5901	0.5901	-0.0007	-0.12%	开放	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0734	1.0734	1.0748	1.0748	-0.0014	-0.13%	暂停	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0561	1.0561	1.0575	1.0575	-0.0014	-0.13%	开放	开放
024205	华夏卓享债券D	1.0680	1.0680	1.0695	1.0695	-0.0015	-0.14%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.7107	0.7107	0.7117	0.7117	-0.0010	-0.14%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.7024	0.7024	0.7034	0.7034	-0.0010	-0.14%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.7024	0.7024	0.7034	0.7034	-0.0010	-0.14%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3300	1.3300	1.3322	1.3322	-0.0022	-0.17%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.3616	1.3616	1.3639	1.3639	-0.0023	-0.17%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1626	1.1626	1.1651	1.1651	-0.0025	-0.21%	开放	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1556	1.1556	1.1581	1.1581	-0.0025	-0.22%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.2930	1.4007	1.2959	1.4036	-0.0029	-0.22%	开放	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4846	0.4846	0.4858	0.4858	-0.0012	-0.25%	开放	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4674	0.4674	0.4686	0.4686	-0.0012	-0.26%	开放	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0772	1.0772	-0.0028	-0.26%	开放	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0651	1.0651	1.0679	1.0679	-0.0028	-0.26%	开放	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4835	0.4835	0.4848	0.4848	-0.0013	-0.27%	封闭期	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8165	0.8165	0.8189	0.8189	-0.0024	-0.29%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8091	0.8091	0.8115	0.8115	-0.0024	-0.30%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.7778	0.7778	0.7802	0.7802	-0.0024	-0.31%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8091	0.8091	0.8116	0.8116	-0.0025	-0.31%	开放	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.1021	1.1021	-0.0034	-0.31%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.8014	0.8014	0.8039	0.8039	-0.0025	-0.31%	开放	开放
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1166	1.1166	1.1201	1.1201	-0.0035	-0.31%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3675	1.3675	1.3719	1.3719	-0.0044	-0.32%	开放	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0763	1.0763	1.0803	1.0803	-0.0040	-0.37%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0599	1.0599	1.0639	1.0639	-0.0040	-0.38%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	2.2690	2.2690	2.2780	2.2780	-0.0090	-0.40%	开放	开放
024799	华夏增益十八个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1310	1.1310	-0.0046	-0.41%	开放	开放
024798	华夏增益十八个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.1019	1.1019	-0.0046	-0.42%	暂停	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0897	1.0897	1.0943	1.0943	-0.0046	-0.42%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1056	1.1056	1.1103	1.1103	-0.0047	-0.42%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1868	1.1868	1.1921	1.1921	-0.0053	-0.44%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1804	1.1804	1.1857	1.1857	-0.0053	-0.45%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7272	0.7272	0.7305	0.7305	-0.0033	-0.45%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1734	1.1734	1.1793	1.1793	-0.0059	-0.50%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1662	1.1662	1.1721	1.1721	-0.0059	-0.50%	开放	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0715	1.0715	1.0771	1.0771	-0.0056	-0.52%	开放	开放
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0667	1.0667	-0.0056	-0.52%	开放	开放
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3628	1.3628	1.3705	1.3705	-0.0077	-0.56%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0659	1.0659	-0.0060	-0.56%	开放	开放
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3523	1.3523	1.3600	1.3600	-0.0077	-0.57%	开放	开放
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0687	1.0687	1.0748	1.0748	-0.0061	-0.57%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.9900	0.9900	0.9957	0.9957	-0.0057	-0.57%	开放	开放
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.9664	0.9664	0.9721	0.9721	-0.0057	-0.59%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6225	0.6225	0.6264	0.6264	-0.0039	-0.62%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6224	0.6224	0.6263	0.6263	-0.0039	-0.62%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6300	0.6300	0.6340	0.6340	-0.0040	-0.63%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7038	1.7038	1.7149	1.7149	-0.0111	-0.65%	开放	开放
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6954	1.6954	1.7065	1.7065	-0.0111	-0.65%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.2022	1.2022	1.2106	1.2106	-0.0084	-0.69%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.1878	1.1878	1.1961	1.1961	-0.0083	-0.69%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8201	0.8201	0.8262	0.8262	-0.0061	-0.74%	开放	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3491	1.3491	1.3594	1.3594	-0.0103	-0.76%	开放	开放
017525	华夏北证50成份指数A	1.4635	1.4635	1.4747	1.4747	-0.0112	-0.76%	限大额	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3394	1.3394	-0.0102	-0.76%	开放	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.4519	1.4519	1.4631	1.4631	-0.0112	-0.77%	限大额	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.3658	1.3658	1.3770	1.3770	-0.0112	-0.81%	限大额	开放
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.1166	1.1166	1.1258	1.1258	-0.0092	-0.82%	开放	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.3540	1.3540	1.3652	1.3652	-0.0112	-0.82%	限大额	开放
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1257	1.1257	-0.0093	-0.83%	开放	开放
024915	华夏红利价值混合B	1.2740	1.2740	1.2849	1.2849	-0.0109	-0.85%	暂停	开放
024917	华夏红利价值混合D	1.2811	1.2811	1.2921	1.2921	-0.0110	-0.85%	开放	开放
024914	华夏红利价值混合A	1.2442	1.2442	1.2549	1.2549	-0.0107	-0.85%	暂停	开放
024918	华夏红利价值混合E	1.2176	1.2176	1.2281	1.2281	-0.0105	-0.86%	开放	开放
024916	华夏红利价值混合C	1.2157	1.2157	1.2262	1.2262	-0.0105	-0.86%	暂停	开放
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3606	1.3606	1.3724	1.3724	-0.0118	-0.86%	开放	开放
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3576	1.3576	1.3694	1.3694	-0.0118	-0.86%	开放	开放
017771	华夏聚利债券C	1.9649	1.9649	1.9823	1.9823	-0.0174	-0.88%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9358	0.9358	0.9443	0.9443	-0.0085	-0.90%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9292	0.9292	0.9377	0.9377	-0.0085	-0.91%	开放	开放
024935	华夏臻选回报混合C	0.7906	0.7906	0.7979	0.7979	-0.0073	-0.91%	开放	开放
024933	华夏臻选回报混合A	0.8176	0.8176	0.8252	0.8252	-0.0076	-0.92%	封闭期	开放
024934	华夏臻选回报混合B	0.8176	0.8176	0.8252	0.8252	-0.0076	-0.92%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.3493	1.3493	1.3619	1.3619	-0.0126	-0.93%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9634	0.9634	0.9724	0.9724	-0.0090	-0.93%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9400	0.9400	0.9488	0.9488	-0.0088	-0.93%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.3987	1.3987	1.4118	1.4118	-0.0131	-0.93%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4298	1.4298	1.4432	1.4432	-0.0134	-0.93%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.3420	1.3420	1.3546	1.3546	-0.0126	-0.93%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4378	1.4378	1.4513	1.4513	-0.0135	-0.93%	开放	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4044	1.4044	1.4176	1.4176	-0.0132	-0.93%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6809	0.6809	0.6877	0.6877	-0.0068	-0.99%	开放	开放
288002	华夏收入混合	6.4680	7.8680	6.5330	7.9330	-0.0650	-0.99%	开放	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	1.0281	1.0281	1.0392	1.0392	-0.0111	-1.07%	开放	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9864	0.9864	0.9971	0.9971	-0.0107	-1.07%	开放	开放
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.3958	1.3958	1.4112	1.4112	-0.0154	-1.09%	开放	开放
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.3765	1.3765	1.3917	1.3917	-0.0152	-1.09%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.2246	1.2246	-0.0136	-1.11%	开放	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2156	1.2156	1.2293	1.2293	-0.0137	-1.11%	开放	开放
960002	华夏回报混合H	1.3120	4.9110	1.3270	4.9260	-0.0150	-1.13%	限大额	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.8787	1.8787	1.9003	1.9003	-0.0216	-1.14%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.8606	1.8606	1.8820	1.8820	-0.0214	-1.14%	开放	开放
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3205	1.3205	1.3358	1.3358	-0.0153	-1.15%	限大额	开放
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3122	1.3122	1.3275	1.3275	-0.0153	-1.15%	限大额	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.7202	0.7202	0.7287	0.7287	-0.0085	-1.17%	开放	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.7438	0.7438	0.7526	0.7526	-0.0088	-1.17%	开放	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3010	1.3010	1.3166	1.3166	-0.0156	-1.18%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2986	1.2986	1.3142	1.3142	-0.0156	-1.19%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.5905	2.5905	2.6217	2.6217	-0.0312	-1.19%	暂停	暂停
014198	华夏智胜先锋股票C	1.4403	1.4403	1.4582	1.4582	-0.0179	-1.23%	限大额	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.1857	1.1857	1.2008	1.2008	-0.0151	-1.26%	开放	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.1874	1.1874	1.2026	1.2026	-0.0152	-1.26%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.2969	1.3559	1.3136	1.3726	-0.0167	-1.27%	暂停	暂停
010693	华夏核心价值混合C	0.6841	0.6841	0.6931	0.6931	-0.0090	-1.30%	开放	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.7056	0.7056	0.7149	0.7149	-0.0093	-1.30%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2491	1.2491	-0.0167	-1.34%	开放	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2414	1.2414	1.2583	1.2583	-0.0169	-1.34%	开放	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.5189	1.5189	1.5396	1.5396	-0.0207	-1.34%	限大额	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.5187	1.5187	1.5394	1.5394	-0.0207	-1.34%	限大额	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.5088	1.5088	1.5294	1.5294	-0.0206	-1.35%	限大额	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.1146	1.1146	1.1303	1.1303	-0.0157	-1.39%	开放	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.1770	1.1770	1.1936	1.1936	-0.0166	-1.39%	限大额	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.1963	1.1963	1.2132	1.2132	-0.0169	-1.39%	限大额	开放
017986	华夏中证800指数增强C	1.1038	1.1038	1.1194	1.1194	-0.0156	-1.39%	开放	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.2003	1.2003	1.2173	1.2173	-0.0170	-1.40%	开放	开放
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.7760	1.7760	1.8013	1.8013	-0.0253	-1.40%	暂停	暂停
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.7402	1.7402	1.7650	1.7650	-0.0248	-1.41%	暂停	暂停
022957	华夏中证500指数增强Y	2.1687	2.1687	2.1998	2.1998	-0.0311	-1.41%	开放	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.2062	1.2062	-0.0176	-1.46%	开放	开放
024807	华夏稳健回报混合C	0.6670	0.6670	0.6769	0.6769	-0.0099	-1.46%	开放	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.6936	0.6936	0.7039	0.7039	-0.0103	-1.46%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1915	1.1915	1.2092	1.2092	-0.0177	-1.46%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.1085	1.1085	1.1254	1.1254	-0.0169	-1.50%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0902	1.0902	1.1069	1.1069	-0.0167	-1.51%	开放	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.8045	0.8045	0.8171	0.8171	-0.0126	-1.54%	限大额	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9830	0.9830	0.9984	0.9984	-0.0154	-1.54%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9756	0.9756	0.9909	0.9909	-0.0153	-1.54%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.2004	1.2004	1.2201	1.2201	-0.0197	-1.61%	开放	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.1894	1.1894	1.2090	1.2090	-0.0196	-1.62%	开放	开放
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.1960	1.1960	1.2160	1.2160	-0.0200	-1.64%	开放	开放
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.2056	1.2056	1.2258	1.2258	-0.0202	-1.65%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0617	1.0617	1.0802	1.0802	-0.0185	-1.71%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	1.0751	1.0751	1.0940	1.0940	-0.0189	-1.73%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	1.0918	1.0918	1.1110	1.1110	-0.0192	-1.73%	开放	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9575	0.9575	0.9745	0.9745	-0.0170	-1.74%	限大额	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9855	0.9855	-0.0172	-1.75%	限大额	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9570	0.9570	0.9740	0.9740	-0.0170	-1.75%	限大额	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9823	0.9823	0.9999	0.9999	-0.0176	-1.76%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9797	0.9797	0.9973	0.9973	-0.0176	-1.76%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.0580	2.0580	2.0960	2.0960	-0.0380	-1.81%	开放	开放
288001	华夏经典混合	2.1630	4.9390	2.2030	4.9790	-0.0400	-1.82%	开放	开放
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2099	1.2099	1.2327	1.2327	-0.0228	-1.85%	开放	开放
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2149	1.2149	1.2378	1.2378	-0.0229	-1.85%	开放	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.2255	1.2255	1.2486	1.2486	-0.0231	-1.85%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.2115	1.2115	1.2344	1.2344	-0.0229	-1.86%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.2003	1.2003	1.2230	1.2230	-0.0227	-1.86%	开放	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.2350	1.2350	-0.0230	-1.86%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1158	1.1158	1.1372	1.1372	-0.0214	-1.88%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.1359	1.1359	1.1577	1.1577	-0.0218	-1.88%	开放	开放
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1150	1.1150	1.1364	1.1364	-0.0214	-1.88%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.1191	1.1191	1.1406	1.1406	-0.0215	-1.88%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2342	1.2342	1.2581	1.2581	-0.0239	-1.90%	暂停	暂停
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2156	1.2156	1.2392	1.2392	-0.0236	-1.90%	暂停	暂停
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.2370	1.2370	1.2611	1.2611	-0.0241	-1.91%	开放	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.2259	1.2259	1.2498	1.2498	-0.0239	-1.91%	开放	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.8255	0.8255	0.8416	0.8416	-0.0161	-1.91%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.8514	0.8514	0.8681	0.8681	-0.0167	-1.92%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1649	1.1649	-0.0230	-1.97%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.1240	1.1240	1.1467	1.1467	-0.0227	-1.98%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2811	1.2811	-0.0261	-2.04%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2494	1.2494	1.2754	1.2754	-0.0260	-2.04%	开放	开放
024930	华夏卓越成长混合C	2.0384	2.0384	2.0809	2.0809	-0.0425	-2.04%	暂停	开放
024929	华夏卓越成长混合B	2.1148	2.1148	2.1589	2.1589	-0.0441	-2.04%	暂停	开放
024928	华夏卓越成长混合A	2.0924	2.0924	2.1361	2.1361	-0.0437	-2.05%	暂停	开放
024932	华夏卓越成长混合E	2.0248	2.0248	2.0671	2.0671	-0.0423	-2.05%	开放	开放
024931	华夏卓越成长混合D	2.1108	2.1108	2.1549	2.1549	-0.0441	-2.05%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.6344	1.6344	1.6687	1.6687	-0.0343	-2.06%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.1982	1.1982	1.2244	1.2244	-0.0262	-2.14%	开放	开放
023620	华夏中证A500指数增强C	1.1969	1.1969	1.2231	1.2231	-0.0262	-2.14%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4944	1.4944	1.5278	1.5278	-0.0334	-2.19%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4773	1.4773	1.5104	1.5104	-0.0331	-2.19%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.4766	1.4766	1.5097	1.5097	-0.0331	-2.19%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9985	0.9985	1.0210	1.0210	-0.0225	-2.20%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	1.0320	1.0320	-0.0228	-2.21%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.1147	1.1147	1.1403	1.1403	-0.0256	-2.24%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.1317	1.1317	1.1577	1.1577	-0.0260	-2.25%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	0.9999	0.9999	1.0231	1.0231	-0.0232	-2.27%	开放	开放
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1322	1.1322	-0.0257	-2.27%	开放	开放
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.1140	1.1140	1.1399	1.1399	-0.0259	-2.27%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	0.9848	0.9848	1.0077	1.0077	-0.0229	-2.27%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.1203	1.1203	1.1465	1.1465	-0.0262	-2.29%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	3.0270	3.8320	3.0980	3.9030	-0.0710	-2.29%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.1252	1.1252	1.1516	1.1516	-0.0264	-2.29%	开放	开放
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8902	0.8902	0.9111	0.9111	-0.0209	-2.29%	暂停	暂停
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.9185	0.9185	0.9401	0.9401	-0.0216	-2.30%	暂停	暂停
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.7327	0.7327	0.7501	0.7501	-0.0174	-2.32%	开放	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.7112	0.7112	0.7281	0.7281	-0.0169	-2.32%	开放	开放
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	1.0868	1.0868	1.1127	1.1127	-0.0259	-2.33%	开放	开放
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	1.0951	1.0951	1.1212	1.1212	-0.0261	-2.33%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.6891	1.6891	1.7297	1.7297	-0.0406	-2.35%	开放	开放
012710	华夏核心成长混合C	0.7191	0.7191	0.7364	0.7364	-0.0173	-2.35%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.7383	0.7383	0.7561	0.7561	-0.0178	-2.35%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	1.6470	1.6470	1.6870	1.6870	-0.0400	-2.37%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.1399	1.1399	1.1676	1.1676	-0.0277	-2.37%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.4396	1.4396	1.4746	1.4746	-0.0350	-2.37%	开放	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.4434	1.4434	1.4785	1.4785	-0.0351	-2.37%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1592	1.1592	1.1874	1.1874	-0.0282	-2.37%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5834	0.5834	0.5976	0.5976	-0.0142	-2.38%	开放	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.8029	0.8029	0.8226	0.8226	-0.0197	-2.39%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0959	1.0959	1.1228	1.1228	-0.0269	-2.40%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0986	1.0986	1.1256	1.1256	-0.0270	-2.40%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0986	1.0986	1.1256	1.1256	-0.0270	-2.40%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	1.0019	1.0019	-0.0242	-2.42%	限大额	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.9669	0.9669	0.9909	0.9909	-0.0240	-2.42%	限大额	开放
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4674	1.4674	-0.0359	-2.45%	开放	开放
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4606	1.4606	-0.0358	-2.45%	开放	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	1.0547	1.0547	1.0813	1.0813	-0.0266	-2.46%	开放	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	1.0543	1.0543	1.0810	1.0810	-0.0267	-2.47%	开放	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.1404	1.1404	1.1698	1.1698	-0.0294	-2.51%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1927	1.1927	-0.0300	-2.52%	开放	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.6082	1.6082	1.6501	1.6501	-0.0419	-2.54%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.5783	1.5783	1.6195	1.6195	-0.0412	-2.54%	暂停	暂停
014187	华夏量化优选股票A	0.9848	0.9848	1.0107	1.0107	-0.0259	-2.56%	开放	开放
014188	华夏量化优选股票C	0.9594	0.9594	0.9847	0.9847	-0.0253	-2.57%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.3663	1.3663	-0.0363	-2.66%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3266	1.3266	1.3629	1.3629	-0.0363	-2.66%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1982	1.1982	1.2313	1.2313	-0.0331	-2.69%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1980	1.1980	1.2311	1.2311	-0.0331	-2.69%	开放	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2087	1.2087	1.2421	1.2421	-0.0334	-2.69%	开放	开放
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9569	0.9569	0.9839	0.9839	-0.0270	-2.74%	开放	开放
024805	华夏量化选股股票C	1.1368	1.1368	1.1689	1.1689	-0.0321	-2.75%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.1854	1.1854	1.2189	1.2189	-0.0335	-2.75%	开放	开放
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9567	0.9567	0.9838	0.9838	-0.0271	-2.75%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	17.0950	17.5450	17.5830	18.0330	-0.4880	-2.78%	限大额	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1940	1.1940	1.2283	1.2283	-0.0343	-2.79%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1969	1.1969	1.2313	1.2313	-0.0344	-2.79%	开放	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.2774	1.2774	1.3152	1.3152	-0.0378	-2.87%	限大额	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.2721	1.2721	1.3098	1.3098	-0.0377	-2.88%	限大额	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.2553	1.2553	1.2927	1.2927	-0.0374	-2.89%	开放	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.2502	1.2502	1.2875	1.2875	-0.0373	-2.90%	开放	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.3404	1.3404	1.3807	1.3807	-0.0403	-2.92%	暂停	暂停
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.3760	1.3760	1.4174	1.4174	-0.0414	-2.92%	暂停	暂停
960004	华夏兴华混合H	2.8150	7.2970	2.9000	7.3860	-0.0850	-2.93%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	2.8150	7.2970	2.9000	7.3860	-0.0850	-2.93%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7706	0.7706	0.7944	0.7944	-0.0238	-3.00%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.6959	0.6959	0.7177	0.7177	-0.0218	-3.04%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7147	0.7147	0.7371	0.7371	-0.0224	-3.04%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	1.8781	1.8781	1.9376	1.9376	-0.0595	-3.07%	开放	开放
010680	华夏新兴成长股票A	0.8386	0.8386	0.8655	0.8655	-0.0269	-3.11%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	0.8116	0.8116	0.8377	0.8377	-0.0261	-3.12%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0511	1.0511	-0.0333	-3.17%	开放	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	1.8186	1.8186	1.8782	1.8782	-0.0596	-3.17%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	1.0469	1.0469	1.0813	1.0813	-0.0344	-3.18%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.7346	0.7346	0.7596	0.7596	-0.0250	-3.29%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.7281	0.7281	0.7529	0.7529	-0.0248	-3.29%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.8078	0.8078	0.8354	0.8354	-0.0276	-3.30%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.7899	0.7899	0.8169	0.8169	-0.0270	-3.31%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9108	0.9108	0.9426	0.9426	-0.0318	-3.37%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.4245	1.4245	1.4743	1.4743	-0.0498	-3.38%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.4181	1.4181	1.4677	1.4677	-0.0496	-3.38%	开放	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1620	1.1620	1.2029	1.2029	-0.0409	-3.40%	开放	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1698	1.1698	1.2110	1.2110	-0.0412	-3.40%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	1.0884	1.0884	1.1275	1.1275	-0.0391	-3.47%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	1.1209	1.1209	1.1612	1.1612	-0.0403	-3.47%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.3607	1.3607	1.4106	1.4106	-0.0499	-3.54%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.3492	1.3492	1.3987	1.3987	-0.0495	-3.54%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.3491	1.3491	1.3986	1.3986	-0.0495	-3.54%	开放	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.2125	1.2125	1.2584	1.2584	-0.0459	-3.65%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1976	1.1976	1.2430	1.2430	-0.0454	-3.65%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.9470	1.9470	2.0220	2.0220	-0.0750	-3.71%	开放	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.3918	1.3918	1.4458	1.4458	-0.0540	-3.74%	限大额	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.3809	1.3809	1.4345	1.4345	-0.0536	-3.74%	限大额	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.7060	1.7060	1.7738	1.7738	-0.0678	-3.82%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.7235	1.7235	1.7920	1.7920	-0.0685	-3.82%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	1.2396	1.2396	1.2890	1.2890	-0.0494	-3.83%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	1.0772	1.0772	1.1207	1.1207	-0.0435	-3.88%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	1.0520	1.0520	1.0945	1.0945	-0.0425	-3.88%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4614	1.4614	1.5206	1.5206	-0.0592	-3.89%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4607	1.4607	1.5199	1.5199	-0.0592	-3.90%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4676	1.4676	1.5271	1.5271	-0.0595	-3.90%	开放	开放
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9223	0.9223	0.9603	0.9603	-0.0380	-3.96%	开放	开放
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9291	0.9291	0.9674	0.9674	-0.0383	-3.96%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.7617	0.7617	0.7934	0.7934	-0.0317	-4.00%	开放	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.7822	0.7822	0.8148	0.8148	-0.0326	-4.00%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.1093	1.1093	-0.0444	-4.00%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0624	1.0624	1.1068	1.1068	-0.0444	-4.01%	开放	开放
025238	华夏创业板ETF联接D	1.6333	1.6333	1.7017	1.7017	-0.0684	-4.02%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.4559	1.4559	1.5169	1.5169	-0.0610	-4.02%	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.6682	1.6682	1.7381	1.7381	-0.0699	-4.02%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.4579	1.4579	1.5190	1.5190	-0.0611	-4.02%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.4497	1.4497	1.5105	1.5105	-0.0608	-4.03%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3542	1.3542	1.4110	1.4110	-0.0568	-4.03%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3654	1.3654	1.4227	1.4227	-0.0573	-4.03%	开放	开放
024808	华夏成长动力混合A	1.9009	1.9009	1.9812	1.9812	-0.0803	-4.05%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	1.8315	1.8315	1.9089	1.9089	-0.0774	-4.05%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.3692	1.3692	1.4315	1.4315	-0.0623	-4.35%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.3597	1.3597	1.4216	1.4216	-0.0619	-4.35%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.7258	0.7258	0.7600	0.7600	-0.0342	-4.50%	开放	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.3402	1.3402	1.4042	1.4042	-0.0640	-4.56%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.3396	1.3396	1.4036	1.4036	-0.0640	-4.56%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.2080	1.2080	1.2678	1.2678	-0.0598	-4.72%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.2226	1.2226	1.2832	1.2832	-0.0606	-4.72%	开放	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.3940	1.3940	1.4640	1.4640	-0.0700	-4.78%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.3866	1.3866	1.4563	1.4563	-0.0697	-4.79%	开放	开放
016075	华夏智造升级混合A	1.0103	1.0103	1.0615	1.0615	-0.0512	-4.82%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	0.9934	0.9934	1.0438	1.0438	-0.0504	-4.83%	开放	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	1.4551	1.4551	1.5306	1.5306	-0.0755	-4.93%	限大额	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	1.4598	1.4598	1.5356	1.5356	-0.0758	-4.94%	限大额	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.9498	0.9498	0.9998	0.9998	-0.0500	-5.00%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.9323	0.9323	0.9814	0.9814	-0.0491	-5.00%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.2601	1.2601	1.3272	1.3272	-0.0671	-5.06%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.3296	1.3296	-0.0673	-5.06%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	1.0799	1.0799	1.1378	1.1378	-0.0579	-5.09%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	1.0952	1.0952	1.1540	1.1540	-0.0588	-5.10%	开放	开放
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.0960	1.0960	1.1549	1.1549	-0.0589	-5.10%	暂停	暂停
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.1348	1.1348	1.1958	1.1958	-0.0610	-5.10%	暂停	暂停
012448	华夏互联网龙头混合C	0.9557	0.9557	1.0071	1.0071	-0.0514	-5.10%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9797	0.9797	1.0324	1.0324	-0.0527	-5.10%	开放	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.2497	1.2497	1.3176	1.3176	-0.0679	-5.15%	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.2487	1.2487	1.3166	1.3166	-0.0679	-5.16%	开放	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.8917	0.8917	0.9425	0.9425	-0.0508	-5.39%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.8669	0.8669	0.9164	0.9164	-0.0495	-5.40%	开放	开放
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.7626	0.7626	0.8070	0.8070	-0.0444	-5.50%	开放	开放
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.7510	0.7510	0.7948	0.7948	-0.0438	-5.51%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9995	0.9995	1.0612	1.0612	-0.0617	-5.81%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.9782	0.9782	1.0386	1.0386	-0.0604	-5.82%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.3240	1.3240	1.4080	1.4080	-0.0840	-5.97%	开放	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.4604	1.4604	1.5564	1.5564	-0.0960	-6.17%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.4534	1.4534	1.5490	1.5490	-0.0956	-6.17%	开放	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.3228	1.3228	1.4139	1.4139	-0.0911	-6.44%	限大额	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.3117	1.3117	1.4021	1.4021	-0.0904	-6.45%	限大额	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	0.9708	0.9708	1.0379	1.0379	-0.0671	-6.46%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.2889	1.2889	1.3795	1.3795	-0.0906	-6.57%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.2596	1.2596	1.3482	1.3482	-0.0886	-6.57%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.8695	0.8695	0.9309	0.9309	-0.0614	-6.60%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.8800	0.8800	0.9422	0.9422	-0.0622	-6.60%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.8800	0.8800	0.9422	0.9422	-0.0622	-6.60%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.4657	1.4657	1.5719	1.5719	-0.1062	-6.76%	开放	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.4737	1.4737	1.5805	1.5805	-0.1068	-6.76%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.3560	1.3560	1.4556	1.4556	-0.0996	-6.84%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.3677	1.3677	1.4682	1.4682	-0.1005	-6.85%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.5195	1.5195	1.6357	1.6357	-0.1162	-7.10%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.5396	1.5396	1.6574	1.6574	-0.1178	-7.11%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	2.0130	2.0130	2.1771	2.1771	-0.1641	-7.54%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	1.9905	1.9905	2.1528	2.1528	-0.1623	-7.54%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.7213	1.7213	1.8617	1.8617	-0.1404	-7.54%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.2026	1.2026	1.3082	1.3082	-0.1056	-8.07%	开放	开放
000001	华夏成长混合	--	--	1.0450	3.6080	--	--	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	--	--	18.1110	25.3670	--	--	限大额	开放
000014	华夏聚利债券A	--	--	2.0159	2.0159	--	--	开放	开放
000015	华夏纯债债券A	--	--	1.1759	1.5665	--	--	开放	开放
000016	华夏纯债债券C	--	--	1.1678	1.4986	--	--	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	--	--	2.9050	4.0750	--	--	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	--	--	2.3260	2.3260	--	--	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
000047	华夏双债债券A	--	--	1.9980	2.3001	--	--	开放	开放
000048	华夏双债债券C	--	--	1.9402	2.2319	--	--	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	--	--	1.6687	1.6687	--	--	开放	开放
000061	华夏盛世混合	--	--	1.5790	1.5790	--	--	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	--	--	1.5549	1.5549	--	--	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	--	--	0.2187	0.2187	--	--	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	--	--	0.2187	0.2187	--	--	开放	开放
000121	华夏永福混合A	--	--	2.6700	2.6700	--	--	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	--	--	2.1180	2.1180	--	--	开放	开放
000946	华夏医疗健康混合C	--	--	2.0090	2.0090	--	--	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	--	--	1.4712	1.4712	--	--	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	--	--	1.4580	1.6238	--	--	开放	开放
001001	华夏债券A/B	--	--	1.4119	2.3469	--	--	开放	开放
001003	华夏债券C	--	--	1.3708	2.2658	--	--	开放	开放
001011	华夏希望债券A	--	--	1.2237	1.9487	--	--	开放	开放
001013	华夏希望债券C	--	--	1.2233	1.8793	--	--	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	--	--	2.0860	2.0860	--	--	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	--	--	1.9780	1.9780	--	--	开放	开放
001021	华夏亚债中国指数A	--	--	1.2962	1.6647	--	--	开放	开放
001023	华夏亚债中国指数C	--	--	1.2346	1.5824	--	--	开放	开放
001031	华夏安康债券A	--	--	1.4844	1.6444	--	--	限大额	开放
001033	华夏安康债券C	--	--	1.4252	1.5852	--	--	限大额	开放
001042	华夏领先股票	--	--	0.5770	0.5770	--	--	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	--	--	1.5967	1.5967	--	--	开放	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	--	--	1.0801	1.1359	--	--	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	--	--	0.8225	0.8225	--	--	限大额	开放
001057	华夏理财30天债券A	--	--	1.0887	1.0887	--	--	限大额	开放
001058	华夏理财30天债券B	--	--	1.1006	1.1006	--	--	限大额	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001924	华夏国企改革混合	--	--	1.3680	1.3680	--	--	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	--	--	2.1860	2.1860	--	--	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	--	--	2.0840	2.0840	--	--	开放	开放
002001	华夏回报混合A	--	--	1.3270	4.9260	--	--	限大额	开放
002011	华夏红利混合	--	--	2.4840	4.9570	--	--	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	--	--	1.0960	3.7110	--	--	限大额	开放
002031	华夏策略混合	--	--	4.9350	5.5350	--	--	开放	开放
002166	华夏永福混合C	--	--	2.6180	2.6180	--	--	开放	开放
002229	华夏经济转型股票	--	--	2.1270	2.2910	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002251	华夏军工安全混合A	--	--	1.7240	1.7240	--	--	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	--	--	2.0640	2.0640	--	--	开放	开放
002345	华夏高端制造混合A	--	--	1.4370	1.4370	--	--	开放	开放
002411	华夏新机遇混合A	--	--	1.4060	1.8150	--	--	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	--	--	1.4454	1.7424	--	--	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	--	--	1.4399	1.7279	--	--	开放	开放
002552	华夏恒利定开债	--	--	1.0975	1.3191	--	--	暂停	暂停
002604	华夏新起点混合A	--	--	1.1600	1.1600	--	--	开放	开放
002833	华夏新锦绣混合A	--	--	2.7927	3.0547	--	--	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	--	--	2.7864	2.7864	--	--	限大额	开放
002837	华夏网购精选混合A	--	--	1.6290	1.6290	--	--	限大额	开放
002838	华夏新锦程混合A	--	--	0.9344	1.2176	--	--	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	--	--	0.9315	0.9315	--	--	开放	开放
002871	华夏智胜价值成长A	--	--	2.0272	2.0272	--	--	限大额	开放
002872	华夏智胜价值成长C	--	--	1.9987	1.9987	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
002980	华夏创新前沿股票	--	--	3.1710	3.1710	--	--	开放	开放
003301	华夏鼎融债券A	--	--	1.1090	1.3625	--	--	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	--	--	1.1823	1.3255	--	--	开放	开放
003567	华夏行业景气混合	--	--	4.2974	4.2974	--	--	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合	--	--	1.4366	1.4366	--	--	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	--	--	2.6780	2.6780	--	--	开放	开放
004042	华夏鼎茂债券A	--	--	1.3887	1.4450	--	--	限大额	开放
004043	华夏鼎茂债券C	--	--	1.3863	1.4366	--	--	限大额	开放
004048	华夏新锦汇混合A	--	--	0.9727	1.2233	--	--	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	--	--	0.9773	1.0273	--	--	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	--	--	1.0458	1.4400	--	--	开放	开放
004051	华夏新锦升混合C	--	--	1.0436	1.0436	--	--	开放	开放
004052	华夏鼎智债券A	--	--	1.1460	1.2934	--	--	限大额	开放
004053	华夏鼎智债券C	--	--	1.1385	1.2844	--	--	限大额	开放
004061	华夏鼎隆债券A	--	--	1.0020	1.2699	--	--	限大额	开放
004062	华夏鼎隆债券C	--	--	1.0349	1.2359	--	--	限大额	开放
004063	华夏恒融债券	--	--	1.1319	1.3612	--	--	限大额	开放
004202	华夏泰兴混合A	--	--	1.2912	1.4859	--	--	开放	开放
004547	华夏稳定双利债券A	--	--	1.0568	1.3295	--	--	开放	开放
004637	华夏鼎兴债券A	--	--	1.0493	1.2538	--	--	暂停	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	--	--	1.0781	1.1811	--	--	暂停	暂停
004640	华夏节能环保股票A	--	--	1.9785	1.9785	--	--	开放	开放
004672	华夏短债债券A	--	--	1.1087	1.2508	--	--	开放	开放
004673	华夏短债债券C	--	--	1.0997	1.2417	--	--	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	--	--	1.6314	1.6314	--	--	开放	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	--	--	1.3973	1.4193	--	--	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	--	--	1.3665	1.3875	--	--	开放	开放
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	--	--	1.0391	1.3290	--	--	暂停	暂停
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	--	--	1.0434	1.2198	--	--	暂停	暂停
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	--	--	0.9984	1.2643	--	--	暂停	暂停
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	--	--	1.0101	1.1526	--	--	暂停	暂停
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	--	--	1.1281	1.2326	--	--	暂停	暂停
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	--	--	1.1352	1.1760	--	--	暂停	暂停
005128	华夏永康添福混合A	--	--	1.7544	1.7544	--	--	开放	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	--	--	1.3597	1.4769	--	--	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	--	--	1.3305	1.4445	--	--	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	--	--	1.4427	1.5039	--	--	开放	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	--	--	1.4128	1.4709	--	--	开放	开放
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	--	--	1.3127	1.3127	--	--	暂停	开放
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	--	--	1.3069	1.3069	--	--	暂停	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	--	--	1.0373	1.2358	--	--	暂停	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	--	--	1.0450	1.2986	--	--	暂停	暂停
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	--	--	1.0255	1.0255	--	--	暂停	暂停
005449	华夏行业龙头混合	--	--	1.2590	1.2590	--	--	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	--	--	1.4494	1.4494	--	--	开放	开放
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	--	--	1.6302	1.6302	--	--	开放	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	--	--	1.0594	1.1147	--	--	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	--	--	1.4388	1.4388	--	--	开放	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	--	--	1.4324	1.5981	--	--	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	--	--	2.1011	2.1891	--	--	开放	开放
005791	华夏鼎福三个月定开债A	--	--	1.0383	1.2527	--	--	暂停	暂停
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005826	华夏潜龙精选股票	--	--	2.0753	2.0753	--	--	开放	开放
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	--	--	1.0426	1.3012	--	--	暂停	暂停
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005886	华夏鼎沛债券A	--	--	1.2348	1.3350	--	--	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	--	--	1.2025	1.2986	--	--	开放	开放
005888	华夏新兴消费混合A	--	--	2.2469	2.2469	--	--	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	--	--	2.1704	2.1704	--	--	开放	开放
005894	华夏优势精选股票	--	--	1.3976	1.3976	--	--	限大额	开放
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006191	华夏鼎通债券A	--	--	1.0784	1.2806	--	--	限大额	开放
006192	华夏鼎通债券C	--	--	1.0837	1.2577	--	--	限大额	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	--	--	1.4593	1.4593	--	--	限大额	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	--	--	1.4299	1.4299	--	--	限大额	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	--	--	1.7380	1.9994	--	--	开放	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	--	--	1.7017	1.9584	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	--	--	1.5236	1.5236	--	--	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	--	--	0.8003	0.8003	--	--	限大额	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	--	--	1.6430	1.6430	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006665	华夏鼎康债券A	--	--	1.0337	1.1961	--	--	限大额	开放
006666	华夏鼎康债券C	--	--	1.0358	1.1928	--	--	限大额	开放
006668	华夏中短债债券A	--	--	1.1804	1.2284	--	--	开放	开放
006669	华夏中短债债券C	--	--	1.1504	1.1974	--	--	开放	开放
006776	华夏鼎略债券A	--	--	1.1264	1.1914	--	--	限大额	开放
006777	华夏鼎略债券C	--	--	1.0895	1.1225	--	--	暂停	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	--	--	1.9653	1.9653	--	--	开放	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	--	--	1.9288	1.9288	--	--	开放	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	--	--	1.0808	1.1903	--	--	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	--	--	1.0757	1.1825	--	--	限大额	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	--	--	1.0080	1.2664	--	--	暂停	暂停
007282	华夏鼎淳债券A	--	--	1.1693	1.2228	--	--	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	--	--	1.1408	1.1943	--	--	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	--	--	1.6370	1.6370	--	--	开放	开放
007350	华夏科技创新混合C	--	--	1.5759	1.5759	--	--	开放	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	--	--	1.5467	1.5467	--	--	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	--	--	1.5089	1.5089	--	--	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	--	--	1.9233	1.9233	--	--	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	--	--	1.8765	1.8765	--	--	开放	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	--	--	1.0415	1.2210	--	--	暂停	暂停
007591	华夏恒益18个月定开债券	--	--	1.0006	1.1424	--	--	暂停	开放
007592	华夏价值精选混合	--	--	1.8537	1.8537	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	--	--	1.7489	1.7489	--	--	暂停	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	--	--	1.7195	1.7195	--	--	暂停	开放
007939	华夏网购精选混合C	--	--	1.5970	1.5970	--	--	限大额	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.3938	1.3938	--	--	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.3713	1.3713	--	--	开放	开放
007994	华夏中证500指数增强A	--	--	2.1924	2.1924	--	--	限大额	开放
007995	华夏中证500指数增强C	--	--	2.1454	2.1454	--	--	限大额	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	--	--	1.8930	1.8930	--	--	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	--	--	1.8608	1.8608	--	--	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	--	--	0.6996	0.6996	--	--	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	--	--	0.6877	0.6877	--	--	开放	开放
008266	华夏鼎明债券A	--	--	1.0918	1.1298	--	--	限大额	开放
008267	华夏鼎明债券C	--	--	1.0761	1.1061	--	--	限大额	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	--	--	1.6602	1.6602	--	--	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	--	--	1.6320	1.6320	--	--	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	--	--	1.5160	1.5160	--	--	限大额	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	--	--	1.0058	1.1926	--	--	暂停	暂停
008585	华夏人工智能ETF联接A	--	--	1.3285	1.3285	--	--	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	--	--	1.3079	1.3079	--	--	开放	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	--	--	1.7909	1.7909	--	--	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	--	--	1.7590	1.7590	--	--	限大额	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.4103	1.4103	--	--	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.3883	1.3883	--	--	开放	开放
008947	华夏鼎源债券A	--	--	0.8467	0.8467	--	--	限大额	开放
008948	华夏鼎源债券C	--	--	0.8289	0.8289	--	--	限大额	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	--	--	1.0967	1.0967	--	--	开放	开放
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	--	--	1.1913	1.1913	--	--	暂停	暂停
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	--	--	1.1618	1.1618	--	--	暂停	暂停
010020	华夏线上经济主题精选混合	--	--	0.8418	0.8418	--	--	开放	开放
010191	华夏鼎信债券A	--	--	1.0700	1.1854	--	--	暂停	开放
010192	华夏鼎信债券C	--	--	1.0657	1.1803	--	--	暂停	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	--	--	0.8480	0.8480	--	--	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	--	--	0.8195	0.8195	--	--	开放	开放
010979	华夏鼎润债券A	--	--	0.8709	0.8709	--	--	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	--	--	0.8552	0.8552	--	--	开放	开放
011278	华夏内需驱动混合A	--	--	0.5665	0.5665	--	--	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	--	--	0.5487	0.5487	--	--	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	--	--	1.0378	1.0378	--	--	限大额	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	--	--	1.0262	1.0262	--	--	限大额	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8340	0.8340	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.8094	0.8094	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	--	--	1.5795	1.5795	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2378	0.2378	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2378	0.2378	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	--	--	0.8267	0.8267	--	--	限大额	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	--	--	0.8167	0.8167	--	--	限大额	开放
013360	华夏磐泰混合C	--	--	1.6940	1.7533	--	--	限大额	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.7169	1.7169	--	--	限大额	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6996	1.6996	--	--	限大额	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2402	0.2402	--	--	限大额	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.5219	1.5219	--	--	限大额	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5113	1.5113	--	--	限大额	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2130	0.2130	--	--	限大额	开放
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2750	0.2750	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2750	0.2750	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1797	0.1797	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1797	0.1797	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	1.9454	1.9454	--	--	限大额	开放
024296	华夏6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024297	华夏6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	--	--	--	--	--	--
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	--	--	--	--	--	--
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024421	华夏信选混合A	--	--	--	--	--	--
024422	华夏信选混合C	--	--	--	--	--	--
024443	华夏瑞享回报混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024444	华夏瑞享回报混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-04		2025-09-03		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
019995	华夏沃利货币C	0.3845	1.4160%	0.3837	1.4170%	0.12%	0.37%	0.78%	1.08%
016430	华夏快线货币B	0.3815	1.3960%	0.3796	1.3960%	0.12%	0.36%	0.77%	1.05%
020081	华夏惠利货币D	0.3682	1.3580%	0.3669	1.3600%	0.12%	0.36%	0.77%	1.04%
021406	华夏沃利货币D	0.3248	1.1930%	0.3232	1.1930%	0.10%	0.31%	0.67%	0.94%
011547	华夏惠利货币C	0.3213	1.1850%	0.3200	1.1870%	0.10%	0.32%	0.68%	0.92%
016429	华夏快线货币A	0.3158	1.1530%	0.3138	1.1530%	0.10%	0.30%	0.65%	0.89%
018033	华夏现金宝货币C	0.3061	1.1090%	0.3197	1.0980%	0.09%	0.30%	0.65%	0.94%
019637	华夏天利货币C	0.2906	1.0650%	0.2900	1.0680%	0.09%	0.29%	0.64%	0.92%
025159	华夏现金添利货币	0.2870	0.9980%	0.2685	0.9910%	--	--	--	0.02%
025158	华夏现金增值货币	0.3087	0.8730%	0.2460	0.8290%	--	--	--	0.02%
000343	华夏财富宝货币A	--	--	0.3072	1.1150%	0.09%	0.30%	0.66%	0.93%
000645	华夏薪金宝货币	--	--	0.2938	1.1070%	0.10%	0.30%	0.66%	0.92%
001077	华夏现金宝货币A	--	--	0.3200	1.0980%	0.09%	0.30%	0.65%	0.94%
001078	华夏现金宝货币B	--	--	0.3859	1.3420%	0.11%	0.36%	0.78%	1.10%
001374	华夏现金增利货币B	--	--	0.3891	1.3700%	0.11%	0.35%	0.75%	1.04%
001929	华夏收益宝货币A	--	--	0.3053	1.1310%	0.10%	0.31%	0.68%	0.95%
001930	华夏收益宝货币B	--	--	0.3744	1.3850%	0.12%	0.37%	0.80%	1.12%
002894	华夏天利货币A	--	--	0.2911	1.0700%	0.09%	0.30%	0.64%	0.91%
002895	华夏天利货币B	--	--	0.3537	1.3110%	0.11%	0.36%	0.76%	1.08%
002936	华夏沃利货币A	--	--	0.3438	1.2660%	0.11%	0.33%	0.70%	0.98%
002937	华夏沃利货币B	--	--	0.3892	1.4360%	0.12%	0.38%	0.79%	1.09%
003003	华夏现金增利货币A/E	--	--	0.3234	1.1260%	0.09%	0.29%	0.63%	0.88%
004056	华夏惠利货币A	--	--	0.3055	1.1400%	0.10%	0.31%	0.66%	0.89%
004201	华夏财富宝货币B	--	--	0.3730	1.3580%	0.12%	0.36%	0.78%	1.09%
004251	华夏惠利货币B	--	--	0.3724	1.3800%	0.12%	0.37%	0.78%	1.05%
288101	华夏货币A	--	--	0.3161	1.1590%	0.10%	0.32%	0.69%	0.97%
288201	华夏货币B	--	--	0.3823	1.4030%	0.12%	0.38%	0.81%	1.14%
511650	华夏快线ETF	--	--	31.3900	1.1550%	0.10%	0.30%	0.65%	0.89%
519800	华夏保证金货币A	--	--	0.0015	0.5450%	0.05%	0.16%	0.36%	0.53%
519801	华夏保证金货币B	--	--	0.0032	1.1390%	0.10%	0.31%	0.66%	0.93%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-09-04		2025-09-03		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160311	华夏蓝筹LOF	1.3450	4.6400	1.3200	4.5820	0.0250	1.89%	1.3050	-2.97%
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.6651	0.6651	0.6618	0.6618	0.0033	0.50%	0.6650	-0.02%
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2304	1.2304	1.2272	1.2272	0.0032	0.26%	1.2300	-0.03%
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9664	1.9664	1.9625	1.9625	0.0039	0.20%	1.9830	0.84%
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9900	0.9900	0.9883	0.9883	0.0017	0.17%	0.9900	0.00%
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9411	0.9411	0.9402	0.9402	0.0009	0.10%	0.9380	-0.33%
160323	华夏磐泰LOF	1.6973	1.7576	1.6966	1.7569	0.0007	0.04%	1.6950	-0.14%
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.2800	1.2800	1.2861	1.2861	-0.0061	-0.47%	1.2790	-0.08%
159368	华夏创业板新能源ETF	1.2300	1.2300	1.2367	1.2367	-0.0067	-0.54%	1.2290	-0.08%
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2763	1.2763	1.2839	1.2839	-0.0076	-0.59%	1.2780	0.13%
159711	华夏中证港股通50ETF	1.3320	1.3320	1.3442	1.3442	-0.0122	-0.91%	1.3340	0.15%
159635	华夏中证基建ETF	1.0793	1.0793	1.0894	1.0894	-0.0101	-0.93%	1.0770	-0.21%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5405	1.6165	1.5577	1.6337	-0.0172	-1.10%	1.5420	0.10%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.1931	1.1931	1.2077	1.2077	-0.0146	-1.21%	1.1950	0.16%
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9084	0.9084	0.9196	0.9196	-0.0112	-1.22%	0.9100	0.18%
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2256	1.2256	1.2409	1.2409	-0.0153	-1.23%	1.2210	-0.38%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.7608	0.7608	0.7737	0.7737	-0.0129	-1.67%	0.7600	-0.11%
160322	港股精选LOF	1.1638	1.2138	1.1842	1.2342	-0.0204	-1.72%	1.1610	-0.24%
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	1.0341	1.0341	1.0541	1.0541	-0.0200	-1.90%	1.0310	-0.30%
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.0964	1.0964	1.1185	1.1185	-0.0221	-1.98%	1.0980	0.15%
159966	华夏创业板价值ETF	0.5371	1.6524	0.5487	1.6881	-0.0116	-2.11%	0.5370	-0.02%
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1588	1.1588	1.1842	1.1842	-0.0254	-2.14%	1.1550	-0.33%
160324	华夏磐晟LOF	1.8353	1.8353	1.8767	1.8767	-0.0414	-2.21%	1.8300	-0.29%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.4154	1.4154	1.4488	1.4488	-0.0334	-2.31%	1.4140	-0.10%
159845	华夏中证1000ETF	2.8962	1.2006	2.9646	1.2289	-0.0684	-2.31%	2.8950	-0.04%
159627	华夏中证A100ETF	1.1979	1.1979	1.2267	1.2267	-0.0288	-2.35%	1.1970	-0.08%
159902	华夏中小企业100ETF	3.8906	4.0106	3.9846	4.1046	-0.0940	-2.36%	3.8810	-0.25%
159101	华夏国证港股通科技ETF	0.9831	0.9831	1.0073	1.0073	-0.0242	-2.40%	0.9890	0.60%
159563	华夏创业板综合ETF	1.6040	1.6040	1.6452	1.6452	-0.0412	-2.50%	1.6060	0.12%
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.9704	0.9704	0.9955	0.9955	-0.0251	-2.52%	0.9700	-0.04%
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.3699	1.3699	1.4057	1.4057	-0.0358	-2.55%	1.3680	-0.14%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.2065	1.2065	1.2381	1.2381	-0.0316	-2.55%	1.2060	-0.04%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.3170	1.3170	1.3522	1.3522	-0.0352	-2.60%	1.3170	0.00%
159256	华夏创业板软件ETF	1.0596	1.0596	1.0887	1.0887	-0.0291	-2.67%	1.0600	0.04%
159758	华夏中证红利质量ETF	1.0599	1.0599	1.0905	1.0905	-0.0306	-2.81%	1.0560	-0.37%
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.0982	1.0982	1.1310	1.1310	-0.0328	-2.90%	1.0980	-0.02%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7820	0.7820	0.8062	0.8062	-0.0242	-3.00%	0.7750	-0.90%
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.0940	1.0940	1.1279	1.1279	-0.0339	-3.01%	1.0980	0.37%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8930	1.8930	1.9530	1.9530	-0.0600	-3.07%	1.8980	0.26%
159967	华夏创成长ETF	0.5479	1.9935	0.5670	2.0630	-0.0191	-3.37%	0.5480	0.02%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.9732	0.9732	1.0092	1.0092	-0.0360	-3.57%	0.9710	-0.23%
160325	华夏创业板定开	1.1254	1.1254	1.1700	1.1700	-0.0446	-3.81%	1.0340	-8.12%
160314	华夏行业LOF	1.2610	7.0260	1.3120	7.2120	-0.0510	-3.89%	1.2600	-0.08%
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.1002	1.1002	1.1473	1.1473	-0.0471	-4.11%	1.1010	0.07%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.9342	0.9342	0.9753	0.9753	-0.0411	-4.21%	0.9360	0.19%
159957	华夏创业板ETF	1.8153	1.8153	1.8957	1.8957	-0.0804	-4.24%	1.8130	-0.13%
159663	华夏中证机床ETF	1.3209	1.3209	1.3845	1.3845	-0.0636	-4.59%	1.3190	-0.14%
159367	华夏创业板50ETF	1.3590	1.3590	1.4270	1.4270	-0.0680	-4.77%	1.3600	0.07%
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.7795	0.7795	0.8345	0.8345	-0.0550	-6.59%	0.7750	-0.58%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4841	1.4841	1.6016	1.6016	-0.1175	-7.34%	1.4750	-0.61%
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.4929	1.4929	1.6484	1.6484	-0.1555	-9.43%	1.4900	-0.19%
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.6739	1.6739	--	--	1.6740	--
501050	50AHLOF	--	--	1.6940	1.6940	--	--	1.6420	--
501093	华夏翔阳LOF	--	--	1.2583	1.2583	--	--	1.1910	--
501186	华夏兴融LOF	--	--	0.7480	0.7480	--	--	0.7340	--
501207	华夏创新未来LOF	--	--	0.6891	0.6891	--	--	0.6560	--
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	--	--	0.9556	0.9556	--	--	0.9300	--
501219	智胜先锋LOF	--	--	1.4800	1.4800	--	--	1.4490	--
510050	华夏上证50ETF	--	--	3.0931	4.5106	--	--	3.0340	--
510330	华夏沪深300ETF	--	--	4.6191	2.2347	--	--	4.5190	--
510630	华夏消费ETF	--	--	0.9703	3.8812	--	--	0.9710	--
510650	上证金融地产发起式ETF	--	--	3.0062	3.0062	--	--	3.0180	--
510660	华夏医药ETF	--	--	2.8412	2.8412	--	--	2.7270	--
511100	华夏上证基准做市国债ETF	--	--	108.5622	1.0856	--	--	108.6920	--
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	--	--	100.9781	1.0098	--	--	101.0080	--
512050	华夏中证A500ETF	--	--	1.1156	1.1156	--	--	1.0880	--
512370	华夏中证A500增强策略ETF	--	--	1.0480	1.0480	--	--	1.0320	--
512500	华夏中证500ETF	--	--	3.8143	0.8349	--	--	3.7240	--
512770	华夏战略新兴成指ETF	--	--	1.9410	1.9410	--	--	1.8180	--
512950	华夏中证央企ETF	--	--	1.4102	1.4102	--	--	1.3890	--
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	--	--	1.8755	1.8755	--	--	1.8370	--
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	--	--	0.7654	0.7654	--	--	0.7530	--
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	--	--	1.6854	1.6854	--	--	1.6800	--
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	--	--	1.0859	1.0859	--	--	1.0750	--
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	--	--	0.5281	0.5281	--	--	0.5210	--
513520	华夏野村日经225ETF	--	--	1.5569	1.5569	--	--	1.6080	--
513660	华夏沪港通恒生ETF	--	--	3.1289	1.6244	--	--	3.1090	--
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	--	--	1.6006	1.6006	--	--	1.5860	--
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	--	--	1.5638	1.5638	--	--	1.5530	--
515010	华夏中证全指证券公司ETF	--	--	1.4315	1.4315	--	--	1.4270	--
515020	华夏中证银行ETF	--	--	1.7611	1.7611	--	--	1.7750	--
515030	华夏中证新能源汽车ETF	--	--	1.4998	1.4998	--	--	1.4860	--
515050	华夏中证5G通信主题ETF	--	--	1.9369	1.9369	--	--	1.7770	--
515060	华夏中证全指房地产ETF	--	--	0.7120	0.7120	--	--	0.7030	--
515070	华夏中证人工智能主题ETF	--	--	1.8227	1.8227	--	--	1.6710	--
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	--	--	0.5985	0.5985	--	--	0.5980	--
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	--	--	1.4377	1.4377	--	--	1.4250	--
516000	华夏中证大数据产业ETF	--	--	1.0567	1.0567	--	--	1.0160	--
516100	华夏中证金融科技主题ETF	--	--	1.5083	1.5083	--	--	1.4780	--
516190	华夏中证文娱传媒ETF	--	--	1.1861	1.1861	--	--	1.1640	--
516260	华夏中证物联网主题ETF	--	--	1.1110	1.1110	--	--	1.0540	--
516320	华夏中证装备产业ETF	--	--	0.8647	0.8647	--	--	0.8530	--
516500	华夏中证生物科技主题ETF	--	--	0.7475	0.7475	--	--	0.7180	--
516630	华夏中证云计算ETF	--	--	1.5627	1.5627	--	--	1.4510	--
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	--	--	1.4475	1.4475	--	--	1.3890	--
516710	华夏中证新材料主题ETF	--	--	0.5761	0.5761	--	--	0.5650	--
516810	华夏中证农业主题ETF	--	--	0.8010	0.8010	--	--	0.7970	--
516850	华夏中证新能源ETF	--	--	0.8499	0.8499	--	--	0.8550	--
517170	华夏中证沪港深500ETF	--	--	1.0026	1.0026	--	--	0.9850	--
518850	华夏黄金ETF	--	--	7.7916	2.0057	--	--	7.7970	--
520510	华夏中证港股通医疗主题ETF	--	--	1.1083	1.1083	--	--	1.0730	--
530530	华夏上证580ETF	--	--	0.9810	0.9810	--	--	0.9540	--
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	--	--	99.7209	0.9972	--	--	99.6950	--
560120	华夏中证500自由现金流ETF	--	--	1.0765	1.0765	--	--	1.0580	--
562500	华夏中证机器人ETF	--	--	0.9999	0.9999	--	--	0.9630	--
562510	华夏中证旅游主题ETF	--	--	0.7160	0.7160	--	--	0.7280	--
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	--	--	1.2463	1.2463	--	--	1.2190	--
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	--	--	1.2689	1.2689	--	--	1.2600	--
562550	华夏中证绿色电力ETF	--	--	1.0987	1.0987	--	--	1.0990	--
562560	华夏中证全指信息技术ETF	--	--	1.7015	1.7015	--	--	1.6120	--
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	--	--	1.4318	1.4318	--	--	1.3720	--
562580	华夏中证全指可选消费ETF	--	--	1.2535	1.2535	--	--	1.2290	--
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	--	--	1.2925	1.2925	--	--	1.2100	--
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	--	--	0.9509	0.9509	--	--	0.9330	--
562660	华夏中证2000ETF	--	--	1.5584	1.5584	--	--	1.5420	--
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	--	--	1.3263	1.3263	--	--	1.2890	--
588000	华夏上证科创板50成份ETF	--	--	1.3735	0.9539	--	--	1.2820	--
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	--	--	1.3233	1.3233	--	--	1.2820	--
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	--	--	1.2095	1.2095	--	--	1.1310	--
588800	华夏上证科创板100ETF	--	--	1.2614	1.2614	--	--	1.1970	--
588820	华夏上证科创板200ETF	--	--	1.5220	1.5220	--	--	1.4480	--
589000	华夏上证科创板综合ETF	--	--	1.2471	1.2471	--	--	1.1780	--
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	--	--	1.4189	1.4189	--	--	1.3170	--
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	--	--	1.1571	1.1571	--	--	1.1040	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	1999.14	2817828.80	1.42%
600036	招商银行	39985.74	1837344.84	0.93%
601318	中国平安	32806.56	1820108.10	0.92%
688981	中芯国际	19984.14	1762001.61	0.89%
688041	海光信息	10447.35	1476105.52	0.74%
300750	宁德时代	5266.09	1328211.98	0.67%
600900	长江电力	39613.83	1193960.72	0.60%
601899	紫金矿业	53720.11	1047542.07	0.53%
688008	澜起科技	11586.52	950094.55	0.48%
688012	中微公司	4741.95	864457.72	0.44%
600030	中信证券	29775.00	822385.58	0.41%
601398	工商银行	106840.14	810916.69	0.41%
600276	恒瑞医药	15527.00	805851.51	0.41%
601328	交通银行	82838.48	662707.80	0.33%
601211	国泰海通	33749.64	646643.13	0.33%
688111	金山办公	2228.49	624088.71	0.31%
600887	伊利股份	21310.19	594128.05	0.30%
601288	农业银行	97976.56	576102.16	0.29%
603501	豪威集团	4466.90	570199.73	0.29%
603259	药明康德	7696.12	535264.98	0.27%
000333	美的集团	6654.02	480420.58	0.24%
601088	中国神华	10633.63	431087.36	0.22%
688271	联影医疗	3342.47	426967.45	0.22%
601601	中国太保	10996.93	412494.80	0.21%
600031	三一重工	22669.73	406921.57	0.21%
601728	中国电信	50902.79	394496.58	0.20%
002475	立讯精密	11106.70	385291.45	0.19%
600941	中国移动	3112.23	350281.67	0.18%
601127	赛力斯	2491.47	334654.85	0.17%
688036	传音控股	4190.67	333996.24	0.17%
601857	中国石油	38230.92	326874.36	0.16%
600690	海尔智家	12955.32	321032.78	0.16%
600406	国电南瑞	14148.71	317072.52	0.16%
600309	万华化学	5762.60	312678.57	0.16%
601919	中远海控	20060.05	301703.22	0.15%
300502	新易盛	2322.00	294940.19	0.15%
601985	中国核电	31429.71	292924.88	0.15%
600809	山西汾酒	1642.68	289752.04	0.15%
300308	中际旭创	1970.94	287481.25	0.14%
000651	格力电器	6330.17	284351.09	0.14%
601766	中国中车	38727.38	272640.78	0.14%
600050	中国联通	50480.21	269564.32	0.14%
600028	中国石化	47740.25	269254.98	0.14%
601988	中国银行	47668.00	267894.18	0.13%
000858	五粮液	2196.84	261203.86	0.13%
600760	中航沈飞	4337.40	254258.40	0.13%
300760	迈瑞医疗	1072.66	241081.39	0.12%
601225	陕西煤业	12189.88	234533.22	0.12%
689009	九号公司	3907.82	231225.85	0.12%
600150	中国船舶	7012.93	228200.88	0.11%
688120	华海清科	1344.28	226779.75	0.11%
688213	思特威	2177.62	222596.69	0.11%
600919	江苏银行	17976.38	214637.94	0.11%
601628	中国人寿	5128.47	211241.77	0.11%
601888	中国中免	3371.81	205579.48	0.10%
601600	中国铝业	28282.49	199108.72	0.10%
688122	西部超导	3813.05	197820.87	0.10%
688608	恒玄科技	552.21	192159.08	0.10%
601658	邮储银行	33654.58	184090.53	0.09%
300395	菲利华	3386.35	173042.25	0.09%
600000	浦发银行	12410.37	172255.93	0.09%
600584	长电科技	4460.70	150280.88	0.08%
002714	牧原股份	3488.15	146537.25	0.07%
601138	工业富联	6681.60	142852.53	0.07%
002352	顺丰控股	2883.84	140616.00	0.07%
300014	亿纬锂能	2980.66	136544.18	0.07%
002025	航天电器	2600.39	133686.11	0.07%
688052	纳芯微	760.52	132703.00	0.07%
600104	上汽集团	8075.27	129608.04	0.07%
002463	沪电股份	2922.42	124436.75	0.06%
601229	上海银行	11214.26	118983.31	0.06%
600016	民生银行	24072.96	114346.58	0.06%
600660	福耀玻璃	1942.23	110726.25	0.06%
000568	泸州老窖	969.01	109885.35	0.06%
002179	中航光电	2687.39	108463.15	0.05%
002027	分众传媒	14849.97	108404.80	0.05%
300498	温氏股份	6259.64	106914.62	0.05%
000338	潍柴动力	6555.61	100825.22	0.05%
000938	紫光股份	3804.17	91261.99	0.05%
601939	建设银行	9215.49	86994.25	0.04%
000977	浪潮信息	1670.98	85019.67	0.04%
601006	大秦铁路	12815.52	84582.42	0.04%
603799	华友钴业	2180.62	80726.39	0.04%
601838	成都银行	4007.95	80559.86	0.04%
603893	瑞芯微	525.23	79761.32	0.04%
300433	蓝思科技	3566.54	79533.92	0.04%
600999	招商证券	4509.77	79326.84	0.04%
600893	航发动力	2022.32	77940.29	0.04%
601689	拓普集团	1639.12	77448.25	0.04%
600905	三峡能源	17975.19	76574.29	0.04%
000988	华工科技	1578.28	74194.87	0.04%
601818	光大银行	17832.66	74005.54	0.04%
600570	恒生电子	2198.31	73731.33	0.04%
600562	国睿科技	2258.97	71135.08	0.04%
600183	生益科技	2273.65	68550.68	0.03%
603659	璞泰来	3618.75	67960.07	0.03%
601100	恒立液压	943.32	67919.16	0.03%
601009	南京银行	5664.30	65819.22	0.03%
600988	赤峰黄金	2471.87	61500.20	0.03%
601336	新华保险	1048.61	61343.55	0.03%
002311	海大集团	1045.19	61237.44	0.03%
600489	中金黄金	4135.57	60503.33	0.03%
000975	山金国际	3064.19	58035.81	0.03%
600745	闻泰科技	1728.56	57958.62	0.03%
601077	渝农商行	8088.17	57749.56	0.03%
300442	润泽科技	1140.19	56473.61	0.03%
002938	鹏鼎控股	1746.89	55952.81	0.03%
002916	深南电路	509.00	54875.76	0.03%
600585	海螺水泥	2486.53	53385.72	0.03%
601998	中信银行	6269.04	53286.83	0.03%
600886	国投电力	3541.49	52201.61	0.03%
600958	东方证券	5389.40	52169.38	0.03%
600160	巨化股份	1786.61	51239.98	0.03%
000963	华东医药	1266.20	51103.66	0.03%
002709	天赐材料	2742.48	49693.76	0.03%
002080	中材科技	2392.76	46658.84	0.02%
601799	星宇股份	370.75	46343.94	0.02%
002466	天齐锂业	1423.21	45599.74	0.02%
601186	中国铁建	5649.91	45255.77	0.02%
600176	中国巨石	3870.73	44126.37	0.02%
600588	用友网络	3296.23	44070.58	0.02%
600482	中国动力	1874.57	43246.27	0.02%
601995	中金公司	1216.87	43028.66	0.02%
601377	兴业证券	6917.10	42816.86	0.02%
300347	泰格医药	781.49	41669.04	0.02%
603486	科沃斯	703.93	40989.62	0.02%
600674	川投能源	2506.40	40202.65	0.02%
002001	新和成	1863.36	39633.57	0.02%
601066	中信建投	1631.78	39244.39	0.02%
601111	中国国航	4961.76	39148.31	0.02%
300628	亿联网络	1092.73	37983.37	0.02%
000999	华润三九	1213.36	37953.99	0.02%
601898	中煤能源	3392.29	37111.68	0.02%
603296	华勤技术	455.12	36719.32	0.02%
600989	宝丰能源	2259.91	36474.95	0.02%
600219	南山铝业	9430.98	36120.64	0.02%
688220	翱捷科技	449.95	35231.44	0.02%
688266	泽璟制药	326.63	35115.82	0.02%
601021	春秋航空	627.99	34947.77	0.02%
601319	中国人保	3923.61	34174.67	0.02%
600363	联创光电	582.13	33955.81	0.02%
300454	深信服	360.39	33941.19	0.02%
600346	恒力石化	2343.33	33415.83	0.02%
600426	华鲁恒升	1534.63	33255.52	0.02%
601567	三星医疗	1475.79	33087.28	0.02%
601901	方正证券	4144.11	32779.91	0.02%
600741	华域汽车	1811.77	31977.77	0.02%
601117	中国化学	4070.24	31218.71	0.02%
603179	新泉股份	648.45	30457.82	0.02%
002129	TCL中环	3852.14	29584.44	0.01%
000895	双汇发展	1191.07	29074.03	0.01%
688235	百济神州	120.89	28243.88	0.01%
300037	新宙邦	798.24	28098.15	0.01%
300450	先导智能	1110.36	27592.41	0.01%
002126	银轮股份	1131.08	27462.74	0.01%
000100	TCL科技	6220.74	26935.80	0.01%
601872	招商轮船	4094.20	25629.71	0.01%
600515	海南机场	7188.27	25446.47	0.01%
688002	睿创微纳	355.77	24804.24	0.01%
000725	京东方A	6117.34	24408.18	0.01%
688037	芯源微	227.28	24363.90	0.01%
600332	白云山	891.19	23491.68	0.01%
688141	杰华特	713.63	23249.96	0.01%
601963	重庆银行	2135.26	23188.96	0.01%
603228	景旺电子	551.10	23058.09	0.01%
601168	西部矿业	1357.26	22571.26	0.01%
601881	中国银河	1252.15	21474.34	0.01%
688018	乐鑫科技	143.32	20938.73	0.01%
300570	太辰光	204.72	19731.09	0.01%
301291	明阳电气	479.43	19728.72	0.01%
300627	华测导航	550.93	19282.61	0.01%
600498	烽火通信	871.13	18319.77	0.01%
600536	中国软件	385.17	18014.34	0.01%
603833	欧派家居	317.74	17936.20	0.01%
000157	中联重科	2440.55	17645.15	0.01%
603236	移远通信	205.48	17630.54	0.01%
600699	均胜电子	987.28	17218.24	0.01%
601555	东吴证券	1925.68	16849.67	0.01%
000776	广发证券	1001.99	16843.51	0.01%
300866	安克创新	144.91	16462.04	0.01%
600312	平高电气	1067.71	16432.12	0.01%
603129	春风动力	73.17	15841.18	0.01%
601607	上海医药	858.11	15342.95	0.01%
600079	人福医药	692.82	14535.38	0.01%
000400	许继电气	657.21	14307.36	0.01%
600377	宁沪高速	897.00	13759.91	0.01%
002138	顺络电子	488.74	13743.31	0.01%
000807	云铝股份	851.85	13612.55	0.01%
600873	梅花生物	1273.33	13611.91	0.01%
601155	新城控股	981.26	13423.66	0.01%
600901	江苏金租	2171.05	13156.57	0.01%
600029	南方航空	2111.48	12457.74	0.01%
600153	建发股份	1187.80	12317.49	0.01%
601236	红塔证券	1414.77	11983.07	0.01%
002966	苏州银行	1285.55	11287.10	0.01%
600398	海澜之家	1599.88	11135.16	0.01%
600755	厦门国贸	1823.44	11031.82	0.01%
600998	九州通	2078.57	10683.85	0.01%
600563	法拉电子	97.33	10618.19	0.01%
600704	物产中大	2010.31	10594.36	0.01%
601717	中创智领	616.34	10243.59	0.01%
000423	东阿阿胶	195.40	10219.61	0.01%
000596	古井贡酒	75.10	9998.93	0.01%
600601	方正科技	1841.77	9835.05	0.00%
600521	华海药业	527.01	9818.12	0.00%
600039	四川路桥	966.87	9571.97	0.00%
600582	天地科技	1576.15	9441.13	0.00%
600535	天士力	602.74	9432.91	0.00%
603885	吉祥航空	698.80	9412.84	0.00%
600729	重庆百货	310.27	9255.24	0.00%
688347	华虹公司	164.07	9008.88	0.00%
600879	航天电子	857.74	8980.51	0.00%
603737	三棵树	236.87	8728.84	0.00%
688029	南微医学	125.21	8457.94	0.00%
603063	禾望电气	248.39	8410.53	0.00%
601231	环旭电子	569.85	8336.86	0.00%
002130	沃尔核材	346.04	8242.67	0.00%
688256	寒武纪	13.52	8132.94	0.00%
603678	火炬电子	211.94	8059.91	0.00%
600499	科达制造	779.35	7637.63	0.00%
688123	聚辰股份	93.57	7578.37	0.00%
600956	新天绿能	959.09	7404.21	0.00%
002400	省广集团	952.99	7280.84	0.00%
600285	羚锐制药	318.38	7217.67	0.00%
600820	隧道股份	1182.93	7215.86	0.00%
688385	复旦微电	142.49	7020.38	0.00%
603881	数据港	274.16	7004.71	0.00%
600038	中直股份	171.96	6673.76	0.00%
000875	吉电股份	1297.84	6567.07	0.00%
600380	健康元	591.29	6521.98	0.00%
603699	纽威股份	206.75	6444.48	0.00%
600549	厦门钨业	307.89	6441.04	0.00%
600933	爱柯迪	401.17	6422.69	0.00%
601958	金钼股份	586.23	6413.37	0.00%
002895	川恒股份	280.57	6329.59	0.00%
601928	凤凰传媒	559.76	6252.50	0.00%
600258	首旅酒店	442.36	6250.55	0.00%
001979	招商蛇口	702.49	6160.80	0.00%
600338	西藏珠峰	554.97	6154.62	0.00%
002078	太阳纸业	447.87	6028.37	0.00%
688183	生益电子	117.36	6009.06	0.00%
600595	中孚实业	1350.89	5916.90	0.00%
600089	特变电工	490.78	5854.95	0.00%
600685	中船防务	212.13	5767.81	0.00%
600985	淮北矿业	490.87	5566.47	0.00%
605111	新洁能	180.68	5553.99	0.00%
603979	金诚信	119.54	5551.44	0.00%
001391	国货航	824.77	5550.68	0.00%
688536	思瑞浦	38.55	5348.07	0.00%
600012	皖通高速	314.62	5342.25	0.00%
688322	奥比中光	90.36	5332.24	0.00%
601216	君正集团	925.63	5109.48	0.00%
601997	贵阳银行	811.83	5065.81	0.00%
601900	南方传媒	322.51	5044.13	0.00%
601126	四方股份	308.60	5020.87	0.00%
601860	紫金银行	1667.47	5002.41	0.00%
600456	宝钛股份	158.93	4995.25	0.00%
600642	申能股份	574.69	4942.31	0.00%
600273	嘉化能源	583.79	4938.86	0.00%
000887	中鼎股份	272.70	4796.79	0.00%
688131	皓元医药	98.89	4781.47	0.00%
600299	安迪苏	489.12	4719.99	0.00%
688629	华丰科技	82.28	4706.34	0.00%
000589	贵州轮胎	1002.50	4581.40	0.00%
601233	桐昆股份	425.94	4515.00	0.00%
601991	大唐发电	1423.11	4511.24	0.00%
000680	山推股份	497.93	4466.41	0.00%
600757	长江传媒	476.94	4426.00	0.00%
688049	炬芯科技	72.43	4381.79	0.00%
002044	美年健康	848.30	4360.26	0.00%
000762	西藏矿业	227.13	4356.30	0.00%
601311	骆驼股份	474.41	4283.92	0.00%
688778	厦钨新能	75.05	4196.62	0.00%
000408	藏格矿业	97.24	4149.21	0.00%
688772	珠海冠宇	286.59	4095.37	0.00%
300678	中科信息	115.71	4001.38	0.00%
688082	盛美上海	35.07	3995.82	0.00%
600155	华创云信	566.51	3942.93	0.00%
600486	扬农化工	67.97	3942.29	0.00%
688192	迪哲医药	64.71	3869.54	0.00%
601369	陕鼓动力	440.96	3867.22	0.00%
688050	爱博医疗	55.95	3851.96	0.00%
603233	大参林	235.95	3845.93	0.00%
600782	新钢股份	1080.33	3824.37	0.00%
600328	中盐化工	497.51	3805.95	0.00%
600637	东方明珠	497.17	3713.84	0.00%
000951	中国重汽	206.24	3625.63	0.00%
000783	长江证券	522.28	3619.40	0.00%
601016	节能风电	1246.71	3603.00	0.00%
688775	影石创新	21.28	3584.02	0.00%
600509	天富能源	543.02	3502.48	0.00%
000962	东方钽业	211.24	3466.48	0.00%
688506	百利天恒	11.64	3445.89	0.00%
600132	重庆啤酒	62.37	3436.59	0.00%
601098	中南传媒	252.16	3308.31	0.00%
688127	蓝特光学	128.27	3297.87	0.00%
688789	宏华数科	44.96	3283.56	0.00%
002049	紫光国微	48.02	3162.73	0.00%
002128	电投能源	153.36	3033.54	0.00%
600483	福能股份	312.79	3015.33	0.00%
600018	上港集团	517.45	2954.62	0.00%
600143	金发科技	284.48	2932.95	0.00%
002154	报喜鸟	778.09	2925.61	0.00%
600812	华北制药	472.81	2921.97	0.00%
603279	景津装备	190.92	2850.46	0.00%
600166	福田汽车	1039.78	2817.80	0.00%
603072	天和磁材	51.13	2805.73	0.00%
688522	纳睿雷达	54.08	2769.81	0.00%
000878	云南铜业	215.95	2746.88	0.00%
601228	广州港	802.07	2590.69	0.00%
688408	中信博	55.38	2585.32	0.00%
688583	思看科技	31.02	2533.22	0.00%
688007	光峰科技	175.01	2530.65	0.00%
601083	锦江航运	227.35	2525.87	0.00%
600027	华电国际	449.16	2456.91	0.00%
600779	水井坊	57.45	2449.52	0.00%
000513	丽珠集团	64.61	2328.49	0.00%
300054	鼎龙股份	80.48	2308.17	0.00%
000063	中兴通讯	69.46	2256.76	0.00%
603093	南华期货	100.83	2251.55	0.00%
603194	中力股份	48.08	2182.52	0.00%
603379	三美股份	44.35	2134.12	0.00%
688521	芯原股份	21.48	2072.53	0.00%
688097	博众精工	72.43	2021.62	0.00%
603606	东方电缆	38.69	2000.89	0.00%
000708	中信特钢	156.26	1837.56	0.00%
688169	石头科技	11.67	1827.71	0.00%
688396	华润微	38.52	1816.82	0.00%
603013	亚普股份	104.55	1806.67	0.00%
603299	苏盐井神	174.02	1648.01	0.00%
600298	安琪酵母	45.56	1602.35	0.00%
688047	龙芯中科	11.64	1552.03	0.00%
000586	汇源通信	136.04	1512.76	0.00%
301458	钧崴电子	43.35	1492.54	0.00%
301602	超研股份	57.94	1459.44	0.00%
605589	圣泉集团	52.58	1459.10	0.00%
600429	三元股份	321.89	1451.72	0.00%
600763	通策医疗	33.64	1388.66	0.00%
688303	大全能源	62.25	1327.22	0.00%
600350	山东高速	120.46	1284.11	0.00%
603162	海通发展	151.20	1262.48	0.00%
688617	惠泰医疗	4.20	1246.51	0.00%
002033	丽江股份	135.60	1182.43	0.00%
605499	东鹏饮料	3.75	1177.94	0.00%
688001	华兴源创	46.22	1168.03	0.00%
603286	日盈电子	38.03	1132.66	0.00%
000636	风华高科	82.28	1130.53	0.00%
688187	时代电气	25.21	1075.20	0.00%
688015	交控科技	49.98	1041.64	0.00%
603908	牧高笛	41.59	1029.77	0.00%
603059	倍加洁	40.70	1003.60	0.00%
688545	兴福电子	35.41	964.11	0.00%
603565	中谷物流	99.40	949.27	0.00%
603337	杰克股份	26.20	940.06	0.00%
605577	龙版传媒	72.61	933.76	0.00%
600129	太极集团	43.74	932.10	0.00%
301275	汉朔科技	15.57	910.54	0.00%
688525	佰维存储	13.24	892.20	0.00%
600019	宝钢股份	134.68	887.54	0.00%
000096	广聚能源	66.79	876.95	0.00%
600236	桂冠电力	139.77	876.35	0.00%
688099	晶晨股份	12.06	856.04	0.00%
000831	中国稀土	22.15	800.06	0.00%
601068	中铝国际	173.45	792.67	0.00%
688114	华大智造	12.09	783.68	0.00%
688180	君实生物	22.25	755.91	0.00%
600235	民丰特纸	118.75	742.19	0.00%
688363	华熙生物	13.98	717.86	0.00%
600282	南钢股份	168.62	708.20	0.00%
301501	恒鑫生活	13.76	676.27	0.00%
603115	海星股份	46.84	675.90	0.00%
603365	水星家纺	35.77	656.74	0.00%
001283	豪鹏科技	11.42	621.82	0.00%
301535	浙江华远	28.54	596.23	0.00%
600593	大连圣亚	19.86	595.20	0.00%
301479	弘景光电	7.06	592.78	0.00%
688382	益方生物	17.81	584.52	0.00%
688757	胜科纳米	20.29	573.53	0.00%
000997	新大陆	17.27	559.20	0.00%
600802	福建水泥	116.81	543.17	0.00%
600814	杭州解百	69.51	541.48	0.00%
688313	仕佳光子	13.96	531.11	0.00%
603202	天有为	5.44	529.41	0.00%
600503	华丽家族	210.57	528.53	0.00%
603102	百合股份	12.38	521.57	0.00%
301658	首航新能	16.94	519.20	0.00%
301601	惠通科技	14.31	497.41	0.00%
301665	泰禾股份	15.50	472.27	0.00%
605155	西大门	32.87	393.42	0.00%
600061	国投资本	48.99	368.41	0.00%
688380	中微半导	11.93	323.29	0.00%
300053	航宇微	24.38	321.82	0.00%
301173	毓恬冠佳	6.89	319.15	0.00%
001382	新亚电缆	14.61	309.47	0.00%
000686	东北证券	40.36	307.95	0.00%
688270	臻镭科技	6.53	304.06	0.00%
301636	泽润新能	5.28	297.17	0.00%
688102	斯瑞新材	21.84	294.44	0.00%
688128	中国电研	11.94	292.62	0.00%
688766	普冉股份	4.61	291.50	0.00%
688151	华强科技	10.25	288.98	0.00%
688150	莱特光电	11.56	285.71	0.00%
603326	我乐家居	33.33	275.97	0.00%
688262	国芯科技	10.34	275.77	0.00%
688668	鼎通科技	4.34	271.07	0.00%
301560	众捷汽车	7.67	269.44	0.00%
688652	京仪装备	4.66	267.20	0.00%
688388	嘉元科技	13.23	265.61	0.00%
688656	浩欧博	1.88	254.87	0.00%
603210	泰鸿万立	11.76	245.85	0.00%
688392	骄成超声	3.60	245.21	0.00%
605133	嵘泰股份	5.43	239.35	0.00%
688311	盟升电子	5.29	227.89	0.00%
001356	富岭股份	14.99	218.14	0.00%
603396	金辰股份	8.33	212.42	0.00%
688155	先惠技术	3.88	200.30	0.00%
688258	卓易信息	3.78	183.17	0.00%
603400	华之杰	3.02	173.02	0.00%
600062	华润双鹤	9.10	169.81	0.00%
001390	古麒绒材	7.36	169.15	0.00%
600161	天坛生物	8.80	168.88	0.00%
688636	智明达	4.99	168.67	0.00%
688389	普门科技	12.90	166.68	0.00%
688168	安博通	2.29	162.11	0.00%
603257	中国瑞林	3.04	160.00	0.00%
688566	吉贝尔	5.88	159.75	0.00%
603382	海阳科技	5.03	158.56	0.00%
688116	天奈科技	3.46	158.35	0.00%
001395	亚联机械	3.29	158.28	0.00%
688577	浙海德曼	3.31	155.30	0.00%
600177	雅戈尔	20.94	152.86	0.00%
688611	杭州柯林	4.57	148.97	0.00%
688678	福立旺	7.50	142.73	0.00%
688269	凯立新材	4.16	138.16	0.00%
600196	复星医药	5.29	132.71	0.00%
688253	英诺特	4.26	131.54	0.00%
001335	信凯科技	3.32	127.30	0.00%
688325	赛微微电	2.56	123.06	0.00%
000830	鲁西化工	11.94	122.98	0.00%
603120	肯特催化	2.73	120.31	0.00%
688244	永信至诚	4.49	118.26	0.00%
688283	坤恒顺维	3.63	99.51	0.00%
688558	国盛智科	3.93	99.16	0.00%
688398	赛特新材	4.77	98.88	0.00%
603466	风语筑	9.67	97.57	0.00%
688057	金达莱	7.99	97.53	0.00%
601599	浙文影业	24.46	91.48	0.00%
688585	上纬新材	11.73	91.23	0.00%
688480	赛恩斯	2.84	91.22	0.00%
688689	银河微电	3.84	88.51	0.00%
688560	明冠新材	5.77	87.55	0.00%
688615	合合信息	0.55	87.02	0.00%
688056	莱伯泰科	2.57	85.67	0.00%
600111	北方稀土	3.35	83.50	0.00%
603271	永杰新材	2.20	79.64	0.00%
688613	奥精医疗	4.08	77.97	0.00%
688171	纬德信息	2.49	76.69	0.00%
688203	海正生材	5.81	73.58	0.00%
688178	万德斯	2.69	61.93	0.00%
600796	钱江生化	10.23	60.05	0.00%
603456	九洲药业	3.88	59.07	0.00%
000937	冀中能源	9.91	56.98	0.00%
603322	超讯通信	1.35	53.30	0.00%
688193	仁度生物	1.26	53.13	0.00%
688335	复洁环保	4.19	51.07	0.00%
601226	华电科工	7.82	47.70	0.00%
603309	维力医疗	3.65	46.41	0.00%
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600179	安通控股	16.48	45.48	0.00%
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603985	恒润股份	2.31	35.99	0.00%
000625	长安汽车	2.70	34.44	0.00%
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603810	丰山集团	1.43	23.20	0.00%
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600368	五洲交通	4.59	19.45	0.00%
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000877	天山股份	3.77	17.49	0.00%
301161	唯万密封	0.77	17.47	0.00%
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600026	中远海能	1.28	13.22	0.00%
600251	冠农股份	1.43	10.91	0.00%
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603285	键邦股份	0.37	8.78	0.00%
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002056	横店东磁	0.11	1.56	0.00%
600208	衢州发展	0.32	0.95	0.00%
600719	大连热电	0.09	0.58	0.00%
603926	铁流股份	0.04	0.45	0.00%
600138	中青旅	0.04	0.41	0.00%
600540	新赛股份	0.08	0.40	0.00%
600679	上海凤凰	0.02	0.26	0.00%
600198	大唐电信	0.02	0.17	0.00%
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